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[新聞] 半導體不講真相？陸行之：美光開第1槍了

看板Stock (股票)作者 (獸人H)時間3年前 (2022/07/02 13:08), 編輯推噓48(52推 4噓 34→)
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原文標題： 半導體不講真相？陸行之：美光開第1槍了 原文連結： https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3978563 發布時間： 2022/07/02 10:52 記者署名： 無 原文內容： 〔財經頻道／綜合報導〕美光（Micron）發布最新季報，營收年增16%至86.42億美元，獲 利成長51%至26.3億美元，全都低於市場預期，股價應聲重挫。對此，知名半導體分析師 陸行之PO文稱，一些半導體公司不願向投資人說清楚市場轉為供過於求的情形下，美光開 第一槍說實話，坦言今年PC出貨量市場同比跌10%，手機市場跌5%。 陸行之在臉書PO表示，正當一些半導體公司股價繼續破底，但持續不願向投資人坦白產能 利用率即將下滑，及市場將從供不應求轉為供過於求的情形下，美光在半導體行業二/三 季度季報行情啟動下，開了第一槍，也老實說了些重點。 陸行之說，美光預期第三季營收環比下滑12-21%，相比同期下滑13%，都低於市場預期近 22-23%。另外，美光預期第三季毛利率下滑5.5百分點到41.5%，營業利潤率下滑9個百分 點到26%。 陸行之進一步指出，美光預測 4Q22-3Q23 資本開支將低於4Q21-3Q22；3.67庫存月數季減 7%、年增16%，並下修今年DRAM位元同比增長預期從15-19%到低於15-19%，NAND位元同比 增長預期從30%到低於28-29%。 陸行之認為，美光預期PC出貨量市場同比跌10%、手機市場跌5%，美光說低於市場預期， 「但我怎麼覺得符合市場預期？」 此前，陸行之曾提過，半導體股價持續下修，是否止跌有8項訊號可以觀察，包括有各公 司或客戶庫存月數何時開始降低、公司何時開始看到產能利用率下修、通膨CPI， 升息何 時觸頂、俄烏戰爭何時結束、龍頭半導體公司營收增長轉負，開始出現利空不跌、短料交 期從1Q22的40-50周，跌破13周、下修資本開支（目前有Globalfoundries, 中芯國際已經 下修），最後則是一堆外資降評報告出籠，但市場、股價不反應。 心得/評論： 越來越多半導體負面消息 是不是代表科技股已經殺得差不多準備要反彈了？ 台積電不可能再繼續殺了吧？ 國安基金也有進場的機會 半導體10年多頭不會這麼早結束吧？ -- 如果還有來世，我想當一個獸人 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.76.92.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656738518.A.110.html
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推
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凜冬來了
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之前都不是這樣說的欸
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噓
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恭喜 昨天 進場的朋友們
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推
07/02 13:10, 3年前 , 5F
美光怎麼這麼快就開季營收
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推
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這只是剛開始
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推
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景氣循環股
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推
07/02 13:11, 3年前 , 8F
pc才10%嗎 又不用每年換
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推
07/02 13:11, 3年前 , 9F
還在幻想故意壓低啊，跌到年底
07/02 13:11, 9F
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07/02 13:12, 3年前 , 10F
又在騙了
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推
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現在美國就是要壓通膨降消費，中國則是集體關在家
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裡也不消費
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國安只要一進場 我還不歐印
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推
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蘋果開第二槍，半導體就再見了
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推
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專發一些無聊新聞
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推
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winter is here QQ
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大跌+狂放壞消息 不會有人被騙吧
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這種情況之下談經濟復甦還太早，沒惡化到天崩地裂就
07/02 13:13, 18F
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07/02 13:13, 3年前 , 19F
該偷笑了
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推
07/02 13:13, 3年前 , 20F
這什麼咖 懂半導體嗎 敢嘴
07/02 13:13, 20F
推
07/02 13:13, 3年前 , 21F
winter is coming
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推
07/02 13:13, 3年前 , 22F
丸子 台積電會是航運2.0 國巨3.0嗎
07/02 13:13, 22F
推
07/02 13:14, 3年前 , 23F
Gg跌回300,台股才落底
07/02 13:14, 23F
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07/02 13:15, 3年前 , 24F
賽大又在吹了 你各位台積多多蛙看著辦
07/02 13:15, 24F
推
07/02 13:16, 3年前 , 25F
買600台積比較慘 還是買100以上的海運比較慘
07/02 13:16, 25F
噓
07/02 13:16, 3年前 , 26F
07/02 13:16, 26F
推
07/02 13:19, 3年前 , 27F
開始利空轟炸測底，韭菜們扶緊了
07/02 13:19, 27F
推
07/02 13:20, 3年前 , 28F
國安基金不會現在進來啦，別再騙自己了
07/02 13:20, 28F
推
07/02 13:21, 3年前 , 29F
看到大外宣，大老闆要嘛說謊，要嘛是浩呆
07/02 13:21, 29F
→
07/02 13:21, 3年前 , 30F
買台積比較慘吧 航運減資完能回100 台積不可能回600
07/02 13:21, 30F
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07/02 13:22, 3年前 , 31F
跌了就減資 買航運怎麼輸
07/02 13:22, 31F
推
07/02 13:22, 3年前 , 32F
gg剩300 大盤不就...
07/02 13:22, 32F
推
07/02 13:24, 3年前 , 33F
這只是剛開始 台積我們2字頭見
07/02 13:24, 33F
推
07/02 13:25, 3年前 , 34F
股癌滿手半導體了吧 對帳單呢
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推
07/02 13:25, 3年前 , 35F
gg破300收
07/02 13:25, 35F
推
07/02 13:27, 3年前 , 36F
別人恐懼我貪婪的時間到惹 我們2030見
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07/02 13:27, 3年前 , 37F
會100還不是賠
07/02 13:27, 37F
推
07/02 13:34, 3年前 , 38F
回100該賠多少 還是多少......根本沒用
07/02 13:34, 38F
→
07/02 13:35, 3年前 , 39F
屆時台積電跌到300大家更不敢買的啦！當初說600以下
07/02 13:35, 39F
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07/02 13:35, 3年前 , 40F
500以下all in的，真的敢？敢的死多難看？
07/02 13:35, 40F
推
07/02 13:39, 3年前 , 41F
07/02 13:39, 41F
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07/02 13:39, 3年前 , 42F
賠的錢沒變少但是贏了心理層面啊 股價至少是回去了
07/02 13:39, 42F
推
07/02 13:43, 3年前 , 43F
利空新聞多一些 先殺再拉 多空雙巴
07/02 13:43, 43F
推
07/02 13:44, 3年前 , 44F
一篇一根 歐布一篇三根
07/02 13:44, 44F
推
07/02 13:56, 3年前 , 45F
推喔 這種新聞愈多愈好
07/02 13:56, 45F
→
07/02 13:58, 3年前 , 46F
看板卡廠法說會不就知道了，庫存滿滿阿
07/02 13:58, 46F
推
07/02 13:59, 3年前 , 47F
讚啦，之前聽永遠不擔心就覺得怪怪的，循環哪有那
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07/02 13:59, 3年前 , 48F
麼爽
07/02 13:59, 48F
推
07/02 13:59, 3年前 , 49F
半導體十年寒冬來了
07/02 13:59, 49F
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07/02 14:04, 3年前 , 50F
投資朋友這邊完全不必緊張.jpg
07/02 14:04, 50F
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07/02 14:07, 3年前 , 51F
殺到一半而已吧
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→
07/02 14:10, 3年前 , 52F
去年成長那麼多，衰退個10%就要崩到國安基金進場
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推
07/02 14:10, 3年前 , 53F
現在只是forecast差，等到現實比forecast還差，你
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07/02 14:10, 3年前 , 54F
就知道了
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推
07/02 14:14, 3年前 , 55F
航運殺完 換殺台積了 肉還很多
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推
07/02 14:14, 3年前 , 56F
下半年需求還是很不明啊
07/02 14:14, 56F
噓
07/02 14:17, 3年前 , 57F
環比 同比 = =
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推
07/02 14:22, 3年前 , 58F
進場還太早
07/02 14:22, 58F
推
07/02 14:22, 3年前 , 59F
這只是剛開始 先殺回起漲點275
07/02 14:22, 59F
推
07/02 14:23, 3年前 , 60F
現在是-10% 幾個月後可能更差
07/02 14:23, 60F
推
07/02 14:24, 3年前 , 61F
結果美光量增打了根釘子
07/02 14:24, 61F
推
07/02 14:27, 3年前 , 62F
代表文科真的很重要，營收成長20%以上
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07/02 14:27, 3年前 , 63F
還能寫成看衰
07/02 14:27, 63F
推
07/02 14:32, 3年前 , 64F
凜東將至!!
07/02 14:32, 64F
推
07/02 14:52, 3年前 , 65F
這兩年的半導體景氣本來就非常態啊～ 尤其各家這一
07/02 14:52, 65F
→
07/02 14:53, 3年前 , 66F
兩年把庫存水位拉高 造成假性供應需求 即便消費端
07/02 14:53, 66F
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07/02 14:53, 3年前 , 67F
開始買單 ...但庫存消化要好一陣子了
07/02 14:53, 67F
推
07/02 15:08, 3年前 , 68F
起跌段
07/02 15:08, 68F
推
07/02 15:10, 3年前 , 69F
長鞭效應，誤判需求，BBQ了….
07/02 15:10, 69F
→
07/02 15:20, 3年前 , 70F
這次長鞭效應的非常明顯喔
07/02 15:20, 70F
→
07/02 15:22, 3年前 , 71F
整個下半年我猜就消庫存就可以了，美光所有財報數字
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07/02 15:22, 3年前 , 72F
都低於預期太多了，預期已經有下調了，實際出來更
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07/02 15:22, 3年前 , 73F
爛
07/02 15:22, 73F
推
07/02 15:32, 3年前 , 74F
真的來了…
07/02 15:32, 74F
推
07/02 15:38, 3年前 , 75F
科技業本來就景氣循環產業 不會崩但本來就有高低起
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07/02 15:38, 3年前 , 76F
伏 一堆沒見過自我膨脹的菜逼巴真的危險
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推
07/02 15:51, 3年前 , 77F
某些不用了，直接說2330就好
07/02 15:51, 77F
推
07/02 16:16, 3年前 , 78F
看起來半導體業績掉20%已經很普遍
07/02 16:16, 78F
推
07/02 16:20, 3年前 , 79F
哀鳳13 注意那個13... 很邪門 半導體會衰落很正常
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07/02 16:35, 3年前 , 80F
別緊張 頂多隔代套而已
07/02 16:35, 80F
噓
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哪個產業不是景氣循環股？供殺小
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07/02 16:49, 3年前 , 82F
想壓低吃貨吧
07/02 16:49, 82F
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07/02 17:16, 3年前 , 83F
不要這麼誠實好不好
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07/02 18:42, 3年前 , 84F
企業下調比市場預期更低的話還會殺一波
07/02 18:42, 84F
推
07/02 19:46, 3年前 , 85F
絕對破300
07/02 19:46, 85F
推
07/02 20:27, 3年前 , 86F
股癌已經就現在標準多軍套牢
07/02 20:27, 86F
推
07/02 21:44, 3年前 , 87F
從庫存不就知道了嗎
07/02 21:44, 87F
→
07/03 10:10, 3年前 , 88F
跟廢的一樣，一開始也說通膨是假的，其實說謊就是
07/03 10:10, 88F
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07/03 10:10, 3年前 , 89F
人的天性，誠實只是偶然
07/03 10:10, 89F
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07/03 23:25, 3年前 , 90F
韭菜們以為要反彈 繼續進場當韭菜
07/03 23:25, 90F
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