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Re: [心得] 畢業了，在期貨市場陣亡了

看板Stock (股票)作者 (魚魚吃魚)時間7小時前 (2025/05/15 15:02), 編輯推噓33(34推 1噓 20→)
留言55則, 41人參與, 2小時前最新討論串2/5 (看更多)
原文恕刪 幫你問了gpt 哪些可以調整的，祝你能東山再起 你描述的這場操作，從邏輯到操作本身，顯示出一個非常常見但也非常致命的投資錯誤： 以為自己「知道」市場應該怎麼走，然後加碼加碼再加碼，直到爆倉。以下是你這次操作 中犯下的幾個重要錯誤，讓我們一一拆解： 1. 基本面 vs. 市場走勢的落差 你認為： ‧ 國泰人壽持有巨量美債，美元跌、債券跌，應該會大虧； ‧ 台幣升值也是一個打擊； ‧ 所以國泰金的股價應該會大跌。 這個邏輯在理論上可能部分成立，但你忽略了： 市場價格反映的是「預期」，不是「結果」 ‧ 市場常常已經提前反映了壞消息。 ‧ 國泰的債券部位多，但是否已經對沖？是否已經帳上反映？ ‧ 你假設的是單一面向的損益，但金控有很多部位、資產、對沖手段，不能只看美元跟 美債。 公司層級的帳務複雜性 ‧ 壽險公司通常用「避險」、「長期部位攤銷」、「利率調整準備金」等方式緩衝匯率 跟債市波動； ‧ 你看到的可能是表面損失，但帳上影響可能遠小於你想像。 2. 放空不停加碼，進入「扛單地獄」 這是操作上最大致命傷。 你從20口加到50口，是逆勢加碼，完全沒有風控。 這叫做： ‧ Martingale（馬丁格爾）策略：跌就加碼，越輸越加，賭翻盤。 ‧ 在期貨這種高槓桿市場，很容易爆倉，尤其你50口的部位，微幅波動就吞掉幾十萬保 證金。 3. 預測 vs. 驗證：缺乏即時應變能力 你「以為」5月台幣升值、美債跌 = 國泰慘虧，所以死守空單。 但實際市場的反應是： ‧ 國泰金沒跌，甚至還漲。 ‧ 意味著市場不買單你那套邏輯。 你沒有停損或重新驗證邏輯，而是選擇繼續扛。 4. 過度槓桿，忽略風險控管 你投入了120萬保證金，空50口國泰金期（每口槓桿超高），你的損益曲線幾乎全靠方向 壓對。 只要方向錯，你連修正的空間都沒有。 總結：你犯的投資錯誤 https://i.imgur.com/OYdzGkF.jpeg
建議你如何修正未來的操作： 1. 設立停損，不要加碼扛單：市場是對的，你錯了要承認。 2. 部位控制在總資金的1~5%損失容忍範圍內。 3. **理解市場「為什麼沒跌」**比「為什麼應該跌」更重要。 4. 不要做方向性重壓的期貨空單，尤其在財報公布前或大型事件未明時。 5. 用選擇權替代期貨做看空布局，風險固定。 如果你願意，我可以幫你分析這波國泰金為什麼沒有跌，反而還漲，是哪些市場力量在支 撐。這能幫你下次少繳學費。你也可以貼更完整的損益表或交易紀錄，我來一起剖析。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.218.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1747292561.A.C90.html
推
05/15 15:04, 7小時前 , 1F
好人
05/15 15:04, 1F
推
05/15 15:04, 7小時前 , 2F
一生平安
05/15 15:04, 2F
推
05/15 15:06, 7小時前 , 3F
120輸光還多賠8萬 根本亂賭一通
05/15 15:06, 3F
推
05/15 15:07, 7小時前 , 4F
gpt這樣的回答很合格耶 已經跟我想的面向差不多了
05/15 15:07, 4F
推
05/15 15:07, 7小時前 , 5F
AI建議寫得好又直白，沒話說
05/15 15:07, 5F
推
05/15 15:07, 7小時前 , 6F
早點問gpt就不會這樣子了。
05/15 15:07, 6F
推
05/15 15:07, 7小時前 , 7F
國泰金個股期有量嗎？
05/15 15:07, 7F
推
05/15 15:08, 7小時前 , 8F
推推 輸了還硬要加碼就跟本肥肥一樣 最後繳學費出場
05/15 15:08, 8F
推
05/15 15:08, 7小時前 , 9F
感謝
05/15 15:08, 9F
推
05/15 15:08, 7小時前 , 10F
推好人
05/15 15:08, 10F
推
05/15 15:08, 7小時前 , 11F
金聾哥都開記者會了~就是幫富邦金跟國泰金止血
05/15 15:08, 11F
推
05/15 15:11, 7小時前 , 12F
看到了沒投顧仔 錢拿去訂GPT有用多了
05/15 15:11, 12F
推
05/15 15:11, 7小時前 , 13F
=.=
05/15 15:11, 13F
噓
05/15 15:12, 7小時前 , 14F
幹，期貨AI炒手有沒有搞頭
05/15 15:12, 14F
→
05/15 15:12, 7小時前 , 15F
早說過訂閱網紅投顧的錢不如訂GPT，何況它又不是只
05/15 15:12, 15F
→
05/15 15:12, 7小時前 , 16F
有股票用途。
05/15 15:12, 16F
→
05/15 15:12, 7小時前 , 17F
以後一群AI下單，誰要當韭菜
05/15 15:12, 17F
→
05/15 15:13, 7小時前 , 18F
你還有錢
05/15 15:13, 18F
推
05/15 15:13, 7小時前 , 19F
Ai炒股趨勢來了嗎
05/15 15:13, 19F
推
05/15 15:14, 7小時前 , 20F
以後誰有算力誰拳頭大
05/15 15:14, 20F
推
05/15 15:14, 7小時前 , 21F
然後國壽4月自結就賠37億了 別認為有避險就沒損失
05/15 15:14, 21F
推
05/15 15:14, 7小時前 , 22F
金融業的產品及服務比製造業複雜許多，用業務損益
05/15 15:14, 22F
→
05/15 15:14, 7小時前 , 23F
分析很容易陷入盲人摸象
05/15 15:14, 23F
推
05/15 15:17, 7小時前 , 24F
GPT好強......是不是現在市場都是AI在互幹
05/15 15:17, 24F
推
05/15 15:19, 7小時前 , 25F
最近幾個月用GPT跟以前差好多
05/15 15:19, 25F
→
05/15 15:19, 7小時前 , 26F
以前覺得只是翻譯強的高級google 最近在本業方面的
05/15 15:19, 26F
→
05/15 15:19, 7小時前 , 27F
問題也回答得很到位....可怕
05/15 15:19, 27F
→
05/15 15:22, 7小時前 , 28F
Chatgpt人真好
05/15 15:22, 28F
推
05/15 15:23, 7小時前 , 29F
2.是什麼意思？
05/15 15:23, 29F
推
05/15 15:24, 7小時前 , 30F
GPT比你懂期貨^^
05/15 15:24, 30F
推
05/15 15:26, 7小時前 , 31F
感覺靠chatgpt比自己買有用
05/15 15:26, 31F
→
05/15 15:29, 7小時前 , 32F
Gpt 會不會讓 那些投顧失業啊
05/15 15:29, 32F
推
05/15 15:30, 7小時前 , 33F
GPT教你期權操作
05/15 15:30, 33F
推
05/15 15:30, 7小時前 , 34F
樓主和自已的chatGPT感情不錯
05/15 15:30, 34F
推
05/15 15:37, 7小時前 , 35F
如果你有1200萬這次就不會輸了
05/15 15:37, 35F
推
05/15 15:45, 7小時前 , 36F
馬丁格爾法根本低能，害人不淺
05/15 15:45, 36F
→
05/15 15:46, 7小時前 , 37F
就是兩津的倍倍存錢法
05/15 15:46, 37F
推
05/15 15:50, 7小時前 , 38F
真的好人
05/15 15:50, 38F
→
05/15 15:51, 7小時前 , 39F
感覺GPT 要經過詢問方式的調教
05/15 15:51, 39F
→
05/15 16:46, 6小時前 , 40F
丁排早就講了，基本面，泡麵
05/15 16:46, 40F
推
05/15 16:50, 6小時前 , 41F
馬丁格爾的前提是本金無限當然凹的贏 啊誰本金無限
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05/15 16:50, 6小時前 , 42F
？
05/15 16:50, 42F
→
05/15 16:51, 6小時前 , 43F
真正有在用馬丁的 頂多一個特定區間內設計好 多少點
05/15 16:51, 43F
→
05/15 16:51, 6小時前 , 44F
每次步數變大才補單 不會用在完全沒預想過的情況
05/15 16:51, 44F
推
05/15 17:08, 5小時前 , 45F
推
05/15 17:08, 45F
推
05/15 17:11, 5小時前 , 46F
AI好強
05/15 17:11, 46F
推
05/15 17:15, 5小時前 , 47F
AI有料
05/15 17:15, 47F
推
05/15 17:56, 5小時前 , 48F
GPT馬後炮編故事OK啦
05/15 17:56, 48F
推
05/15 17:57, 4小時前 , 49F
不要扛單本來就是交易市場最基礎的條件
05/15 17:57, 49F
→
05/15 17:59, 4小時前 , 50F
簡化的那張圖正好是我常看的一位炒幣者爆單日常，
05/15 17:59, 50F
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05/15 17:59, 4小時前 , 51F
看錯方向又凹單，還加倉凹
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05/15 19:19, 3小時前 , 52F
這麼容易每個人都能東山再起賺大錢了 笑死
05/15 19:19, 52F
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05/15 19:54, 3小時前 , 53F
謝謝你 ChatGPT
05/15 19:54, 53F
推
05/15 20:18, 2小時前 , 54F
真的好人
05/15 20:18, 54F
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05/15 20:56, 2小時前 , 55F
不要碰期貨 期貨輸家遠遠大於贏家 嗚
05/15 20:56, 55F
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