[新聞] 升息潮席捲拉美 五大壽險金控握逾1.5兆新興債躺槍
原文標題:
升息潮席捲拉美 五大壽險金控握逾1.5兆新興債躺槍
※請勿刪減原文標題
原文連結:
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發布時間:
2022/05/22 20:57:36
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
經濟日報 記者廖珮君/台北即時報導
※原文無記載者得留空
原文內容:
今年拉丁美洲等新興國家,出現強烈的升息潮,
台灣五大壽險金控首季持有共達1.55兆元新興市場債券(主權債及類主權債),
正面臨債券價格下跌、投資收益縮減的危機。
其中,新光金首季持有巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、祕魯五大拉丁美洲
的主權債券部位達1,682.6億元,是國內投資拉丁美洲主權債最積極的壽險金控,
持債風險已明顯提升。
據外電報導,為抑制通膨、及避免該國貨幣大幅貶值,
巴西、智利、墨西哥、哥倫比亞、祕魯等五大拉丁美洲國家,
從去年3月起陸續啟動升息,而今年又因俄烏戰推升高通膨、中國疫情封城等因素,
讓升息腳步再度加大。
到今年5月中止,巴西已連十次升息、指標利率急遽攀升到12.75%的五年來最高水準;
智利指標利率達8.25%,今年升息力度更是20年來首見;
墨西哥也連八升、指標利率攀到7%的逾二年高點;
哥倫比亞和祕魯各達6%及5%,祕魯更是2009年來新高。
據五大壽險金控法定揭露統計,截至今年第1季握有新興市場主權債及類主權債
(指國營事業公司債)部位合計已達1.55兆元、季增5.5%,
其中新興市場主權債達9,085億元、光五大拉美主權債就占了一半。
據數據顯示,五大壽險金控首季持有五大拉美市場主權債達4,550.4億元、季增12.52%,
占新興市場主權債5成,顯示五壽險金控在新興市場主權債中,最愛抱五大拉美市場,
其中以新光金持債水位最高、開發金則季增幅10.5%最大。
新光金首季持五大拉美主權債部位達1,682.6億元居冠、季增7.38%,
富邦金持拉美主權債1203億元、季增1.88%,
又以新光金持墨西哥主權債889億元最多。
國泰金首季持債水位則降到708.7億元,
中信金持債水位也降到481億元,各季減4.35%及0.04%,
也是五金控中唯二降水位者,可能是因減碼、或是債券評價減損所致;
開發金持債水位475億元,水位最低但季增10.5%最大,
墨西哥、祕魯和巴西持債部位都增加。
換言之,在第二季五大拉美國家急遽升息下,
五壽險金控持債部位恐面臨龐大評價損失,
這還未包括首季持有類主權債6,393億元中,也多數持有拉美市場國營事業公司債,
已讓壽險金控腹背受敵。
法人說,過去美國低利、資金湧向新興市場賺高息,
但美國升息後,出現兩大問題,
一、包括拉丁美洲等新興市場債資金開始回流到美國,這些國家貨幣開始迅速貶值,
二、美元升值,將增加新興市場償還以美元計價的債務成本,進而抑制投資。
該法人說,為了吸引外資重新回流、避免本國貨幣大幅貶值,
迫使拉美等新興國家,不得不啟動鷹派升息,至今升息潮仍未緩。
心得/評論:
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
拉美國家升息傷害我國壽險金控獲利
很明顯就是政治殺人
希望各大金控可以主張評價損失不算
好保障公司跟小股民權益
--
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