Re: [標的] 3552 同致已刪文
※ 引述《jay0811 (Mem)》之銘言：
: 1. 標的：3552 同致
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面 : 全球第三大汽車倒車雷達廠商，亞洲第一大，產品比重近年來增加TPMS與影
: 像類產品。受惠中國ADAS市場的成長，Q1累計營收年增率104.33%，16Q1 EPS 5.02,本益
: 比(15Q2~16Q1)36.95。4月營收月減19.7%，個人推測是中國主要客戶長安與長城汽車庫存
: 增加所導致，其中長安汽車主打的SUV-CS75銷售量從3月的22037台掉到4月的10633台，月
: 減高達50%；另一款CS35的月減也達到26%，至於SUV銷量最好的長城哈佛H6也從46075台小
: 幅滑落到43946台，中國的SUV是否從藍海變成紅海,造成了同致短期獲利上的隱憂。而最
: 大客戶江鈴汽車(佔15%)由於產能低落，短期內也無法對同致造成營收的挹注。對中國營
: 收將近八成的同致，客戶的庫存無疑是短期內營收是否出現轉折的重大關鍵。
: 技術面 : 月線下彎,跌破季線483，前低473.5如果跌破，將會形成空頭浪走勢，從高
: 檔585下來，短期跌幅雖已達17.95%，但週五的跌停板量高達三千多張，故周一還是有下
: 跌的可能，但推測之後會在月線與季線之間盤整。
: 籌碼面 : 外資連三賣，投信連四賣，自營商週四低接166張，隔天馬上被套，如果下
: 周一外資與投信賣壓不重，拉個解套波到500以上不無可能。
: 消息面 : 58台的炫哥看衰，反指標谷月涵喊多，然而各個外資的方向都不相同。
: 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資)
: 建議長期投資 : 對於台灣這種淺碟市場,營收成長動能往往是提升股價的重要因子,亞
: 翔與茂綸雖然在Q1營收表現上可與同致相提並論,但因為自身產業結構的限制，無法享有
: 較高的本益比。
: 考慮到中國ADAS未來的成長性，股價創新高還是可以期待的，也許短期修正在所難免，但
: 如果懂得適時危機入市，未來終將還是有機會嘗到甜美的果實。
: 在下已於周五開盤時抄底跌停價480，因為覺得跌幅已經滿足營收下滑的幅度，目前操
: 作策略上不會考慮停損停利點，但會再仔細觀察中國SUV市場的走勢以及檢視Q1完整季報
: 與下個月的營收來做為短期是否先離場的依據，並且之後再伺機買進。
: 如果覺得現在進場太冒險,也可考慮 :
: (1)分散風險，小資者可以考慮買零股，用存股的方式分批購買。
: (2)資金大的，也許可以等大盤跌落十年線後再購買，可以降低個股遭到大盤下殺帶
: 衰的風險。
仔細分析中國的SUV市場後,今年Q2與去年同期不同,將會是淡季，雖然接的都是長單，
但客戶調整庫存將會嚴重影響同致的獲利，如同前年Q2一樣，營收短期恐暫時無法回到
今年Q1的平均水準；因此考量到機會成本，本人會在近日內先停損賣出~
所以，要做這檔股，必須同步追蹤中國每月的SUV銷量與市場氣氛，就像裕民要追蹤
BDI指數一樣，希望可以幫到大家~
這檔短期不會追蹤了，歡迎大家有問題可以直接站內信跟我聯絡，謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.24.96
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1462873047.A.953.html
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