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[標的] AMD.US

看板Stock (股票)作者 (賽非茵)時間4年前 (2022/01/28 23:45), 4年前編輯推噓34(40推 6噓 133→)
留言179則, 40人參與, 最新討論串1/4 (看更多)
1. 標的：AMD 2. 分類：討論 3. 分析/正文： 這邊只是討論AMD/XLNX連動的關係.想請教各位的看法. 從去年Q3財報以後,通膨爆炒一波將股價從80推升到160高點, 隨著升息事態明朗化以後,又因為收購通過最大阻礙而被賣一波.大約-40%的修正. 在以往來說接近財報季都是大幅動盪的時刻,但這次XLNX的收購增添了變局. 眾所皆知,在揭露收購細節的時候是以換股 1:1.72來交易. 白話一點的說法就是,股價100的AMD:換172的XLNX. 在審核時期,市場平均以九折浮動來為XLNX定價(約1.45~1.6),缺少的10%是用來應對可能 的破局. 上季財報爆漲以後,這比率曾經有看到1.38左右(2021/11/8 AMD$150 : XLNX$208) 當時覺得這比率非常誇張.當收購通過中國審查以後,比率瞬間拉到1.72.已經沒有 套利交易的空間,股價之間的連動被完全定價. 先計算這波回調幅度. XLNX $233 -> $170 (-27%) AMD $162 -> $101 (-38%) SOX 4009 -> 3186 (-21%) Nasdaq 16212 -> 13320 (-18%) 如果升息因素繼續殺估值的話,可能費半還有回調的空間. 由於在此之前AMD已經跌得比XLNX多,要是XLNX因費半而下跌, 勢必因為1.72的連動將AMD帶下去. 基於這個連動性,我對現在股價表現感到悲觀卻也不感到意外. 但這季財報可能是個轉機.在消費端商品持續缺貨的同時可能預告著AMD在Server端 的持續進展.不過能否打消目前市場上的利空並在短期重返榮耀,也很難說. 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 僅為討論. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.101.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1643384758.A.D1B.html
推
01/28 23:49, 4年前 , 1F
用三星製程掰掰
01/28 23:49, 1F
老黃表示:
推
01/28 23:49, 4年前 , 2F
這隻不是只要懶趴不捏爆 就可以睏霸鼠錢的嗎
01/28 23:49, 2F
教主說的是長期拉
→
01/28 23:49, 4年前 , 3F
0 市場資金抽回 除非 AMD 能飛向宇宙
01/28 23:49, 3F
→
01/28 23:49, 4年前 , 4F
不然少跟華爾街作對
01/28 23:49, 4F
推
01/28 23:49, 4年前 , 5F
大盤回調18%?? 沒這麼多吧
01/28 23:49, 5F
改個用字 不是說道瓊 ※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 23:51:58
推
01/28 23:51, 4年前 , 6F
分批還ok
01/28 23:51, 6F
推
01/28 23:52, 4年前 , 7F
抱上去又抱下來 一股沒賣 好慘
01/28 23:52, 7F
推
01/28 23:53, 4年前 , 8F
費半算錯了嗎?
01/28 23:53, 8F
→
01/28 23:54, 4年前 , 9F
20%+了?
01/28 23:54, 9F
打著打著錯了 恩 這樣文章也錯了 抱歉 砍掉錯誤那段.
→
01/28 23:55, 4年前 , 10F
大盤看VTI或SP500 差不多10%多一點
01/28 23:55, 10F
好~下次改進!
推
01/28 23:55, 4年前 , 11F
教主不是開示過了，捏爛就對了~
01/28 23:55, 11F
我知道教主有開示 我只是試圖在研究之前討論過的話題:套利交易帶來的影響.
推
01/28 23:57, 4年前 , 12F
AMD在費半權重比XLNX大多了 看不懂你文章的意思XD
01/28 23:57, 12F
→
01/28 23:57, 4年前 , 13F
我覺得其實過去半年市場在算AMD未來性時早就price
01/28 23:57, 13F
→
01/28 23:57, 4年前 , 14F
in合併案過了之後的獲利稀釋了
01/28 23:57, 14F
權重的部分我還真沒想過. 我想的是市場把AMD+XLND當成同一公司,並一起拋售的行為.
→
01/28 23:58, 4年前 , 15F
套利交易應該都平倉了 現在就把XLNX當AMD交易就好
01/28 23:58, 15F
→
01/28 23:59, 4年前 , 16F
100上下已經是公允價格了 當然市場恐慌是有可能超跌
01/28 23:59, 16F
→
01/28 23:59, 4年前 , 17F
但如果心中沒有其他更好標的 或者很想買AMD 就買吧
01/28 23:59, 17F
→
01/29 00:00, 4年前 , 18F
對啊 一起拋售 就沒有誰帶誰的問題 都是被費半帶走
01/29 00:00, 18F
→
01/29 00:01, 4年前 , 19F
100我也覺得蠻合理的.但市場的恐慌永遠不合理.
01/29 00:01, 19F
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01/29 00:01, 4年前 , 20F
對設備股有興趣可以研究一下ICHR和UCTT 這兩隻超跌
01/29 00:01, 20F
→
01/29 00:02, 4年前 , 21F
中小比較容易殺到見骨 現在Forward P/E應該都10~12
01/29 00:02, 21F
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01/29 00:02, 4年前 , 22F
我有建倉一點 部位不大就是了 也不會發標的文XD
01/29 00:02, 22F
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01/29 00:03, 4年前 , 23F
發標的通常都是被噓的QQ 我只有略為涉獵CPU/GPU領域
01/29 00:03, 23F
→
01/29 00:03, 4年前 , 24F
不過過年無聊會來了解看看.謝謝~
01/29 00:03, 24F
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01/29 00:04, 4年前 , 25F
ichr 不算超跌,他已經進入空方市場
01/29 00:04, 25F
→
01/29 00:04, 4年前 , 26F
我只是沒有很有把握 不想破壞標的文100%的勝率 XD
01/29 00:04, 26F
→
01/29 00:05, 4年前 , 27F
ICHR和UCTT市場重疊互相是競爭 的確有可能UCTT業績
01/29 00:05, 27F
→
01/29 00:05, 4年前 , 28F
是從ICHR吃來的 所以兩支都看看XD
01/29 00:05, 28F
→
01/29 00:06, 4年前 , 29F
如果再跌20%我就會發抄底文了...
01/29 00:06, 29F
→
01/29 00:06, 4年前 , 30F
我只會技術分析~ uctt 有反彈機會~ ichr 很抱歉!!
01/29 00:06, 30F
推
01/29 00:07, 4年前 , 31F
不懂你的邏輯在哪，之前在amd 衝160的時候xlnx 也
01/29 00:07, 31F
→
01/29 00:07, 4年前 , 32F
沒有衝到相同漲幅，下跌xlnx 跌比較少也是合情合理
01/29 00:07, 32F
還有 107 則推文
還有 7 段內文
推
01/29 11:07, 4年前 , 140F
大學剛畢業的菜逼八跟教主嗆amd是 花黑噴
01/29 11:07, 140F
→
01/29 11:16, 4年前 , 141F
XLNX 財報很漂亮 展望良好
01/29 11:16, 141F
→
01/29 11:21, 4年前 , 142F
PC端扁回原點還真是有是有趣
01/29 11:21, 142F
→
01/29 11:21, 4年前 , 143F
又不是過去I3秒全家的慘烈局，
01/29 11:21, 143F
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01/29 11:21, 4年前 , 144F
A降個價就好，I的Outlook都告訴你桌面在打價格戰，
01/29 11:21, 144F
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01/29 11:21, 4年前 , 145F
短兵相接毛利慘兮兮
01/29 11:21, 145F
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01/29 11:22, 4年前 , 146F
AMD PC端是拿來打廣告和練兵用的 伺服器才是主力
01/29 11:22, 146F
推
01/29 11:36, 4年前 , 147F
部分外包哦？
01/29 11:36, 147F
→
01/29 11:36, 4年前 , 148F
I真有錢 光罩開爽爽
01/29 11:36, 148F
→
01/29 11:37, 4年前 , 149F
開一堆光罩玩「部分」外包
01/29 11:37, 149F
→
01/29 11:37, 4年前 , 150F
真的有錢，其他Fabless一比簡直是一堆窮公司
01/29 11:37, 150F
→
01/29 12:11, 4年前 , 151F
原本我也想吐槽光照的錢錢 但想想I皇還真的有錢錢XD
01/29 12:11, 151F
→
01/29 12:11, 4年前 , 152F
光罩拉 爛注音
01/29 12:11, 152F
推
01/29 12:12, 4年前 , 153F
只要相信，貨就會來Z
01/29 12:12, 153F
→
01/29 12:12, 4年前 , 154F
而且伺服器對手多的是，不是只有牙膏
01/29 12:12, 154F
→
01/29 12:17, 4年前 , 155F
之前媒體說AAPL做出M1的下一步是ARM Datacenter XD
01/29 12:17, 155F
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01/29 12:22, 4年前 , 156F
ARM頻率一拉也不怎麼省電了
01/29 12:22, 156F
→
01/29 12:22, 4年前 , 157F
高功耗市場還有一段路要走
01/29 12:22, 157F
→
01/29 12:25, 4年前 , 158F
AMD上一輪也是打贏某ARM伺服器廠商
01/29 12:25, 158F
→
01/29 12:25, 4年前 , 159F
（忘記名字了，CEO是前Intel高層）
01/29 12:25, 159F
→
01/29 12:25, 4年前 , 160F
當然也很好護航啦..那間就小咖，大咖的還沒跳進來
01/29 12:25, 160F
→
01/29 12:25, 4年前 , 161F
玩
01/29 12:25, 161F
→
01/29 12:25, 4年前 , 162F
A+A不會有幾款啦 效能爛死又耗瓦 去年pending一堆
01/29 12:25, 162F
→
01/29 12:26, 4年前 , 163F
不過亞馬的Gravition也沒贏 呵呵
01/29 12:26, 163F
推
01/29 12:44, 4年前 , 164F
99amdQQ
01/29 12:44, 164F
→
01/29 12:54, 4年前 , 165F
不管AAPL ARM DC是真是假 對股民來說能炒就夠了
01/29 12:54, 165F
推
01/29 14:13, 4年前 , 166F
媽為什麼教主都看的到roadmap 一堆員工都還沒看到阿
01/29 14:13, 166F
推
01/29 14:37, 4年前 , 167F
明年zen4 APU 就是Phoenix啊，這個早就知道了
01/29 14:37, 167F
→
01/29 15:19, 4年前 , 168F
Rembrandt做得2266還敢直接改版喔
01/29 15:19, 168F
→
01/29 15:38, 4年前 , 169F
server的arm cpu只能看老黃了，亞麻的團隊沒有老黃
01/29 15:38, 169F
→
01/29 15:38, 4年前 , 170F
強，但我想老黃短時間也幹不贏x86
01/29 15:38, 170F
→
01/29 15:38, 4年前 , 171F
AMD Roadmap不是早就公布了嗎
01/29 15:38, 171F
→
01/29 15:39, 4年前 , 172F
短時間幹不掉X86 但市場以為AAPL可以-.-||
01/29 15:39, 172F
推
01/29 16:33, 4年前 , 173F
老黃就想自己賺，現在A100還要分給蘇媽賺，明年開始
01/29 16:33, 173F
→
01/29 16:33, 4年前 , 174F
就可以全部自己賺
01/29 16:33, 174F
→
01/29 16:36, 4年前 , 175F
pat指的良率低是SPR，PC端還可以，只是SPR並不是適
01/29 16:36, 175F
→
01/29 16:36, 4年前 , 176F
合DC的解決方案，要等明年的GNR了
01/29 16:36, 176F
推
01/29 16:46, 4年前 , 177F
近期因為加密貨幣大跌，市場對GPU的獲利預期下滑，A
01/29 16:46, 177F
→
01/29 16:46, 4年前 , 178F
RC提振股價的效果也消失了
01/29 16:46, 178F
推
02/02 23:45, , 179F
@minazukimaya QCOM似乎沒看錯~ 快上車吧
02/02 23:45, 179F
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