Re: [請益] 加權指數與ETF正反不一?
※ 引述《bk99 (bk99)》之銘言:
: 今天大盤跌破前低
: 前低 9/26最低
: 加權指數 13928 13743
: 0050 108.45 107.15
: 元大反一 6.34 6.23
: 國泰反 7.17 7.04
: 大盤破前低
: 為什麼正的破前低
: 反的沒過前高
: 反的也太吃價差吧
: 不收練價差嗎?
因為反1的內容物是放空台指期
台股是一個高殖利率的市場,每年平均殖利率約 4%
長期持有 50反1,每年至少會被扣血 4%
https://reurl.cc/yMjnql
這邊還沒算盤整時的波動耗損
所以長期持有反1,即使遇到股災,你可能也補不回來
https://reurl.cc/Zb5QvM
我之前在臉書看到一個長期買反1的
我跟他說趕快賣掉,這個不適合長期持有
他不信,我想他現在應該還在凹
https://imgur.com/vWaFoO2
你長期持有反1,就算大盤回到原點,甚至大跌創新低
你的反1可能還是待在谷底起不來
但相同的情況下,50正2 反倒是補血
(2020/12/11)
大盤:14261 點
50正2:83.65 元
(2022/09/22)
大盤:14284 點
50正2:94.20 元
https://imgur.com/VyAnU6I
相同的情況下,大盤維持在原點
反1 下跌 -17.31%
正2 上漲 +12.61%
你可以短期看空台股,但長期看空台股你只會被逆價差嘎到死
更別說是拿 50反1 來長期投資這種事情
另外補充一下
想逢低加碼的朋友,50正2 絕對比 0050 更值得你投入
https://reurl.cc/eO49RM
有很多人說 50正2 槓桿遇到盤整會有磨損,不適合長期投資
若用相同的區間
2020/12/11~2022/09/22
大盤回到原點
0050 虧損 -0.82%
50正2 上漲 +12.61%
https://imgur.com/qhBoEkU
為什麼會這樣?
因為 0050 並非全市場指數,而是聚集前五十大市值的大型股 ETF
在這段期間大型股表現不佳,而中小型股表現更好
所以 0050 在這段盤整期間,不只沒有靠股息補血,反而後虧損
而 50正2 反倒是持有全部的上市公司,吃到完整的獲利區間
從風險分散來講,50正2 反而是更分散的 ETF
(相同曝險,台積電比重更低)
https://reurl.cc/dWjVKD
回到主題
如果你想投資 50反1,那就真的只能抄短線
因為放長期你很高機率會被台股的高股息磨到破皮
另外 正2 跟 反1 都是追蹤台指期貨
你去看大盤指數會失真,要看期貨才是真正的表現
https://reurl.cc/RXl0n6
關於槓桿 ETF 的系列文章已經推進到 76 篇了
有興趣的朋友可以補一下進度:https://reurl.cc/GERbEG
謝謝大家
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看太短才需要恐慌
「過去低點看起來都是機會,未來的低點看起來都是風險。」
現在是機會還是風險,看你怎麼看
時間自然會告訴我們答案
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這不是什麼鐵齒,國外就有兩倍槓桿承受過金融海嘯的跌幅了
另外提到斷頭這兩個字,代表你應該不太清楚正2的運作機制
正2 是每日平衡,不可能出現斷頭這種事情
https://reurl.cc/xQjGWz
可以參考公開說明書
https://imgur.com/RL6smWw
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有的
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兩個禮拜應該不叫長期吧,兩年都算短了
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還有 48 則推文
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富邦跟國泰的台股正2可以
那斯達克不行(反而還有正價差
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對,我認為現在的那指正2(00670L)會是更好的機會
(想持有美元資產就 QLD)
跌更深,反彈不需要太多,報酬就很可觀
或是配置 TQQQ 也是可行,資金部位控制好就好
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依照台灣目前的法規不太可能出現 正3(國外目前也禁止了
光是 原油正2 就一堆人搞不懂規則了
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噓
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可以啊,你要看真正的還原就用 00675L 去看
00631L 因為內含部份 0050,所以有某些期間會被影響
https://imgur.com/WjL9t1I
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目前沒有 50反2,未來應該也不會有
※ 編輯: Capufish (218.173.225.20 臺灣), 09/27/2022 11:23:03
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