Re: [請益] 公庫支票支付金額問題

看板Teacher (教師)作者tktk1212 (Lavender)時間12年前 (2013/11/15 18:50)推噓1(1推 0噓 2→)

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1.如果這筆錢可以匯款(錢在財政局)，就請會計開付款憑單，匯到承辦人的帳戶 2.如果這筆錢不能匯，例如像學校營養午餐專戶這種，只能用支票支錢的專戶，就開支票給承辦人，記得劃線禁背承辦人拿著支票去銀行存入自己金融帳戶就可以 3.如果你們下次業務又要墊這麼多錢其實可以用預借經費的方式請承辦人填寫預借經費收據申請單核完章送會計室辦理可先將預借的經費先匯入承辦人帳戶，讓他領出來使用在業務上不過有個問題，總務主任怎麼會負責付款呢@@? 這通常是出納在做的 ※ 引述《nhec (流浪者失修的殘夢)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 PublicServan 看板 #1IXU02mr ] : 作者: nhec (流浪者失修的殘夢) 看板: PublicServan : 標題: [請益] 公庫支票支付金額問題 : 時間: Fri Nov 15 16:49:00 2013 : 這裡好像很少討論行政問題 : 如果不妥請版主直接刪除 : 謝謝 : 小弟我是國小總務主任 : 今天發生了一個狀況 : 會計又不在學校 : 剛剛電話中講得很快我聽不太懂 : 所以想上來跟大家請益一下 : 今天我收到了兩張支出憑證 : 都超過一萬元 : 結果承辦人已經墊付了 : 但是依照相關法規 : 超過一萬元的金額應該要以國庫支票支付 : 目前廠商也不願意將現金退回來 : (小店家沒辦法長時間等政府付款) : 請問有什麼好的解決辦法嗎 : 到時候有辦法直接讓承辦人把支票領走嗎 : 還是非得請廠商幫忙兌現支票呢 : 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.27.227.88 ※ 編輯: tktk1212 來自: 114.27.227.88 (11/15 18:56)