Re: [請益] 綠角說正二不能長期投資！？

看板Stock (股票)作者waitrop (嘴砲無雙)時間2小時前 (2026/02/09 09:57)推噓14(14推 0噓 4→)

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以我長期投資TQQQ的經驗來看, 我有三種操作方式: 1. 定期定額買入TQQQ, 每個月的薪水跟房租收入買入TQQQ, 建立在大盤長期向上的前提 2. 崩盤的時候歐印, 但是你根本不知道哪裡是底部應該歐印, 所以我在崩盤的時候是下"預買單", 用倍倍存骨法的方式也就是每下跌10%, 加倍買, 預設大盤最多大跌30% or 40%, 比方說, 我去年2025年四月的操作方式, 下跌10% 買 5萬鎂TQQQ, 下跌20% 買 10萬鎂TQQQ, 下跌30% 買 20萬鎂TQQQ, 當我準備在下跌40% 買40萬鎂的時候, 大盤就反彈大漲, 我沒機會碰到下跌40%的情況, 所以我只買了一半35萬鎂, 我的另外40萬鎂成了空包彈, 少賺很多 3. 再平衡, 每隔幾年, 我是假設三牛一熊的前提, 所以我每隔三年就會再平衡一次, TQQQ 轉成 QQQ, 然後再重新存骨, 重新慢慢轉換QQQ 到TQQQ 另外, 我這個人最喜歡跟主流媒體主流意見對著幹, 所以我也不怕人罵不怕人酸, 反正在公司我賣屁股賣老臉被罵習慣了, 我也不怕被人酸被人罵, 我就是喜歡指責批評那些狗屁主流媒體的主流看法, 奧特曼你這人渣 ※ 引述《doubi (逗比叔叔)》之銘言： : 小弟投資新手, 開始買正二不到一年, 剛好前些時候思考很久, : 想分享一些想法: : - 會投資大盤, 肯定是假設股市長期向上, 不向上的市場連一分錢都不該投入 : - 正二大致上分成兩種玩法: All in 以小博大, 以及保留資金再平衡 : - 以小博大比較適合短期, 真的要用正二投資長期, 基本上必須將崩盤考慮進來, : 應該選再平衡路線比較好 : - 正二因為是兩倍槓桿, 會有波動損耗, 下跌 50% 要漲 100% 才回來 : 同一時間原型下跌 25%, 漲 33% 才回來 : - 但是相對的, 正二也有更大的複利效應: 連續漲停 2 天時, 原型漲 21% : 正二則是漲 44% : - 長期投資正二的時候, 強烈建議選再平衡路線, 有效的再平衡可以無限拉近 : 與原型的距離, 我打個比方: : 我設定 55% 資金買正二, 45% 資金作為彈藥庫, 當總市值誤差超過 7% 時觸發再平衡 : 讓 AI 模擬一下崩盤時的狀況: : https://i.postimg.cc/g07pFsBJ/jie-tu-2026-02-09-shang-wu9-03-00.png

: 說明: 假設遇到比較明顯的下跌, 大盤跌了 25%, 原型回本需要漲 33%, : 正二跌了 50%, 想回本需要漲 100% (原型要漲 50%) : 但是, 如果有實行再平衡機制, 正二就只需要漲 34.5% 就能回本, 小幅落後原型 : 算法: : https://i.postimg.cc/ZnTVftF7/jie-tu-2026-02-09-shang-wu9-10-03.png

: 初始狀態：股票 $55，BOXX $45。 : 股票腰斬後： $55*50% = $27.5。 : 崩盤後總資產： $27.5 (股) + $45 (安) = $72.5。 : 目標總資產： $72.5 : 新股票目標 (55%)： 72.5*55% =39.875% : 新安全目標 (45%)： 72.5*45% =32.625% : ---- : - 如果你那 45% 放在短債, 例如 BOXX, 你還可以獲得大約 3% 的利潤, 抵銷正二耗損 : : 以上是再平衡的重要性, 至於為什麼不乾脆簡單一點, All in 原型, : 而是搞 55% 正二以及 45% 短債呢? 手動再平衡老半天, 下跌時才勉強接近原型? : 很簡單, 上面說的是防守方法, 但是大盤進攻時, 正二一定贏原型啊 ... : 無論是槓桿本身, 還是正二帶來的額外複利效果 XD : 再加上, 那 45% 短債你隨時可以無痛提款急用, 無需在谷底時被迫賣股, : 這絕對可以比 All in 原型睡得更好 (當然你不一定要 All in, 這邊只是比喻) : 大概是這樣吧, 真的想長期投資的話, 開賭場, 而不要做賭徒, 正二就是一種工具罷了, : 工具的好壞取決於你如何使用它 : ※ 引述《tpta45855 ()》之銘言： : : https://i.imgur.com/m2NEXhZ.jpeg

: : 哇 : : 真的太可怕了 : : 房地產指數槓桿etf : : 十幾年後居然會輸給原型房地產指數 : : 綠角居然發現如此驚天秘密 : : 那這樣是不是所有的正二都不能買啦 : : 不過既然綠角堅持買大盤指數 : : 那為什麼不拿大盤指數正二來比較呢？ : : 應該也是慘輸才對呀 : : 大家知道為什麼呢？ : : ---- : : Sent from BePTT on my iPhone 16e : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.252.121 (臺灣) : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770599858.A.858.html : 推 BlueBird5566: 正二+信貸就好 02/09 09:21 : 推 D600dust : 你都覺得長期大盤會大漲了那正二有什麼問題嗎 02/09 09:22 : → D600dust : 不要開槓桿被洗出去就好 02/09 09:22 : → BlueBird5566: 都說會長期向上，還留45%幹嘛？ 20000點時，留45% 02/09 09:24 : → BlueBird5566: 要防守，結果漲到33,000，回檔31000才又再平衡．． 02/09 09:24 : 推 awss1971 : 你有你的前提~~別人也有他的~~ 02/09 09:25 : → awss1971 : 我也看過有人信貸All in VT的~~ 02/09 09:25 : : 真的太可怕了 : : 房地產指數槓桿etf : : 十幾年後居然會輸給原型房地產指數 : : 綠角居然發現如此驚天秘密 : : 那這樣是不是所有的正二都不能買啦 : : 不過既然綠角堅持買大盤指數 : : 那為什麼不拿大盤指數正二來比較呢？ : : 應該也是慘輸才對呀 : : 大家知道為什麼呢？ : : ---- : : Sent from BePTT on my iPhone 16e : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.252.121 (臺灣) : ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770599858.A.858.html : 推 BlueBird5566: 正二+信貸就好 02/09 09:21 : 推 D600dust : 你都覺得長期大盤會大漲了那正二有什麼問題嗎 02/09 09:22 : → D600dust : 不要開槓桿被洗出去就好 02/09 09:22 : → BlueBird5566: 都說會長期向上，還留45%幹嘛？ 20000點時，留45% 02/09 09:24 : → BlueBird5566: 要防守，結果漲到33,000，回檔31000才又再平衡．． 02/09 09:24 : 推 awss1971 : 你有你的前提~~別人也有他的~~ 02/09 09:25 : → awss1971 : 我也看過有人信貸All in VT的~~ 02/09 09:25 : → awss1971 : 我認同他的想法，但我自己做不到 02/09 09:25 : 推 joe0934 : 說正二不適合長期投資的問題假設在於，正一長期不 02/09 09:25 : → joe0934 : 是走上漲路線，說正二不適合長期投資的人其實應該 02/09 09:25 : → joe0934 : 都是做空的才對 02/09 09:25 : → BlueBird5566: 認為會長期向上的，聽清流君的單筆all in 就好了 02/09 09:26 : → BlueBird5566: 。 50/50還是偏保守派 02/09 09:26 : 推 aa00788 : 想放正二的就是懶到廢連再平衡都懶得做活該吃耗損 02/09 09:26 : → aa00788 : cc 02/09 09:26 : ※ 編輯: doubi (123.193.252.121 臺灣), 02/09/2026 09:29:09 : 推 aa00788 : 正一長期向上正二還是可能賠啊所以說買正二的腦袋 02/09 09:29 : → aa00788 : cc 02/09 09:29 : 推 awss1971 : 說到底，正二的路經依賴嚴重影響報酬結果 02/09 09:30 : → doubi : 這邊說的就是如何降低損耗但保留利潤啊 XD 02/09 09:30 : → doubi : 做好再平衡，正二的損耗幾乎可以無視，這波動甚至 02/09 09:31 : → doubi : 可以用來獲利 02/09 09:31 : → awss1971 : 對呀~~你可以用，但我不行~~ 02/09 09:31 : → doubi : 正一長期向上，正二控制損耗也不會變賠錢。正一大 02/09 09:32 : → doubi : 漲，正二大大漲。 02/09 09:32 : 推 ingramchen : 熊市二年正二跌50% 真的挺的住嗎 02/09 09:38 : → doubi : 如果有再平衡 + 保留一半，你的損失跟原型也差不太 02/09 09:40 : → doubi : 多，但你有錢低接 02/09 09:40 : → sm02188612 : 台股這奇葩樣好像直接台積電期貨開2倍比正2好？ 02/09 09:42 : → uv5566 : 信用貨幣就是all in 留現金越留越輸 02/09 09:44 : 推 aa00788 : 很好笑這篇講耗損跟再平衡下面的人說要歐印 cc 02/09 09:45 : → doubi : 正二 All in 就是賭不會崩盤 02/09 09:45 : → doubi : 崩盤你就 GG 了喔, 要確耶 02/09 09:45 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770602266.A.C35.html