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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間2年前 (2021/08/05 05:31), 編輯推噓53(53推 0噓 32→)
留言85則, 56人參與, 2年前最新討論串37/43 (看更多)
財報季要到了，想寫一下 # 砍股票：出場的原則 這點是我認為投資公司很重要，或許是最重要的功課: 當公司出現跟你原本買進的原因不符的訊號時，不用管虧多少，要馬上砍掉。 今天 FSLY 發布的財報相當難看，YoY成長不到 20%。 我去年十月時手上還有 20% 是 FSLY，當時財報出來從前一天收 130 盤後跌到 85 左右，我開盤後直接全砍，轉進 SQ 跟 APPS 留一點現金。 這是去年 10 月的文： #1VaOuWvm 當時 APPS @ 38，SQ @ 187，FSLY @ 85 過了一年以後 FSLY 直接趴在地上。轉進 APPS 跟 SQ 目前一來一往差很多。 APPS - 買入的原因是高成長(有機從50% -> 70% 到併購後>100%)，低估值，如果有機成長率出現大幅下跌到去年夏天前水準 (<40%) 會馬上砍掉。 CRWD - 目前在資安界沒對手。買入的原因是高成長。如果成長率降太快會砍掉。 SQ - Jack Dorsey 出車禍掛掉會砍掉 PLTR - Thiel 或 Karp 其中一個掛掉或出現成長率低於30%會砍掉。我預計至少觀察他們 Foundry 成長率 2 年。 壞消息出來以後股價一定會暴跌。不能因為暴跌就想抱住。 換句話說，以我這種做法，現股的報酬率都是假的，若是因為新聞出場，出場時大概都會吃 10-20% 的單日虧損。但身為 retail investor ，這點是無法避免的，等於是市場的手續費，該繳的就是要繳。 # 如果砍掉會轉入的標的 目前最明顯只有一家公司 NET - 我認為這家公司遲早會到 100B，可以買。他對於網路資安這塊我之前不熟，但做得很好。據我工作的資安部門說法，Cloudflare的服務過去三個月幫我們擋掉數千萬個 request。這對於架網站的來說現在已經是不可或缺的安全性工具。 最近股票價格很高。但你去翻我去年的文也會看到不少推文說 SQ 很高。 如果有其他公司歡迎推薦，一起研究 ## SQ/Afterpay SQ 買 Afterpay 我研究後覺得跟 Cashapp 是天作之合。 Cashapp 現在在狂推 direct deposit ，也就是掌握使用者的現金流大小。這點對信用卡公司或是 Buy now pay later 像 Afterpay 這種來說是極為重要的資料。如果 SQ 能掌握使用者平時賺多少，放款時就能降低呆帳率。Afterpay 在沒有這筆資料時就已經持平，加上這點以後我想業務應該能繼續成長。 另外 Afterpay 也對SQ帶來有很多好處 1 已經有很多大型合作夥伴，像 Urban Outfitter，網購的 SHEIN 之流都有 Afterpay。SQ 著重在中小公司，等於是提升對大型公司的觸手。 2 很多國際市場是目前 SQ 還未踏入的，特別是一些西歐國家，等於是提升 SQ 生態圈的大小。 收購 Afterpay 對於其他財金公司來說根本沒有辦法有這麼多互補的好處：大部分公司不管是銀行、信用卡、貸款公司還是 fintech，一般都只能掌握消費時買方或賣方其中一方的資料。SQ因為有 Seller 跟 Cashapp 兩個生態系，兩邊可以同時獲取好處。 只能說自己對財金界還是不熟，無法第一時間理解這個消息的重要性。再重複一次：我買 SQ 是買他的破壞式創新 # 我的個人偏見 最近在思考為什麼我對糖尿病相關的個股特別有興趣 (LVGO/SENS/PRVB)，意識到因為家族有糖尿病史，造成我對這些糖尿病療法或儀器相關的公司有投射效應。可能是因為這樣就有點不管產品價值就砸錢下去。跟我的投資原則違背，但我還是想無腦擺1-2%觀察。投資還是要買有產品，已經在賺錢的公司才是上策。 HAAC 在10元附近處理掉，跟 PRVB 一部分放進 APPS/SQ/PLTR 差不多平分。他之後會怎樣不知道，但我之前說對 HAAC 看法是跟現金雷同(但虧錢！)所以這三支有好價位我就放進去。 目前手上長這樣 CRWD 30% @ 264 APPS 25.5% @ 63 SQ 25% @ 266 PLTR 9% @ 22.3 DDOG 5.5% @ 115 SENS 2% @ 3.03 PRVB 0.7% @ 6.02 FUBO 0.1% @ 25.2 現金約 2% ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628112683.A.A49.html
推
08/05 05:35, 2年前 , 1F
推
08/05 05:35, 1F
推
08/05 05:46, 2年前 , 2F
強
08/05 05:46, 2F
推
08/05 05:49, 2年前 , 3F
請問大大怎麼看FSLY 很多news都說這隻只能拼拼看長
08/05 05:49, 3F
→
08/05 05:49, 2年前 , 4F
期會不會回來了
08/05 05:49, 4F
推
08/05 05:53, 2年前 , 5F
還好fsly回到60的時候砍了9成 留1成當彩卷
08/05 05:53, 5F
→
08/05 05:54, 2年前 , 6F
我認爲現在買 FSLY 就是短期賭博 賭GOOG、MSFT 這
08/05 05:54, 6F
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08/05 05:54, 2年前 , 7F
兩家會不會去收購 FSLY 的技術，但這家公司的銷售
08/05 05:54, 7F
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08/05 05:54, 2年前 , 8F
策略問題很大。長期投資不能因爲買了下跌就用長期
08/05 05:54, 8F
→
08/05 05:54, 2年前 , 9F
持有來騙自己。有明顯更好的標的就要轉。
08/05 05:54, 9F
推
08/05 05:57, 2年前 , 10F
推，觀念非常受用
08/05 05:57, 10F
→
08/05 06:30, 2年前 , 11F
NET是不是被FSLY拖累了
08/05 06:30, 11F
推
08/05 06:44, 2年前 , 12F
推
08/05 06:44, 12F
推
08/05 07:11, 2年前 , 13F
NET今天也莫名其妙噴
08/05 07:11, 13F
推
08/05 07:18, 2年前 , 14F
等下看看乾媽是不是又無腦加碼，是的話真的沒救了
08/05 07:18, 14F
推
08/05 07:41, 2年前 , 15F
FSLY的問題可以看看這篇分析
08/05 07:41, 15F
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08/05 07:41, 2年前 , 16F
散戶的投資陷阱：「主題式」概念投資。為什麼股價 $
08/05 07:41, 16F
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08/05 07:41, 2年前 , 17F
FSLY 一蹶不振而 $NET 卻持續成長？
08/05 07:41, 17F
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08/05 07:41, 2年前 , 18F
08/05 07:41, 18F
推
08/05 07:45, 2年前 , 19F
推
08/05 07:45, 19F
推
08/05 07:59, 2年前 , 20F
謝謝分享
08/05 07:59, 20F
推
08/05 08:04, 2年前 , 21F
推~
08/05 08:04, 21F
推
08/05 08:09, 2年前 , 22F
推
08/05 08:09, 22F
推
08/05 08:11, 2年前 , 23F
推一下gamma分析文
08/05 08:11, 23F
推
08/05 08:17, 2年前 , 24F
感謝好文分享~~SQ那段很受用
08/05 08:17, 24F
推
08/05 08:19, 2年前 , 25F
謝謝大大分享，FSLY真的是好痛啊QQ
08/05 08:19, 25F
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08/05 08:19, 2年前 , 26F
gamma 錯一堆 翻譯也不翹搞
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08/05 08:19, 2年前 , 27F
校稿
08/05 08:19, 27F
推
08/05 08:25, 2年前 , 28F
謝謝分享
08/05 08:25, 28F
推
08/05 08:39, 2年前 , 29F
SQ財報看到要收購就跑了 等回調再買QQ
08/05 08:39, 29F
推
08/05 08:39, 2年前 , 30F
感謝大大持續的熱心分享
08/05 08:39, 30F
推
08/05 08:50, 2年前 , 31F
其實去年的時候在吹CDNs也因疫情受益 但我一直有點
08/05 08:50, 31F
→
08/05 08:50, 2年前 , 32F
黑人問號 不過看股價上漲也沒說什麼.現在看看FSLY
08/05 08:50, 32F
→
08/05 08:50, 2年前 , 33F
財報 覺得只是回歸原本價值而已. 推文的那篇我覺得
08/05 08:50, 33F
→
08/05 08:50, 2年前 , 34F
過度美化NET了.
08/05 08:50, 34F
推
08/05 08:59, 2年前 , 35F
fsly 還有15股左右一直懶得動，最近想直接出清了，
08/05 08:59, 35F
→
08/05 08:59, 2年前 , 36F
反正都對半砍了......
08/05 08:59, 36F
推
08/05 09:05, 2年前 , 37F
這幾隻股票如果有重大變動 麻煩大大發文告知><
08/05 09:05, 37F
推
08/05 09:05, 2年前 , 38F
推大大持續更新分享
08/05 09:05, 38F
推
08/05 09:10, 2年前 , 39F
APPS最近好低迷...賭財報不知勝算大不大
08/05 09:10, 39F
推
08/05 09:13, 2年前 , 40F
谢谢大大分享QQ
08/05 09:13, 40F
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08/05 09:17, 2年前 , 41F
資金最近都沒流入廣告業 耐心等待吧
08/05 09:17, 41F
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08/05 09:18, 2年前 , 42F
除了TTD 其它都還在洗盤...
08/05 09:18, 42F
推
08/05 09:25, 2年前 , 43F
感謝觀念分享 有sens讚讚 10%倉位真信仰之抱XD
08/05 09:25, 43F
推
08/05 09:27, 2年前 , 44F
感謝分享
08/05 09:27, 44F
推
08/05 09:37, 2年前 , 45F
Fubo沒救了，我2月就砍光了
08/05 09:37, 45F
推
08/05 09:47, 2年前 , 46F
感謝分析
08/05 09:47, 46F
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08/05 09:48, 2年前 , 47F
不過我APPS虧好多QQ只好擺著
08/05 09:48, 47F
推
08/05 09:54, 2年前 , 48F
respect大大的認真！會賺錢有原因的
08/05 09:54, 48F
推
08/05 10:08, 2年前 , 49F
謝謝大大分享
08/05 10:08, 49F
推
08/05 10:11, 2年前 , 50F
apps繼續抱 不過就很怕盤整完崩盤==
08/05 10:11, 50F
推
08/05 10:24, 2年前 , 51F
怕就不要跟原PO一樣賭身家呀 無腦跟一點就好 我也是
08/05 10:24, 51F
→
08/05 10:25, 2年前 , 52F
跟原PO前三倉位 CRWD漲太多賣光光了 SQ自己信心夠留
08/05 10:25, 52F
→
08/05 10:26, 2年前 , 53F
一點 APPS弱太久 50幾塊慢慢吸 最近終於攤平離場
08/05 10:26, 53F
推
08/05 10:33, 2年前 , 54F
推CRWD真的強
08/05 10:33, 54F
推
08/05 10:35, 2年前 , 55F
推大大的出場理由 太想靠風吹草動避開那10~20%的虧
08/05 10:35, 55F
→
08/05 10:37, 2年前 , 56F
損摸高猜底 反而會損失原本100~200%的漲幅
08/05 10:37, 56F
推
08/05 10:38, 2年前 , 57F
讚喔
08/05 10:38, 57F
推
08/05 10:41, 2年前 , 58F
CRWD沒有在賣的 只要技術持續領先就不賣
08/05 10:41, 58F
推
08/05 10:43, 2年前 , 59F
推
08/05 10:43, 59F
推
08/05 10:46, 2年前 , 60F
謝謝大大分享，小韭我APPS 68 @80還在抱
08/05 10:46, 60F
推
08/05 10:50, 2年前 , 61F
推推
08/05 10:50, 61F
推
08/05 10:51, 2年前 , 62F
牛
08/05 10:51, 62F
推
08/05 10:58, 2年前 , 63F
我SQ也是先跑了><之後有好機會再進
08/05 10:58, 63F
推
08/05 11:03, 2年前 , 64F
gamma文章的中文跟google翻譯差不多
08/05 11:03, 64F
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08/05 11:06, 2年前 , 65F
對sq沒信心的可以分配一些到pypl
08/05 11:06, 65F
→
08/05 11:06, 2年前 , 66F
通通都買，只有小孩在選擇
08/05 11:06, 66F
推
08/05 11:07, 2年前 , 67F
資安股最近都很有意思 NET FTNT MIME CRWD
08/05 11:07, 67F
→
08/05 11:08, 2年前 , 68F
加個ZS
08/05 11:08, 68F
推
08/05 11:24, 2年前 , 69F
Gamma的翻譯品質真的有待加強 但文章內容我個人是認
08/05 11:24, 69F
→
08/05 11:24, 2年前 , 70F
為蠻值得參考的
08/05 11:24, 70F
→
08/05 11:47, 2年前 , 71F
推
08/05 11:47, 71F
推
08/05 12:11, 2年前 , 72F
推一個 FUBO令我失望 QQ
08/05 12:11, 72F
推
08/05 12:28, 2年前 , 73F
FSLY套在山頂 哭R
08/05 12:28, 73F
推
08/05 13:44, 2年前 , 74F
腰斬再腰斬 CDN居然可以爛成這樣
08/05 13:44, 74F
推
08/05 14:08, 2年前 , 75F
應該就市場被net搶走了吧
08/05 14:08, 75F
推
08/05 15:48, 2年前 , 76F
超優文讚讚讚
08/05 15:48, 76F
→
08/05 21:06, 2年前 , 77F
DDOG財報跟之前差不多，盤前漲我認爲只是之前跌的
08/05 21:06, 77F
→
08/05 21:06, 2年前 , 78F
漲回來，目前沒看到什麼覺得要注意的消息。一樣是
08/05 21:06, 78F
→
08/05 21:06, 2年前 , 79F
無聊的好公司。
08/05 21:06, 79F
推
08/05 21:35, 2年前 , 80F
結果DDOG一開盤就爆漲超過13%
08/05 21:35, 80F
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08/05 21:53, 2年前 , 81F
ddog終於開始了
08/05 21:53, 81F
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08/05 22:51, 2年前 , 82F
SQ破前高 記錄
08/05 22:51, 82F
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08/05 22:53, 2年前 , 83F
DDOG 破前高 記錄
08/05 22:53, 83F
推
08/05 23:47, 2年前 , 84F
先推
08/05 23:47, 84F
推
08/06 12:18, 2年前 , 85F
pushhhhh
08/06 12:18, 85F
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