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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間3年前 (2021/08/09 00:51), 3年前編輯推噓75(78推 3噓 64→)
留言145則, 76人參與, 3年前最新討論串38/43 (看更多)
雜感 # 總經新聞是浪費時間 投資個股時最浪費時間，浪費人生的就是因為網路上對總體經濟的猜測來改變自己的投資 策略。 在股市打滾幾年就會發現這世界上永遠不缺所謂的「經濟專家」，這些人所說的話對個股 小投資人(非機構)有沒有幫助？我認為完全是浪費時間，而且還會讓你錯過很多機會。 實際上投資最重要的就是複利：強大的公司在經濟情況好時業績會強，在經濟情況差時也 一樣部會改變。只要公司業務持續成長，自然會帶動股價。投資的第一堂課就如 Ben Graham 所說，要認知到你是在買公司的一部分。與其花時間去看一些對總體經濟的猜測( 什麼債市利率、美元強勢弱勢等等之流)，不如花時間去挑好公司。 版上還常常會看到一些「大師」跳出來說美股會跌 70% 的新聞。這點用覽趴想都知道不 可能。美國人退休金大部分都在股市裡面，政府為了選票，絕對不可能讓股市這樣腰斬。 我不會因為一堆人看空就不投資。 # 過去十年最大的失誤 我投資美股最大的失誤就是去年疫情爆發時砍掉 試著去抓低點。 當時我手上大概長這樣 TSLA 25% (成本約250 是分拆前價位，等同現在的50) TWLO 25% (成本約90) NVDA 20% (成本約170) 還有一些雜七雜八的就不加了。 在 3/15 左右真的嚇到，全部砍掉，想說等低點再進場，結果永遠等不到。錯過 TSLA 的 世紀級噴發。所以我現在對於自己的低接能力是信心全無。挑公司可能還可以，學到的功 課是以我對價格的敏銳度只能挑好公司而不是好價位。 我對於自己抱長期的能力有信心。因為人生中第一支股票是台股的台積電，2001 買的第 一張包括配股抱到現在都沒賣。以我現在的策略來說，我並沒有打算每支股票都 buy and hold forever，但我認為我的技能點點在耐心會比點在猜測短期股價變動要來得實在 。現在美股資訊太過發達反倒影響長期投資的心理。學習中。 # 重新分配部位 這幾個月個人最大的失策之一就是被「估值太高」這四個字綁住，而沒好好研究 NET 我認為它跑道比 DDOG 大很多，而且目前看起來大概不會有對手。 回到我以前說的做決策時不能被 sunk cost 綁住。我講是這樣講但自己在實際應用時還 是難以跳過這層心理障礙。如果用 zero based budgeting 的想法來考慮，就是現在手上 有 $100 我會怎麼分配到各家公司。如果現在手上的分布和構想的差太多，那就代表需要 變動。可以是砍掉現有公司或是用新資金慢慢加都可以。 想了一下自己手上的部位以後覺得 NET 不該是 0%。 NET 之後股價會不會掉下來方便進場不知道。現在 P/S 是破 60 非常地高。我個人來說 再等等也無妨，但會視情況開始加碼，今年底之前應該會加到 5%。如果其他公司有出現 問題會再更動。 # 總資產變化 以前有說在投資時要看總資產變化的大小，而不是單一個股的表現，才知道自己作為一個 投資人的績效如何。 表不用很複雜，能夠掌握總金流的進出就可以算出 Time weighted return 這是我平常在用的簡單試算表，歡迎取用。數字是範例。 https://tinyurl.com/e743sxmm 今年到現在我個人為 13.5% 輸 SPY 的 +19.9% 虧損集中在 DDOG 的中短期期權(六月到期，死在最低點)還有年初亂買的 PERI = = 中短 期期權還是碰不得。我也在學習。 明天 APPS 財報相當期待，但 Fyber 成長看起來沒有想像中來得快 QoQ 約+11% 換算成年成長只有 55% 還是要看本業跟 AdColony 的變化。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628441510.A.F92.html ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 08/09/2021 00:53:05
推
08/09 00:55, 3年前 , 1F
推 謝謝abc大的持續分享
08/09 00:55, 1F
推
08/09 00:55, 3年前 , 2F
推 很用心
08/09 00:55, 2F
推
08/09 01:01, 3年前 , 3F
最近熱門成長股財報後不管好壞都是跌20%起跳 怕
08/09 01:01, 3F
→
08/09 01:02, 3年前 , 4F
SQ DDOG TEAM笑而不語
08/09 01:02, 4F
推
08/09 01:03, 3年前 , 5F
感謝分享。abc大也有持續檢討 我也該這樣做
08/09 01:03, 5F
→
08/09 01:03, 3年前 , 6F
NET我也有同樣問題 持有價16 後來到5x 想說回30接
08/09 01:03, 6F
→
08/09 01:04, 3年前 , 7F
結果從來沒下來..
08/09 01:04, 7F
推
08/09 01:05, 3年前 , 8F
推
08/09 01:05, 8F
推
08/09 01:06, 3年前 , 9F
哪有不管好壞 DDOG SQ SNAP 財報相當漂亮也都漲翻天
08/09 01:06, 9F
→
08/09 01:06, 3年前 , 10F
啊
08/09 01:06, 10F
→
08/09 01:07, 3年前 , 11F
NET 90出掉 現在120真的捶心肝
08/09 01:07, 11F
推
08/09 01:08, 3年前 , 12F
推用心持續分享
08/09 01:08, 12F
推
08/09 01:09, 3年前 , 13F
推
08/09 01:09, 13F
推
08/09 01:12, 3年前 , 14F
推分享
08/09 01:12, 14F
推
08/09 01:13, 3年前 , 15F
推
08/09 01:13, 15F
推
08/09 01:23, 3年前 , 16F
推
08/09 01:23, 16F
→
08/09 01:23, 3年前 , 17F
新高不賣 快速回落( ex 之前 amd net ) 後來改新高
08/09 01:23, 17F
→
08/09 01:23, 3年前 , 18F
減持 結果繼續噴(最近的amd net) QQ
08/09 01:23, 18F
推
08/09 01:24, 3年前 , 19F
沒想到在這看到PERI
08/09 01:24, 19F
→
08/09 01:25, 3年前 , 20F
盲點爆多
08/09 01:25, 20F
→
08/09 01:26, 3年前 , 21F
公司基本面很強 就看市場什麼時候的反應
08/09 01:26, 21F
推
08/09 01:30, 3年前 , 22F
耐心是真的很難
08/09 01:30, 22F
推
08/09 01:34, 3年前 , 23F
謝謝
08/09 01:34, 23F
推
08/09 02:01, 3年前 , 24F
推
08/09 02:01, 24F
推
08/09 02:11, 3年前 , 25F
NET我也掉入估值的迷思，不應該因為估值太高這理由
08/09 02:11, 25F
→
08/09 02:11, 3年前 , 26F
而賣掉的，買在6x，出在105，之後會慢慢接回來
08/09 02:11, 26F
推
08/09 02:11, 3年前 , 27F
NET因為估值高由15%降為9%，APPS、UPST各14%，接下
08/09 02:11, 27F
→
08/09 02:11, 3年前 , 28F
來兩天好刺激
08/09 02:11, 28F
推
08/09 02:14, 3年前 , 29F
推
08/09 02:14, 29F
噓
08/09 02:28, 3年前 , 30F
講一堆結果輸閉眼買大盤的
08/09 02:28, 30F
推
08/09 02:42, 3年前 , 31F
推
08/09 02:42, 31F
推
08/09 02:56, 3年前 , 32F
TSLA, NVDA...你少賺慘了... 但我覺得追高比較容易
08/09 02:56, 32F
→
08/09 02:57, 3年前 , 33F
有可能正是因為你不注重資金面的變化才不敢接回
08/09 02:57, 33F
→
08/09 02:58, 3年前 , 34F
我個人不認為總經或相關資金面是浪費時間，至少當時
08/09 02:58, 34F
→
08/09 02:58, 3年前 , 35F
我判斷低點而進場只差幾天...可以說運氣也可能是你
08/09 02:58, 35F
→
08/09 02:58, 3年前 , 36F
相關方面學藝不精罷了...
08/09 02:58, 36F
推
08/09 03:00, 3年前 , 37F
NET買30賣35 只是因為聽到別人說不錯買的
08/09 03:00, 37F
→
08/09 03:00, 3年前 , 38F
結果= =
08/09 03:00, 38F
推
08/09 03:18, 3年前 , 39F
推，請持續分享啊加油～
08/09 03:18, 39F
還有 66 則推文
→
08/10 04:18, 3年前 , 106F
遠遠超過，單看數字我不會減持，明天有跌會再加一
08/10 04:18, 106F
→
08/10 04:18, 3年前 , 107F
點。等會看法說會內容
08/10 04:18, 107F
推
08/10 04:42, 3年前 , 108F
併購較不可預測，本業on device organic revenue 13
08/10 04:42, 108F
→
08/10 04:42, 3年前 , 109F
0M, QOQ 增速到+26%，蠻好的
08/10 04:42, 109F
→
08/10 04:42, 3年前 , 110F
120*
08/10 04:42, 110F
推
08/10 04:51, 3年前 , 111F
上看$70 謝謝abc大分享
08/10 04:51, 111F
推
08/10 08:22, 3年前 , 112F
謝謝abc大追蹤和持續了解
08/10 08:22, 112F
→
08/10 08:31, 3年前 , 113F
剛仔細看了一下10-K 這季的 cost of revenue 高達
08/10 08:31, 113F
→
08/10 08:31, 3年前 , 114F
$190M 以財報的212M營收（AdColony Fyber 都只計入
08/10 08:31, 114F
→
08/10 08:31, 3年前 , 115F
不到一半）來說毛利率剩9%（本業不含併購部分過往
08/10 08:31, 115F
→
08/10 08:31, 3年前 , 116F
毛利約40%）怪怪的 我再研究一下
08/10 08:31, 116F
→
08/10 09:12, 3年前 , 117F
眼幹看錯 毛利是35% 不是9% 那是income
08/10 09:12, 117F
推
08/10 09:58, 3年前 , 118F
財報不錯續抱沒問題
08/10 09:58, 118F
推
08/10 10:16, 3年前 , 119F
感謝abc大追蹤 昨天財報前有再加碼一些
08/10 10:16, 119F
推
08/10 10:43, 3年前 , 120F
這財報我會願意試著配置個20%的部位回來
08/10 10:43, 120F
推
08/10 12:50, 3年前 , 121F
推推 續抱
08/10 12:50, 121F
推
08/10 16:15, 3年前 , 122F
感謝abc大追蹤
08/10 16:15, 122F
推
08/10 16:41, 3年前 , 123F
昨天看線型覺得$65是底 加上abc大專業分析 跟了兩
08/10 16:41, 123F
→
08/10 16:41, 3年前 , 124F
口long call 謝謝大大分享
08/10 16:41, 124F
→
08/10 21:33, 3年前 , 125F
apps 開崩跌XD..
08/10 21:33, 125F
→
08/10 21:35, 3年前 , 126F
開盤跌 加了一點 約0.8%
08/10 21:35, 126F
推
08/10 21:41, 3年前 , 127F
美股不管財報好不好都有理由跌，盤後盤前都假象
08/10 21:41, 127F
推
08/10 21:42, 3年前 , 128F
跌沒差 只是看到TTD開出昨天小跌今天噴上去
08/10 21:42, 128F
→
08/10 21:42, 3年前 , 129F
蠻無言的
08/10 21:42, 129F
推
08/10 22:13, 3年前 , 130F
硬要比估值的話$TTD還是高出不少
08/10 22:13, 130F
推
08/10 22:23, 3年前 , 131F
TTD股東是不是標準很低啊？
08/10 22:23, 131F
推
08/10 22:40, 3年前 , 132F
現在美股估值越高越噴 ex crwd net 別不信
08/10 22:40, 132F
推
08/10 22:49, 3年前 , 133F
可是crwd net 成長趨勢比TTD好看多了
08/10 22:49, 133F
推
08/10 23:17, 3年前 , 134F
昨天TTD財報沒特別好跌 結果今天噴成這樣
08/10 23:17, 134F
→
08/10 23:18, 3年前 , 135F
市場對apps財報標準會不會太高了 這樣都能跌下來
08/10 23:18, 135F
→
08/10 23:30, 3年前 , 136F
真的..只要有一點點點疑慮就是被賣爆
08/10 23:30, 136F
推
08/10 23:40, 3年前 , 137F
推分享
08/10 23:40, 137F
推
08/11 00:33, 3年前 , 138F
推
08/11 00:33, 138F
推
08/11 02:36, 3年前 , 139F
謝大大分享
08/11 02:36, 139F
推
08/11 03:03, 3年前 , 140F
推推
08/11 03:03, 140F
→
08/11 05:35, 3年前 , 141F
APPS看來又要捏覽趴(套)一陣子
08/11 05:35, 141F
推
08/11 07:39, 3年前 , 142F
crwd從180捏到260 習慣了
08/11 07:39, 142F
推
08/11 09:20, 3年前 , 143F
現在市場疑慮應該是併購案帶來的效益吧
08/11 09:20, 143F
推
08/11 12:25, 3年前 , 144F
下季預期也不錯啊 跌沒理由的
08/11 12:25, 144F
→
08/11 19:18, 3年前 , 145F
UPST太誇張了 決定小買一點。盤前加0.2%
08/11 19:18, 145F
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