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Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間6小時前 (2024/10/20 10:11), 3小時前編輯推噓45(45推 0噓 71→)
留言116則, 46人參與, 2小時前最新討論串4/5 (看更多)
這篇文章是試著說明資產配置如何透過不同成長週期，達成降低風險、儲存市場報酬的功 效。 有幾個原則： 一：看上游做下游。 二：信任經濟數據，待到最後一刻。 三：做好意外避險。 四：持續待在市場。 先來看一下我目前的資產： 在先成長後衰退，最後經歷危機的降息循環中，可能的成長曲線圖。 https://i.imgur.com/o50X1vj.jpeg
我沒有持有2330，但我會時刻注意2330的成長曲線變化。 本輪經濟成長必然是台積電一個人的武林，即使有競爭者，也是下一輪才有能力擊敗台積 電。 因此我只要看著台積電做台積電的下游，就可以在台積電開始停滯與衰退時，撤退到下一 層的資金池，持續儲藏我得來的市場報酬。 鴻海作為最大的組裝代工廠，明年的伺服器生產一定有他的發揮空間，從鴻海Q2法說與九 月營收，也可以窺見他營收結構的變化。 https://i.imgur.com/YzO7VqG.jpeg
在我的股票組合中，有一半是鴻海，會在2025的成長中提供我資本利得。而只要台積電的 成長力道趨緩，鴻海也差不多要進入他的最後一波的成長期。屆時就是設定滿足點，獲利 出場之時。 另一半資金則儲藏於00713中，由2022的經驗可得知，即使在庫存循環的衰退期，由於工 程師們最後一包年終獎金跟大量的儲蓄，內需產業撐住了整個2023，外銷衰退後，內需還 會持續一段榮景。 https://i.imgur.com/8DdcKBm.jpeg
因此當鴻海獲利了結，00713也準備迎來最後一波成長，設定獲利了結滿足點後，靜待出 場。 台積是鴻海的上游，外銷是內需的上游。 獲利了結後，全數移入投等債中，享受溫和衰退的行情。 在經濟衰退中，若順利溫和落底，則是賣債買股。 但若是經濟危機，手中的美債就是發揮作用之時，20%的美債足以彌補投等債約下跌15%的 損失。 https://i.imgur.com/JOZPIE3.jpeg
只要靜待聯準會救市，投等債就會早股市一到三個月復甦，再創新高，屆時就是賣債買股 之時。 在這整個架構之外，還有一個會持續緩慢成長的超長期槓桿，即預售屋。它不但協助我擁 有一大筆優良債務，享受背景通膨減債的好處，並在3+5的週期後，提供隨時增貸資金的 新資金池。 https://i.imgur.com/LLqSLbF.jpeg
總之，整個投資架構，建立在不同產業的景氣週期不同，只要能持續將成長末端的市場報 酬，儲藏到資金池裡，透過槓桿放大微利，透過擁抱優良債務享受通膨減債效果，雪球能 越滾越大，下一輪景氣循環開端能重押的籌碼也更多。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.102.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729390271.A.5A5.html ※ 編輯: onekoni (36.230.102.205 臺灣), 10/20/2024 10:12:29 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:14:54 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:16:02
推
10/20 10:18, 6小時前 , 1F
推蜈蚣王
10/20 10:18, 1F
推
10/20 10:21, 6小時前 , 2F
我覺得買美債20年波動太大了，買短債去降低波動
10/20 10:21, 2F
→
10/20 10:22, 6小時前 , 3F
買短債壓到存續期間3-7年比較好
10/20 10:22, 3F
避險用無所謂 我用期貨配20%才佔用6%資金池 零利率才要賣 存續拉滿就是了 不用每一個資產都拉滿獲利 他在風險發生時能做到救火用處即可 為了避免波動消減消防栓水量不是明智之舉 有些浪費是為了未來的保障
推
10/20 10:27, 6小時前 , 4F
優良負債
10/20 10:27, 4F
※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:29:44
推
10/20 10:28, 6小時前 , 5F
一開始看圖還在想什麼時候買了00913...XD
10/20 10:28, 5F
字太醜抱歉w
推
10/20 10:29, 5小時前 , 6F
大大全轉債的時候麻煩通知一下
10/20 10:29, 6F
※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:30:13 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:32:12
推
10/20 10:32, 5小時前 , 7F
老鼠蜈蚣戰術。不過我好奇想問，長老你是怎麼在幾
10/20 10:32, 7F
→
10/20 10:32, 5小時前 , 8F
年之間爆懂這麼多。一般人五年左右股齡可能也就從
10/20 10:32, 8F
→
10/20 10:32, 5小時前 , 9F
菜雞變成會看影線跟MDFK而已。我是指，總經跟循環
10/20 10:32, 9F
→
10/20 10:32, 5小時前 , 10F
走勢這些，長老有推薦鄉民自行進修方向嗎，書籍之
10/20 10:32, 10F
→
10/20 10:32, 5小時前 , 11F
類
10/20 10:32, 11F
→
10/20 10:33, 5小時前 , 12F
本來就喜歡歷史經濟XD發現用在投資剛好
10/20 10:33, 12F
→
10/20 10:34, 5小時前 , 13F
了解收到。還是閱讀量問題。
10/20 10:34, 13F
推
10/20 10:34, 5小時前 , 14F
請問蜈蚣大大 我2021持有的台積 均價581
10/20 10:34, 14F
→
10/20 10:34, 5小時前 , 15F
700股 你會建議賣掉買入投等債嗎？
10/20 10:34, 15F
700股好像沒差啊 台積又還沒走完
→
10/20 10:35, 5小時前 , 16F
本質上還是股債(房)配置只是多加幾組輪轉短期資金
10/20 10:35, 16F
Ya 資產配置再平衡 只是我是按照週期去平衡 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:37:12
→
10/20 10:36, 5小時前 , 17F
感覺拉長和單純股(大盤)債(美債)組合比搞不好沒差距
10/20 10:36, 17F
靜待時間驗證 上半年是大成功（績效230%） 同期大盤是50% 剛好捕捉到不同週期的成長動能差 後半年轉金流到底對不對 也只能等年末跟大盤比 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:39:10
→
10/20 10:39, 5小時前 , 18F
頂多更偏向稍微手動調整股(半自組ETF)權重再平衡
10/20 10:39, 18F
→
10/20 10:40, 5小時前 , 19F
然後債也調整公司債和美債比例 因為債ETF有點沒混搭
10/20 10:40, 19F
※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:41:35
推
10/20 10:41, 5小時前 , 20F
一般人可以直接定投一半006208，一半SP500永不停損
10/20 10:41, 20F
→
10/20 10:41, 5小時前 , 21F
就好
10/20 10:41, 21F
對 我一切也建立在大盤報酬上 大盤報酬是絕對可信任的 才有辦法按照大盤放大槓桿 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:43:18 ※ 編輯: onekoni (49.216.164.159 臺灣), 10/20/2024 10:44:55
推
10/20 10:45, 5小時前 , 22F
好奇長老現金部位留多少
10/20 10:45, 22F
→
10/20 10:47, 5小時前 , 23F
上一篇有 基本不留
10/20 10:47, 23F
推
10/20 10:54, 5小時前 , 24F
可以理解股票轉投等債的時候
10/20 10:54, 24F
→
10/20 10:54, 5小時前 , 25F
配置為80%投等債，20%美債？
10/20 10:54, 25F
推
10/20 10:55, 5小時前 , 26F
感謝分享
10/20 10:55, 26F
→
10/20 10:55, 5小時前 , 27F
轉了之後就是星爆質押 但美債我期貨 實際上是95/5
10/20 10:55, 27F
→
10/20 10:56, 5小時前 , 28F
期貨好處是成本超低 趁便宜撿起來避險不會虧
10/20 10:56, 28F
推
10/20 10:56, 5小時前 , 29F
好心蜈蚣 祝大大一生平安 感謝 x n
10/20 10:56, 29F
推
10/20 10:57, 5小時前 , 30F
請問長老，若真的經濟衰退，投等債會有一個垂直往
10/20 10:57, 30F
還有 51 則推文
還有 4 段內文
→
10/20 12:43, 3小時前 , 82F
階段三 出00948
10/20 12:43, 82F
→
10/20 12:43, 3小時前 , 83F
佈局不同類型來分散風險
10/20 12:43, 83F
→
10/20 12:43, 3小時前 , 84F
長老蜈蚣 真大推...
10/20 12:43, 84F
推
10/20 12:44, 3小時前 , 85F
目前鴻海價格還適合投入嗎？
10/20 12:44, 85F
→
10/20 12:46, 3小時前 , 86F
個股自己判斷XD我看到260+
10/20 12:46, 86F
→
10/20 12:50, 3小時前 , 87F
bravo 感謝分享
10/20 12:50, 87F
→
10/20 12:53, 3小時前 , 88F
廣達在漲NVL36 之後70%是NVL72 做為最大製造商鴻海
10/20 12:53, 88F
→
10/20 12:53, 3小時前 , 89F
沒有260可能嗎
10/20 12:53, 89F
→
10/20 12:54, 3小時前 , 90F
當然這是我的價格判斷 個股風險高 請慎思
10/20 12:54, 90F
推
10/20 12:59, 3小時前 , 91F
99公公（1/1）
10/20 12:59, 91F
→
10/20 12:59, 3小時前 , 92F
等250我也要先把槓桿全解了
10/20 12:59, 92F
→
10/20 12:59, 3小時前 , 93F
快受不了R
10/20 12:59, 93F
推 reteporeh : 原來如此XDD 10/20 12:59
→
10/20 13:01, 3小時前 , 94F
10/20 13:01, 94F
→
10/20 13:01, 3小時前 , 95F
有生之年看能不能喊道399公公
10/20 13:01, 95F
推
10/20 13:02, 3小時前 , 96F
00713之後也會需要出掉 不是抱到底囉
10/20 13:02, 96F
→
10/20 13:02, 3小時前 , 97F
我目前也只敢壓低波商品，提醒一下，質押到期時若是
10/20 13:02, 97F
→
10/20 13:02, 3小時前 , 98F
跌的，會自動扣血喔，證金不要跌太多還能繼續凹，一
10/20 13:02, 98F
→
10/20 13:02, 3小時前 , 99F
些到期時是要賣出股票重押的
10/20 13:02, 99F
→
10/20 13:02, 3小時前 , 100F
公公都自己說300了，自信點啊
10/20 13:02, 100F
→
10/20 13:02, 3小時前 , 101F
以為是藍燈再出掉713轉all in 0050
10/20 13:02, 101F
可以 不會判斷就是抱到底 我是在微調最大化利潤
推
10/20 13:03, 3小時前 , 102F
請教一下，如果說有辦法堅持到FED救市，其實也不一
10/20 13:03, 102F
→
10/20 13:03, 3小時前 , 103F
定要買公債避險，直接投等債Hold住也可以嗎？
10/20 13:03, 103F
推
10/20 13:05, 3小時前 , 104F
違約率也沒很高吧，畢竟是投等債etf啊。風險已經規
10/20 13:05, 104F
→
10/20 13:05, 3小時前 , 105F
避在裡面了
10/20 13:05, 105F
現在美債垃圾價 買個10%保險不虧啊
推
10/20 13:08, 3小時前 , 106F
這篇跟我的資產配置模式差不多 道理看起來很簡單
10/20 13:08, 106F
→
10/20 13:08, 3小時前 , 107F
但我也是花了一點時間才誤打誤撞走到這= =
10/20 13:08, 107F
推
10/20 13:09, 3小時前 , 108F
Follow這個策略的風險是蜈蚣長老看錯市場變化，不
10/20 13:09, 108F
→
10/20 13:09, 3小時前 , 109F
過他本人會跟著修正就是了，不至於虧損到爆掉啦
10/20 13:09, 109F
推
10/20 13:11, 3小時前 , 110F
713報到底也行阿，那就是最初型態蜈蚣正二，目前講
10/20 13:11, 110F
→
10/20 13:11, 3小時前 , 111F
的都是後續變化型蜈蚣了
10/20 13:11, 111F
最初的蜈蚣=不考慮經濟背景的通則 串預售屋也是台灣一直可行的 後面就是這輪特有的債券行情
推
10/20 13:13, 3小時前 , 112F
感謝長老，禮拜一準備小貸一百萬星爆頭等債
10/20 13:13, 112F
※ 編輯: onekoni (36.224.10.46 臺灣), 10/20/2024 13:19:57 ※ 編輯: onekoni (36.224.10.46 臺灣), 10/20/2024 13:21:58 ※ 編輯: onekoni (36.224.10.46 臺灣), 10/20/2024 13:24:49
推
10/20 13:32, 2小時前 , 113F
謝謝 蜈蚣長老
10/20 13:32, 113F
推
10/20 13:39, 2小時前 , 114F
謝謝長老 大感謝
10/20 13:39, 114F
推
10/20 13:45, 2小時前 , 115F
不錯 據本推演
10/20 13:45, 115F
推
10/20 13:54, 2小時前 , 116F
感謝長老
10/20 13:54, 116F
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