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Re: [標的] 00679B~元大美債20年

看板Stock (股票)作者時間1月前 (2024/08/01 11:51), 編輯推噓50(51推 1噓 80→)
留言132則, 59人參與, 1月前最新討論串9/14 (看更多)
想請教作者， 你說價格已經反應至明年多次降息， 你未降息前的基準價格為何？ 目前已反應的價格又包含幾碼降息？ 如果參考長債存續期間16.5年， 計算價格變化率， 也是需要基準價格。 小弟根據UB美債期貨， 4月中回檔價格120為基準， 當時無預期年內降息， 假設今年底降息2碼， 預估價格約為129。 (0.0025*2*16.5+1)*120=129.9 要達到中性利率， 預估再降2%(8碼)。 如果再放2年， 後面還有很多上漲空間的樣子。 如果標的為美債正2， (實際持有為UB美債期貨)， 年化報酬也不會太差啊？ 小弟如有計算錯誤， 請大力指教， 謝謝。 ※ 引述《KAINTS》之銘言 : https://i.imgur.com/IsC5dpZ.jpeg
: https://i.imgur.com/OMMXHHS.jpeg
: 債蛙畢業囉 今天國債一鍵全數出清 : 理由： : 1.目前債券利率已經反應到明年去了 肉不多了 : 2.金髮經濟正式成形 : 3.此波修正底部大概率成行 : 4.Q4將迎來主升段 : 今年股票已實現：800 債券：80 : 債本來想賺個100 是有機會但機會成本太高 : 祝各位下半年操作順利 : ※ 引述《KAINTS (Faith)》之銘言： : : 債娃是不是要出頭天了 : : https://i.imgur.com/ggoJQsr.jpeg
: : https://i.imgur.com/TP9Q6r7.jpeg
: : 保守中帶點積極的投資 : : 勝率這麼高 當初不是說要升息了嗎？ : : 484跟酸民反著做的 都是必勝呢 : : 年底上看總損益+100萬 : : 呱呱呱 ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.240.69 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722484307.A.69D.html
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08/01 11:54, 1月前 , 1F
大大挺專業換算 我也覺正要降息 還有利潤才對
08/01 11:54, 1F
→
08/01 11:55, 1月前 , 2F
4月中的時候 年底預期還是至少有一碼。
08/01 11:55, 2F
→
08/01 11:55, 1月前 , 3F
年底一碼的狀況下，當然早就預期明年還會繼續降
08/01 11:55, 3F
推
08/01 11:56, 1月前 , 4F
有些人賺幾%就想跑 不用管他
08/01 11:56, 4F
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08/01 11:56, 1月前 , 5F
其實直接看現在就好不用看4月的，現在的價格就是預
08/01 11:56, 5F
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08/01 11:58, 1月前 , 6F
期年底前降2-3碼（3碼機率高），明年7月前6-7碼。
08/01 11:58, 6F
推
08/01 11:58, 1月前 , 7F
我也是這樣覺得，但原po又很有信心
08/01 11:58, 7F
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08/01 11:58, 1月前 , 8F
你8碼如果在明年7月以前達成就會漲，不然就不一定
08/01 11:58, 8F
→
08/01 11:59, 1月前 , 9F
還要看更之後的預期變成怎樣
08/01 11:59, 9F
推
08/01 11:59, 1月前 , 10F
還沒真正降息都不算完全反應，只是目前是未降息前
08/01 11:59, 10F
→
08/01 11:59, 1月前 , 11F
的相對高點，所以賣掉獲利了結也不算錯
08/01 11:59, 11F
推
08/01 11:59, 1月前 , 12F
股版大神說已經反應完了 不可能再漲
08/01 11:59, 12F
→
08/01 11:59, 1月前 , 13F
你乖乖聽話就對了 他們都是專家
08/01 11:59, 13F
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08/01 12:00, 1月前 , 14F
4月的時候9月降息和現在9月降息 對長債的意義又有差
08/01 12:00, 14F
→
08/01 12:00, 1月前 , 15F
拿愈早的當基準愈不準
08/01 12:00, 15F
→
08/01 12:01, 1月前 , 16F
我們不要理中輟生，乖乖把學分修完再畢業。
08/01 12:01, 16F
推
08/01 12:01, 1月前 , 17F
他就賺一根就走的人 不要計較太多
08/01 12:01, 17F
推
08/01 12:03, 1月前 , 18F
現在是已經反應半年後降三碼沒錯 但半年後又會反應
08/01 12:03, 18F
→
08/01 12:03, 1月前 , 19F
一年後再降三碼 所以你以為半年後不會再降 那就錯
08/01 12:03, 19F
→
08/01 12:03, 1月前 , 20F
了
08/01 12:03, 20F
→
08/01 12:03, 1月前 , 21F
嘴一堆 都是在猜而已
08/01 12:03, 21F
推
08/01 12:04, 1月前 , 22F
“不要把倒掛當常態” 30yy-3my 正常是+0.5~1%
08/01 12:04, 22F
→
08/01 12:04, 1月前 , 23F
就算FED降到3.5%, 長債也可能保持在4%附近而已, 還
08/01 12:04, 23F
→
08/01 12:04, 1月前 , 24F
有大機率的匯損未計入. 除非長抱到美國大衰退, 不
08/01 12:04, 24F
→
08/01 12:04, 1月前 , 25F
然就是領低息而已. 個人看法.
08/01 12:04, 25F
→
08/01 12:04, 1月前 , 26F
遠東王賺更少就跑給參考：））
08/01 12:04, 26F
推
08/01 12:04, 1月前 , 27F
債券不是股票，股票是炒未來，所以才會有已反應這
08/01 12:04, 27F
→
08/01 12:04, 1月前 , 28F
個東西。
08/01 12:04, 28F
→
08/01 12:04, 1月前 , 29F
現在只是補漲回到升息最後一次的點位而已
08/01 12:04, 29F
→
08/01 12:06, 1月前 , 30F
而且升息降息都是一個循環，不是分次的zzz
08/01 12:06, 30F
推
08/01 12:07, 1月前 , 31F
都還沒降 怎麼可能反應完...但有賺就想跑是沒差
08/01 12:07, 31F
→
08/01 12:07, 1月前 , 32F
聯邦利率不見得降到0，要是停在2.5-3%，長債加個1.
08/01 12:07, 32F
→
08/01 12:07, 1月前 , 33F
5%不就停在現在。
08/01 12:07, 33F
推
08/01 12:09, 1月前 , 34F
問題是你說的利率是什麼利率？
08/01 12:09, 34F
→
08/01 12:09, 1月前 , 35F
收益率是根據價格變動計算的
08/01 12:09, 35F
推
08/01 12:09, 1月前 , 36F
3.5%的利率 也不代表債券會貼在3.5 而停止往下
08/01 12:09, 36F
推
08/01 12:10, 1月前 , 37F
你首先要問買債的原因是什麼 每個人的目的不同 兄弟
08/01 12:10, 37F
推
08/01 12:11, 1月前 , 38F
之前一堆版友說等真的降再進去買就好 不用這麼早蹲
08/01 12:11, 38F
→
08/01 12:11, 1月前 , 39F
，然候現在還沒降又說已反應，到底哪派才是對的，
08/01 12:11, 39F
還有 53 則推文
推
08/01 12:49, 1月前 , 93F
那隻就短線仔啊 有賺錢就賣了 趕緊PO文讓一些不懂的
08/01 12:49, 93F
→
08/01 12:49, 1月前 , 94F
白痴吹
08/01 12:49, 94F
推
08/01 12:51, 1月前 , 95F
不重要，你自己遵從自己的策略就好
08/01 12:51, 95F
推
08/01 12:53, 1月前 , 96F
美國經濟好到利率正常化 中性利率3%是共識
08/01 12:53, 96F
推
08/01 13:04, 1月前 , 97F
其實要看會降到多少 預期降到2給3.5 差很多
08/01 13:04, 97F
→
08/01 13:05, 1月前 , 98F
+0.5~1% 太浪漫了 就抓FED 3% 長債再廢也是 3.5以下
08/01 13:05, 98F
→
08/01 13:05, 1月前 , 99F
現在一根多就走人 那只有一種操作 就是你找到更有利
08/01 13:05, 99F
→
08/01 13:06, 1月前 , 100F
的標..不然走什麼 = = 繼續賺這長線時機財阿...
08/01 13:06, 100F
→
08/01 13:06, 1月前 , 101F
只能說 當初29甚至28進場的 捏到現在就跑超浪費 後
08/01 13:06, 101F
→
08/01 13:07, 1月前 , 102F
面就算是緩降息時代 每年也有5碼的空間 一年大概1.5
08/01 13:07, 102F
→
08/01 13:07, 1月前 , 103F
根的空間波動 這時間走 沒更有利標 直接對不起之前
08/01 13:07, 103F
→
08/01 13:08, 1月前 , 104F
捏的時間 但如果是美債正2另當別論
08/01 13:08, 104F
推
08/01 13:10, 1月前 , 105F
政策利率降200bps 長天期可能下降20bps而已
08/01 13:10, 105F
→
08/01 13:11, 1月前 , 106F
並不是短債降多少長債就會跟著動
08/01 13:11, 106F
→
08/01 13:14, 1月前 , 107F
常態是怎樣很難說得準啦。現在大盤PB常態在2以上了
08/01 13:14, 107F
→
08/01 13:14, 1月前 , 108F
以前2就說估值過高該賣出了
08/01 13:14, 108F
推
08/01 13:17, 1月前 , 109F
降2%長天期只降0.2%...你認真的嗎
08/01 13:17, 109F
→
08/01 13:19, 1月前 , 110F
浪漫在哪… 抓1%算保守了
08/01 13:19, 110F
→
08/01 13:19, 1月前 , 111F
08/01 13:19, 111F
推
08/01 13:54, 1月前 , 112F
認真啊 你以為長天期會跟著狂降就真的太樂觀
08/01 13:54, 112F
→
08/01 13:54, 1月前 , 113F
我寫過期限溢價的文章 版上有
08/01 13:54, 113F
→
08/01 13:54, 1月前 , 114F
三十年就差不多政策利率＋1.5％而已
08/01 13:54, 114F
→
08/01 13:55, 1月前 , 115F
08/01 13:55, 115F
→
08/01 13:55, 1月前 , 116F
et-view/
08/01 13:55, 116F
→
08/01 13:56, 1月前 , 117F
現在短天期利率明顯降的比長債快很多
08/01 13:56, 117F
推
08/01 14:11, 1月前 , 118F
其實經濟會不會衰退和中性利率一樣都是無法事先預測
08/01 14:11, 118F
→
08/01 14:11, 1月前 , 119F
啦
08/01 14:11, 119F
→
08/01 14:11, 1月前 , 120F
碰到了才會知道
08/01 14:11, 120F
→
08/01 14:11, 1月前 , 121F
如果可以事先預測，歷史上就不會幾乎都是硬著陸了
08/01 14:11, 121F
推
08/01 14:16, 1月前 , 122F
上一篇是用台幣買美股標的 如果降息開始 台幣對美
08/01 14:16, 122F
→
08/01 14:16, 1月前 , 123F
升值 那標的價格就會下降 所以這個時間點賣也沒錯
08/01 14:16, 123F
推
08/01 14:56, 1月前 , 124F
問就是3倍tmf 買下去
08/01 14:56, 124F
→
08/01 15:27, 1月前 , 125F
套久見紅見好就收 部位縮小 這操作很正常 就跟上漲
08/01 15:27, 125F
→
08/01 15:27, 1月前 , 126F
分批賣出一樣 因為不知道高點在哪 以及最高點當下
08/01 15:27, 126F
→
08/01 15:27, 1月前 , 127F
有沒有辦法一定成交
08/01 15:27, 127F
推
08/01 16:30, 1月前 , 128F
Nv要開始噴了還在買債？
08/01 16:30, 128F
推
08/01 16:40, 1月前 , 129F
他錢借的啦 放不了那麼久 一定要我講出來嗎
08/01 16:40, 129F
推
08/01 18:05, 1月前 , 130F
財政部提高回購金額了，實際會不會買不知道啦
08/01 18:05, 130F
推
08/01 19:04, 1月前 , 131F
買股票期待殖利率 買債卷期待資本利得 真有趣
08/01 19:04, 131F
推
08/01 21:45, 1月前 , 132F
其實長債對一些人來說 本來就是抽差用的
08/01 21:45, 132F
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