PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [新聞] 陽明5月EPS 3.15元　業界估6月再增兩成

看板Stock (股票)作者 (大仁)時間4年前 (2021/07/07 00:15), 4年前編輯推噓37(37推 0噓 39→)
留言76則, 37人參與, 4年前最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《sbob (hmm)》之銘言： : 營收真的多兩成的話，是240.35 * 1.2 =288.42億 : 看財報推估月營運成本約在103億 : 看財報所得稅約佔總營收的7~8%，用8%計算 : 推估六月 eps 4.5 : 第二季 eps 大概是 2.66+3.15+4.5 = 10.31 : 第四季我們假設運價回到第二季水準 : 這樣算已經是很大的回調了， : 因為SCFI大概要跌一千多點，三千多到兩千多 : 雖然宏遠認為第四季營收會比第二季高， : 而且陽明老董跟台驊董事長認為第四季比第三季差一點而已 : 但沒關係我們就保守假設第四季就是大崩回第二季 : 也就是 Q4 eps 10.31 : 我們再假設運價從六月開始就不漲，但是也不跌，一路過完第三季 : 第三季 4.5*3 = 13.5 : 全年 eps 7.49 + 10.31 + 13.5 + 10.31 = 41.61 : 但是剛剛說了，第四季老闆跟宏遠預期不會回到第二季，可能只比第三季差一點 : 第三季也不會都不漲價， : 所以 eps 上看 41.61 是保守估計 : 一不小心多漲一點價，大概就上看 45 了 : 乘以十倍本益比就是 450 塊 : 只要連續 7 根漲停就會到 450 了，大概也就一兩個禮拜時間 : 好～～其實我只是想讓空軍睡不著覺而已 我覺得目前宏遠EPS預估有點保守，畢竟宏遠EPS預估是6/9運價計算的 當時SCFI報價是3613，預估2Q長榮8.04，全年33.85 但認真看一下照這個預估上半季7.04+8.04就已經15.08，下半年會只有18.77嗎？ 目前宏遠拉高目標價都是一直加高本益比，但我懷疑宏遠已經調高EPS預估值了 回到EPS估計，過幾天的六月營收應可作為參考，看看長榮和陽明兩個月分營收和EPS變化 長榮 營收 EPS 三月 321e 2.36 五月 344e 2.91 陽明 營收 EPS 四月 217e 2.66 五月 240e 3.15 都是營收增加23e，EPS增加0.5上下，等六月營收出來就算沒自結應該就能猜出EPS最低值 長榮陽明不像萬海有額外成本，理論上要超過宏遠報告2Q的預估很容易才對 如果六月陽長EPS能上看4，全年就有機會挑戰40，但要45除非第四季運價不跌吧... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.166.214 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625588147.A.A4E.html
推
07/07 00:17, 4年前 , 1F
45*20=900 元 YOY +300%
07/07 00:17, 1F
推
07/07 00:18, 4年前 , 2F
反正算來算去 結論只有一個 300送分 400看緣分 目
07/07 00:18, 2F
→
07/07 00:18, 4年前 , 3F
前200還在半山腰 水手把股票抱好就對了==
07/07 00:18, 3F
推
07/07 00:18, 4年前 , 4F
宏遠的報告一直都很保守R
07/07 00:18, 4F
推
07/07 00:19, 4年前 , 5F
等航海王開示
07/07 00:19, 5F
→
07/07 00:20, 4年前 , 6F
宏遠目標價都喊最早最高,結果宏遠報告很保守...
07/07 00:20, 6F
→
07/07 00:20, 4年前 , 7F
好矛盾...
07/07 00:20, 7F
EPS保守不是目標價保守
→
07/07 00:21, 4年前 , 8F
應該說預估EPS方面保守 最近喊10倍本益比就…
07/07 00:21, 8F
應該說之前報告要提高目標價都會拉高EPS 最近只一直提升本益比...不知道該怎說 XD"
推
07/07 00:22, 4年前 , 9F
一片看好 短期要殺了
07/07 00:22, 9F
→
07/07 00:23, 4年前 , 10F
你有認真看就知道人家報告估法很保守啦 是當初其他
07/07 00:23, 10F
→
07/07 00:23, 4年前 , 11F
法人對貨櫃航運研究不深或沒把報告發出來而已
07/07 00:23, 11F
推
07/07 00:23, 4年前 , 12F
去複習航海王五月初那篇文章,有提到JPM四月就用10倍
07/07 00:23, 12F
→
07/07 00:24, 4年前 , 13F
本益比在估了
07/07 00:24, 13F
推
07/07 00:24, 4年前 , 14F
35看起來變底價了…XD
07/07 00:24, 14F
推
07/07 00:25, 4年前 , 15F
以後看t7 估價=.=
07/07 00:25, 15F
→
07/07 00:25, 4年前 , 16F
每次看到新的東西回去看那篇總是可以不斷驗證
07/07 00:25, 16F
→
07/07 00:25, 4年前 , 17F
根本教科書等級分析
07/07 00:25, 17F
航海王文章真的是一段時間就要複習一次
→
07/07 00:26, 4年前 , 18F
月營收一直成長-相對PE就會提高對吧?
07/07 00:26, 18F
推
07/07 00:28, 4年前 , 19F
若調高eps乘以10倍本益比,那每次目標價出來幅度會超
07/07 00:28, 19F
→
07/07 00:29, 4年前 , 20F
大,如果微調高本益比*保守eps那就幅度不會那麼誇張
07/07 00:29, 20F
推
07/07 00:29, 4年前 , 21F
代表他估eps時早就把之后運價估進去了
07/07 00:29, 21F
推
07/07 00:29, 4年前 , 22F
4月小摩喊101啊 EPS10 結果前四個月就有了
07/07 00:29, 22F
其他家報告都不用看吧 就跟股版航運文其實只要看航海王的就夠了一樣 XD
推
07/07 00:31, 4年前 , 23F
航海王只有神還是神,他發完文後面幾個月版上在討論
07/07 00:31, 23F
→
07/07 00:31, 4年前 , 24F
的幾乎都可以去他文中找到解答...
07/07 00:31, 24F
→
07/07 00:33, 4年前 , 25F
結果發現不少鄉民只看他的最低目標價...
07/07 00:33, 25F
關鍵是EPS和決定多少本益比要出場 所以我認為EPS對我們來說應該較為重要能決定停利點 不過宏遠報告還有個關鍵是，他預估長榮明年比今年好 @@"
推
07/07 00:38, 4年前 , 26F
航海王大道至簡，就EPS和本益比，強大到不行
07/07 00:38, 26F
推
07/07 00:38, 4年前 , 27F
陽明160那邊一堆人喊目標價到高歌離席我都在笑
07/07 00:38, 27F
這個真的是沒認真在看文章 就算6倍也要210吧
→
07/07 00:39, 4年前 , 28F
我想得比較簡單,就盯著運價就好了
07/07 00:39, 28F
非常同意 其實就看8,9月運價變化 沒跌就繼續抱著
→
07/07 00:40, 4年前 , 29F
eps只能一個月一個月慢慢驗證,且看且走
07/07 00:40, 29F
→
07/07 00:40, 4年前 , 30F
我當時在滿多篇文章下面直接酸文章一大篇只看目標價
07/07 00:40, 30F
推
07/07 00:40, 4年前 , 31F
長榮不是一堆大船準備要下水，然後2022總新船下水數
07/07 00:40, 31F
→
07/07 00:40, 4年前 , 32F
是近年低點，所以長榮真的有可能比今年好，只能說20
07/07 00:40, 32F
→
07/07 00:40, 4年前 , 33F
18年大量訂船的決策太神
07/07 00:40, 33F
要比今年好必須運價結構差不多 這個就比較遠了
→
07/07 00:40, 4年前 , 34F
運價剛好又是反應在1~1.5個月的營收,根本先行指標
07/07 00:40, 34F
→
07/07 00:41, 4年前 , 35F
就以為是條鮪魚吃到鮪魚肚就好了 結果是鯨魚
07/07 00:41, 35F
→
07/07 00:41, 4年前 , 36F
不用說未來魚尾多大 160下船的起碼後面這50%沒吃到
07/07 00:41, 36F
→
07/07 00:41, 4年前 , 37F
滾動式調整目標價阿
07/07 00:41, 37F
→
07/07 00:42, 4年前 , 38F
就更不用說一堆成本很低的這50%實際是上他們的幾百%
07/07 00:42, 38F
→
07/07 00:43, 4年前 , 39F
想問一下宏遠網站上的報告現在是要用甚麼方式下載?
07/07 00:43, 39F
→
07/07 00:43, 4年前 , 40F
家人有開他們的戶頭，一兩個月前還能下載現在不行
07/07 00:43, 40F
我是有朋友給6/9那份長榮的 不過走到現在其實也不用看宏遠報告了@@
→
07/07 00:43, 4年前 , 41F
報價高點未到股價高點就未到
07/07 00:43, 41F
→
07/07 00:43, 4年前 , 42F
預估長榮明年比今年好是長榮明年還是有二十幾艘新船
07/07 00:43, 42F
是阿 不過要維持這麼高EPS代表預估明年運價還是很高
推
07/07 00:43, 4年前 , 43F
當時160下船就外行跟單的,就以為航海王目標價到了
07/07 00:43, 43F
→
07/07 00:44, 4年前 , 44F
有這麼神的報告還不用心看，活該少賺
07/07 00:44, 44F
→
07/07 00:44, 4年前 , 45F
航海王那篇根本就直接教你釣魚了 結果只看目標價
07/07 00:44, 45F
真的 新世界的神 航海王
推
07/07 00:45, 4年前 , 46F
除了運價,我覺得附加費更猛,根本都多賺的
07/07 00:45, 46F
→
07/07 00:46, 4年前 , 47F
但實際上我也不知道附加費到底是參考什麼收的XDD
07/07 00:46, 47F
推
07/07 00:47, 4年前 , 48F
零售低庫存到明年還補不回?(忘了在哪看到的?
07/07 00:47, 48F
推
07/07 00:47, 4年前 , 49F
附加費就賣方市場 你想出貨就要接受XD
07/07 00:47, 49F
→
07/07 00:48, 4年前 , 50F
一艘船一年可以跑幾趟?(一趟60-70天?
07/07 00:48, 50F
→
07/07 00:49, 4年前 , 51F
想了一下覺得運費附加費還會再漲! ?
07/07 00:49, 51F
推
07/07 01:15, 4年前 , 52F
問題是...等公布eps出來之後，來的及加碼或跑嗎XD
07/07 01:15, 52F
推
07/07 01:16, 4年前 , 53F
上面的大大們討論的都很有料，收獲良多
07/07 01:16, 53F
推
07/07 01:37, 4年前 , 54F
肯定有人先知道 看看今天的陽明
07/07 01:37, 54F
推
07/07 01:45, 4年前 , 55F
航運的魚尾真的還沒到
07/07 01:45, 55F
推
07/07 02:06, 4年前 , 56F
身上有船票 很猶豫要不要加碼 這樣成本會墊很高
07/07 02:06, 56F
我是現貨買滿了後續不想追 每天看有低點買個期貨拉上去再賣
→
07/07 02:14, 4年前 , 57F
陽明現在最大的罩門應該是現金增資稀釋eps的疑慮
07/07 02:14, 57F
推
07/07 02:27, 4年前 , 58F
eps35 本益比自己評估停利
07/07 02:27, 58F
推
07/07 06:45, 4年前 , 59F
保守估價才是正確的
07/07 06:45, 59F
推
07/07 06:50, 4年前 , 60F
很期待六月營收
07/07 06:50, 60F
推
07/07 06:52, 4年前 , 61F
有推文講結論了，300妥妥的，400看緣份
07/07 06:52, 61F
推
07/07 06:54, 4年前 , 62F
但我怕下禮拜就三百了！
07/07 06:54, 62F
→
07/07 07:40, 4年前 , 63F
這樣長榮四月感覺很慘
07/07 07:40, 63F
五月2.9 四月假設超爛1.6 六月3.5就有8 六月長榮有長約挹注加上運價成長 所以理論上2Q不太會低於宏遠預測 當然這個週五就知道了
推
07/07 07:42, 4年前 , 64F
還是建議會慌的水手認真看航海王的文
07/07 07:42, 64F
→
07/07 07:43, 4年前 , 65F
看一下目標價怎麼估的 再來高歌離席
07/07 07:43, 65F
推
07/07 07:50, 4年前 , 66F
難得這裡的推文這麼認真。
07/07 07:50, 66F
推
07/07 08:02, 4年前 , 67F
長榮、陽明 逢低買進等數錢
07/07 08:02, 67F
推
07/07 08:08, 4年前 , 68F
可惡，都沒有容航酸的餘地，蹦蹦啦
07/07 08:08, 68F
推
07/07 08:08, 4年前 , 69F
eps保守 但本益比給10倍就有點高
07/07 08:08, 69F
應該是不想再提高EPS預測 再往上就要逼近40了 這樣不管本益比多少現在都還很便宜 XD"
推
07/07 08:38, 4年前 , 70F
07/07 08:38, 70F
→
07/07 08:39, 4年前 , 71F
前幾天板友估eps2.77 營收估太高毛利估太低
07/07 08:39, 71F
→
07/07 08:40, 4年前 , 72F
這幾個月都是低營運但高毛利的狀態
07/07 08:40, 72F
推
07/07 08:42, 4年前 , 73F
下面有人提醒，長榮5月2.91，陽明不太可能輸長榮
07/07 08:42, 73F
→
07/07 08:56, 4年前 , 74F
300有機會
07/07 08:56, 74F
→
07/07 09:00, 4年前 , 75F
你的假設只在上漲或持平 若下跌呢
07/07 09:00, 75F
所以六月營收公布就能預測後續可能的EPS 持續觀察運價就能知道4Q會不會變差 個人覺得正常情況高點要落在8,9月 但如果運價沒跌就...繼續看下去 ※ 編輯: dalensona (110.26.166.214 臺灣), 07/07/2021 10:10:45
推
07/07 12:56, 4年前 , 76F
問題是，現在借卷量多、股市萬九會修正吧
07/07 12:56, 76F
‣ 更多 dalensona 的文章
文章代碼(AID): #1Wv86pfE (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 dalensona 的文章
文章代碼(AID): #1Wv86pfE (Stock)