[標的] 寶成 9904 7倍本益比多
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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
標的:
(例 2330.TW 台積電)
9904.TW 寶成
分類:多/空/討論/心得
(請選擇並刪除無關分類)
多
分析/正文:
1. 低估值
寶成目前交易在 淨值比0.7 ,本益比7.6倍,屬於低估值股。
2. 轉投資未反映
寶成透過潤成投控與潤泰一同轉投資南山人壽,壽險股如國泰金、富邦金皆交易在歷史新高,淨值紛紛突破1,南山人壽的財務好轉尚未反映,可以透過寶成作為proxy交易此一題材。
3. 製鞋/零售本業多
寶成經常被認為是一代鞋王,唯獨實際上獲利有50%來自業外的南山。製鞋本業是透過持股70% 在香港上市的裕元工業進行投資。製鞋本業部份,寶成主要接單Nike & Adidas,Adidas 業績火紅,倒是 Nike 因為前一任執行長過度依賴網路商城,放棄代理商通路,造成實體店面大幅遭受新興品牌入侵。 10/14 Nike 新任命老將 Hill 上任CEO,將重新振興和通路商的合作,這部分預期將帶動通路商的備貨需求。同時,寶成通過裕元工業進一步轉投資港股寶勝國際,為中國前幾名的Nike通路,預期也將受惠此波Nike的新策略。
整體來說,寶成估值低可保底,淨值方面有轉投資題材可以反映,增長率部分有Nike事業的振興可以拉升,屬進可攻退可守的標的。
進退場機制:
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
3
現在交易在35,破季線賣出,上看 50。
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