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Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間2月前 (2024/10/20 10:11), 2月前編輯推噓105(105推 0噓 155→)
留言260則, 90人參與, 1月前最新討論串4/9 (看更多)
這篇文章是試著說明資產配置如何透過不同成長週期，達成降低風險、儲存市場報酬的功 效。 有幾個原則： 一：看上游做下游。 二：信任經濟數據，待到最後一刻。 三：做好意外避險。 四：持續待在市場。 先來看一下我目前的資產： 在先成長後衰退，最後經歷危機的降息循環中，可能的成長曲線圖。 https://i.imgur.com/o50X1vj.jpeg
我沒有持有2330，但我會時刻注意2330的成長曲線變化。 本輪經濟成長必然是台積電一個人的武林，即使有競爭者，也是下一輪才有能力擊敗台積 電。 因此我只要看著台積電做台積電的下游，就可以在台積電開始停滯與衰退時，撤退到下一 層的資金池，持續儲藏我得來的市場報酬。 鴻海作為最大的組裝代工廠，明年的伺服器生產一定有他的發揮空間，從鴻海Q2法說與九 月營收，也可以窺見他營收結構的變化。 https://i.imgur.com/YzO7VqG.jpeg
在我的股票組合中，有一半是鴻海，會在2025的成長中提供我資本利得。而只要台積電的 成長力道趨緩，鴻海也差不多要進入他的最後一波的成長期。屆時就是設定滿足點，獲利 出場之時。 另一半資金則儲藏於00713中，由2022的經驗可得知，即使在庫存循環的衰退期，由於工 程師們最後一包年終獎金跟大量的儲蓄，內需產業撐住了整個2023，外銷衰退後，內需還 會持續一段榮景。 https://i.imgur.com/8DdcKBm.jpeg
因此當鴻海獲利了結，00713也準備迎來最後一波成長，設定獲利了結滿足點後，靜待出 場。 台積是鴻海的上游，外銷是內需的上游。 獲利了結後，全數移入投等債中，享受溫和衰退的行情。 在經濟衰退中，若順利溫和落底，則是賣債買股。 但若是經濟危機，手中的美債就是發揮作用之時，20%的美債足以彌補投等債約下跌15%的 損失。 https://i.imgur.com/JOZPIE3.jpeg
只要靜待聯準會救市，投等債就會早股市一到三個月復甦，再創新高，屆時就是賣債買股 之時。 在這整個架構之外，還有一個會持續緩慢成長的超長期槓桿，即預售屋。它不但協助我擁 有一大筆優良債務，享受背景通膨減債的好處，並在3+5的週期後，提供隨時增貸資金的 新資金池。 https://i.imgur.com/LLqSLbF.jpeg
總之，整個投資架構，建立在不同產業的景氣週期不同，只要能持續將成長末端的市場報 酬，儲藏到資金池裡，透過槓桿放大微利，透過擁抱優良債務享受通膨減債效果，雪球能 越滾越大，下一輪景氣循環開端能重押的籌碼也更多。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.102.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729390271.A.5A5.html ※ 編輯: onekoni (36.230.102.205 臺灣), 10/20/2024 10:12:29 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:14:54 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:16:02
推
10/20 10:18, 2月前 , 1F
推蜈蚣王
10/20 10:18, 1F
推
10/20 10:21, 2月前 , 2F
我覺得買美債20年波動太大了，買短債去降低波動
10/20 10:21, 2F
→
10/20 10:22, 2月前 , 3F
買短債壓到存續期間3-7年比較好
10/20 10:22, 3F
避險用無所謂 我用期貨配20%才佔用6%資金池 零利率才要賣 存續拉滿就是了 不用每一個資產都拉滿獲利 他在風險發生時能做到救火用處即可 為了避免波動消減消防栓水量不是明智之舉 有些浪費是為了未來的保障
推
10/20 10:27, 2月前 , 4F
優良負債
10/20 10:27, 4F
※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:29:44
推
10/20 10:28, 2月前 , 5F
一開始看圖還在想什麼時候買了00913...XD
10/20 10:28, 5F
字太醜抱歉w
推
10/20 10:29, 2月前 , 6F
大大全轉債的時候麻煩通知一下
10/20 10:29, 6F
※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:30:13 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:32:12
推
10/20 10:32, 2月前 , 7F
老鼠蜈蚣戰術。不過我好奇想問，長老你是怎麼在幾
10/20 10:32, 7F
→
10/20 10:32, 2月前 , 8F
年之間爆懂這麼多。一般人五年左右股齡可能也就從
10/20 10:32, 8F
→
10/20 10:32, 2月前 , 9F
菜雞變成會看影線跟MDFK而已。我是指，總經跟循環
10/20 10:32, 9F
→
10/20 10:32, 2月前 , 10F
走勢這些，長老有推薦鄉民自行進修方向嗎，書籍之
10/20 10:32, 10F
→
10/20 10:32, 2月前 , 11F
類
10/20 10:32, 11F
→
10/20 10:33, 2月前 , 12F
本來就喜歡歷史經濟XD發現用在投資剛好
10/20 10:33, 12F
→
10/20 10:34, 2月前 , 13F
了解收到。還是閱讀量問題。
10/20 10:34, 13F
推
10/20 10:34, 2月前 , 14F
請問蜈蚣大大 我2021持有的台積 均價581
10/20 10:34, 14F
→
10/20 10:34, 2月前 , 15F
700股 你會建議賣掉買入投等債嗎？
10/20 10:34, 15F
700股好像沒差啊 台積又還沒走完
→
10/20 10:35, 2月前 , 16F
本質上還是股債(房)配置只是多加幾組輪轉短期資金
10/20 10:35, 16F
Ya 資產配置再平衡 只是我是按照週期去平衡 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:37:12
→
10/20 10:36, 2月前 , 17F
感覺拉長和單純股(大盤)債(美債)組合比搞不好沒差距
10/20 10:36, 17F
靜待時間驗證 上半年是大成功（績效230%） 同期大盤是50% 剛好捕捉到不同週期的成長動能差 後半年轉金流到底對不對 也只能等年末跟大盤比 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:39:10
→
10/20 10:39, 2月前 , 18F
頂多更偏向稍微手動調整股(半自組ETF)權重再平衡
10/20 10:39, 18F
→
10/20 10:40, 2月前 , 19F
然後債也調整公司債和美債比例 因為債ETF有點沒混搭
10/20 10:40, 19F
※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:41:35
推
10/20 10:41, 2月前 , 20F
一般人可以直接定投一半006208，一半SP500永不停損
10/20 10:41, 20F
→
10/20 10:41, 2月前 , 21F
就好
10/20 10:41, 21F
對 我一切也建立在大盤報酬上 大盤報酬是絕對可信任的 才有辦法按照大盤放大槓桿 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:43:18 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:44:55
推
10/20 10:45, 2月前 , 22F
好奇長老現金部位留多少
10/20 10:45, 22F
→
10/20 10:47, 2月前 , 23F
上一篇有 基本不留
10/20 10:47, 23F
推
10/20 10:54, 2月前 , 24F
可以理解股票轉投等債的時候
10/20 10:54, 24F
→
10/20 10:54, 2月前 , 25F
配置為80%投等債，20%美債？
10/20 10:54, 25F
推
10/20 10:55, 2月前 , 26F
感謝分享
10/20 10:55, 26F
→
10/20 10:55, 2月前 , 27F
轉了之後就是星爆質押 但美債我期貨 實際上是95/5
10/20 10:55, 27F
→
10/20 10:56, 2月前 , 28F
期貨好處是成本超低 趁便宜撿起來避險不會虧
10/20 10:56, 28F
推
10/20 10:56, 2月前 , 29F
好心蜈蚣 祝大大一生平安 感謝 x n
10/20 10:56, 29F
推
10/20 10:57, 2月前 , 30F
請問長老，若真的經濟衰退，投等債會有一個垂直往
10/20 10:57, 30F
還有 190 則推文
還有 17 段內文
推
10/23 07:45, 2月前 , 221F
想問上面說的質押到期跌 自動扣血 是什麼意思
10/23 07:45, 221F
→
10/23 10:55, 1月前 , 222F
要付利息啊 維持率不夠的話
10/23 10:55, 222F
推
10/23 13:18, 1月前 , 223F
下個月948B可能就5塊了，還能買嗎
10/23 13:18, 223F
→
10/23 13:40, 1月前 , 224F
5元配息0.053質押29%年化 持續13年
10/23 13:40, 224F
→
10/23 13:40, 1月前 , 225F
你可以按一下計算機 我的話會買爆
10/23 13:40, 225F
推
10/23 13:51, 1月前 , 226F
請問教主 價格如果下跌 利息還是會在0.053附近？
10/23 13:51, 226F
推
10/23 13:55, 1月前 , 227F
之前看你說債息固定是這意思嗎
10/23 13:55, 227F
→
10/23 13:58, 1月前 , 228F
差不多 匯率會影響 債息大概就是這上下
10/23 13:58, 228F
→
10/23 13:58, 1月前 , 229F
長期升息會增加 長期降息會減少 但那要很久
10/23 13:58, 229F
推
10/23 14:00, 1月前 , 230F
那真的是越跌越買越賺
10/23 14:00, 230F
→
10/23 14:01, 1月前 , 231F
10/23 14:01, 231F
→
10/23 14:01, 1月前 , 232F
債券閑錢買成金流的 只怕買貴
10/23 14:01, 232F
→
10/23 14:02, 1月前 , 233F
他跌了配息回買更多 沒道理停損什麼的 除非是股票
10/23 14:02, 233F
推
10/23 16:16, 1月前 , 234F
請問one大上面留言提到的這兩週要降槓桿，是覺得不
10/23 16:16, 234F
→
10/23 16:16, 1月前 , 235F
會再突破上次24000那波的最高點了嗎？
10/23 16:16, 235F
→
10/23 16:20, 1月前 , 236F
沒有啊 還早
10/23 16:20, 236F
→
10/23 16:21, 1月前 , 237F
什麼時候來什麼時候降
10/23 16:21, 237F
→
10/23 16:21, 1月前 , 238F
兩週到封關前才到285都是合理的 不急
10/23 16:21, 238F
推
10/23 17:06, 1月前 , 239F
原來如此，感謝one大解析
10/23 17:06, 239F
推
10/23 17:50, 1月前 , 240F
QAQ
10/23 17:50, 240F
推
10/24 07:48, 1月前 , 241F
下個月5塊你可以先賣等5塊再買回啊
10/24 07:48, 241F
推
10/24 09:34, 1月前 , 242F
小加碼 20張
10/24 09:34, 242F
→
10/24 09:37, 1月前 , 243F
今天又撿了5張 小散戶不質押可以撿吧
10/24 09:37, 243F
→
10/24 12:36, 1月前 , 244F
可啊 沒有一定得質押
10/24 12:36, 244F
推
10/24 12:46, 1月前 , 245F
請問教主，如不質押，小資現在會建議買00679B還是00
10/24 12:46, 245F
→
10/24 12:46, 1月前 , 246F
948B?謝謝您
10/24 12:46, 246F
→
10/24 12:47, 1月前 , 247F
目前已有45張00948B
10/24 12:47, 247F
→
10/24 13:09, 1月前 , 248F
感恩 慢慢撿
10/24 13:09, 248F
→
10/24 13:13, 1月前 , 249F
美債避險用的 沒有避險需求不必特別買
10/24 13:13, 249F
→
10/24 13:14, 1月前 , 250F
如果沒質押 有股票 撿10% 都投等債 沒差 沒質押不
10/24 13:14, 250F
→
10/24 13:14, 1月前 , 251F
用
10/24 13:14, 251F
推
10/24 13:28, 1月前 , 252F
結果今天美債etf漲 股板真反指標
10/24 13:28, 252F
→
10/24 13:29, 1月前 , 253F
平常心 三年後才是賣點
10/24 13:29, 253F
推
10/24 14:08, 1月前 , 254F
投等債娃 忠誠!
10/24 14:08, 254F
推
10/24 15:17, 1月前 , 255F
謝謝教主，那我還是慢慢往下買948B,三年後再來收網
10/24 15:17, 255F
→
10/24 15:18, 1月前 , 256F
。感恩教主 讚嘆教主，真的非常謝謝您的無私跟熱心
10/24 15:18, 256F
→
10/24 15:18, 1月前 , 257F
。
10/24 15:18, 257F
推
10/24 15:21, 1月前 , 258F
感謝一貓大分享 慢慢買
10/24 15:21, 258F
推
10/25 23:15, 1月前 , 259F
長老有在投資美股嗎？
10/25 23:15, 259F
→
10/25 23:59, 1月前 , 260F
N 台股比較方便槓桿
10/25 23:59, 260F
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