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Re: [標的] 0050正2 的溢價與流動性風險

看板Stock (股票)作者 (B.J.T表連自我意志和尊嚴)時間1年前 (2023/01/31 20:30), 1年前編輯推噓148(154推 6噓 122→)
留言282則, 133人參與, 1年前最新討論串2/3 (看更多)
剛好看到去年正2哥的文章現在可以回頭檢視 下面推文蠻精彩的XD 2022/10/18 正2收盤價79.15 2023/1/31 正2收盤價109.3 -> 波段漲幅38% 如果當時那位大戶Bil哥正2沒有賣已經賺2000萬 2022/10/18 0050收盤價101.1 2023/1/31 0050收盤價120.9含息-> 漲幅19.5% 正2的漲幅幾乎真的是0050兩倍(跌的時候因為有鬼指長期逆價差保護我自己算大約會是00 50 的1.5倍) 2022/1/17 0050最高152.4 2022/10/25 0050最低99.7含息-> 跌幅-35% 2022/1/18 正2最高152.45 2022/10/25 正2最低73.65-> 跌幅-52% 大家看懂正2哥文章的精髓了嗎？ 你只要用一半的資金操作正2就能達到0050的報酬且承擔的風險還更小 假設你手上有100萬資金與其全部拿去買0050 不如拿50萬買正2保留50萬現金拿來做再平衡 去年10月萬一大盤又往下殺個幾千點你手上還有50萬可以慢慢攤平接刀 如果大盤沒有再下跌也沒差沒有人會嫌現金太多吧 如果你歐印0050就無法做到再平衡(就是攤平啦) 長期下來正2的績效看到是屌虐0050 ※ 引述《Capufish》之銘言 : 1. 標的：0050正2（00631L） : 2. 分類：心得 : 3. 分析/正文： : 2022/10/17（昨天） : 50正2 難得溢價約 2.5％ 左右 : https://imgur.com/mdamtLT
: 剛開始看到我也嚇一跳，想說怎麼回事 : 後來知道原來是大戶用 5000 萬進場，把價格拉上去 : 可能也帶動其他信徒一起買的結果 : https://imgur.com/k8Eu9h0
: 備註 : 使用 正2 跟期貨的差別可以參考這兩篇 : https://reurl.cc/yMz6M8 : https://reurl.cc/dW6mW6 : 回到主題，這篇主要是回應一篇文章 : 原文：https://reurl.cc/eO1dWL : 底下有位版友 nobit 提出疑問 : 他認為 50正2 可能會因為流動性不足被狙擊 : https://imgur.com/3omqmS7
: https://imgur.com/C3QQWvN
: 先講一下 VIX : 看到公開說明書，VIX 有發行上限的問題 : 後來總共追加了六次，達到 40 億單位 : https://imgur.com/3hVg6U4
: 因為發行 40 億單位後不再發行（原因天曉得） : 造成供需不平衡，在數量有限的前提下 : 想買的人多，想賣的人少，造成瘋狂溢價 : 這就是 VIX 會溢價的原因：發行量單位不足 : 而 50正2 有沒有這個問題？ : 答案是沒有 : 同樣看到公開說明書，裡面明確寫著受益權單位總數不適用 : 下面更明確寫沒有最高募集，不必追加發行 : https://imgur.com/OfwqFWL
: 這就是指 50正2 想發行多少單位都沒問題 : 有錢來，就給你申購 : 因此不會有像 VIX 因為單位數量不足，導致供不應求的狀況 : 前面也說了，VIX 的溢價是單位數量不足 : 而 50正2 昨天的溢價是大戶進場，一時之間造市沒跟上 : 今天溢價就被收斂掉了 : nobit : 這樣有解答你的疑惑嗎？ : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 我最早進場的時候，價格是 2019 年末的 54 元 : 當時知道 正2 可以長期投資，就直接賣掉 0050 轉換過去了 : https://imgur.com/aKaGcKU
: 你可以去查一下，這是當時 正2 歷史的最高點 : 現在 54 元大概是很多人想貸款歐印的價格，不過才兩年前的事情 : 現在 80 元左右，可能幾年後又有人覺得 80 可以歐印了 : 沒有停損價格，每年不斷墊高淨值不必停損 : 若對 正2 有興趣的，這邊 80 篇文章給你參考 : https://reurl.cc/AOo0lK : 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.39.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675168206.A.EB2.html ※ 編輯: luckysmallsu (223.140.39.1 臺灣), 01/31/2023 20:33:17
推
01/31 20:33, 1年前 , 1F
確實
01/31 20:33, 1F
推
01/31 20:36, 1年前 , 2F
決定明天貸款ALL IN正2
01/31 20:36, 2F
推
01/31 20:37, 1年前 , 3F
謝謝正二哥
01/31 20:37, 3F
→
01/31 20:37, 1年前 , 4F
01/31 20:37, 4F
→
01/31 20:37, 1年前 , 5F
01/31 20:37, 5F
推
01/31 20:38, 1年前 , 6F
零股仔有搭上車XD
01/31 20:38, 6F
推
01/31 20:38, 1年前 , 7F
謝謝正二哥
01/31 20:38, 7F
→
01/31 20:39, 1年前 , 8F
若靠自己選股 10月到今年1月底 績效也沒40%以上啊
01/31 20:39, 8F
推
01/31 20:39, 1年前 , 9F
謝正二哥
01/31 20:39, 9F
推
01/31 20:42, 1年前 , 10F
去年就開始慢慢收回資金改買正二
01/31 20:42, 10F
→
01/31 20:42, 1年前 , 11F
認真讀完正二哥的文章後，想不出不買入正二的理由
01/31 20:42, 11F
→
01/31 20:42, 1年前 , 12F
。你不用all in，只要適當的買入再配合200日或是再
01/31 20:42, 12F
→
01/31 20:42, 1年前 , 13F
平衡，蒿兔露絲！
01/31 20:42, 13F
推
01/31 20:43, 1年前 , 14F
買不起元大改買富邦也行嗎
01/31 20:43, 14F
→
01/31 20:43, 1年前 , 15F
買富邦也可以，而且「更純」
01/31 20:43, 15F
推
01/31 20:44, 1年前 , 16F
買正2比台G好賺
01/31 20:44, 16F
推
01/31 20:44, 1年前 , 17F
正二哥推推
01/31 20:44, 17F
→
01/31 20:45, 1年前 , 18F
Barry大不玩船都加入正二教賺爛了
01/31 20:45, 18F
推
01/31 20:46, 1年前 , 19F
早下船了
01/31 20:46, 19F
→
01/31 20:48, 1年前 , 20F
重點是高低點的判斷，而不是工具。
01/31 20:48, 20F
→
01/31 20:48, 1年前 , 21F
個股只要漲20%，如果是用融資報酬率都會大於40%。
01/31 20:48, 21F
→
01/31 20:48, 1年前 , 22F
這三個月反彈20%以上的個股非常多吧。
01/31 20:48, 22F
→
01/31 20:48, 1年前 , 23F
不會判斷高低點，給你發行正三也沒用。
01/31 20:48, 23F
你這不是廢話嗎就是不知道高低點才買ETF啊 你選股選老半天績效還可能被無腦買正2打趴 而且別忘了你永遠保持一半資金做再平衡 只要做好資金控管買正2就好不用選股
→
01/31 20:48, 1年前 , 24F
正2真的優質 感謝正二哥幫大家賺錢
01/31 20:48, 24F
推
01/31 20:48, 1年前 , 25F
這不是廢話嗎 正2不就兩倍槓桿... 該擔心的是流動
01/31 20:48, 25F
→
01/31 20:48, 1年前 , 26F
性輸0050好幾倍，會不會散戶狂掃貨，結果哪天被大
01/31 20:48, 26F
→
01/31 20:48, 1年前 , 27F
戶集合起來割韭菜？
01/31 20:48, 27F
推
01/31 20:49, 1年前 , 28F
這到底是什麼巫術！
01/31 20:49, 28F
推
01/31 20:49, 1年前 , 29F
你可以用期貨啊 是正10喔錢放夠多也不會被弄出場
01/31 20:49, 29F
推
01/31 20:50, 1年前 , 30F
散戶才不會買這種不配息的‘’垃圾‘’
01/31 20:50, 30F
→
01/31 20:50, 1年前 , 31F
我是真心勸在酸的人，去讀完正二哥部落格的文章後
01/31 20:50, 31F
→
01/31 20:50, 1年前 , 32F
再做判斷，不要先入為主，然後說了很多好笑的事情
01/31 20:50, 32F
→
01/31 20:51, 1年前 , 33F
酸民的論點，正二哥的文章都有釋疑了
01/31 20:51, 33F
推
01/31 20:53, 1年前 , 34F
這種報酬率你吃得到再說吧...正2哥自己搞不好都還沒
01/31 20:53, 34F
→
01/31 20:53, 1年前 , 35F
解套
01/31 20:53, 35F
推
01/31 20:53, 1年前 , 36F
新鄉民教主
01/31 20:53, 36F
推
01/31 20:54, 1年前 , 37F
每一篇問ETF的文，底下都一堆人狂喊正2欸， 我有被
01/31 20:54, 37F
還有 205 則推文
還有 9 段內文
→
02/01 07:20, 1年前 , 243F
確實 我賣房了
02/01 07:20, 243F
→
02/01 07:33, 1年前 , 244F
現在也都玩正2，正ㄧ漲跌太小不好玩
02/01 07:33, 244F
推
02/01 07:42, 1年前 , 245F
富邦正2比元大成分少一點GG多一點台指
02/01 07:42, 245F
推
02/01 07:44, 1年前 , 246F
正2真滴棒
02/01 07:44, 246F
推
02/01 07:44, 1年前 , 247F
富邦跟元大的組成內容也不一樣，富邦更純粹
02/01 07:44, 247F
推
02/01 07:47, 1年前 , 248F
但富邦的交易量比較低，看你會不會急著拿錢出來
02/01 07:47, 248F
推
02/01 07:59, 1年前 , 249F
笑死 推文一堆鍵盤股神 先把績效拿出來再嘴啦 可憐
02/01 07:59, 249F
→
02/01 07:59, 1年前 , 250F
你要不要算算數學，跌50%要漲回來跟35%要漲回來是
02/01 07:59, 250F
→
02/01 07:59, 1年前 , 251F
不是2倍……
02/01 07:59, 251F
推
02/01 08:08, 1年前 , 252F
正二幫+1
02/01 08:08, 252F
噓
02/01 08:11, 1年前 , 253F
低調推
02/01 08:11, 253F
推
02/01 08:11, 1年前 , 254F
人多的地方不要去(?
02/01 08:11, 254F
推
02/01 08:23, 1年前 , 255F
^正二股東數很少啦
02/01 08:23, 255F
→
02/01 08:27, 1年前 , 256F
台積電明明買在380也有40%報酬啊
02/01 08:27, 256F
推
02/01 08:29, 1年前 , 257F
正2只有ptt和法人、大戶在玩而已 玩的人根本就很少
02/01 08:29, 257F
→
02/01 08:29, 1年前 , 258F
還人多勒
02/01 08:29, 258F
推
02/01 08:30, 1年前 , 259F
人多的地方不要去沒錯，問題是正2持有人數一直都沒
02/01 08:30, 259F
→
02/01 08:30, 1年前 , 260F
很多啊xd
02/01 08:30, 260F
推
02/01 08:38, 1年前 , 261F
人多看經理費管理費會不會變少 那就沒什麼好嫌的了
02/01 08:38, 261F
推
02/01 08:42, 1年前 , 262F
確實 梭哈
02/01 08:42, 262F
推
02/01 08:43, 1年前 , 263F
不是風險還更小 他說的是迴旋空間會變大
02/01 08:43, 263F
推
02/01 08:51, 1年前 , 264F
發股息的話 就少了一部分報酬成長空間 從大盤的總報
02/01 08:51, 264F
→
02/01 08:51, 1年前 , 265F
酬看得出來正二是優於0050的
02/01 08:51, 265F
推
02/01 09:11, 1年前 , 266F
歐印
02/01 09:11, 266F
推
02/01 09:15, 1年前 , 267F
原型ETF還是有優點啦 穩中之穩
02/01 09:15, 267F
推
02/01 09:33, 1年前 , 268F
其實發股息如果填息太快報酬率還會下降，不發股息
02/01 09:33, 268F
→
02/01 09:33, 1年前 , 269F
其實是優點
02/01 09:33, 269F
推
02/01 09:41, 1年前 , 270F
看到傻逼f一直跳針我就可以安心買正二了 吸吸吸
02/01 09:41, 270F
→
02/01 10:48, 1年前 , 271F
說正二從150塊跌下來的，那0050不是也是152跌下來？
02/01 10:48, 271F
推
02/01 10:54, 1年前 , 272F
看ptt討論還以為全台灣人人一張正2呢，結果看股東人
02/01 10:54, 272F
→
02/01 10:55, 1年前 , 273F
數我就安心了XD
02/01 10:55, 273F
→
02/01 11:18, 1年前 , 274F
正二150塊跌下來75腰斬過，0050是腰斬過逆?
02/01 11:18, 274F
推
02/01 11:25, 1年前 , 275F
正二腰斬的時候 0050大概跌多少@@?
02/01 11:25, 275F
推
02/01 11:49, 1年前 , 276F
正2買太多,崩盤真的會懷疑人生~不過像現在這種點位
02/01 11:49, 276F
→
02/01 11:50, 1年前 , 277F
確實也可以增加報酬,漲高記得調節就是了
02/01 11:50, 277F
→
02/01 11:51, 1年前 , 278F
逆價差就是股息,台灣股息本就高,在股板不是討厭股息
02/01 11:51, 278F
推
02/01 11:58, 1年前 , 279F
定期定額。第一筆虧40%時其實總虧損大概20%，根本沒
02/01 11:58, 279F
→
02/01 11:58, 1年前 , 280F
人說AllIn，怎麼一堆人想不開？今年開局已出清謝謝
02/01 11:58, 280F
→
02/01 11:58, 1年前 , 281F
正2哥增廣我的認知
02/01 11:58, 281F
推
02/01 19:14, 1年前 , 282F
0050正2持有台指期比例蠻多的 近一年台指強於0050
02/01 19:14, 282F
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