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Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可

看板Stock (股票)作者 (玻璃心玩家芽芽>.<)時間2年前 (2022/07/30 02:52), 2年前編輯推噓24(26推 2噓 44→)
留言72則, 29人參與, 2年前最新討論串14/35 (看更多)
大部分正常人都知道TQQQ或QLD不能無腦長期持有 但是有一個方法卻可以長期持有 就是買入負相關的國債做對沖 比如TLT或TMF(三倍做多美國三十年國債） 這樣的操作是在股票大跌的時候 國債會大漲減少虧損 配合定期定額，定期平衡（我是一個月） 然後確保股債負相關（升息環境這策略會很差） 我個人目前就是這個策略 從去年高點一路買到現在 http://i.imgur.com/uCGTSlU.jpg
我打算到三十歲（現在23）都用這個策略 看看到時候結果如何 ----- Sent from JPTT on my Google Pixel 6. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.239.12.230 (香港) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1659120730.A.08F.html
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07/30 02:54, 2年前 , 1F
前面討論很多次了
07/30 02:54, 1F
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07/30 02:54, 2年前 , 2F
現在股債雙殺 也沒用
07/30 02:54, 2F
股債雙殺反而應該加大力度買（我就是），因為明年Q2後大概率會降息
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07/30 02:57, 2年前 , 3F
對沖是我絕得資本市場中最爛的策略
07/30 02:57, 3F
※ 編輯: diuleilomo (61.239.12.230 香港), 07/30/2022 02:58:10
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07/30 02:58, 2年前 , 4F
沒把握就下小一點 有把握就歐印才是正確的玩法
07/30 02:58, 4F
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07/30 02:58, 2年前 , 5F
這對沖有點硬要...
07/30 02:58, 5F
推
07/30 03:02, 2年前 , 6F
不如買TQQQ在上put保護比較實在
07/30 03:02, 6F
推
07/30 03:12, 2年前 , 7F
回測就知道
07/30 03:12, 7F
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07/30 03:21, 2年前 , 8F
定期不定額，在市場下跌的時候慢慢放大投資金額，
07/30 03:21, 8F
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07/30 03:21, 2年前 , 9F
指數創新高之後在慢慢將獲利轉為現金
07/30 03:21, 9F
推
07/30 03:23, 2年前 , 10F
會採對沖的方式通常就是自認無法擇時又怎麼會有把握
07/30 03:23, 10F
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07/30 03:24, 2年前 , 11F
確實像今年股債雙殺會很慘就是了，尤其加槓桿
07/30 03:24, 11F
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07/30 03:27, 2年前 , 12F
但像原po說的在分批持續投入的狀況下，加大力度買之
07/30 03:27, 12F
推
07/30 03:28, 2年前 , 13F
這半年多tqqq+tmf 慘到不行 之前回測可沒有喔
07/30 03:28, 13F
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07/30 03:28, 2年前 , 14F
後的期望報酬比如降息後股債雙漲也是會有兩者的報酬
07/30 03:28, 14F
推
07/30 03:28, 2年前 , 15F
你乾脆買SQQQ對沖好了
07/30 03:28, 15F
推
07/30 03:42, 2年前 , 16F
不是 降息股債雙漲 升息股債雙殺 那這套對沖的方式
07/30 03:42, 16F
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07/30 03:42, 2年前 , 17F
已經毫無對沖作用了 還不如單獨DAC槓桿ETF就好了
07/30 03:42, 17F
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07/30 03:45, 2年前 , 18F
但不是每次股市跌都是因為通膨&降息
07/30 03:45, 18F
推
07/30 03:48, 2年前 , 19F
股債對沖的敵人是高通膨加上急劇升息環境，高通膨
07/30 03:48, 19F
→
07/30 03:48, 2年前 , 20F
造成企業獲利減少，升息讓債券大跌，我覺得還是一
07/30 03:48, 20F
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07/30 03:48, 2年前 , 21F
種需要擇時的策略，總經上要判斷的夠準
07/30 03:48, 21F
推
07/30 03:49, 2年前 , 22F
資金小 減碼才是最佳解
07/30 03:49, 22F
推
07/30 03:55, 2年前 , 23F
散戶講對衝 避險 就是笑話 最好的避險就是賣出持股
07/30 03:55, 23F
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07/30 03:55, 2年前 , 24F
持有現金 降低delta
07/30 03:55, 24F
推
07/30 04:00, 2年前 , 25F
股債對沖可以提高夏普值，理論上是可以透過開槓桿
07/30 04:00, 25F
→
07/30 04:00, 2年前 , 26F
增加報酬（如果不在極端環境下）
07/30 04:00, 26F
推
07/30 04:04, 2年前 , 27F
換句話說，如果是高槓桿投資者，對沖是有效果
07/30 04:04, 27F
推
07/30 04:06, 2年前 , 28F
因為開槓桿最怕波動性，對沖才能讓人活下來
07/30 04:06, 28F
推
07/30 04:15, 2年前 , 29F
你最好祈禱通膨真的見頂，否則FED繼續升息等著虧死
07/30 04:15, 29F
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07/30 04:16, 2年前 , 30F
TQQQ+TMF碰到一次黑天鵝真的會很慘
07/30 04:16, 30F
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07/30 04:18, 2年前 , 31F
一般人看到帳面上虧個70 80%，我是不相信還敢繼續買
07/30 04:18, 31F
推
07/30 04:41, 2年前 , 32F
哥 就 問一句 資金到百萬美金以上 你放qqq
07/30 04:41, 32F
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07/30 04:41, 2年前 , 33F
還是tqqq
07/30 04:41, 33F
→
07/30 04:42, 2年前 , 34F
tqqq你賠五十趴以上 就回不去了
07/30 04:42, 34F
→
07/30 04:43, 2年前 , 35F
而qqq 賠五十趴以上 還是回的來
07/30 04:43, 35F
噓
07/30 04:52, 2年前 , 36F
大概率先噓
07/30 04:52, 36F
推
07/30 19:10, 2年前 , 37F
升息過程 要轉短期債券 /今年初TLT EDV 都跌成狗了
07/30 19:10, 37F
→
07/30 19:10, 2年前 , 38F
07/30 19:10, 38F
→
07/30 19:10, 2年前 , 39F
你這樣股債雙殺 風險放大再放大 不小心就gg
07/30 19:10, 39F
推
07/30 19:11, 2年前 , 40F
我今年買的tqqq快打平了
07/30 19:11, 40F
推
07/30 19:11, 2年前 , 41F
太多年輕的投資人 急於翻身 忽略風險
07/30 19:11, 41F
→
07/30 19:11, 2年前 , 42F
檯面上那個成功人士 是TQQQ成功的
07/30 19:11, 42F
→
07/30 19:11, 2年前 , 43F
本業 房地產 全市場ETF搭債券 穩穩走每一步
07/30 19:11, 43F
→
07/30 19:12, 2年前 , 44F
最早買的部分賠75%
07/30 19:12, 44F
推
07/30 19:15, 2年前 , 45F
投資不是加法是乘法 乘法你只要一次遇到極端值
07/30 19:15, 45F
→
07/30 19:15, 2年前 , 46F
就很難回本 或是需要更多更長時間才能回本
07/30 19:15, 46F
→
07/30 19:15, 2年前 , 47F
虧90% 要+1000%的績效 才能回到1
07/30 19:15, 47F
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07/30 19:15, 2年前 , 48F
虧25% 需要+33%的績效
07/30 19:15, 48F
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07/30 19:15, 2年前 , 49F
投資人只要長期活著賺取應得的報酬 就很驚人
07/30 19:15, 49F
噓
07/30 19:16, 2年前 , 50F
23歲回家洗洗睡
07/30 19:16, 50F
推
07/30 19:42, 2年前 , 51F
不會下個總資金5趴就好
07/30 19:42, 51F
推
07/30 19:45, 2年前 , 52F
abs中肯，不過這裏是股版XD
07/30 19:45, 52F
推
07/30 19:50, 2年前 , 53F
Q2太早 最快也是明年Q4吧
07/30 19:50, 53F
→
07/30 19:50, 2年前 , 54F
但是政治影響就不一定了
07/30 19:50, 54F
推
07/30 19:56, 2年前 , 55F
尼TQQQ負那ㄇ少，是最近才買ㄉㄅ
07/30 19:56, 55F
→
07/30 22:41, 2年前 , 56F
國債大漲的前提是降息，確定跟TQQQ有對沖？
07/30 22:41, 56F
→
07/30 22:41, 2年前 , 57F
話說百萬美元怎麼不放VOO SPY
07/30 22:41, 57F
→
07/30 22:48, 2年前 , 58F
我槓桿部位是只有放10%以下的比例，前陣子高點的時
07/30 22:48, 58F
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07/30 22:48, 2年前 , 59F
候大概只有3~4%，部位比例太大之後一個乘法就GG了
07/30 22:48, 59F
推
07/30 23:19, 2年前 , 60F
債券常常在那邊盤整上下，長天期也一樣
07/30 23:19, 60F
→
07/30 23:19, 2年前 , 61F
因此我不覺得是什麼好的多倍槓桿標的
07/30 23:19, 61F
→
07/30 23:20, 2年前 , 62F
你還不如降低債券比例，然後全部都持美國國債
07/30 23:20, 62F
推
07/31 01:22, 2年前 , 63F
我的upro+tmf去年五月建倉 年底賺三成 今年腰斬
07/31 01:22, 63F
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07/31 01:22, 2年前 , 64F
tqqq裡的成長股又比500多 受利率影響更大
07/31 01:22, 64F
→
07/31 01:39, 2年前 , 65F
不過我覺得如果能找到工具對沖並盯緊利率這個弱點
07/31 01:39, 65F
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07/31 01:39, 2年前 , 66F
應該還有可為 政策不大會像市場情緒一樣朝令夕改
07/31 01:39, 66F
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07/31 01:39, 2年前 , 67F
對了 那個工具不是金融業跟reits 他們一起下去了
07/31 01:39, 67F
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07/31 09:57, 2年前 , 68F
債券市值、QQQ裡的成長股、REITS 都怕利率高
07/31 09:57, 68F
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07/31 09:58, 2年前 , 69F
不怕利率高的標的又未必跟大盤保持低相關
07/31 09:58, 69F
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07/31 09:59, 2年前 , 70F
要用這些標的跟TQQQ平衡的話至少絕對不能一次全下
07/31 09:59, 70F
推
07/31 19:00, 2年前 , 71F
你遇過股債雙殺嗎 今年q1就是
07/31 19:00, 71F
推
08/01 00:26, 2年前 , 72F
平衡是每季 你要看清楚文章啊~
08/01 00:26, 72F
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