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[標的] 環球晶(6488) 已刪文

看板Stock (股票)作者 (健康熊)時間3年前 (2022/07/15 10:31), 3年前編輯推噓46(46推 0噓 62→)
留言108則, 49人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
1. 標的： 環球晶(6488) 2. 分類:討論 3. 分析/正文： 矽晶圓需求長期吃緊 環球晶主要的股價下跌是因為當初為了併購德國矽晶圓公司世創(Siltronic AG) 世創從年初140下跌，需要認列之前買的13.67%世創股票下跌損失。 每季要平價一次損失 Q1是140→93.26價差46.72 Q2是93.26→70.9價差22.36 去年底環球晶季報認列的世創評價是181.7億 https://imgur.com/CHQeXRE
今年Q1是122.3億 https://imgur.com/7724QIM
不考慮匯率變動的話Q2需要認列28.42億的損失 折合股本約每股6.5圓 世創EPS10.41，目前本益比6.65偏低。 環球晶董事長表示會等到世創上漲到合理價格後才會出售。 新聞說環球晶本業的Q1 EPS為14.68，但這是新聞說的，不是很確切的事實 Q1實際上的營業利益是58.9億，換算起來稅前獲利是13.74， 用20%稅率來看其實EPS只有11 https://imgur.com/sh2p9vn
Q2營收增加，本業EPS應該有15左右，稅後是12 整年本業EPS很多訪間說有60應該是很高估了，大約是46~50之間 至於新聞說的那有些考慮的是其他的收益而非來自本業 他本來想要併購Siltronic AG 目前跌到70，本益比只剩下6倍左右，當然環球晶前景是比 世創好的，但是它的價值到底是多少? 我覺得應該是400，也就是預估今年本業獲利的8倍，超過就比較不安全了。 因此，若環球晶跌到400以下購買是合理之下的價位，但因為認列了世創價格下跌的損失 ，環球晶Q1的獲利只有4.01，Q2可能也是只有6，Q3~Q4若世創股價不動，整年環球晶EPS 就有35元左右，若世創股價上漲則可以更高，繼續下跌則更低。 通膨等總經問題並未影響客戶持續搶簽長約的意願，且長約價格持續看漲，目前有些客戶 長約已直達2028年，更有客戶簽到2031年，未來幾年環球晶幾乎沒有現貨量可供應。 12吋晶圓沒有任何產能可以放掉 8吋產能消費電子運用弱，但客戶只有改變產品組合沒有訂單鬆動跡象。 6吋以下需求沒有之前那麼強勁， 6吋以下營收占比<10%、8吋約40%、12吋約50% 長約的價格走勢，大概是後面年份的均價會越高，且最近簽訂長約的報價，又比一、二個 月前來得高。 整體來說隨著晶圓廠設置增加，更上游的矽晶圓需求也會跟著增加。 環球晶表示，目前整體營運表現都不錯，終端消費受通膨影響的現象確實存在，導致部分 產品需求轉弱，但受 5G、工業與雲端服務等大趨勢支撐，其他不同應用也替補上來，客 戶透過調整產品組合來執行長約，成長動能預估將持續。 環球晶也看好，淨零排放政策將推升電動車需求，加速佈建基礎充電設施，可望帶動第三 代化合物半導體需求成長。 環球晶資料整理 https://imgur.com/xJVLAV4
中美晶資料整理 https://imgur.com/wKi1mzf
4. 進退場機制： 目前來看，環球晶的價格有可能因為Q2獲利也只有6元和整體市場偏空，有機會跌到350 若到時候購買，單純長期持有，則相對安全，小弟預計從380開始接。 -- 受不得穷 立不得品 受不得屈 做不得事 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.78.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657852319.A.115.html
推
07/15 10:33, 3年前 , 1F
先看美國晶片法案過不過吧 不過就跌 過了也不見得會
07/15 10:33, 1F
→
07/15 10:33, 3年前 , 2F
漲...
07/15 10:33, 2F
推
07/15 10:34, 3年前 , 3F
本來有機會，但台積電這樣一搞，就噴了
07/15 10:34, 3F
→
07/15 10:35, 3年前 , 4F
07/15 10:35, 4F
推
07/15 10:36, 3年前 , 5F
昨天還在探底的股票 不會馬上扭轉趨勢的
07/15 10:36, 5F
推
07/15 10:37, 3年前 , 6F
這ID不是陽明王2.0嗎0.0乾錢好多
07/15 10:37, 6F
推
07/15 10:38, 3年前 , 7F
感覺380不一定會到
07/15 10:38, 7F
推
07/15 10:39, 3年前 , 8F
Q2世創跌價損失 會繼續認列 最近低迷的原因
07/15 10:39, 8F
推
07/15 10:39, 3年前 , 9F
這ID就中實戶代表啊 開始物色好股票分批進場了
07/15 10:39, 9F
→
07/15 10:40, 3年前 , 10F
世創Q2股價 93.26 -> 70.9
07/15 10:40, 10F
→
07/15 10:40, 3年前 , 11F
跟著他單 放長很大的機率會賺錢
07/15 10:40, 11F
推
07/15 10:41, 3年前 , 12F
我中美晶135-140買滿了
07/15 10:41, 12F
→
07/15 10:41, 3年前 , 13F
歡迎抬轎
07/15 10:41, 13F
推
07/15 10:42, 3年前 , 14F
台積電不死，矽晶圓穩的
07/15 10:42, 14F
推
07/15 10:43, 3年前 , 15F
推
07/15 10:43, 15F
→
07/15 10:44, 3年前 , 16F
老蘇fu糗股
07/15 10:44, 16F
推
07/15 10:45, 3年前 , 17F
推分析
07/15 10:45, 17F
→
07/15 10:46, 3年前 , 18F
海熊哥是福委會的嗎
07/15 10:46, 18F
推
07/15 10:47, 3年前 , 19F
是不是幫人操盤的
07/15 10:47, 19F
推
07/15 10:50, 3年前 , 20F
之前看他從900跌到600就接了，我真白痴
07/15 10:50, 20F
推
07/15 10:51, 3年前 , 21F
標的不錯但還不夠便宜 當下價位我會選台積
07/15 10:51, 21F
→
07/15 10:51, 3年前 , 22F
多頭市場回檔2~3成接，空頭可能要5成
07/15 10:51, 22F
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07/15 10:52, 3年前 , 23F
不過多空沒人說得準就是了，只能用過去統計分析
07/15 10:52, 23F
→
07/15 10:52, 3年前 , 24F
年初的時候京城銀行的老大還說今年18000以上的時間
07/15 10:52, 24F
→
07/15 10:53, 3年前 , 25F
會比以下的多，那時候市場氛圍也是這樣
07/15 10:53, 25F
推
07/15 10:53, 3年前 , 26F
了解，有交學費有學習到了，希望下次別犯太多蠢
07/15 10:53, 26F
→
07/15 10:53, 3年前 , 27F
但沒想到會打仗炒高油價然後通膨讓聯準會整個亂掉
07/15 10:53, 27F
→
07/15 10:54, 3年前 , 28F
我覺得去預測投信買賣挺困難的
07/15 10:54, 28F
→
07/15 10:55, 3年前 , 29F
隔日沖鎖漲停也不代表沒有新的隔日沖接棒
07/15 10:55, 29F
→
07/15 10:55, 3年前 , 30F
那些短線交易的策略是高手在玩的，反應神經也要快
07/15 10:55, 30F
→
07/15 10:56, 3年前 , 31F
我自己是比較習慣看甚麼是便宜的公司然後看看成長性
07/15 10:56, 31F
→
07/15 10:56, 3年前 , 32F
可能和少年股神賺錢的速度比起來很汗顏，但安心一點
07/15 10:56, 32F
→
07/15 10:57, 3年前 , 33F
以前也很崇拜抄底王的盤感，後來發現真的學不起來
07/15 10:57, 33F
→
07/15 10:57, 3年前 , 34F
不過不是高手應該也能投資股票的啦，傻人有傻福囉
07/15 10:57, 34F
→
07/15 10:59, 3年前 , 35F
最近重溫『大時代』~大家也可以看一下這部老港片
07/15 10:59, 35F
推
07/15 10:59, 3年前 , 36F
波段跟長期還是穩一點 但對公司要有一定程度的了解
07/15 10:59, 36F
→
07/15 10:59, 3年前 , 37F
短線還能穩定獲利的真是神人
07/15 10:59, 37F
推
07/15 11:01, 3年前 , 38F
推
07/15 11:01, 38F
推
07/15 11:01, 3年前 , 39F
老蘇表示
07/15 11:01, 39F
還有 31 則推文
→
07/15 11:16, 3年前 , 71F
所以是算猜對一半,過去式
07/15 11:16, 71F
推
07/15 11:22, 3年前 , 72F
難怪熊大分析的方式跟一般散戶不同
07/15 11:22, 72F
推
07/15 11:24, 3年前 , 73F
推 小資 跟你零股
07/15 11:24, 73F
推
07/15 11:27, 3年前 , 74F
高手
07/15 11:27, 74F
推
07/15 11:27, 3年前 , 75F
========== 等公布Q2認列世創跌價就可以買 ========
07/15 11:27, 75F
→
07/15 11:29, 3年前 , 76F
老書套牢股
07/15 11:29, 76F
推
07/15 11:44, 3年前 , 77F
推
07/15 11:44, 77F
推
07/15 11:45, 3年前 , 78F
不會動，上面太多冤魂==
07/15 11:45, 78F
推
07/15 11:53, 3年前 , 79F
讚讚讚 股板清流
07/15 11:53, 79F
推
07/15 11:55, 3年前 , 80F
推，能專一服侍太座的，都是好男人啊
07/15 11:55, 80F
推
07/15 11:58, 3年前 , 81F
熊哥 太神了 賺翻了
07/15 11:58, 81F
推
07/15 12:02, 3年前 , 82F
優質好文
07/15 12:02, 82F
推
07/15 12:17, 3年前 , 83F
好文推
07/15 12:17, 83F
→
07/15 12:20, 3年前 , 84F
這就是專業
07/15 12:20, 84F
推
07/15 12:20, 3年前 , 85F
買點不錯 也到前波大支撐平台了 給推
07/15 12:20, 85F
推
07/15 12:21, 3年前 , 86F
優質好文推
07/15 12:21, 86F
推
07/15 12:31, 3年前 , 87F
推
07/15 12:31, 87F
推
07/15 12:34, 3年前 , 88F
推熊大，股版需要更多好文章
07/15 12:34, 88F
※ 編輯: bear410040 (1.162.78.130 臺灣), 07/15/2022 12:46:12
推
07/15 12:41, 3年前 , 89F
大時代小猶太好正（亂入）
07/15 12:41, 89F
※ 編輯: bear410040 (1.162.78.130 臺灣), 07/15/2022 12:51:02
推
07/15 12:54, 3年前 , 90F
好文 推推
07/15 12:54, 90F
推
07/15 13:15, 3年前 , 91F
讚
07/15 13:15, 91F
推
07/15 13:37, 3年前 , 92F
霸佔矽晶圓
07/15 13:37, 92F
推
07/15 13:40, 3年前 , 93F
好奇 為什麼要買環球中部買中美晶?
07/15 13:40, 93F
→
07/15 13:44, 3年前 , 94F
中美晶已經成為控股公司 我對朋程宏捷科還沒很深入
07/15 13:44, 94F
→
07/15 13:44, 3年前 , 95F
研究，覺得比較不太明確的知道，控股公司我目前最慘
07/15 13:44, 95F
→
07/15 13:44, 3年前 , 96F
的經驗就是錢配不回帳上的潤泰全，所以就比較不會在
07/15 13:44, 96F
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07/15 13:44, 3年前 , 97F
不太深入了解前碰觸
07/15 13:44, 97F
→
07/15 13:51, 3年前 , 98F
380…
07/15 13:51, 98F
→
07/15 13:51, 3年前 , 99F
也不是不可能啦
07/15 13:51, 99F
→
07/15 13:55, 3年前 , 100F
股市沒有可不可能，反正就設定這個價格，沒到就沒到
07/15 13:55, 100F
→
07/15 13:55, 3年前 , 101F
我聚陽設定的價格可能也沒到，沒到就不買
07/15 13:55, 101F
→
07/15 13:56, 3年前 , 102F
智原價格有到就買
07/15 13:56, 102F
推
07/15 13:56, 3年前 , 103F
推
07/15 13:56, 103F
推
07/15 14:25, 3年前 , 104F
感謝乾爹分析
07/15 14:25, 104F
推
07/15 16:11, 3年前 , 105F
感謝分享
07/15 16:11, 105F
推
07/15 16:19, 3年前 , 106F
矽晶現在都在擴大產能 但是耗材緊縮
07/15 16:19, 106F
→
07/15 16:21, 3年前 , 107F
整體來說各廠都在缺料 上游看好
07/15 16:21, 107F
推
07/17 11:55, 3年前 , 108F
熊大推
07/17 11:55, 108F
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