Re: [標的] 安馳 (3528)已回收

看板Stock (股票)作者jokeman ( )時間12年前 (2014/05/26 22:07)推噓4(4推 0噓 6→)

留言10則, 7人參與討論串2/3 (看更多)

※ 引述《jokeman ( )》之銘言： : 1. 標的：安馳 (3528) -> IC 通路商 : 2. 進場理由 : a.基本面：2014年度以來月營收的年增率皆維持正成長，4月營收創近33個月來新高 : 2014 Q1毛利率16.15%，為過去五年來最高，2013年平均毛利率14% : 2014 Q1營益率7.22%，為過去五年第一季中最佳表現 : 2014 Q1 eps: 0.73，較2013 Q1 eps:0.54 成長了35% : 2014 本益比12倍左右，IC通路商龍頭大聯大跟老二文曄毛利率大輸安馳 : 安馳4月營收2.6億元，創下近33個月來新高，第一季屬於淡季表現不俗 : 未來步入旺季，未來值得期待，尤其第二季的營收有機會創新高 : 安馳受惠美商"賽靈思"FPGA晶片高毛利產品線營收貢獻度持續成長 : 較去年同期成長90.49%，占營收比重達19.57%，因此拉高毛利率 : 賽靈思FPGA晶片將自第2季起跨足通訊及資料傳輸領域 : ADI類比元件進入產業旺季，可運用在雲端運算、物聯網相關的新應用 : b.技術面：股價盤整緩步走漲，季線附近有支撐，附近籌碼可收 : 目前股價在歷史股價中屬於中低位置，短均線糾結，量縮整理 : 股價是買未來，安馳需要帶量可攻前高38.5，先過前高再拉回整理再上 : c.籌碼面：三大法人僅有外資持股，投信跟自營都還尚未持有 : 散戶融資使用率屬於低檔的5%，浮額不多 : d.消息面：N/A : 3. 進場價格：35.4，季線附近可加碼 : 4. 停損價格：跌破半年線32 【時報資訊-台北電】 IC通路商安馳（3528）受惠工控半導體需求增溫，第2季進入旺季，法人預估，安馳主要4大產品線，在第2季皆有貢獻，因此今年4月營收達2.59億元，已創下近33個月來新高，預估5月營收將可望超過4月，甚至挑戰單月3億元大關，挑戰近3年來單月營收新高。安馳受惠於美商亞諾（ADI）的類比元件、賽靈思（Xilinx）可程式邏輯陣列閘晶片（FPGA）、PLX橋接器晶片等3大產品線帶動之外，第4項的影音相關晶片需求亦逐步增溫，將帶動整體營運業績持續向上成長。受惠於在物聯網與智慧城市衍生的新應用驅動，目前占安馳營收比重最高的美商 ADI的類比元件，在工業電腦與工業控制暨自動化等市場銷售持續增溫。安馳第2大產品賽靈思的FPGA，受惠於半導體及LED業者擴大資本支出增加，因此來自半導體、 LED自動化等測試訂單需求持續增溫，該部分業績在今年前4個月已見逾1倍的年成長率。至於第3大產品則受惠於PLX橋接器晶片隨著全球雲端伺服器需求穩定成長，自今年首季已恢復拉貨動能，訂單在第2季也將持續成長。安馳代理聯陽、信驊、以及Valens家廠商影音相關晶片，在安控，雲端伺服器遠端監控，以及工業級高階傳輸影音傳輸應用市場銷售穩定，因此第四大產品線影音傳輸相關晶片，今年將大幅成長，預料占營收的比重將由去年不到5％，到年底前會提升至10％以上。安馳今年首季財報交出亮眼成績，第1季毛利率拉高至16.15％，創下近年高峰，稅後淨利年成長率超過4成，首季每股稅後盈餘0.73元，超過前一季的0.69元，也優於去年同期0.54元。進入第2季，安馳4月營收為2.59億元，月成長7.15％，年成長21.65％，累計前4月月合併營收為9.15億元，較去年同期成長16.82％。 ============================================================================== 心得：Q2/Q3 更威，且賽靈思也投入N20搶產能行列，已經有譜囉!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.168.110 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1401113253.A.E90.html ※ 編輯: jokeman (122.117.168.110), 05/26/2014 22:09:39