[情報] 00983D 2月分配收益公告

看板Stock (股票)作者s0831720 (閃光去死)時間2小時前 (2026/03/02 17:51)推噓2(2推 0噓 0→)

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標題：00983D 2月分配收益公告來源：臺灣證券交易所網址：https://reurl.cc/4bkKDY 內文：一、主旨：公告「富邦環球複合優選收益債主動式ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金)115年02月份收益分配評價結果。二、公告事項： 1.停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金信託契約收益分配條款規定以評價日(115年02月28日)本基金淨資產價值進行115年02月份收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每受益權單位為預估新臺幣0.060元，本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 2.現金收益公布日期:115/03/13 3.停止受益人名簿記載變更起日期:115/03/19 4.停止受益人名簿記載變更訖日期:115/03/23 5.收益分配基準日:115/03/23 6.除息交易日:115/03/17 7.收益分配發放日:115/04/13 8.分配收益標準: 本基金可分配收益，應符合下列規定外，且經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、基金受益憑證之收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之利息等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。 2.前述可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，則本基金做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 9.其他應敘明事項: (一)本次收益分配總額將依115年03月18日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依115年02月28日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.060元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 (三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於115年03月13日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國115年04月13日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。 (五)依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分配請求權，自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計延遲利息。經理人很會配息一直穩在0.06 後面能不能保持繼續看下去..... ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.36.14 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772445077.A.4DC.html