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Re: [心得] FX戰士久留美各話心得&投資書單推薦已刪文

看板Stock (股票)作者 (喵)時間4年前 (2021/12/20 01:27), 4年前編輯推噓33(34推 1噓 29→)
留言64則, 36人參與, 4年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之銘言： 雖然這篇應該要在外匯板回的，不過裡面剛好會有一些基礎的槓桿投資觀念， 所以我盡量簡要地回一下。 首先，如果你要抱持「從漫畫中學習」的態度的話。 請把主角久留美的"所有"作為當作反面教材。我不敢說你觀念完全反過來做會賺大錢， 但是基本上你比較能活在1:50~1:300的槓桿市場之內。 順帶一提，台指期的期貨保證金跟契約比例，回推大約是1:20倍槓桿。 故外匯保證金其實是一種利用極高槓桿放大你的部位，來放大價格波動收益的投機行為。 然而盈虧是同源的，方向對了會賺大錢，回落就會開始虧大錢。 做交易的新手很容易尋求最好的交易方法，而忽略的資金與風險管理。 最後就死在無法控制反向的損失。 那為什麼新手會認為這一塊不需要，很簡單：因為他沒大賠過。 在沒大賠之前，人人都會覺得自己是神手。你可以更快的賺錢，就不會想穩穩賺小錢。 直到他面臨到大賠為止。 至於久留米的策略，以我自己的經驗，其實就是突破＋逆馬丁。 也就是從大時區（ex:一小時，日線）確認是否有趨勢，然後小時區（ex:5分k）做突破 的stop單。然後繼續破前高加碼，加碼...。 講逆馬丁要先講馬丁策略，馬丁就是你虧損，下一單用兩倍的部位再做一次。 如果再虧損，那下次就用四倍，以此類推，以圖權益曲線快速的復原。 這個方法在股票與期貨很難實現，因為你很難有有足夠的本金這樣做。 但外匯保證金以極小單位高槓桿是可以做到某種程度的馬丁的，所以也是有人這樣做。 代價呢，就是你連續虧損不斷累積後，你就會爆倉了。 或者你認輸不做，那麼你的損失就是最後一次n倍的部位累積虧損。 馬丁理論上是可以成功，但以人類來說很難成功。而本金越小難度只會越高。 故後來有所謂的逆馬丁法。 逆馬丁則是你賺錢時加碼，不斷地放大部位，來達到相同價差但部位放大的額外收益。 逆馬丁有很多種，從定義何時開始加碼，到同級距，到等比例加碼都有。 不過這不在本次討論的範圍，我只能說，如果你沒有算好整體部位的損益平衡點， 那麼逆馬丁不見得會比較安全，最常見的就是你加碼加碼結果回跌變賠錢。 如果有興趣，可以自己google俗稱的「保藍」或打平出場點。我就不再贅述。 那新手到底要怎麼做比較好？ 答案很簡單：在你能長期獲利之前，只做最小部位(ex:0.01手)，不要弄加碼。 保持方法越簡單單純好做越好。 等你有經驗也對自己交易方法有信心時，再討論部位加碼縮放也不遲。 停損的勇氣 漫畫有一段是久留米一次下50手買多，突破單一開始成功但夜盤量縮卻開始下跌。 她也沒有設停損單，立刻面臨要不要立即平倉認賠損失。 反而是想要借錢增加保證金來迴避資產的損失.... 我只能說，最好不要這樣做。避免虧損是人的天性，但你部位與整體價格方向相左， 就實際經驗而言你增加保證金只是延後抉擇，以及增加波動造成的浮動損益而已。 很多人沒有意識到的是，停損本身也是讓你對價格判斷有「歸零」的效果。 你可以再從中立的角度看待價格走勢，而不是以你虧錢的角度看走勢。 尤其你很在意虧錢的話，想要贏錢的心態會影響你本來的判斷，下場通常不會很好。 會大賠甚至破產的瞬間往往就是在這種時候。不論你是加碼，還是頻繁交易。 你都會看到損益迅速增加到你認為不可思議的數字。 最後誠心地說，如果要踏入高槓桿交易領域，就不要輕易的以快速暴富為目標。 而是盡可能地以控制損失，以長期能活在市場上為主要目標。 其實方法網路上也滿多的，比較為人所知的就是2%規則吧。 原理就很簡單，只要你都是以你本金的2%做停損，那你權益雖然會受傷， 但可以在連續虧損中活下來，事實上你要碰到連續50次虧損...也不太容易啦。 但如果你真的碰到了，那只能說你交易方法也真的有問題才會連續50次都賠錢 再來就是破產風險為0，也就是從多少次連續虧損才會破產，來逆推算你保證金要放多少 用多少比例部位，你的破產才會小於1%，接近0破產風險。 在這樣的心態下你用的部位非常小，賺不到大錢沒錯，但至少你可以很頑強地活著。 而只有活著，我們才有資格討論如何賺錢。大概就是這樣。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.10.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1639934840.A.0A7.html
推
12/20 01:30, 4年前 , 1F
語重心長 給推
12/20 01:30, 1F
推
12/20 01:34, 4年前 , 2F
好文 推
12/20 01:34, 2F
推
12/20 01:38, 4年前 , 3F
久留美應該是馬丁策略?在AUDJPY一役破底加倉
12/20 01:38, 3F
那一段....我覺得她就只是想迅速凹回而亂做啦。原本部位縮放策略應該是第一話39頁 事實上以同樣策略來說，那麼在虧損的時候就不應該是加碼。就我的理解，逆馬丁加碼 只有在浮動權益為正時才可以做，所以負值我不會做，我認為那叫做攤平。 但當久留米誤以為損益回升就算賺錢而加倉時，那就會陷入行為不一致的錯誤， 實際上你是在做類似馬丁的攤平，而非加碼縮減平倉目標價。 如果她不是主角的話，我想現實上只要再回落就會爆倉跟上吊自殺了吧。
推
12/20 01:38, 4年前 , 4F
感謝專業分享，雖然沒碰外匯，但很多交易的觀念在
12/20 01:38, 4F
推
12/20 01:39, 4年前 , 5F
佛心
12/20 01:39, 5F
→
12/20 01:39, 4年前 , 6F
證券市場的交易應該也有類比之處
12/20 01:39, 6F
推
12/20 01:43, 4年前 , 7F
推
12/20 01:43, 7F
推
12/20 01:47, 4年前 , 8F
弱弱問一下 外匯漲跌跟虛擬幣一樣是單純賭大小嗎，
12/20 01:47, 8F
→
12/20 01:47, 4年前 , 9F
還是有什麼數據可以看
12/20 01:47, 9F
你是賺低買高賣，或是高賣低買的平倉價差；並承擔點差的交易成本與風險。 如果是日線的波段還有隔夜利息的交易成本/收益。取決於你建立的貨幣對組合利率是否 為負的。報價數據來自於你的券商平台，由於海外平台不一定會有監管單位， 所以海外雖然有高槓桿跟號稱低點差（其實要看波動大小而定，因為點差是動態的） 加密貨幣的點差由於波動本身很大，所以點差其實也很大，做短線要考慮你看到的收益 扣掉點差後是否真的還能賺錢。 至於在數據上，只要券商沒被監管且是跟你對賭的，那它也可以在數據上做手腳讓你賠在 與其他平台有些微差距的k線上。其實裡面眉角很多的，此外還有龐氏騙局的資金盤詐騙 等等詐騙平台..我也看過被騙過在line群求助無門的用戶，說實在錢都是要不回來的那種 你真的有興趣我是建議你就先從國內券商申請虛擬戶開始吧。 詳細資料你可以問營業員與券商，他們不會害你，至少會給你很多保護新手的正確觀念。
推
12/20 01:51, 4年前 , 10F
推
12/20 01:51, 10F
※ 編輯: midas82539 (1.34.10.91 臺灣), 12/20/2021 02:09:54
推
12/20 02:06, 4年前 , 11F
給推
12/20 02:06, 11F
推
12/20 02:25, 4年前 , 12F
虛擬幣跟外匯差多了好嗎...虛擬幣是市場認為有價值
12/20 02:25, 12F
→
12/20 02:25, 4年前 , 13F
它才有價值 跟外匯完全是兩回事
12/20 02:25, 13F
推
12/20 02:27, 4年前 , 14F
外匯其實波動很小，久留美開槓桿+澳幣波動較大看起
12/20 02:27, 14F
→
12/20 02:28, 4年前 , 15F
來很刺激而已
12/20 02:28, 15F
推
12/20 02:30, 4年前 , 16F
如果純粹買外幣來做 0槓桿 除了少數亂七八糟的國家
12/20 02:30, 16F
→
12/20 02:30, 4年前 , 17F
之外 你做到死都不會有破產 負債這種事
12/20 02:30, 17F
推
12/20 02:34, 4年前 , 18F
外匯就是波動低很多人想放大收益槓桿都開到很大阿
12/20 02:34, 18F
→
12/20 02:34, 4年前 , 19F
你股票融資10倍一天可能就歸零,外匯10倍槓桿很常見
12/20 02:34, 19F
→
12/20 02:35, 4年前 , 20F
外匯最刺激就是真的風險事件發生的時候的大波動
12/20 02:35, 20F
→
12/20 02:36, 4年前 , 21F
因為一堆人槓桿都很大要爆富或直接抬出去都有可能
12/20 02:36, 21F
推
12/20 02:44, 4年前 , 22F
突然想到 之前台灣那個不知道幾A的 他那時期台幣被
12/20 02:44, 22F
→
12/20 02:44, 4年前 , 23F
鎖的死死的 這種貨幣對外國人來說大概就沒有做的價
12/20 02:44, 23F
→
12/20 02:44, 4年前 , 24F
值 從這個方向來思考外匯不知道會不會比較好懂?
12/20 02:44, 24F
推
12/20 03:12, 4年前 , 25F
推
12/20 03:12, 25F
噓
12/20 03:14, 4年前 , 26F
期待後面輸光下海賺錢…
12/20 03:14, 26F
推
12/20 03:30, 4年前 , 27F
哇 讚讚收藏
12/20 03:30, 27F
→
12/20 03:31, 4年前 , 28F
樓上 這樣就變裏番惹…
12/20 03:31, 28F
推
12/20 03:40, 4年前 , 29F
推這篇
12/20 03:40, 29F
→
12/20 04:03, 4年前 , 30F
人家JD資本雄厚 賠光還可以高價賣出 你有什麼跟她比
12/20 04:03, 30F
推
12/20 04:55, 4年前 , 31F
推 新手想玩外匯，先去下載MT4,開模擬倉玩0.01手，
12/20 04:55, 31F
→
12/20 04:55, 4年前 , 32F
確認你真的可以從外匯賺的錢，在開始嘗試真倉
12/20 04:55, 32F
→
12/20 04:58, 4年前 , 33F
我一開始看漫畫一下子就下十手，我都覺得主角瘋了，
12/20 04:58, 33F
→
12/20 04:58, 4年前 , 34F
連停損停利都沒設，你開大槓桿，一定要嚴守停損
12/20 04:58, 34F
推
12/20 05:14, 4年前 , 35F
好文推
12/20 05:14, 35F
推
12/20 05:46, 4年前 , 36F
談槓桿風險好文...推
12/20 05:46, 36F
→
12/20 07:22, 4年前 , 37F
原作已經有人下海惹
12/20 07:22, 37F
推
12/20 07:40, 4年前 , 38F
真的有人下海了
12/20 07:40, 38F
推
12/20 07:50, 4年前 , 39F
好文 推
12/20 07:50, 39F
推
12/20 08:18, 4年前 , 40F
推
12/20 08:18, 40F
推
12/20 08:25, 4年前 , 41F
嘻嘻
12/20 08:25, 41F
推
12/20 08:34, 4年前 , 42F
再凹單下去搞不好作者都要下海了
12/20 08:34, 42F
推
12/20 08:38, 4年前 , 43F
推
12/20 08:38, 43F
推
12/20 08:39, 4年前 , 44F
話說OP賣方也有逆馬丁 被穿架就被投寄續賣
12/20 08:39, 44F
→
12/20 08:39, 4年前 , 45F
賣方有買保險比做買方和期貨安全多了-.-
12/20 08:39, 45F
推
12/20 08:43, 4年前 , 46F
推久留美
12/20 08:43, 46F
推
12/20 08:43, 4年前 , 47F
真強者
12/20 08:43, 47F
推
12/20 08:48, 4年前 , 48F
推佛心教學文
12/20 08:48, 48F
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12/20 08:48, 4年前 , 49F
OP賣方你最終要保持部位中立只能追高殺低不斷調整
12/20 08:48, 49F
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12/20 08:50, 4年前 , 50F
成中立delta，沒有人很神周結一開始就能弄到五天內
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12/20 08:50, 4年前 , 51F
價格都在區間內跑，所以你只能利用調整價差單來讓
12/20 08:50, 51F
→
12/20 08:51, 4年前 , 52F
自己的組合適應短期價格波動，至少不會大虧
12/20 08:51, 52F
推
12/20 08:52, 4年前 , 53F
逆馬丁我記得不是去年有個從萬一空一口賺到五千萬
12/20 08:52, 53F
→
12/20 08:53, 4年前 , 54F
這就標準的逆馬丁XDD
12/20 08:53, 54F
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12/20 08:53, 4年前 , 55F
當然你增加價差單也會增加你賠錢的級距，不如預期
12/20 08:53, 55F
→
12/20 08:53, 4年前 , 56F
有興趣可以去爬文XD
12/20 08:53, 56F
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12/20 08:54, 4年前 , 57F
還是會虧錢的，只能說賣方跟組合單還是回歸你多少錢
12/20 08:54, 57F
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12/20 08:54, 4年前 , 58F
最後八千點反彈那天他一次吐了兩千萬回去
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12/20 08:54, 4年前 , 59F
來做多少單，而不是單純追著價格逆勢賣價差單
12/20 08:54, 59F
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12/20 08:55, 4年前 , 60F
要是多凹幾天就倒賠了....也是需要收手的XD
12/20 08:55, 60F
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12/20 09:00, 4年前 , 61F
追高殺低 機構最喜歡這種韭菜
12/20 09:00, 61F
推
12/20 11:59, 4年前 , 62F
漫畫作者本人目前幣圈套牢中的樣子
12/20 11:59, 62F
推
12/20 15:37, 4年前 , 63F
推
12/20 15:37, 63F
推
12/20 21:56, 4年前 , 64F
感恩推
12/20 21:56, 64F
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