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[標的] 2429銘旺科 墜機抄底多多多

看板Stock (股票)作者 (小生)時間3小時前 (2025/10/08 15:50), 2小時前編輯推噓29(30推 1噓 17→)
留言48則, 37人參與, 1小時前最新討論串1/1
標的： 2429 銘旺科 分類：多 分析/正文： 先上人權圖 均價123/10張 https://imgur.com/al6rGYZ
最近銘旺科試射墜機的影片超紅 https://reurl.cc/89gEmy 股價從漲停直接打開跳水，試射墜機，股價也墜機 高點下來已經打七折 那問題來了，這是買點，還是埋點？ 回答這個問題之前，要先考量以下幾個層面： 1. 全球戰略面 2. 公司無人機技術面 3. 訂單計算 4. 股價技術面 以下分項論述： -- 1. 全球戰略面 烏克蘭一年要打掉800萬架無人機， 俄烏戰爭以來無人機+AI已經變成不可或缺的戰術消耗品 世界各國開始大量囤無人機作為戰備物資 重點是，你不可能去用敵國或他的好朋友製造的無人機 所以縱使DJI再強大，這世界上的無人機也得分成兩派 紅色供應鍊，非紅供應鏈 台灣軍用級無人機自然是要發展非紅供應鏈 總不可能發生活動空拍照還用DJI空拍機這種不可思議的事情吧？ 不可能吧？ 所以縱使DJI再優秀，世界上還是有一大塊非紅市場可以搶佔 自然避免掉中國的內卷競爭 這也是為什麼美股ONDS、AVAV、RCAT、PDYN扯到無人機都五倍十倍在噴 於是我們可以想像，以烏俄戰爭的規模計算，一國800萬台/年 一個國家要囤無人機備戰，至少也得囤一年800萬台的量，才經得起消耗 這就是龐大的市場缺口 -- TOP DOWN到國內市場： 國軍採購無人機分甲乙丙丁戊，共五式 https://i.imgur.com/ElIvRrV.jpeg
https://imgur.com/Tc7OJwq
銘旺科的彈簧刀屬丁式 未來兩年預計採購5800架次，每架採購預算300萬 另外，無人機屬耗材，而非設備 亦即不夠了就要補 ( 資料來源：https://reurl.cc/DO01zN ) 訓練打完了要補，演習打完了要補 一直打一直補一直打一直補，訂單永動機 但問題是，兩年5800台，要跟一堆國家隊分 每家一年分個3、500台，相當於9000W~1.5E的份額 所以只吃國內市場，吃不飽但餓不死 有能力接國外非紅供應鏈訂單，才能吃飽 -- 2. 公司無人機技術面 目前主打的台版彈簧刀COBRA-3120 是能夠搭配車載8門砲管發射的機型，就是影片中大家看到的那台 平常沒事收在砲管內不佔空間，戰時人員在地面當砲管發射，或車載發射 -最大飛行速度250km/h 載重10kg -機身長度93公分/翼展1.2公尺 -整體機身偏小，一定程度上可以騙過雷達偵測，提升命中率 到這邊可能覺得都還好，美股一堆都會 但接單的關鍵是樹脂電池 銘旺科獲獨家授權的樹脂電池，相較傳統鋰電池有絕對優勢： 1. 衰退率低－ 三年衰退20%，放在倉庫不用回充，鋰電池要 2. 工作溫度－ 70度~-40度，在熱帶沙漠和高緯度高空依舊能運行，鋰電池不行 3. 不起火－ 鋰電池被子彈打到就起火爆炸，樹脂電池不會 1.2. 兩點，就符合戰備需求 想想看，我買個一千台放營部庫，每半年一年還要拿來一台一台充電 平常擦槍掃地就已經夠麻煩了， 你各位義務役還要去庫房插插頭，寫無人機充電小卡？ 更不用說有些沙漠國家動輒4~50度高溫，倉庫溫度更高 放著電池就掛了，還要一個個盤點，根本不符合效益 所以銘旺科也正接洽中東地區的潛在客戶 -- 那回過頭，就可以檢視最前面的問題 墜機到底是買點還是埋點？ 我認為墜機是工程問題，這是工程師回去寫8D report的問題 機型本身性能有一定競爭力，也確實接到訂單 剩下的就是把良率tune好，發射人員操作熟練度再精進 客戶買單、順利交機、訂單進帳 工程問題終究會克服，所以是短空 -- 3. 訂單計算 無人機採當地政府提供廠房在地生產交貨 25Q4建廠，最快26Q1，最慢26Q2開始交貨 根據法說會的資料，每台定價2萬鎂=60萬台幣 很保守很保守的抓淨利=10萬台幣 已知最快明年起一個國家2000台/月 假設工程師兩光交機不順，初期產能只有一半=1000台/月 試算不同情境下的全年EPS ‧交貨不順/每月1000台 1000*10W/8550Ws =1.17 全年EPS=14 ‧交貨順利，只交一國/每月2000台 2000*10W/8550Ws=2.34 全年EPS=28.1 ‧交貨大爆順，產能全開出貨五國/每月1萬台 10000*10W/8550Ws=11.7 全年EPS=140.4 這個情境太泉了，大概是27年底的樂觀情境 我們還是用1~2000台計算合理股價 -- 最差情況，交貨不順，每月1000台，市場給低本益比PE=10 股價=14*10=140 樂觀情況，交貨順利，每月2000台，市場給低本益比PE=10 股價=28*10=280 樂觀情況，交貨順利，每月2000台，市場給高本益比PE=20 股價=28*20=560 由上可知 目前股價甚至完全沒有price in明年最差狀況下的EPS 就是各位看完影片覺得公司不可能接到單的意思 但不是喔，不是這樣子的。 -- 4. 股價技術面 https://i.imgur.com/LmxT6sJ.jpeg
ATH=157.5 兩次打底107~109 是最喜歡的有高點、有平台線型 原本開倉133做突破，但墜機抄了一點底，均價123 台股狗莊特別狗，喜歡大力打雜質，再留部分現金等黃線85最後加碼 破72平台確認基本面是否改變，例如沒接到單 如果往壞的方向變就停損，沒改變就捏爆 突破157小量加碼，拚一個薯條加大 -- 最後，會噴的東西買起來都特別有感覺 祝各位美股RKLB小火箭噴噴，台股彈簧刀也噴噴 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.0.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759909853.A.234.html
推
10/08 15:52, 3小時前 , 1F
台版ONDS嗎
10/08 15:52, 1F
→
10/08 15:54, 3小時前 , 2F
那個 APB不是都宣告破產
10/08 15:54, 2F
推
10/08 15:57, 3小時前 , 3F
推分享
10/08 15:57, 3F
推
10/08 16:00, 3小時前 , 4F
有單推
10/08 16:00, 4F
→
10/08 16:03, 3小時前 , 5F
真等到7.8字頭就是頭頭低 主力拉 反彈賣 無限輪迴
10/08 16:03, 5F
這麼狗我會崩潰
推
10/08 16:04, 3小時前 , 6F
我以為這家賣隨身碟的
10/08 16:04, 6F
推
10/08 16:04, 3小時前 , 7F
影片底下留言有正式飛成功的影片 應該還行啦
10/08 16:04, 7F
推
10/08 16:04, 3小時前 , 8F
要挑戰魔王台股了嗎
10/08 16:04, 8F
現股應該，不怕吧..?
推
10/08 16:05, 3小時前 , 9F
推小生 推無人機充電小卡
10/08 16:05, 9F
推
10/08 16:10, 3小時前 , 10F
感謝分享
10/08 16:10, 10F
推
10/08 16:14, 3小時前 , 11F
明天跟3張試試
10/08 16:14, 11F
→
10/08 16:15, 3小時前 , 12F
畢竟長期eps負的公司 少碰為妙 能炒到一百是奇蹟了
10/08 16:15, 12F
相當於4美元/股的華爾街仙股XD
推
10/08 16:15, 3小時前 , 13F
有單就推 遠勝那些洗文亂喊的
10/08 16:15, 13F
推
10/08 16:20, 3小時前 , 14F
快下單、快下單
10/08 16:20, 14F
推
10/08 16:22, 3小時前 , 15F
小生哥發新作文了 跟上跟上
10/08 16:22, 15F
推
10/08 16:22, 3小時前 , 16F
彈簧刀噴噴噴
10/08 16:22, 16F
→
10/08 16:22, 3小時前 , 17F
10/08 16:22, 17F
哥，帶一下>"<
推
10/08 16:23, 3小時前 , 18F
好
10/08 16:23, 18F
噓
10/08 16:23, 3小時前 , 19F
連銘旺科沒有要自己投標都不知道
10/08 16:23, 19F
我知道是代理，但懶得寫那段了... 改天再補代理商的說明
推
10/08 16:24, 3小時前 , 20F
有單推
10/08 16:24, 20F
→
10/08 16:27, 3小時前 , 21F
給尊重
10/08 16:27, 21F
推
10/08 16:27, 3小時前 , 22F
推一個，好人一生平安！
10/08 16:27, 22F
※ 編輯: mrp (27.242.0.231 臺灣), 10/08/2025 16:28:04
→
10/08 16:31, 3小時前 , 23F
當初有抽到 沒想到這麼飆
10/08 16:31, 23F
推
10/08 16:41, 2小時前 , 24F
有單必須推
10/08 16:41, 24F
→
10/08 16:43, 2小時前 , 25F
跟著小生上 準備賺爛
10/08 16:43, 25F
推
10/08 16:56, 2小時前 , 26F
這不是鄭瑞宗推的那隻嗎?
10/08 16:56, 26F
推
10/08 16:59, 2小時前 , 27F
推小生
10/08 16:59, 27F
推
10/08 17:02, 2小時前 , 28F
小生寫什麼都很有料
10/08 17:02, 28F
推
10/08 17:06, 2小時前 , 29F
怎麼感覺追ONDS比較穩
10/08 17:06, 29F
推
10/08 17:08, 2小時前 , 30F
可惡 想買
10/08 17:08, 30F
推
10/08 17:11, 2小時前 , 31F
推小生
10/08 17:11, 31F
推
10/08 17:13, 2小時前 , 32F
發文抬轎 割韭菜 快跑
10/08 17:13, 32F
推
10/08 17:13, 2小時前 , 33F
老美幫喊到國防預算GDP 10%，應該...肉還很多，沒
10/08 17:13, 33F
→
10/08 17:13, 2小時前 , 34F
有被白頭海雕攔截的話
10/08 17:13, 34F
推
10/08 17:17, 2小時前 , 35F
本業做光線面板 找這整成交量小 股本十億內的來pt
10/08 17:17, 35F
→
10/08 17:17, 2小時前 , 36F
t抬轎 很會
10/08 17:17, 36F
均價比市價低=> 抬轎出貨 均價比市價高=>抬轎求解套 才10張有需要麻煩ptt法人拉漲停嗎=_=
推
10/08 17:20, 2小時前 , 37F
chatGPT各種類無人機的價格亂估
10/08 17:20, 37F
→
10/08 17:21, 2小時前 , 38F
會不會跟國內很國家廠商一起分食標案所以吃不飽也
10/08 17:21, 38F
→
10/08 17:21, 2小時前 , 39F
餓不死-->我個人是覺得標案不會雨露均沾，參考去年
10/08 17:21, 39F
→
10/08 17:21, 2小時前 , 40F
的70億元標案
10/08 17:21, 40F
→
10/08 17:22, 2小時前 , 41F
電池部分-->不知道能不能成為標案的規格重點
10/08 17:22, 41F
※ 編輯: mrp (36.237.167.6 臺灣), 10/08/2025 17:28:09
推
10/08 17:25, 2小時前 , 42F
這檔我持中性偏保留態度，無人機有更看好的標的
10/08 17:25, 42F
→
10/08 17:37, 1小時前 , 43F
無人機，只有美國跟中國可以買…
10/08 17:37, 43F
推
10/08 17:42, 1小時前 , 44F
有小生就推！不過台股...明天小買跟單
10/08 17:42, 44F
→
10/08 17:47, 1小時前 , 45F
記得狗莊難度設定調高2倍，我是有耗到12月的心理準
10/08 17:47, 45F
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10/08 17:47, 1小時前 , 46F
備
10/08 17:47, 46F
推
10/08 17:52, 1小時前 , 47F
無人機機首選是不是中光電
10/08 17:52, 47F
→
10/08 18:10, 1小時前 , 48F
中光電明明比較好
10/08 18:10, 48F
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