[心得] 醫美王者康霈之二下篇

看板Stock (股票)作者webberchu (塵世中迷途生技小業務)時間5小時前 (2025/05/12 15:17)推噓12(12推 0噓 5→)

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接續上篇一、得溶脂者，得天下二、2b的實驗數據三、最新論文發表四、未來三期成功機會五、竇根氏症六、分拆與MSCI 七、市值評估四、三期未來的成功機率 https://i.imgur.com/MHjh2Dp.png

我很喜歡這本書如果人生是場遊戲的話那就會有贏家，也有輸家我們每天都要作很多決策一系列的決策選擇讓我們有不一樣的人生股票也是一樣的道理何時買進? 何時出場? 何時停損? 何時休息? 何時減碼? 我不會憑感覺作股票一切都要回歸到期望值正期望值的決策絕對能提高你成功的機率回到康霈我是怎麼去看待他三期成功的機會呢? 我們生物統計的方式去作模擬預測 https://i.imgur.com/qSIhBB0.png

https://i.imgur.com/WG6bxdg.png

https://i.imgur.com/rmfos0U.png

因為三期的實驗計設及指標都跟二期相仿因此可以看到我們的模擬三期失敗率低於萬分之一五、竇根氏症 https://i.imgur.com/4OsMWLw.png

https://i.imgur.com/4fzNjQS.png

目前沒有任何有效的治療方法而這幾年有一家以色列公司Raziel產品RZL-012 也想切入消脂的市場不過可以看到他在竇根氏症的實驗數據(2024年解盲失敗) https://i.imgur.com/zouOXmx.png

所以在這個領域康霈也是沒有任何對手只有康霈在過去二期的實驗中取得亮麗的成績 https://i.imgur.com/B3HHvxW.png

目前康霈也已經取得了美國fda及歐盟ema的孤兒藥資格更是拿到了美國FDA授予快速審查認定（Fast Track Designation）將有助加速新藥審查時程很期待2b的竇根氏症在2026年的解盲六、分拆與MSCI 過去蘋果、特斯拉、NVDIA等國際大公司都有分拆連台灣五十0050都要分拆了 https://i.imgur.com/DEo5JoH.png

資料來源:商周 https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3017939 我統計了一下台灣的分割如下 https://i.imgur.com/Zpuy3CC.png

可以看到股東會通過分割後到分割掛牌的第一天勝率高達93% 而且有的股票是分割後價位變低後面又漲一大段至於分割後要抱多久呢? 我也作了統計回測結論是抱越久越賺 https://i.imgur.com/ENfkjmR.png

可以看到抱六個月的獲利比抱一個月賺的更多! 隨著康霈的市值越來越大我覺得他會成為台灣生技股的市值王有機會納入MSCI及台灣五十七、市值評估這邊估值的更新對比我去年寫第一篇康霈分析文時多了二個2b的解盲及時程的推進去年我用五種方法來評估股價市值這裡簡化只寫結論(詳細算法請看我第一次發文) a.市值併購法(維持不變) https://i.imgur.com/wRXqGXI.png

希望進入三期後市值會往我預估的併購價靠近 b.市場大小推估rNPV https://i.imgur.com/fLaKMwn.png

因為二個2b成功所以把取證的安全系數也上修而且很重要的一點是 rNPV的意思是把一家公司未來會產生的所有現金流都換算成現在價值的一種計算方式所以算出來會是股票的淨值就像台積電淨值一百多但是股價在800上下 c.市場大小推估eps(維持不變) 2028年EPS是106元 2029年EPS是210元 2030年EPS是385元 d.使用人數推估eps(維持不變) https://i.imgur.com/5IFsZbs.png

e.對標熱門醫美產品肉毒桿菌(維持不變) 同樣以1000萬人次來計算合計一年的EPS大約是290元結論: 用了很多科學數據去驗證得到的結論都指出公司未來會有驚人的獲利對我而言我還是長線部位抱著等待發酵投資總有風險，本人資料研究成果僅供參考，不涉及買賣投資之依據。鄉民在進行投資決策時，務必自行審慎評估，並自負投資風險及盈虧。本人不收會員、不開訂閱、不推銷產品。投資研究是我的興趣，歡迎交流。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.246.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1747034231.A.7BA.html

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chenlimath

05/12 15:18, 5小時前 , 1^F

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fuhoho

05/12 15:18, 5小時前 , 2^F

05/12 15:18, 2^F

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tokidoki0857

05/12 15:20, 5小時前 , 3^F

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