Re: [心得] 海運類股與區域經濟變動之我見

看板Stock (股票)作者bee770329 (小花)時間4年前 (2021/09/10 19:13)推噓18(20推 2噓 13→)

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許多版友來信詢問我買什麼，當然也有版友猜到我買什麼，但這其實不是我想分享的重點上次重點摘要 1.Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解 2.區域經濟改變，未來會無法承擔海運費用工廠將會區域重組 3.部分海運公司單"月"EPS將有機會突破2021"Q1" 本次重點摘要: 1.隨著歐洲、美國疫苗施打率上升，疫苗優先施打國將有持續性消費恢復，將持續塞港 2.現在擁有生產能力不受抑情影響廠商，將有巨大利潤，未來區域經濟將有重大改變內文：一樣先放幾篇新聞給大家參考 1.海運相關集裝船租約：https://www.mypeoplevol.com/Article/5231 基礎設施租約：https://finance.ettoday.net/news/2075241 GRI:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3667266 各大航商還是看好未來一年狀況，更應證了未來一年將有充足訂單最近我工作的公司受到，大陸碳排放政策影響，部份原物料工廠停工導致有的產品線缺料，造成長短料缺料問題，一但有貨，幾乎肯定無論運價多少都一定得買單，否則工廠就立刻停工，損失更大運價部分目前通常是半個月報一次價格，月初FBX與SCFI價格會上升最快月中會有第二次上升，並且這些價格是不含GRI，如果加入GRI 可能運價還要再上升目前的10~15%，從此營收公布，可略清楚一點點因此FBX與SCFI未能反應真實運價 2.疫情與經濟解封與病毒共存:https://www.gvm.com.tw/article/82378 我還是想闡述這件事情，疫苗優先施打國家解封，社交活動開始，將會有持續性消費而像我們未能施打疫苗2劑超過70%的國家，將無法開放國門提供旅遊因此旅遊消費將強力轉移至已經施打的國家(歐、美) PS: 最近我海邊用品客戶，已經把我們給他的信用額度用光了，持續增加訂單大陸客戶一整個爆量，把東南亞停工的單子都接走了 ------------------以上僅此分享，不包含推薦股票------------------------------ ------------------投資有賺有賠，下單前請注意風險---------------------------- 筆者語: 其實我沒有要推薦什麼股票，只是想與大家討論，我所認知的狀況，是不是真實的如果有跟我一樣遇到狀況，歡迎分享版眾或私信給我，大家產業遇到的情形以上言論~請勿分享轉載 ※ 引述《bee770329 (小花)》之銘言： : 摘要: : 1.Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解 : 2.區域經濟改變，未來會無法承擔海運費用工廠將會區域重組 : 3.部分海運公司單"月"EPS將有機會突破2021"Q1" : 內文: : 1. : 由於Covid19的情形發生，"旅遊業消費地"產生重大轉移 : Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings : 馬士基言論: https://udn.com/news/story/6811/5727283 : 從以上兩篇可以發現，當國與國之間存在者14天防疫政策存在時 : 將不會有旅遊，花費將會轉移到有能力出國旅遊花費的支出國(EX:美國、歐洲) : 小弟我處在的產業為:包材業的原料供應商，以我自身客戶為例 : 海邊器具生產商A公司，今年一個月業績為過去的4倍，並非淡旺季所影響 : 詢問客戶今年業績成長在哪裡? Ans:美國、歐洲 : 搶走誰的訂單? Ans:東南亞市場 : 以此得出驗證 : 過往東南亞旅遊勝地的海邊用品，許多旅遊客到當地無法攜帶自己的海邊娛樂器具 : 因此會生產出許多低品質低成本的產品在當地使用，作為一次性拋棄商品 : 但今年歐、美雖然面臨Delta影響，但實質上疫情接種率超過60%以上的國家 : 已經開始執行將Covid當作流感看待，因此旅遊大復甦，需求大增 : 或許會有人說，這會不會是短期報復性消費，但以旅遊支出的數據來看 : 只要歐美企業持續營運狀況良好，有較優收入的人毫無影響 : 而收入較低目前所失業的族群，並非有能力做高花費旅遊的族群 : 因此，此消費力道將為未來常態性支出 : 因此各位可以想想，自己旅遊時所有購買的商品，未來將會轉移至自己的居住國 : 所產生的貨運需求，會導致擁擠一再發生，港口需要擴建才有辦法緩解 : 但擴建少說5年起跳，緩不濟急 : 小結: : 應證馬士基言論，唯有消費需求減緩才能解海運供應鏈危機 : Covid19疫情不當作流感看待，運輸狀況無解 : 2. : 再來談談運費對經濟區域的影響吧 : 以我所在的包材產品為例，平常出口是以「櫃」做單位計算 : 每一櫃可以出口約25"噸"的產品，而終端客戶在使用上 : 一個產品約使用到20”克”我的產品。於是乎我們可以做個簡單的數學計算。 : 當亞歐運費從過往4000USD/FCL，漲到現在約14000USD/FCL的水平 : 每噸產品的運費則是漲了400USD，換算成每克的運費，則是漲了0.0004USD。 : 如果說這個運費可以完全轉嫁 : 包材成本，在運費上頭，每一個產品會讓他的成本上漲0.008USD。 : 但如果是低價產品，EX:碳酸鈣 : 貨品價值0.1USD/KG，運費增長0.4USD/KG : 一個貨品的價格因為運費而提高產品本身價值的4倍 : 此類型貨品將無法承受運費 : 的確運費上漲對大家會有影響，但若說運費上漲 : 通膨就會無法控制、泡泡就會破掉、世界就會毀滅等等 : 是錯誤的言論，因為通膨數據與去年比較 : 如果明年運費如今年之高，影響通膨的數值已經固定了 : 未來部分生產者，將會因為海運費用的結構性改變淘汰 : 距離消費地較近的國家，將會崛起新的供應鏈 : 印度、墨西哥、東歐、中南美...ETC，以下自行尋找 : 但重建供應這件事情，估計至少需要花費3年 : 在重建之前，未來消費者別無選擇，只能尋求目前最大生產國:中國與東南亞 : 也是目前塞港最嚴重的幾個出口國家 : 小結: : 亞洲生產國到美洲線、地中海、歐洲線將會維持高運價 : 3. : 最上最常看的 : FBX：https://www.macromicro.me/charts/35158/fbx-global-container-index : SCFI:https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scfis : 得利於亞洲航商地利之便，因此重點生產國的航運公司將會有接不完的業績 : 目前小弟所接受的運價9月上旬比8越高，9月下旬將比9月上旬高 : 十月運價新聞:https://money.udn.com/money/story/10871/5724437 : 我印象中SCFI並不包含GRI，但不確定FBX是否有包含 : 真實運價漲幅比想像中高 : 小結: : 以目前手上的數據推測，將有航商單"月"EPS有機會超過"2021Q1" : ------------------以上僅此分享，不包含推薦股票------------------------------ : ------------------投資有賺有賠，下單前請注意風險---------------------------- : 筆者語: : 各位股版朋友們，可以看看身處的產業，或者周遭的親朋好友的產業 : 是否有發生像我所在的產業所發生的狀況，來驗證我的結論是否正確 : 世界正在改變，要印證改變，為有數據不騙人 : 以上言論~請勿分享轉載 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.217.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631272398.A.2A5.html ※ 編輯: bee770329 (220.129.217.171 臺灣), 09/10/2021 19:15:21

推

a12838910

09/10 19:15, 4年前 , 1^F

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mom213

09/10 19:16, 4年前 , 2^F

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stocktonty

09/10 19:18, 4年前 , 3^F

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