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Re: [請益] 股債平衡蛙週一會怎操作呢?

看板Stock (股票)作者 (lalalo)時間18小時前 (2025/04/05 23:14), 16小時前編輯推噓33(33推 0噓 36→)
留言69則, 34人參與, 5小時前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)》之銘言： : 大家好 : 很多人是100%股票的多蛙 : 也不少是100%債券的債蛙 : 但其實，還是不少傳統的股債搭配蛙 : 說起股債搭配蛙 : 比較有名的是 : 股6債4--->清流君推薦，不過他自己是100%股(我不曉得為啥推半天自己沒買...) : 股7債3 : 股8債2--->不少人這樣搭 : 股9債1--->周冠男教授 : 不管哪一種，周一開盤應該可以少跌不少 : 如果沒質押也沒融資也沒正2 : 基本上資產應該頂多-3%至5% : 不過問題來了 : 如果以股債再平衡的觀念，週一應該賣掉部分的債去抄底股 : 但如果是認為關稅影響深遠，股市還會跌，不會這麼快v轉 : 那週一應該再追買一些債，俗稱右側交易 : 所以 : 各位股債搭配蛙，週一打算做啥神操作呢? : 謝謝 投資最重要是耐心，謀定而後動 奉勸在座債蛙不要輕易出掉現在既有的美債部位 所有的歷史上股市崩盤，根據統計，如我前一篇 文章所述，至少有8-12月的上上下下期間至 最後的崩跌段（中間還是有反彈） 可見如下金融海嘯 2007/10/09-2009/03/09 共計18個月，而且前面初段跌-15%-20% 還彈回來，最後才進入大崩盤的-40～-56% https://i.imgur.com/UilW44s.jpeg
或是 更早的網路泡沫 2000/03/10-2002/10/09 共計31個月，前面初段也是跌了-15-20% 然後彈回來兩次，最後進入大崩盤的-30-40% https://i.imgur.com/b8eDizi.jpeg
有需要再貼一次，100塊在股災剛開始的高點 投入大盤，碰到股災， 需要多少時間恢復回100塊 https://i.imgur.com/Mvx2efz.jpeg
所以，綜上所述，這一波經歷了多少時間？ 我們看S&P 500 最高點 6144.5 2025/02/19 那一天到2025/04/05 崩跌了17% 只有經過不到兩個月。 所以，這一波大跌是在高估值的牛市中 目前正在反應關稅這個突發事件的跌幅 也包含了對經濟衰退的恐慌 可以預期未來幾個月是會不斷地 在恐慌和恢復貪婪抄底投機之間擺盪 那... 真正地問題在於 美國主要企業2025-2026盈利表現可否跟上 不斷下殺的估值？ 或是，反之在關稅戰爭的影響下， 遠遠無法達成市場預期 企業開始被影響，牽動公司信貸債務市場， 接著骨牌效應擴展各式各項的實體經濟層面 那時候才是真正麻煩的開始。 所以。再次奉勸債蛙不要有任何的變動 蛙腿蛙腳綁起來，綁著！ 梅雨季節要來了，好好在池塘唱著歌就好了 ———————————————- 另外提一下資產規劃 台股剩20%價位買的比較低的股票 剩下80%全放在20年美國國債ETF, 台股總共目前+5% 日股五大商社上禮拜一起崩，目前-5%左右 （三菱商事意外能扛） 港股 -0.5% ，阿里巴巴和百度一個+32% 一個-31% ，完美對沖lol 不動產方面有合資持分的兩塊土地要賣一賣啦 預計年底都可以跑掉。 以高爾夫比喻 若這次真的是名列青史的股災 我們他媽現在才在第二洞啦，然後打三桿 洞開球落水，現在才在打第三桿補球而已 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.194.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743866081.A.58A.html
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04/05 23:16, 18小時前 , 1F
一樣等藍燈
04/05 23:16, 1F
推
04/05 23:16, 18小時前 , 2F
爸，好der
04/05 23:16, 2F
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04/05 23:18, 18小時前 , 3F
遇到瘋川連美債都不想抱了，只能抱著幾間低總小宅跟
04/05 23:18, 3F
推
04/05 23:18, 18小時前 , 4F
通常等開始裁員失業再買就好
04/05 23:18, 4F
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04/05 23:18, 18小時前 , 5F
少少現金空手看戲…
04/05 23:18, 5F
推
04/05 23:18, 18小時前 , 6F
有數據給推
04/05 23:18, 6F
推
04/05 23:18, 18小時前 , 7F
感謝大立光王分享
04/05 23:18, 7F
推
04/05 23:19, 18小時前 , 8F
羨慕有土地可以賣 農地租人報酬率好低@@
04/05 23:19, 8F
推
04/05 23:20, 18小時前 , 9F
穩
04/05 23:20, 9F
推
04/05 23:23, 18小時前 , 10F
原po大資產這麼厚應該是買直債？
04/05 23:23, 10F
推
04/05 23:23, 18小時前 , 11F
國泰跟元大20y 美債
04/05 23:23, 11F
推
04/05 23:24, 18小時前 , 12F
補球上果嶺再3推 幫QQ
04/05 23:24, 12F
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04/05 23:26, 18小時前 , 13F
哭，直接+3 崩潰
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推
04/05 23:27, 17小時前 , 14F
感謝L大
04/05 23:27, 14F
推
04/05 23:30, 17小時前 , 15F
連大戶都在怕了 今年股票慘惹
04/05 23:30, 15F
推
04/05 23:34, 17小時前 , 16F
就是大戶才怕
04/05 23:34, 16F
推
04/05 23:35, 17小時前 , 17F
不是呀，台端有何依據會跌50%而不是只跌20%就反彈
04/05 23:35, 17F
我也不知道，無法判斷預測 也許搞不好20%就恢復到牛市囉 但... 也許反彈後，接著才是-30～50% 至少前面兩次大股災是這樣啦
推
04/05 23:35, 17小時前 , 18F
美國企業將長久陷入黑暗時代 美股會失落30年
04/05 23:35, 18F
推
04/05 23:36, 17小時前 , 19F
如果是直債 要自由股債轉換也難吧 何況直債買賣還會
04/05 23:36, 19F
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04/05 23:36, 17小時前 , 20F
有價差被吃掉
04/05 23:36, 20F
推
04/05 23:37, 17小時前 , 21F
直債只是長期質押當底層穩定而已
04/05 23:37, 21F
※ 編輯: LINPINPARK (1.163.194.205 臺灣), 04/05/2025 23:39:35
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04/05 23:38, 17小時前 , 22F
想要轉換台股的部位確實現在是etf比較有優勢
04/05 23:38, 22F
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04/05 23:38, 17小時前 , 23F
但etf的漲幅能不能複製2020年tlt還在未定之天
04/05 23:38, 23F
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04/05 23:39, 17小時前 , 24F
如果2~2.5%的降息能創造30%價差
04/05 23:39, 24F
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04/05 23:39, 17小時前 , 25F
會有多少過程中被匯率吃掉也還不知道
04/05 23:39, 25F
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04/05 23:40, 17小時前 , 26F
ETF的盛行會在跌破某個數字的時候引發連環停損
04/05 23:40, 26F
推
04/05 23:40, 17小時前 , 27F
債蛙忠誠
04/05 23:40, 27F
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04/05 23:41, 17小時前 , 28F
明天後天有敲破這個界限的可能性
04/05 23:41, 28F
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04/05 23:41, 17小時前 , 29F
第三杆如果是海湖協議百年美債呢
04/05 23:41, 29F
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04/05 23:41, 17小時前 , 30F
那整座高爾夫球場燒起來了吧
04/05 23:41, 30F
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04/05 23:41, 17小時前 , 31F
插針下去 爆倉了就是爆倉了 抵押品強制售出就售出了
04/05 23:41, 31F
推
04/05 23:42, 17小時前 , 32F
如過程台幣維持低檔32-33應該去年年中前建倉的都不
04/05 23:42, 32F
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04/05 23:42, 17小時前 , 33F
會受匯損影響吧
04/05 23:42, 33F
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04/05 23:42, 17小時前 , 34F
台灣外匯存底1000億轉買年零息美債會怎樣...?
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04/05 23:43, 17小時前 , 35F
嘿對，大型ETF會造成個股上越極端的波動性
04/05 23:43, 35F
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04/05 23:43, 17小時前 , 36F
感覺台幣會大貶
04/05 23:43, 36F
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04/05 23:43, 17小時前 , 37F
台幣續跌美債反而漲不是？
04/05 23:43, 37F
推
04/05 23:43, 17小時前 , 38F
跌幅大多跟殖利率倒掛時間成正比
04/05 23:43, 38F
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04/05 23:44, 17小時前 , 39F
很難猜 台幣34也是一個很大的關卡
04/05 23:44, 39F
推
04/05 23:50, 17小時前 , 40F
房版沒有你QQ 來這裡看看L大對不動產的看法
04/05 23:50, 40F
推 A122353844 : 投等債要去嗎？ 04/05 23:53 投資等級公司債如果有能力買到直債可以去選擇 你們判斷不會違約的公司 但事情沒有絕對 例如我有一檔20萬美金Annual Coupon Rate 3.8%, 2020發行就買了 長江實業（李嘉誠）發行的永續債 結果現在賣港口，一堆人怕皇上會處罰長和系 硬是把它從67-68賣到65-64 當然也有緩升息的因素 至於投等債ETF，因為我推測在股市崩盤經濟衰退的時候 會有很多評級公司錯誤評價看起來穩定但裡面 已經一坨大便的公司、這些公司平常看起來是BBB，為了華爾街的整體利益或是某種共犯 結構 掩護成BBB但其公司本質有可能違約付不出債息 所以一個投等債ETF如果運氣不好，裡面踩雷， 那是會受到影響的，但如果你對於一檔公司 有深入研究，知道在最壞情況他都很難違約 那你就可以單獨買他的直債。 當然這是比較違反直覺的，通常ETF還是有分散 風險的效果，但是！如果研究一間公司夠透徹， 那反而買一檔你可以長期持有的公司直債那更好
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04/05 23:55, 17小時前 , 41F
你去問gpt就有估不同的稅率，台股gdp剩多少，換算P
04/05 23:55, 41F
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04/05 23:55, 17小時前 , 42F
E剩多少
04/05 23:55, 42F
※ 編輯: LINPINPARK (42.79.150.76 臺灣), 04/06/2025 00:04:23 ※ 編輯: LINPINPARK (42.79.150.76 臺灣), 04/06/2025 00:11:10
推
04/06 00:11, 17小時前 , 43F
推推
04/06 00:11, 43F
推
04/06 00:11, 17小時前 , 44F
投等債跟公債可以兩個搭配啦，前者是大逃殺，後者是
04/06 00:11, 44F
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04/06 00:11, 17小時前 , 45F
進入緩慢衰退，兩個都要最好
04/06 00:11, 45F
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04/06 00:12, 17小時前 , 46F
而且後者可以買ETF，避免單一公司信用風險
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04/06 00:14, 17小時前 , 47F
嗯嗯，對，又或者，必須透徹研究投等債ETF裡面有什
04/06 00:14, 47F
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04/06 00:14, 17小時前 , 48F
麼，羊毛出在羊身上
04/06 00:14, 48F
推
04/06 00:16, 17小時前 , 49F
推推
04/06 00:16, 49F
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04/06 00:16, 17小時前 , 50F
債蛙忠誠呱呱
04/06 00:16, 50F
推
04/06 00:17, 17小時前 , 51F
投等債的ETF裡面有些包了很多BBB拉高殖利率，那些可
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04/06 00:17, 17小時前 , 52F
能會在景氣不佳的時候被下調到垃圾級導致價格下殺，
04/06 00:17, 52F
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04/06 00:17, 17小時前 , 53F
知道自己在幹嘛然後下好離手
04/06 00:17, 53F
推
04/06 00:18, 17小時前 , 54F
還好沒被債酸騙 早有配美債
04/06 00:18, 54F
推
04/06 00:18, 17小時前 , 55F
不怕股債雙殺嗎QQ?
04/06 00:18, 55F
推
04/06 00:19, 17小時前 , 56F
分散風險最重要
04/06 00:19, 56F
推
04/06 00:21, 17小時前 , 57F
所以買etf假設有雷不至於會重傷
04/06 00:21, 57F
推
04/06 00:27, 16小時前 , 58F
S&P 500從6144.15到目前5074.08應該是跌17.41%
04/06 00:27, 58F
真的欸 數學退步中 感謝修正
推
04/06 00:27, 16小時前 , 59F
不過etf還是要選對發行商xd
04/06 00:27, 59F
※ 編輯: LINPINPARK (42.79.150.76 臺灣), 04/06/2025 00:30:58
推
04/06 00:33, 16小時前 , 60F
2022就有人喊美股失落20年了，現在又有人加碼喊30
04/06 00:33, 60F
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04/06 00:33, 16小時前 , 61F
年
04/06 00:33, 61F
推
04/06 01:02, 16小時前 , 62F
個人認為現在還是比較偏2018-2019那段
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04/06 01:40, 15小時前 , 63F
藍燈買股票，紅燈花鈔票
04/06 01:40, 63F
推
04/06 06:42, 10小時前 , 64F
通膨最後還是要以衰退做代價來結束，每次老美升息
04/06 06:42, 64F
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04/06 06:42, 10小時前 , 65F
循環的收場
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04/06 09:12, 8小時前 , 66F
打一打變喬爾夫球
04/06 09:12, 66F
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04/06 09:53, 7小時前 , 67F
這次關稅戰要看成是發生在美國本土的世界大戰 應該
04/06 09:53, 67F
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04/06 09:53, 7小時前 , 68F
改用右側交易等待止跌信號再進場 同意版主說的
04/06 09:53, 68F
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04/06 12:03, 5小時前 , 69F
台幣貶不貶得看川普認不認為你操縱吧
04/06 12:03, 69F
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