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[心得] 崩盤險

看板Stock (股票)作者 (要宅的這麼神是有難度的)時間5年前 (2021/05/04 14:32), 5年前編輯推噓37(49推 12噓 46→)
留言107則, 65人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
連兩天崩崩 相信一定很多人帳面都不太好看 之前就有多次推廣過 像這種股市狂熱的時期 滿手多單一定要做一點避險 不然這種跌法你腿都麻了 直接被抬出場 剛好有人來信問 這邊大概講一下怎麼做 因應股市現階段 容易緩漲暴跌 因此有個工具 正好可以對應到 那就是指數選擇權 我只大概講一個概念 本來不想說這個 因為複雜又有一定程度的爭議 被推文質疑早有預料 只是今天有發生好事 心情好出來發篇文 詳細怎麼做請自己研究 不認同也沒差 我一向不跟質疑的人辯論 反正我講我的 認不認同看個人 有興趣的請自己研究 如果研究了GOOGLE了還是看不懂那就別操作 我只是講 有這個工具 可以因應現階段崩盤風險 如此而已 ----------------------------------------------------- 選擇權原則上分買賣方 我們小股民純做避險 就只當買方 不必考慮賣方 買CALL表示你看多 買PUT表示你看空 大概投入你資金0.1~1%的程度 (依照你持股的風險跟波動性來決定你要投入多少買保險 滿手金融大概0.1~0.3%就夠了 滿手飆股你最好投入多一點) 每個月購入一些買PUT的選擇權 那要買哪些標的呢? 我舉個例子 假設你現金持股大概100萬~200萬好了 內容物飆股存股各半 每個月大概投入一萬元~一萬五不等買崩盤險 把資金分散在 5月期14000點(指數) 500元 5月期14500 1000元 5月期15000 1000元 5月期15500 1000元 5月期16000 1000元 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050 1000元 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900 500元 之後每個星期周選擇權更新日時固定投入1000-2000到當周選擇權 只購買有500點以上價差的價外選擇權 (比如現在16800 就只買16300以下的標的) 選擇這樣的標的是因為這樣比較便宜 而且我們只是要保護大崩崩 並不是要靠這個賺錢 這樣可以有多少保護力? 以星期1購入計算 現在收盤價 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)17050這口 是星期一的25倍 今天崩到盤中最高點時一度是70倍 5月期W1(五月的第一個星期 明天結算)16900這口 是星期一的25倍 今天崩到盤中最高點一度是125倍 明天如果再崩500點 17050這口就會變成130倍 16900這口就會變成250倍 像今昨兩天這樣大崩崩 你只需投入幾千元 就能保護到你幾十萬的損益 明天如果再超級大崩崩 說不定反而變成賺錢 以我個人來說 這兩天連續大崩 選擇權避險大概保護我60%損益 今天盤中崩到最高點時 一度還變成賺錢 --------------------------------------- 推廣之餘 也要說一下這東西的副作用 選擇權原則上具有時間價值 如果股票盤整時 投入的錢就是打水標多半會慢慢規0 所以我才把這個工具當做保險 沒事情最好 我就賠保險費 賺現股 大崩崩時 有保險保護 可以再觀望一下崩真崩假 腿比較不會這麼麻 另外 操作選擇權 屬於股市中最困難的工具之一 無數老手甚至營業員都已經發芽了 (我認識的就有營業員20年前靠這個獲利1億然後賠5億 幾十個親朋好友一起抬走) 除了現階段有崩盤風險 用來避險之外我不建議你拿來玩 股市如果平穩盤整這個東西就是純賠錢 可以依照風險程度決定購入多少比例 切記切記 非高手不要拿這個當沖來賭 賭選擇權的10個有9個不是已經住公園就是正要過去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.139.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620109923.A.791.html
推
05/04 14:32, 5年前 , 1F
這樣弄保險業會倒吧
05/04 14:32, 1F
推
05/04 14:33, 5年前 , 2F
紅衣正夯...
05/04 14:33, 2F
推
05/04 14:33, 5年前 , 3F
同事半年輸60今天贏40
05/04 14:33, 3F
推
05/04 14:33, 5年前 , 4F
推
05/04 14:33, 4F
推
05/04 14:33, 5年前 , 5F
笑死一樓一看就沒看內文
05/04 14:33, 5F
推
05/04 14:33, 5年前 , 6F
持股如果剛好跟大盤走相反會賠更慘
05/04 14:33, 6F
推
05/04 14:34, 5年前 , 7F
如果會倒，保險業會弄個再保險、衍伸性商品來分擔
05/04 14:34, 7F
推
05/04 14:34, 5年前 , 8F
GG就是590~600浮浮沉沉，猶如定海神針
05/04 14:34, 8F
→
05/04 14:34, 5年前 , 9F
好人一生推
05/04 14:34, 9F
→
05/04 14:34, 5年前 , 10F
反彈在空可能比較合適
05/04 14:34, 10F
噓
05/04 14:34, 5年前 , 11F
講保險的 有看內文??????
05/04 14:34, 11F
推
05/04 14:34, 5年前 , 12F
除非部位很大 小散戶還是高檔減碼就好 不用這樣玩這
05/04 14:34, 12F
→
05/04 14:34, 5年前 , 13F
麼複雜
05/04 14:34, 13F
→
05/04 14:35, 5年前 , 14F
靠腰，推錯篇
05/04 14:35, 14F
→
05/04 14:35, 5年前 , 15F
散戶砍股就是最好的避險了
05/04 14:35, 15F
推
05/04 14:35, 5年前 , 16F
推
05/04 14:35, 16F
推
05/04 14:35, 5年前 , 17F
如果本金小的 根本不必搞這個 直接10%停損出場就好
05/04 14:35, 17F
→
05/04 14:36, 5年前 , 18F
90%韭菜連什麼是選擇權都看不懂好嗎
05/04 14:36, 18F
→
05/04 14:36, 5年前 , 19F
肯砍就好了 會硬拗的也不會做保護
05/04 14:36, 19F
→
05/04 14:36, 5年前 , 20F
會賠的 一定是玩賣方吧 賣方9成勝率 但風險大
05/04 14:36, 20F
推
05/04 14:37, 5年前 , 21F
推LoL
05/04 14:37, 21F
推
05/04 14:37, 5年前 , 22F
這兩天sell put應該都跑路了吧?
05/04 14:37, 22F
推
05/04 14:38, 5年前 , 23F
我都買2330避險 反正黑手會撐
05/04 14:38, 23F
噓
05/04 14:39, 5年前 , 24F
最怕指數漲個股跌阿 雙巴 cc
05/04 14:39, 24F
推
05/04 14:39, 5年前 , 25F
推推
05/04 14:39, 25F
推
05/04 14:39, 5年前 , 26F
這才叫厲害，不過我賭本小加上進場早，pass
05/04 14:39, 26F
推
05/04 14:41, 5年前 , 27F
實用推
05/04 14:41, 27F
噓
05/04 14:41, 5年前 , 28F
還需要你講？
05/04 14:41, 28F
→
05/04 14:41, 5年前 , 29F
韭菜哪有在跟你選擇權的拉
05/04 14:41, 29F
推
05/04 14:42, 5年前 , 30F
sell put也可以buy put保護沒必要裸賣啊
05/04 14:42, 30F
※ 編輯: Ensidia (36.228.139.42 臺灣), 05/04/2021 14:47:12
→
05/04 14:43, 5年前 , 31F
然後再同時賣call和賣put 做盤整時的保險
05/04 14:43, 31F
噓
05/04 14:44, 5年前 , 32F
一樓
05/04 14:44, 32F
推
05/04 14:44, 5年前 , 33F
所以你都放到結算，盤中怎麼跑都不理？
05/04 14:44, 33F
噓
05/04 14:45, 5年前 , 34F
小資韭菜不用玩這個拔，尼有上e再來避險
05/04 14:45, 34F
推
05/04 14:45, 5年前 , 35F
當保險費真的放著不理也對吧
05/04 14:45, 35F
→
05/04 14:46, 5年前 , 36F
也是，只是有保險概念，到最後都盤中亂買亂賣
05/04 14:46, 36F
推
05/04 14:46, 5年前 , 37F
推文那麼屌那麼會操作 怎麼還來看股版別人獻醜 怎麼
05/04 14:46, 37F
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05/04 14:46, 5年前 , 38F
不去享受生活
05/04 14:46, 38F
還有 29 則推文
還有 3 段內文
→
05/04 15:16, 5年前 , 68F
更大，因為買方一天行情可能10-20倍也有，但最後一
05/04 15:16, 68F
→
05/04 15:16, 5年前 , 69F
定都是玩上癮的，然後歸零的。看到散戶天天玩當沖
05/04 15:16, 69F
→
05/04 15:16, 5年前 , 70F
還不夠，還來介紹選擇權，讓散戶更快畢業，賭更大就
05/04 15:16, 70F
→
05/04 15:16, 5年前 , 71F
是了？
05/04 15:16, 71F
推
05/04 15:17, 5年前 , 72F
可以再考慮加入一下delta的變化去思考
05/04 15:17, 72F
推
05/04 15:18, 5年前 , 73F
好人給推，推買保險避險
05/04 15:18, 73F
→
05/04 15:20, 5年前 , 74F
我純粹站在人性來講不要碰選擇權。多少教科書說不要
05/04 15:20, 74F
→
05/04 15:20, 5年前 , 75F
當沖、不要借錢融資買股票，但多少人做到？說把選
05/04 15:20, 75F
→
05/04 15:20, 5年前 , 76F
擇權當作買保險的概念，但人性，最後大多數的人都是
05/04 15:20, 76F
→
05/04 15:20, 5年前 , 77F
把全部資金賭選擇權的
05/04 15:20, 77F
推
05/04 15:20, 5年前 , 78F
感謝
05/04 15:20, 78F
推
05/04 15:24, 5年前 , 79F
其實 不要投資買股票 就不會有賠錢的機會？ 哈哈
05/04 15:24, 79F
推
05/04 15:24, 5年前 , 80F
講得沒錯啊！
05/04 15:24, 80F
推
05/04 15:26, 5年前 , 81F
推
05/04 15:26, 81F
噓
05/04 15:27, 5年前 , 82F
還有選擇權的莊家是誰？選擇權的莊家叫做自營商和外
05/04 15:27, 82F
→
05/04 15:27, 5年前 , 83F
資！你跟自營商、外資對賭，長期下來就是被主力吃
05/04 15:27, 83F
→
05/04 15:27, 5年前 , 84F
光買方的時間價值，就是輸光。還有莊家最愛洗選擇權
05/04 15:27, 84F
→
05/04 15:27, 5年前 , 85F
了，明天可以拉回來，把put 的價值收回來，put也還
05/04 15:27, 85F
→
05/04 15:27, 5年前 , 86F
是歸0.還有主力要做空，他可以每週跌個3-400，再拉2
05/04 15:27, 86F
→
05/04 15:27, 5年前 , 87F
00回來，put 也還是歸0.
05/04 15:27, 87F
推
05/04 15:46, 5年前 , 88F
推，認識一位用這種方式在去年3月崩盤時保護了他的
05/04 15:46, 88F
→
05/04 15:46, 5年前 , 89F
存股
05/04 15:46, 89F
推
05/04 16:06, 5年前 , 90F
昨天有想到但是怕怕
05/04 16:06, 90F
推
05/04 16:25, 5年前 , 91F
推一個 學起來
05/04 16:25, 91F
噓
05/04 16:27, 5年前 , 92F
所以你每月都浪費掉1~1.5%利潤?一年浪費12~18%利潤?
05/04 16:27, 92F
→
05/04 16:27, 5年前 , 93F
不是每個都說自己要領股息?殖利率多好?
05/04 16:27, 93F
→
05/04 16:29, 5年前 , 94F
幾百萬也在談避險?還以為是幾百億出不掉的法人喔?
05/04 16:29, 94F
→
05/04 16:29, 5年前 , 95F
你這個根本不實際 還不如用個股期鎖住獲利
05/04 16:29, 95F
推
05/04 16:40, 5年前 , 96F
純補血
05/04 16:40, 96F
推
05/04 17:00, 5年前 , 97F
這篇文是真正專家寫的。
05/04 17:00, 97F
推
05/04 17:09, 5年前 , 98F
低調...
05/04 17:09, 98F
推
05/04 17:21, 5年前 , 99F
勿忘期權大屠殺
05/04 17:21, 99F
推
05/04 18:02, 5年前 , 100F
寫這個真的是好心
05/04 18:02, 100F
推
05/04 18:20, 5年前 , 101F
期權大屠殺是殺賣方
05/04 18:20, 101F
→
05/04 18:27, 5年前 , 102F
dust太激動了
05/04 18:27, 102F
推
05/05 07:07, 5年前 , 103F
非常感謝，目前還 All in 長榮，今天一跌停我獲利蒸
05/05 07:07, 103F
→
05/05 07:07, 5年前 , 104F
發超級多，真的值得好好研究。
05/05 07:07, 104F
推
05/12 16:26, , 105F
好文推推
05/12 16:26, 105F
推
05/12 17:53, , 106F
好人
05/12 17:53, 106F
推
05/12 19:16, , 107F
推專業
05/12 19:16, 107F
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