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[請益] 想用期貨 取代 指數型ETF (長期投資)

看板Stock (股票)作者 (熊三哥)時間1天前 (2025/04/14 23:20), 1天前編輯推噓107(112推 5噓 134→)
留言251則, 123人參與, 3小時前最新討論串1/3 (看更多)
小弟一直都有投資 S&P 500 ETF VOO 近期發現台灣期貨交易所有個 SPF 美國標普500期貨 美國標普500期貨指數乘上新臺幣200元 也就是說現在S&P500 5450 點的話 不開槓桿一口要 5450*200 = 109萬台幣 這產品覺得好像不錯? 主要是沒有匯率問題，不用管台幣、美金之間的匯損問題，只要管指數漲跌就好 然後也沒有股票股利，這我最愛，直接內建股利再投入 (DRIP) 只不過操作期貨就要每月定期轉倉就這點麻煩些 但由於沒操作期貨，想問看看 假如放滿期貨保證金不開槓桿的話，這種指數期貨有可能會遇到突然間爆倉嗎? 看過石油期貨跌到負數過 所以不確定這樣子操作拿期貨來追蹤指數不開槓桿 來取代指數型 ETF 會不會有風險 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.115.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744644058.A.79C.html ※ 編輯: bear3 (36.227.115.181 臺灣), 04/14/2025 23:22:16
推
04/14 23:22, 1天前 , 1F
玩期貨..還想要低風險?
04/14 23:22, 1F
推
04/14 23:22, 1天前 , 2F
美債期貨我也是覺得很穩 結果
04/14 23:22, 2F
推
04/14 23:22, 1天前 , 3F
這種指數放滿沒風險吧，然後你這玩法我曾經想過
04/14 23:22, 3F
推
04/14 23:23, 1天前 , 4F
你會沒辦法轉倉
04/14 23:23, 4F
→
04/14 23:23, 1天前 , 5F
後來發現轉倉操作很麻煩，你又不是專業的
04/14 23:23, 5F
推
04/14 23:23, 1天前 , 6F
期貨是個好工具 原po有說放滿保證金操作了 理性討
04/14 23:23, 6F
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04/14 23:23, 1天前 , 7F
論
04/14 23:23, 7F
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04/14 23:23, 1天前 , 8F
然後大賠的時候買ETF可以刪APP裝沒看見，期指不行
04/14 23:23, 8F
推
04/14 23:23, 1天前 , 9F
你保證金放夠不開自己槓桿可以啊
04/14 23:23, 9F
→
04/14 23:23, 1天前 , 10F
今天不是有仙人指路
04/14 23:23, 10F
推
04/14 23:24, 1天前 , 11F
台灣的那個有量讓你轉嗎
04/14 23:24, 11F
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04/14 23:24, 1天前 , 12F
最主要的其實是 你如果要維持在不槓桿 就要每天自
04/14 23:24, 12F
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04/14 23:24, 1天前 , 13F
己手動調整保證金
04/14 23:24, 13F
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04/14 23:25, 1天前 , 14F
其實那還好吧，如果現在放滿了，漲上去也是漲權益數
04/14 23:25, 14F
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04/14 23:25, 1天前 , 15F
不如就乖乖付那些手續費給券商賺
04/14 23:25, 15F
推
04/14 23:25, 1天前 , 16F
期貨就是有爆倉風險阿
04/14 23:25, 16F
推
04/14 23:25, 1天前 , 17F
沒這麼簡單，轉倉很違反人性，又不能質押
04/14 23:25, 17F
→
04/14 23:25, 1天前 , 18F
所以根本不用調，但換倉，不專業的我覺得都變賠錢
04/14 23:25, 18F
推
04/14 23:25, 1天前 , 19F
10萬玩一口微台可行，要被停損起碼要超過6千點
04/14 23:25, 19F
推
04/14 23:26, 1天前 , 20F
建議你直接買海期
04/14 23:26, 20F
→
04/14 23:26, 1天前 , 21F
放滿是不會爆 但很麻煩 轉倉有時候會有價差
04/14 23:26, 21F
推
04/14 23:26, 1天前 , 22F
槓桿設定好沒什麼問題，主要是量吧，量太小了
04/14 23:26, 22F
→
04/14 23:26, 1天前 , 23F
而且你確定你大賠的時候你轉得下去嗎
04/14 23:26, 23F
推
04/14 23:26, 1天前 , 24F
要考慮流動性問題
04/14 23:26, 24F
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04/14 23:26, 1天前 , 25F
我真的覺得理想很豐滿 現實很骨感
04/14 23:26, 25F
推
04/14 23:26, 1天前 , 26F
如果可以克服心魔轉倉 期貨的確是比較好的長期投資
04/14 23:26, 26F
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04/14 23:26, 1天前 , 27F
工具 前提是你不要想用槓桿做壞壞的事
04/14 23:26, 27F
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04/14 23:27, 1天前 , 28F
股票大賠的時候你還能定期定額讓他自己扣裝沒看到
04/14 23:27, 28F
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04/14 23:27, 1天前 , 29F
質押還可以再質押，貸款的時候信用評分期貨算嗎？
04/14 23:27, 29F
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04/14 23:27, 1天前 , 30F
期貨你得面對現實看到虧損補錢 很痛苦
04/14 23:27, 30F
推
04/14 23:27, 1天前 , 31F
沒量進出很麻煩
04/14 23:27, 31F
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04/14 23:27, 1天前 , 32F
但現實是 多數人遇到崩跌 不敢轉倉 然後槓桿也是開
04/14 23:27, 32F
→
04/14 23:27, 1天前 , 33F
好開滿 遇到跌停那天 想補錢都沒辦法補
04/14 23:27, 33F
推
04/14 23:27, 1天前 , 34F
別騙了 想賺快錢就說 XD
04/14 23:27, 34F
推
04/14 23:28, 1天前 , 35F
買TQQQ就好 至少還不會爆倉
04/14 23:28, 35F
推
04/14 23:28, 1天前 , 36F
美股在台灣的期貨容易有滑價的問題吧 要考慮一下
04/14 23:28, 36F
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04/14 23:28, 1天前 , 37F
台灣目前全市場投資也只能用期貨 0050或006208都只
04/14 23:28, 37F
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04/14 23:28, 1天前 , 38F
有前50大而已 代表性不足
04/14 23:28, 38F
推
04/14 23:28, 1天前 , 39F
上禮拜才一堆人爆倉 你確定?
04/14 23:28, 39F
還有 172 則推文
→
04/15 07:33, 22小時前 , 212F
怎麼有些人總覺得期貨就是要少少保證金開槓桿，我保
04/15 07:33, 212F
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04/15 07:33, 22小時前 , 213F
證金放好放滿錯了嗎
04/15 07:33, 213F
推
04/15 07:41, 22小時前 , 214F
全額等於市值保證金沒問題 不會爆倉 但真的碰期貨的
04/15 07:41, 214F
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04/15 07:41, 22小時前 , 215F
人 真的不容易做到 大多數的人都沒放全額 樓主可以
04/15 07:41, 215F
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04/15 07:41, 22小時前 , 216F
先做微台或小台放足額 一陣子看看 真的不錯在放大資
04/15 07:41, 216F
→
04/15 07:41, 22小時前 , 217F
金部位 最怕沒做過期貨 一來就大部位 祝樓主賺大錢
04/15 07:41, 217F
推
04/15 08:16, 21小時前 , 218F
理論跟實際是很難執行的 祝大大成功
04/15 08:16, 218F
推
04/15 08:17, 21小時前 , 219F
輸光的起手是
04/15 08:17, 219F
推
04/15 08:27, 21小時前 , 220F
建議不要，看看4/9美債期貨發生了什麼事
04/15 08:27, 220F
推
04/15 08:43, 21小時前 , 221F
推文連中文都看不懂 可憐吶
04/15 08:43, 221F
推
04/15 08:45, 21小時前 , 222F
樓少Ia老司機多看看人家講什麼
04/15 08:45, 222F
→
04/15 09:32, 20小時前 , 223F
就算放滿也不會是無風險啦,上面有些推文已經提到了
04/15 09:32, 223F
→
04/15 09:38, 20小時前 , 224F
即使是看來無風險的定存,但也有通貨膨脹和匯率風險
04/15 09:38, 224F
推
04/15 09:52, 20小時前 , 225F
對錢的問題，請務必慎重
04/15 09:52, 225F
→
04/15 09:59, 20小時前 , 226F
如果到期日因故不能操作轉倉要怎麼辦
04/15 09:59, 226F
→
04/15 10:00, 20小時前 , 227F
應該問會怎麼樣
04/15 10:00, 227F
推
04/15 10:28, 19小時前 , 228F
可以啊，錢放夠 然後記得不論損益無限轉倉
04/15 10:28, 228F
推
04/15 11:03, 18小時前 , 229F
你試想遇到47大殺盤你轉的下去嗎
04/15 11:03, 229F
→
04/15 11:03, 18小時前 , 230F
還有量的問題 如果你放滿操作0槓當然沒問題 撇開人
04/15 11:03, 230F
→
04/15 11:03, 18小時前 , 231F
性你可以像機器一樣就做吧
04/15 11:03, 231F
→
04/15 11:21, 18小時前 , 232F
我也是因為買房本金變小轉期貨，維持相同的曝險
04/15 11:21, 232F
推
04/15 11:21, 18小時前 , 233F
炒短線用期貨，放到爛買現貨，選擇權為現貨很多的當
04/15 11:21, 233F
→
04/15 11:22, 18小時前 , 234F
買保險，台股期貨流動性差，有禿鷹要搞灌殺容易多了
04/15 11:22, 234F
→
04/15 11:22, 18小時前 , 235F
，美債期都能搞到跌停，台灣期貨只剩台指期能買，真
04/15 11:22, 235F
→
04/15 11:22, 18小時前 , 236F
要買期貨短線直接獲利出場就好了
04/15 11:22, 236F
推
04/15 11:24, 18小時前 , 237F
保證金放跌停也不會被掃出場的金額就好了
04/15 11:24, 237F
→
04/15 12:29, 17小時前 , 238F
不懂的人覺得麻煩又怕斷頭
04/15 12:29, 238F
推
04/15 12:39, 17小時前 , 239F
你有海外免稅額度超過就可以這樣考慮，或是國內投
04/15 12:39, 239F
→
04/15 12:39, 17小時前 , 240F
信出的sp500 etf，小資金被動收益不用搞這麼麻煩
04/15 12:39, 240F
推
04/15 12:43, 17小時前 , 241F
或是國內個人所得稅高級距之類的也可以像你這樣做
04/15 12:43, 241F
推
04/15 12:50, 17小時前 , 242F
不用每月轉倉,跟美國一樣3個月合約一次
04/15 12:50, 242F
→
04/15 13:20, 16小時前 , 243F
理論可行，不用問網友
04/15 13:20, 243F
推
04/15 15:39, 14小時前 , 244F
我標普500是買00858，期貨我就更不敢碰了...
04/15 15:39, 244F
推
04/15 16:51, 13小時前 , 245F
一堆人怕期貨幹嘛？整天那邊謠言斷頭怕死，自己活該
04/15 16:51, 245F
→
04/15 16:51, 13小時前 , 246F
沒控好，說什麼賠掉土地房產，簡單的數學問題而已，
04/15 16:51, 246F
→
04/15 16:51, 13小時前 , 247F
我有本金100%可接受停損為10%，拿個10%買10倍槓桿期
04/15 16:51, 247F
→
04/15 16:51, 13小時前 , 248F
貨或是100%全壓現貨本質風險是一樣的
04/15 16:51, 248F
→
04/15 19:23, 10小時前 , 249F
乖乖買0050
04/15 19:23, 249F
→
04/15 22:21, 7小時前 , 250F
細節不說，期貨才是真正的正2，槓桿型ETF反而不是
04/15 22:21, 250F
推
04/16 02:39, 3小時前 , 251F
保證金放到跟標的物市值一樣是要怎麼斷頭…
04/16 02:39, 251F
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