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Re: [請益] 正二跟TQQQ的風險在哪？

看板Stock (股票)作者 (衝)時間9月前 (2024/07/07 22:45), 編輯推噓64(77推 13噓 360→)
留言450則, 53人參與, 9月前最新討論串3/7 (看更多)
※ 引述《mizlove (Happy Holic)》之銘言： (朋友無PTT帳號，幫朋友代PO) 借用這個討論串來延伸，像是NVDL(兩倍做多NVDA) T-REX(兩倍做多Telsa) 等ETF在各網站或是理財書籍上也是說"不建議長期持有"，但這似乎與股票長期 會上漲特性相矛盾? 而且長期的定義究竟是多長? 畢竟這10年間這類ETF 的確是賺到許多倍的。 難道直接買Telsa 個股的長期獲利會高於T-REX 這類兩倍做多? 或是這類ETF有什麼風險沒注意到? 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.109.21 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720363541.A.112.html
→
07/07 22:47, 9月前 , 1F
大盤長期上漲，個股不一定
07/07 22:47, 1F
推
07/07 22:47, 9月前 , 2F
有,沒注意到下跌的風險
07/07 22:47, 2F
推
07/07 22:50, 9月前 , 3F
不建議長期持有就是屁話，巴菲特還說不長持就不要買
07/07 22:50, 3F
→
07/07 22:54, 9月前 , 4F
Volatility decay
07/07 22:54, 4F
推
07/07 22:55, 9月前 , 5F
因為這種商品的優勢在連續的上漲比原型兩倍賺得更
07/07 22:55, 5F
→
07/07 22:55, 9月前 , 6F
多，連續的下跌賠的更少，但又漲又跌反而產生損耗
07/07 22:55, 6F
→
07/07 22:55, 9月前 , 7F
，所以才不建議長投。如果你認為這個商品在未來的
07/07 22:55, 7F
→
07/07 22:55, 9月前 , 8F
時間裡面上漲的時間比較多你當然可以長抱
07/07 22:55, 8F
→
07/07 22:55, 9月前 , 9F
你可以自己看發行到現在tslt就是輸tsla的啊。
07/07 22:55, 9F
→
07/07 22:55, 9月前 , 10F
單日兩倍長期有可能贏原型兩倍，但也可能輸原型。
07/07 22:55, 10F
推
07/07 22:55, 9月前 , 11F
因為跌10%可不是漲10%就能漲回來，例如QQQ都創歷史
07/07 22:55, 11F
→
07/07 22:55, 9月前 , 12F
新高了，但TQQQ卻還沒
07/07 22:55, 12F
→
07/07 22:56, 9月前 , 13F
原型報酬夠高就能超越波動的減損，反之正報酬但報酬
07/07 22:56, 13F
→
07/07 22:56, 9月前 , 14F
不夠高績效就可能一倍甚至變負的。
07/07 22:56, 14F
噓
07/07 22:57, 9月前 , 15F
整天都在裝死現在才出現
07/07 22:57, 15F
→
07/07 22:57, 9月前 , 16F
07/07 22:57, 16F
推
07/07 22:58, 9月前 , 17F
TSLT發行還不到一年，這不叫長投吧….這個例子有點
07/07 22:58, 17F
→
07/07 22:58, 9月前 , 18F
太爛了…..
07/07 22:58, 18F
→
07/07 22:59, 9月前 , 19F
10年的例子也可以給你，過去10年兩倍歐洲ETF就輸給
07/07 22:59, 19F
→
07/07 22:59, 9月前 , 20F
年化4%多的原型ETF。而且輸很多。
07/07 22:59, 20F
→
07/07 23:01, 9月前 , 21F
至於新興市場正二，因為新興市場年化只有2%多。直接
07/07 23:01, 21F
→
07/07 23:01, 9月前 , 22F
10年是負報酬。
07/07 23:01, 22F
→
07/07 23:03, 9月前 , 23F
更多時段或例子可參見： https://reurl.cc/QRMXmp
07/07 23:03, 23F
→
07/07 23:03, 9月前 , 24F
不過我不會認為一定不能長投，但你要能接受原型向上
07/07 23:03, 24F
→
07/07 23:04, 9月前 , 25F
但正二還輸原型的可能性。
07/07 23:04, 25F
推
07/07 23:04, 9月前 , 26F
可是原型報酬率這麼低落也好不到哪去吧 通膨都快輸
07/07 23:04, 26F
→
07/07 23:04, 9月前 , 27F
裡面的例子都是大範圍市場，所以波動沒這麼大，如果
07/07 23:04, 27F
→
07/07 23:05, 9月前 , 28F
是波動更大的個股，就需要更高的年化報酬才行。
07/07 23:05, 28F
→
07/07 23:05, 9月前 , 29F
有沒有那種原型超強 但是槓桿卻輸的時段
07/07 23:05, 29F
→
07/07 23:05, 9月前 , 30F
不然贏那一點點 真的不如存正二等到一個大波段
07/07 23:05, 30F
→
07/07 23:06, 9月前 , 31F
超強看你是多強，大範圍市場6%以上應該就不會輸
07/07 23:06, 31F
→
07/07 23:06, 9月前 , 32F
但個股正二出的歷史太短了，我沒辦法給長期的例子
07/07 23:06, 32F
→
07/07 23:07, 9月前 , 33F
「等大波段」前提是你能預測市場啊。
07/07 23:07, 33F
噓
07/07 23:07, 9月前 , 34F
風險就是賺太多花不完
07/07 23:07, 34F
推
07/07 23:08, 9月前 , 35F
不用預測市場啊 就是買進祈禱哪天會有強勁的數年
07/07 23:08, 35F
→
07/07 23:08, 9月前 , 36F
像tsla這種波動大的個股，就是漲20%結果還輸。
07/07 23:08, 36F
推
07/07 23:08, 9月前 , 37F
正二不可長期抱 不就是簡單的國小數學而已
07/07 23:08, 37F
→
07/07 23:08, 9月前 , 38F
但這是短期就是了。
07/07 23:08, 38F
→
07/07 23:08, 9月前 , 39F
根本連投資問題都不是....
07/07 23:08, 39F
還有 371 則推文
→
07/08 04:20, 9月前 , 411F
錯字 敢不敢
07/08 04:20, 411F
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07/08 04:21, 9月前 , 412F
（然後甚至買正二）
07/08 04:21, 412F
→
07/08 04:21, 9月前 , 413F
呵 我確實有在佈局中國正二啊，有什麼好不敢的
07/08 04:21, 413F
→
07/08 04:23, 9月前 , 414F
那是你現在有資金嘛，如果按照之前有一派歐印的 你
07/08 04:23, 414F
→
07/08 04:23, 9月前 , 415F
在那之前中國顛峰歐印中國正二的，現在中國正二縮
07/08 04:23, 415F
→
07/08 04:23, 9月前 , 416F
水幅度是不是遠慘於中國原型
07/08 04:23, 416F
→
07/08 04:24, 9月前 , 417F
已經很多人提到 問題就是 很多人都假設會單筆投入買
07/08 04:24, 417F
→
07/08 04:24, 9月前 , 418F
在最高點，事實是你根本不可能單筆投入在最高點，你
07/08 04:24, 418F
→
07/08 04:24, 9月前 , 419F
之後沒有現金流了嗎？ 不投資了嗎？ 只要你持續加碼
07/08 04:24, 419F
→
07/08 04:24, 9月前 , 420F
在槓桿etf最低點，報酬率不會比原型差
07/08 04:24, 420F
→
07/08 04:25, 9月前 , 421F
然後你要能忍受平時吃喝用穿，遇到暴雨天災洪水，
07/08 04:25, 421F
→
07/08 04:25, 9月前 , 422F
導致要緊急用錢
07/08 04:25, 422F
→
07/08 04:25, 9月前 , 423F
現在中國那邊的人民遇到疫情 天災的慘況，這就是風
07/08 04:25, 423F
→
07/08 04:25, 9月前 , 424F
險
07/08 04:25, 424F
→
07/08 04:26, 9月前 , 425F
你投資其他標的難道不會遇到這個問題？
07/08 04:26, 425F
→
07/08 04:26, 9月前 , 426F
對嘛 所以槓桿前提是你要有本錢能加碼，就是後面w
07/08 04:26, 426F
→
07/08 04:26, 9月前 , 427F
大文章提到的
07/08 04:26, 427F
→
07/08 04:27, 9月前 , 428F
其他標的 縮水幅度沒槓桿大嘛 你自己在鬼打牆嘛
07/08 04:27, 428F
→
07/08 04:29, 9月前 , 429F
我覺得是你鬼打牆吧…. 大仁哥主張用曝險度換算，
07/08 04:29, 429F
→
07/08 04:29, 9月前 , 430F
歐印0050變成50%正二，你鬼打牆？
07/08 04:29, 430F
推
07/08 04:58, 9月前 , 431F
假設單筆的意思是一筆大的資金 某人是在玩文字遊戲
07/08 04:58, 431F
→
07/08 05:00, 9月前 , 432F
你單筆二千萬下去即便之後每年有一百萬投資 那一筆
07/08 05:00, 432F
→
07/08 05:00, 9月前 , 433F
單筆就是買在最高點啊
07/08 05:00, 433F
→
07/08 07:06, 9月前 , 434F
Telsa是什麼啦 你老婆嗎？？
07/08 07:06, 434F
推
07/08 07:53, 9月前 , 435F
那個在大放厥詞的原型停損改正二的是真他O覺得自己
07/08 07:53, 435F
→
07/08 07:53, 9月前 , 436F
可以猜到市場高低了不成，真的猜得到為什麼不抱現金
07/08 07:53, 436F
→
07/08 07:53, 9月前 , 437F
等就好，跟這種咖認真討論也太好笑...
07/08 07:53, 437F
推
07/08 08:18, 9月前 , 438F
你實際買過就知道 漲的時候漲很多 跌的時候跌更多
07/08 08:18, 438F
→
07/08 08:18, 9月前 , 439F
等到漲回來的時候 1倍的已經回本 3倍的還沒回本 兩
07/08 08:18, 439F
→
07/08 08:18, 9月前 , 440F
個同時間買 除非你剛好買在最低點 不然只要有跌就是
07/08 08:18, 440F
→
07/08 08:18, 9月前 , 441F
不划算
07/08 08:18, 441F
推
07/08 08:25, 9月前 , 442F
單一一家公司你會怕他倒，但ETF會自動汰換所以不怕
07/08 08:25, 442F
→
07/08 08:25, 9月前 , 443F
，除非該國家無法再繼續印鈔，或者該國家貨幣發生信
07/08 08:25, 443F
→
07/08 08:25, 9月前 , 444F
用危機，不然指數ETF就算兩倍風險確實也不算高。
07/08 08:25, 444F
→
07/08 08:27, 9月前 , 445F
風險就是賺太多
07/08 08:27, 445F
推
07/08 09:45, 9月前 , 446F
正二哥都說幾次了，鬧事的搞笑前提永遠就是信貸一筆
07/08 09:45, 446F
→
07/08 09:45, 9月前 , 447F
歐硬，終生不加碼，說不定還假設當事人短命看不到回
07/08 09:45, 447F
→
07/08 09:45, 9月前 , 448F
本那天，夠了啦，丟了那麼多假設前提還辯不贏 XD
07/08 09:45, 448F
噓
07/08 09:56, 9月前 , 449F
很不幸的是明年就發生海嘯，不是10年後發生海嘯
07/08 09:56, 449F
噓
07/08 09:58, 9月前 , 450F
10年後才發生海嘯叫很幸運吧
07/08 09:58, 450F
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