Re: [標的] 4739 康普已刪文

看板Stock (股票)作者nbfong (Semiconductor Analyst)時間9年前 (2017/08/08 11:14)推噓10(10推 0噓 3→)

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※ 引述《nbfong (目標21公里)》之銘言： : 1. 標的：4739 康普 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : a.基本面:1.康普供應電動車電池上游材料硫酸鎳，透過Panasonic打入Tesla供應鍊。 : 2.Tesla與Panasonic合資成立超級電池工廠， : 2018年目標產能35GW為全球鋰電池廠的總和，2020年產能跳增至105GW。 : 3.康普增設硫酸鎳生產線，月產能由1,200噸增至2,700噸，今年6月完工。 : 當初硫酸鎳月產能由500噸提升至1100噸時，股價從35元漲到70元。 : 4.大陸霧霾嚴重，北京在霧霾嚴重時會實施汽車單雙號限行， : 電動車不限且購買有補助。Panasonic在大陸興建車用鋰電池廠， : 預計2017年投產，可供應大陸電動車4成產能。 : 5.康普旗下恆誼化工廠也完成擴產，年產能由7萬噸提高至9.5萬噸。 : b.技術面:1.日線、週線、月線、半年線、年線多頭排列。 : 2.整體在向上趨勢的軌道上。 : c.籌碼面:1.美商高盛最近一直有在收籌碼。 : d.消息面:1.最近一樣是做電動車電池材料的美琪瑪漲勢凌厲，幾個交易日就漲了3成， : 美琪瑪也有擴產，代表這個產業是相當看好的。 : 2.康普是少數台股1、2月份營收仍維持高檔的公司，代表需求是旺盛的。 : 4. 進退場機制：今年擴產完後，EPS預估為4.5元， : 給予20倍本益比，康普長期建議目標價90元，停損價50元。目前知道的是7月營收會相當不錯第三季電池材料新產能開始試產會從原本的月產能約1200噸大幅倍增到月產能約3200噸因此營收跟獲利都會大幅成長今年EPS估計約5元 2018年EPS估計約9元 3月份推薦時股價是55元目標價90元由於此產業CAGR>20% 目前給予20倍本益比上修2017年目標價100元 2018年目標價180元最近已經準備要開證交所董事會要通過轉上市通常上櫃轉上市的公司都是近期業績最好的時候轉上市證交所董事會通過轉上市之前都會有噴出段判斷證交所董事會通過後應該會有不錯的表現 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.74.142.29 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1502162066.A.294.html