Re: [心得] 中國恆大與市場的一些看法
※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言：
: 本周沸沸揚揚的中國恆大事件
: 個人是覺得 跟雷曼真的差異頗大
: 應該是不至於激起多大的動盪
: 首先雷曼背後代表著 大量過度包裝的垃圾債券
: 而這些垃圾債券之間彼此連結
: 因此導致整個銀行系統出現崩潰
: 而恆大相對起來 對於債市這塊的影響力就相對來得小
: 若真的對於中國本土銀行有危險
: 中國其實放水就可以解除危機了
: 再不行就直接收歸國有就好了(當初印象中雷曼美國也曾有收歸國有的消息)
: 至於市場是否會大幅度回檔 個人認為頂多短期回檔 幅度也不會有多大
: 相對於五月時美國國債的殖利率遽升或是中概股爆倉事件
: 個人認為殺傷力可能都還比這次的恆大事件來得大
: 恆大後續的影響可能是中國經濟的衰退
: 進而對整體世界經濟造成影響
: 但這些其實透過QE就可以解決了
: 而事後也可以得知 雷曼事件過後 QE來解決這方面的問題是相當有效的方式
: 個人是喜好看空沒錯
: 但目前我覺得還是缺少了幾個關鍵因素
: 第一個就是FED透過QE也無法解決的根本問題
: 1.通膨無法控制
: 2.美國債券市場的泡沬
: 3.美元的拋售
: 唯有這三項才有辦法讓FED束手無策
: 而就目前的市場氛圍 恆大事件反而是緩解了這三項的壓力
: 對於FED來說反而可以更有空間的保持持續QE
: 假如是今天是中國突然說要將中概股直接收歸國有之類的
: 那麼殺傷力會更大
: 因為是直接對華爾街的投資戶產生衝擊
: 假設明天FED還是沒有提出減少購債的計畫的話
: 我想很快市場又會恢復到原本的上升軌道之中
: 因為我認為讓FED窘迫的因素還未成熟
: 市場也不至於會出現系統性的風險
這波下殺又不一定是恆大的因素
現在大家都覺得股票貴
台積電聯電賣的都是三年後的eps
現在還有誰會大買這些股票？
如果想不到
那可預期的就是空頭的開始
一直殺到大家覺得便宜了
才有上行的空間
並且空間有限
所以準備明天掛跌停賣吧
先跑先贏
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