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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間4年前 (2021/08/14 20:33), 編輯推噓107(107推 0噓 83→)
留言190則, 75人參與, 最新討論串42/43 (看更多)
APPS財報後從 65 跌到 55，很多恐慌的看法。 我對短線預測能力不行，所以說說我的看法。離我第一篇講 APPS 差不多剛好一年。 這是 APPS 過去財報的營收。我這季用併購前的部分（120）來比較 2018 -- 22 24 30 2019 27 31 33 36 2020 39 59 71 88 2021 95 120 可以看出去年第一次將 Mobile Posse 併入時從 39 -> 59 是第一次總營收明顯上升，所以這季 YoY 的有機成長不是因為跟 Covid 低營收季相比而看起來高（ 像TTD的破 100% YoY是因為去年初業績下滑膨風） 季度成長也高。 毛利從44->34 這問題我之前寫過了。 併購前毛利 APPS 45 AdColony 30 Fyber 15 以APPS跟 Fyber 帳面營收大小差不多的情況下我原本就預估毛利會落在 30 左右。之前說算的34我意識到因為 Fyber 營收沒在 10-Q中全部計入，所以我猜 pro forma 應該全計入還是 30 左右。 毛利跟 TTD 或 SaaS 比本來就較低。繳保護費給電信公司跟 OEM。 我的想法很簡單：如果一家公司估值低但每年能成長 60-100%，那在估值倍數相近的情況下，會帶動股價有類似的成長。 像 UPST 這幾天的上漲是估值上升，股價上升的速度遠超過營收上升的速度。 Saul 的投資哲學是 “S曲線” 在估值上升時狂買，一出現不良訊號就砍掉。我也學很多，特別是何時砍是大哉問，但往往都不離「公司出現跟自己投資理由不同的訊好」。我去年 LVGO 被 TDOC 收購後隔天全砍進 APPS/SQ，FSLY 財測下調後隔天全砍，也都是根據這個想法。 APPS的垂直整合目標跟LVGO/TDOC的併購案不同。前者我能理解而且認為有道理，後者是完全不同業務，一整個問好。 我這次APPS財報前後目前沒看到新的風險，單純股價下跌。因為「投資理由」沒變，因此部位大小不會在下跌時降低。 會想轉一點進 LEAPS call 是因為之前 SQ 跌到 200 時作了類似的事，所以嘗試看看。我 SQ 在 200 附近賣掉 X 股，進了 220 call，在285左右清掉，把原本出掉的X股全數不管價格買回後（買到X+20%)等於還多一筆現金，後來平均投進 APPS/CRWD/PLTR UPST 我有現金還會續加，我後來財報隔天把手上的SENS，PRVB全砍在UPST 160-170間當天手上帳戶餘額加到滿。目前4% 左右。我認為至少可加到10-15%，這必須從其他部位慢慢轉出來。他們跑道還夠長。 另外 PLTR 的 90% US commercial 成長不意外。我認為這等級的成長至少會持續兩年。他們 commercial revenue 計入的方式是合約簽了以後在約期內慢慢付款。所以營收成長會落後於總合約價值成長，我猜約一兩年。 手上現金目前都拿去翻修房子 = = 財報季剩 CRWD 8/30 美股有討論是好事，市場夠大，多的是方法一起賺。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628944383.A.C5E.html
推
08/14 20:34, 4年前 , 1F
推！ APPS 15%
08/14 20:34, 1F
推
08/14 20:38, 4年前 , 2F
UPST這兩天真的直接跳空直上新高，猛到害怕
08/14 20:38, 2F
推
08/14 20:38, 4年前 , 3F
老實說默默看著a大的分享，也忍不住冒出來一下，a大
08/14 20:38, 3F
→
08/14 20:39, 4年前 , 4F
另外能否請問對SKLZ也是續跌的看法？
08/14 20:39, 4F
→
08/14 20:40, 4年前 , 5F
有沒有考慮策略上配點期權？一直等下去也沒有盡頭
08/14 20:40, 5F
推
08/14 20:42, 4年前 , 6F
UPST 很晃的，自認短線高手的可以試試抽差他
08/14 20:42, 6F
→
08/14 20:44, 4年前 , 7F
SKLZ賣的目前都是糞game 我實在不行
08/14 20:44, 7F
→
08/14 20:45, 4年前 , 8F
upst散戶：再一根、再給我一根就好……
08/14 20:45, 8F
→
08/14 20:46, 4年前 , 9F
期權我一直有，約5-10%，不能代替正餐（現股）吃。
08/14 20:46, 9F
→
08/14 20:46, 4年前 , 10F
這是我的看法。
08/14 20:46, 10F
推
08/14 21:01, 4年前 , 11F
推啦 哪次不推?
08/14 21:01, 11F
推
08/14 21:02, 4年前 , 12F
請問如何決定何時shares與leaps call之間轉換？
08/14 21:02, 12F
推
08/14 21:04, 4年前 , 13F
下一季展望是41％增長對吧？營收212M --＞300M
08/14 21:04, 13F
→
08/14 21:06, 4年前 , 14F
不是 是4% 這季pro forma是 292，展望中點是 303。
08/14 21:06, 14F
→
08/14 21:06, 4年前 , 15F
但他過往四季給的展望也差不多都是0-4%，管理層不
08/14 21:06, 15F
→
08/14 21:06, 4年前 , 16F
太會給高
08/14 21:06, 16F
→
08/14 21:07, 4年前 , 17F
我轉 leaps 通常是自己覺得很痛+seeking alpha 討
08/14 21:07, 17F
→
08/14 21:07, 4年前 , 18F
論開始有人崩潰時轉
08/14 21:07, 18F
推
08/14 21:09, 4年前 , 19F
既然abc大講出估值倍數了......市場有時就是會調低
08/14 21:09, 19F
→
08/14 21:10, 4年前 , 20F
而且不一定找得到理由或是其他人說的理由不一定合理
08/14 21:10, 20F
→
08/14 21:10, 4年前 , 21F
最可怕的是我們不知道市場何時會願意調回來
08/14 21:10, 21F
→
08/14 21:11, 4年前 , 22F
所以我一向願意做這樣的假設
08/14 21:11, 22F
→
08/14 21:12, 4年前 , 23F
*不願意
08/14 21:12, 23F
推
08/14 21:16, 4年前 , 24F
A大必推，美股真的市場比較大，討論也比較長線跟正
08/14 21:16, 24F
→
08/14 21:16, 4年前 , 25F
向
08/14 21:16, 25F
推
08/14 21:16, 4年前 , 26F
推
08/14 21:16, 26F
→
08/14 21:31, 4年前 , 27F
感謝abc大分析
08/14 21:31, 27F
推
08/14 21:38, 4年前 , 28F
佔個樓 Saul是誰XD
08/14 21:38, 28F
→
08/14 21:53, 4年前 , 29F
UPST賣在167=.= 上次190崩下來嚇到
08/14 21:53, 29F
推
08/14 21:55, 4年前 , 30F
a大必須推！
08/14 21:55, 30F
推
08/14 22:00, 4年前 , 31F
推A大 想看單純一篇分析PLTR
08/14 22:00, 31F
推
08/14 22:06, 4年前 , 32F
推啦，哪次不推
08/14 22:06, 32F
推
08/14 22:12, 4年前 , 33F
upst 114左右入場 剛開始買的時候華人圈幾乎沒人在
08/14 22:12, 33F
→
08/14 22:12, 4年前 , 34F
講
08/14 22:12, 34F
→
08/14 22:13, 4年前 , 35F
但是真的妖
08/14 22:13, 35F
→
08/14 22:13, 4年前 , 36F
做波段肉不少 長持也可
08/14 22:13, 36F
推
08/14 22:14, 4年前 , 37F
就怕apps是估值被大砍的那種 100後就一路慢慢下來
08/14 22:14, 37F
推
08/14 22:21, 4年前 , 38F
apps已經有幾個崩潰出場了 XD
08/14 22:21, 38F
推
08/14 22:25, 4年前 , 39F
推
08/14 22:25, 39F
還有 111 則推文
→
08/31 05:30, , 151F
應該有救了
08/31 05:30, 151F
→
08/31 08:02, , 152F
盤後^_^y
08/31 08:02, 152F
推
08/31 12:21, , 153F
有什麼問題？
08/31 12:21, 153F
推
08/31 12:46, , 154F
最近一直撿apps 爽啊
08/31 12:46, 154F
推
08/31 13:09, , 155F
應該會被市場看見+重新評估了
08/31 13:09, 155F
推
08/31 15:25, , 156F
APPS哪有甚麼問題，看跌說跌罷了
08/31 15:25, 156F
推
08/31 16:35, , 157F
問題就是冷門吧
08/31 16:35, 157F
推
08/31 20:33, , 158F
盤前9%
08/31 20:33, 158F
推
08/31 21:33, , 159F
讚讚讚
08/31 21:33, 159F
推
08/31 21:46, , 160F
有沒有膽連漲九天
08/31 21:46, 160F
推
08/31 21:50, , 161F
死貓跳!!!! 跳到一百
08/31 21:50, 161F
推
08/31 21:50, , 162F
納入SP中型股指數，噴上天
08/31 21:50, 162F
推
08/31 21:51, , 163F
UPST出清後全部轉到APPS想說價值投資結果大漲，感
08/31 21:51, 163F
→
08/31 21:51, , 164F
謝abc大
08/31 21:51, 164F
→
08/31 21:51, , 165F
不過低點沒撿很多 今天漲好多啊
08/31 21:51, 165F
推
08/31 21:53, , 166F
弱弱問 APPS現在還算低點嗎
08/31 21:53, 166F
推
08/31 21:54, , 167F
我要問天吧
08/31 21:54, 167F
推
08/31 21:59, , 168F
看到明年應該算低點吧 今年就不知道了
08/31 21:59, 168F
推
08/31 22:06, , 169F
先回到最近的高位八十吧..
08/31 22:06, 169F
→
08/31 22:07, , 170F
股價有改善但相對複雜的公司結構跟風險未變~
08/31 22:07, 170F
→
08/31 22:07, , 171F
買可以睡得安心的部位就對了
08/31 22:07, 171F
推
08/31 22:09, , 172F
終於還apps一個公道，噴爛gogo
08/31 22:09, 172F
推
08/31 22:10, , 173F
50塊以下買了一點 嘻嘻 話說這隻不算冷門吧
08/31 22:10, 173F
推
08/31 22:11, , 174F
對APPS有興趣可以看看這篇 https://bit.ly/3jvMxQv
08/31 22:11, 174F
→
08/31 22:14, , 175F
原來套一票人ㄏㄏ
08/31 22:14, 175F
推
08/31 22:15, , 176F
APPS不是買入放著就好的公司，要持續關注財報的
08/31 22:15, 176F
推
08/31 22:26, , 177F
風險最大的就是在google頭上動土啦，雖然有持續繳
08/31 22:26, 177F
→
08/31 22:26, , 178F
保護費，但難保google不會翻臉
08/31 22:26, 178F
推
08/31 22:43, , 179F
說好的月底破40呢？
08/31 22:43, 179F
推
08/31 23:15, , 180F
一下18% 心臟要很大
08/31 23:15, 180F
推
08/31 23:40, , 181F
感覺又回到去年的美好...應該不用當傳家寶了吧
08/31 23:40, 181F
推
08/31 23:49, , 182F
昨天才死心全賣掉，轉買了一點UPST，想不到就賣飛了
08/31 23:49, 182F
→
08/31 23:53, , 183F
google翻臉。 美國政府也會翻臉
08/31 23:53, 183F
→
09/01 00:52, , 184F
一張不賣 奇蹟自來
09/01 00:52, 184F
→
09/01 04:13, , 185F
CRWD 財報沒想像中的爆發，但也不差，給持平。可能
09/01 04:13, 185F
→
09/01 04:13, , 186F
會挪個2-3%進UPST
09/01 04:13, 186F
→
09/01 05:37, , 187F
想想決定把CRWD降低到10-12%左右 後賣掉手中16%的
09/01 05:37, 187F
→
09/01 05:37, , 188F
部位 會分批投入UPST 少部分1-2%會投入DDOG
09/01 05:37, 188F
→
09/01 05:37, , 189F
UPST會一路加到20%左右
09/01 05:37, 189F
推
09/01 11:49, , 190F
感謝abc大後續更新動態
09/01 11:49, 190F
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