Re: [心得] 權證操作心得分享
小魯分享一下我的心得
最重要的是要挑對個股,技術線型多頭排列的強勢股,這時候可以用權證來放大槓桿倍數
我把權證視為倍數高一點的融資。
融資是2.5倍,權證大約4-5倍槓桿
時間價值就當做融資利息來看待
一般我會挑150天以上的權證,大約在個股跌到10日線-20日線左右進行佈局,平均持有2-
3個月
在個股噴出與月線乖離10%以上就開始減碼
履約價我習慣買價平上下3%,造市積極的券商
為何選150天,因為平均有兩次獲利機會可以出脫。
然後要嚴設停損,當現股破月線,千萬別攤平,不管賠多少,閉著眼睛出就對了,留得青
山在,不怕沒材燒,等站回月線在繼續佈局
附上小魯的一點成績
https://i.imgur.com/G1lKn3t.jpg
--
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這沒辦法避免,在現股大漲或大跌時多少會遇到,通常遇過之後,下次就當作拒絕往來戶
吧。
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說真的,我沒有去比較時間價值和融資利息哪個划算。一來我覺得融資2.5倍太少,二來
融資也有維持率問題,所以我不喜歡用融資。
還有現股若是強勢股,通常回檔碰到均線就彈起,維持幾天就過前高的標準多頭走勢,比
較少遇到盤整,因此時間價值會被漲幅給壓過去
再來我挑150天以上的權證,時間價值不會掉這麼快,所以我從來都沒有在擔心多花這麼
一點小錢給券商,佈局一個月,現股一根長紅,那個都是小錢
※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 15:33:17
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噓
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權證只能現股交易,不能融資啦,但權證會有個時間價值,當現股盤整的時候,權證每天
都會跌一下,我是把這當作融資利息啦。
畢竟權證的槓桿比融資大,我是覺得多付一點利息錢沒差啦,高風險高報酬,不是嗎?
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張數多寡還要搭配行使比例來換算約當幾張個股啦,今天挑的這檔行使比例0.02,所以45
1張約略是9張發哥,花個一百多萬元,換來900多萬的漲跌幅,這就是權證迷人的地方。
所以我才說要挑上下五檔有積極在造市的,比較好進出啊,有時候的確遇到電腦當機不造
市過啦,打電話去券商自營部罵一罵,幾分鐘後重開電腦就好了。但這家券商下次我就拒
絕往來了
※ 編輯: zuo (42.72.74.235 臺灣), 04/08/2021 17:27:34
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其實最重要的還是要挑對標的物(現股)
我多年來的經驗,通常是股王,千金股,各產業龍頭,這些才有話題,波動才會大。
從中挑出多頭排列的個股進場試單,只要有賺錢,脫離成本區,代表你是看對方向,請勇
敢開大槓桿
以前也是有過慘賠經驗,大多是看錯方向還在攤平
所以後來嚴格停損後,這幾年操作多可以大賺小賠出場。
大盤或個股走空頭的話,就別玩了,休息認真工作吧
※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/08/2021 21:54:04
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權證的成交量太少,看K線沒有意義啦
是現股跟20日線的乖離達15%以上(保守一點抓10%)也可以啦,通常是短線的高點,等量
縮回測均線,沒跌破的話就
再次進場佈局
我是用元大的投資先生,先到K線那邊有個設定的按鈕,點進去後就可以找到乖離率的指
標
https://i.imgur.com/Zljur0p.jpg
※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:04:54
※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:12:06
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跟月線乖離達20%了,很多人受不了會先出一趟,所以現股很高的機率會拉回。
我的操作會先出清手中已經變深度價內的權證,
然後等現股量縮拉回整理的時候,再重挑一檔150天,價平附近的進場,這樣槓桿比較大
,運氣好的話,量縮完了可以再賺一票
運氣不好跌破月線,大不了停損就好
※ 編輯: zuo (114.137.102.181 臺灣), 04/09/2021 00:18:29
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不瞞你說,每個券商都會吃豆腐,看你運氣好不好而已,相對來說,我覺得元大、群益是
比較正派一點的權證造勢者。其次我會挑的是國泰、凱基或兆豐,剩下的我一律敬謝不敏
。
單一權證,請自己衡量最大下注量,以及自己心中有個底,這些權證約略幾張標的物的股
票。否者槓桿不知不覺會越快越多,一天漲跌會到好幾十萬,非常刺激
最後給新手一個建議,請先從個股開始試單,錢不夠多就用零股,若個股就會虧錢,為何
要去用權證虧更多呢?等確定你挑的這檔個股脫離你的成本區,代表你是看對方向的,那
再從你的資金中撥1-2成來購買權證,現股就當長期持股,權證就短期進出
也不要一天到晚想找飆股,那跟買樂透沒兩樣,好好研究基本面,技術面,標的物一到兩
檔就夠了。
我這兩年多來就是這樣只操作一檔發哥現股
當我確定看對方向後,現股留著不動抱波段,
投入兩成資金開大槓桿,每兩三個月換一檔履約價不同的權證,跟著發哥的均線一路做上
來,
你會問我為何不全換成權證,這樣可以賺更多,但我老了,這樣的槓桿對我來說夠了,權
證賺來的錢,優先拿來吃喝玩樂,有剩就存回發哥的零股~
https://i.imgur.com/V9MHFli.jpg
。
※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:06:00
※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:09:49
※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:11:09
※ 編輯: zuo (42.73.145.173 臺灣), 04/09/2021 08:44:40
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這幾天收到一些新手的來信,我就順便整理在此
Q:權證可否抱波段?
以我持有的這檔為例,在一月底左右就進場佈局,這兩三個月來,發哥曾經跌破月線,因
此我有退場休息,直到發哥再次站回月線,我再補滿。
從一月底到現在,到期日從150天降到90天,是不是有兩次的獲利機會(高點)可以出貨.
...
持有的期間就是在這檔上面加減碼,賺點便當錢
現在這檔已經低於90天,我就會開始執行換檔
(若發哥還繼續走多的話)我會再重挑一檔價平,到期日還有150天以上的權證進行換檔
操作
因為此時,新的權證不僅到期日久,槓桿也會比原本那隻更大一些了,深度價內的權證,
槓桿倍數會越來越低,因此該換了
https://i.imgur.com/DuOTPny.jpg
Q: 有沒碰過權證會重設履約價?
有一種叫做重設型權證,通常在上市的時候會做調整,因為權證發行到真正上市會有數週
的時間差,若標的物在此時大幅波動,那券商可以依照上市的前幾天價位來重設履約價,
這是為了賣相好看,否則價外150%的權證會有人有興趣買嗎?
至於權證到市場交易後,會碰到重設履約價的例子是除權息的時候。
當個標的物除權1元的時候,行使比例會多出10%。若標的物除息10元的時候,那認購權證
的履約價會在除息當天直接調低10元,如此,不會損及持有權證的人的權益
※ 編輯: zuo (42.72.113.172 臺灣), 04/11/2021 15:34:01
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