[新聞] 台股萬八被動元件不被動了

看板Stock (股票)作者Abre (Баба-яга)時間4年前 (2021/07/09 13:34)推噓1(9推 8噓 7→)

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原文標題：台股萬八被動元件不被動了原文連結： https://reurl.cc/R02N7z 發布時間： 0709 原文內容：指數終於站上萬八，而且不再由傳產唱獨角戲，這次指數能突破新高，除了傳產續強外，最重要也是大家最期待的是電子股回神了，理由很簡單，萬海5月營收創高，自結單月獲利卻出現衰退，為什麼？而這兩個月以來，電子股要說是營收月月創高、獲利持續成長的公司可有一堆，資金也會看風向走，航運股股價乖離季線之大，長線波段角度來看，你難道不會選基期低的電子股嗎？加上長榮、萬海造船，現在塞港供需是很緊張，但將來不塞了呢？疫情總會過去，塞港也會過去，只要供給大於需求，股價的想像空間也就沒了，因此可以看到航運股雖然股價還再創高，但大戶持股比例卻是越來越少，倒不如趁著時候布局上半年獲利有成長，6月營收創高的公司，最好下半年還有持續成長或需求緊張的利多，我認為被動元件就將是下半年重要的主流股之一。銅鋁價格大漲供需緊張運價飆漲航運股漲、原物料上漲傳產股漲，鋼價漲鋼鐵股漲、銅價漲、鋁價漲，銅箔鋁箔股也會長，先前銅價上漲我就在節目中提醒投資朋友鋁價也有漲，不要小看鋁價上漲，在科技產業中，被動元件的鋁質電容的鋁材佔比高達六成，鋁價上揚確實能使材料成本上升，半隨下半年電子產業步入傳統旺季下半年報價還有上漲空間。鋁價上漲，帶動鋁箔跟著上漲，鋁箔上漲，鋁質電容同樣造價成本也更高，今年因為5G+ 電動車，使鋁質電容的需求更高了，再需求不減，成本變高的情況下，鋁電廠只好將成本轉嫁給下游終端廠商，以維持毛利水準。以鋁電廠立隆電來看，立隆擁有自己的鋁鉑廠立敦(6175)，能有效控制成本，也能確保存貨正常。而鋁箔是高耗電的產業之一，不少用量依照大小顆規格不定，以鋁的材料成本來看，鋁箔占其中的七成、鋁殼五成，平均來說高達六成，立敦就是其中之一，公司在四川阿壩州設立產線，先前因為大陸限制燃煤發電，使鋁箔供應吃緊，如今鋁價上漲，國內鋁質電容廠鞏固鋁鉑料源成當務之急。上期推薦過立隆，本期一樣看好，而他上游廠立敦股價走勢更強，波動反應更大。立敦今年Q1就賺0.82元，去年全年賺2.02元，今年非常有可能超過去年，挑戰最強的2018 年水準，立敦6月營收再度創高，YOY 25.4、MOM 8.5%，整體Q2營收又較Q1成長6.4%，萬寶估今年獲利3.4元，本益比13.1倍，還算相對便宜。信昌電Q3穩健向上被動元件最近常聚焦在國巨集團身上，國巨董事長陳泰銘不愧是併購天王，併奇力新創造國巨、奇力新雙贏，不僅為奇力新打開國際市場，也讓國巨本上產品線更充足，國巨最近股價站上6字頭，我想常在看本專欄的人應該也不會太意外，本期介紹華新科旗下的信昌電(6173)。信昌電7/6舉行股東會，其中提到對今年展望的看法，由於今年5G、新能源車及第三代半導體新興應用激增，帶動大尺寸/高功率/大電流被動元件需求，目前基站佔信昌電營收比重約10%，車用產品佔比約3～4%。在LTCC部分，也因 5G手機射頻元件應用大量增加，且5G基站集成化需求將原金屬腔體濾波器改為LTCC陶瓷介電濾波器，帶動LTCC陶瓷粉末需求，信昌電也積極開發LTCC介電陶瓷材料。信昌電6月營收5.52億元，年曾29.6%，表現非常不錯，展望下半年，公司目前在手訂單約3~4個月，隨著車用半導體缺料紓解，第三季表現相對來講還是比較平穩的，整體下半年也會比上半年更好，投資價值浮現。心得/評論：泰銘日報，本周 (5/7) 好了被動下去了= = 今年國巨EPS保守40~42 算一算本益比也快要漲到應該有的價位了而且被動還有原物料漲價的問題至少沒有新聞每天說的這麼好其它要等明年了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.92.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625808841.A.E22.html

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dergnj

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qwerty110

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dos01

07/09 13:34, 4年前 , 3^F

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