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[情報] 00940 114/06/10 預估除息0.03元

看板Stock (股票)作者 (一問一答)時間9小時前 (2025/05/23 22:36), 編輯推噓26(30推 4噓 16→)
留言50則, 43人參與, 6小時前最新討論串1/1
1. 標題：00940 114/06/10 預估除息0.03元 2. 來源：元大投信官網 3. 網址：https://reurl.cc/lz26bd 4. 內文： 一、主旨：公告元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益 平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 114 年 05 月 22 日收益分配評價結 果。 二、公告事項︰ (一)停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(114/05/22)本基金 淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每 受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.03 元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能 與本公告預估數值產生差異。 (二)權利分派內容︰ 現金收益公布日期:114 年 06 月 06 日(除息前 2 個營業日公布)。 (三)停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 06 月 12 日。 停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 06 月 16 日。 (四)收益分配基準日：114 年 06 月 16 日。 (五)除息交易日：114 年 06 月 10 日。 (六)本次資料異動截止日：114 年 06 月 10 日。 (七)收益分配發放日：114 年 07 月 01 日。 (八)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會 計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配： 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位 投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出 借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可 分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分 配之收益金額。 2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實 現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位 之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行 價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本 基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。 前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣 10 元。 3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定 相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益 得累積併入下次之可分配收益。 三、其他應公告敘明事項： (一)經 114 年 05 月 22 日收益分配決定做成後，本基金已達收益分配標準，本基金收 益分配總金額將依 114 年 06 月 11 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算 之。 (二)經理公司依 114 年 05 月 22 日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以 保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.03 元。由於本基金每營業日 初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實 際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 114 年 06 月 06 日計算並公布 於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 114 年 07 月 01 日逕行扣除匯費後匯入股 票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管 帳戶)股票通訊地址。 (五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開 立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之 通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受 益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該 證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。 故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併 入本基金之資產。 四、特此公告 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.220.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748010969.A.087.html
推
05/23 22:39, 9小時前 , 1F
台灣價值，一張三十
05/23 22:39, 1F
推
05/23 22:39, 9小時前 , 2F
05/23 22:39, 2F
噓
05/23 22:39, 9小時前 , 3F
這什麼垃圾==
05/23 22:39, 3F
→
05/23 22:39, 9小時前 , 4F
一杯純茶都買不到
05/23 22:39, 4F
噓
05/23 22:40, 9小時前 , 5F
廢到笑
05/23 22:40, 5F
噓
05/23 22:41, 9小時前 , 6F
[真的好爛= =
05/23 22:41, 6F
推
05/23 22:41, 9小時前 , 7F
沒有更爛 一個字 穩
05/23 22:41, 7F
推
05/23 22:42, 9小時前 , 8F
完了！剩寶特瓶都沒有剩鋁箔包了
05/23 22:42, 8F
推
05/23 22:43, 9小時前 , 9F
岡本003
05/23 22:43, 9F
→
05/23 22:44, 9小時前 , 10F
殖利率都這麼爛幹嘛買
05/23 22:44, 10F
推
05/23 22:44, 9小時前 , 11F
到時候新聞稿又是： xx萬股民收益，00940秒填息
05/23 22:44, 11F
推
05/23 22:45, 9小時前 , 12F
還蠻高的
05/23 22:45, 12F
推
05/23 22:46, 9小時前 , 13F
秒填息
05/23 22:46, 13F
噓
05/23 22:46, 9小時前 , 14F
各位觀眾 手續費33%
05/23 22:46, 14F
→
05/23 22:46, 9小時前 , 15F
這什麼廢物
05/23 22:46, 15F
推
05/23 22:46, 9小時前 , 16F
買麥香ok
05/23 22:46, 16F
→
05/23 22:53, 8小時前 , 17F
X萬股民嗨翻！00940配0.03元！
05/23 22:53, 17F
→
05/23 22:53, 8小時前 , 18F
新聞標大概是這樣
05/23 22:53, 18F
推
05/23 22:54, 8小時前 , 19F
我所有的ETF只有這個是虧的
05/23 22:54, 19F
推
05/23 22:54, 8小時前 , 20F
不要笑 10元申購的都快解套了
05/23 22:54, 20F
推
05/23 22:57, 8小時前 , 21F
每個月都要發一次新聞？
05/23 22:57, 21F
→
05/23 22:58, 8小時前 , 22F
這支還有人喔
05/23 22:58, 22F
推
05/23 22:58, 8小時前 , 23F
實拿20
05/23 22:58, 23F
推
05/23 22:59, 8小時前 , 24F
940今年績效好像贏過56 878....
05/23 22:59, 24F
推
05/23 23:02, 8小時前 , 25F
我的豆花 30塊
05/23 23:02, 25F
→
05/23 23:04, 8小時前 , 26F
30元 買不到50嵐珍奶
05/23 23:04, 26F
推
05/23 23:05, 8小時前 , 27F
巴菲特選股，詐騙
05/23 23:05, 27F
→
05/23 23:07, 8小時前 , 28F
殖利率竟然不到4%
05/23 23:07, 28F
推
05/23 23:08, 8小時前 , 29F
股民又要嗨翻了
05/23 23:08, 29F
推
05/23 23:08, 8小時前 , 30F
一張三十
05/23 23:08, 30F
→
05/23 23:09, 8小時前 , 31F
買003都不夠
05/23 23:09, 31F
推
05/23 23:13, 8小時前 , 32F
薯條加大
05/23 23:13, 32F
→
05/23 23:14, 8小時前 , 33F
破發了沒
05/23 23:14, 33F
→
05/23 23:15, 8小時前 , 34F
台灣價值蛋雕
05/23 23:15, 34F
推
05/23 23:15, 8小時前 , 35F
嗨翻了嗨翻了
05/23 23:15, 35F
推
05/23 23:19, 8小時前 , 36F
肺霧
05/23 23:19, 36F
推
05/23 23:31, 8小時前 , 37F
一杯珍奶都買不起ㄎㄎ
05/23 23:31, 37F
→
05/23 23:35, 8小時前 , 38F
買一顆廟口的米糕。
05/23 23:35, 38F
推
05/23 23:46, 8小時前 , 39F
笑啥 這個比買買好吧
05/23 23:46, 39F
→
05/23 23:46, 8小時前 , 40F
美債
05/23 23:46, 40F
→
05/23 23:47, 8小時前 , 41F
每個月配息出來底下都是重複的沒梗回文，這檔配息還
05/23 23:47, 41F
→
05/23 23:47, 8小時前 , 42F
原回去跌不到10%，我猜一堆在笑的持股這波下來現在
05/23 23:47, 42F
→
05/23 23:47, 8小時前 , 43F
還跌超過20%的一堆吧..
05/23 23:47, 43F
推
05/23 23:47, 8小時前 , 44F
7.多買了一些，殖利率應該算好了吧..
05/23 23:47, 44F
推
05/23 23:47, 8小時前 , 45F
XX萬人嗨爆
05/23 23:47, 45F
推
05/24 00:16, 7小時前 , 46F
XD 告訴你匯率跌10%的投等債都比你強
05/24 00:16, 46F
推
05/24 00:26, 7小時前 , 47F
940選股很謎
05/24 00:26, 47F
推
05/24 01:19, 6小時前 , 48F
每個月配的三瓶麥香又到了
05/24 01:19, 48F
推
05/24 01:43, 6小時前 , 49F
又多了30元可以花了 小確幸
05/24 01:43, 49F
推
05/24 01:46, 6小時前 , 50F
當大家乞丐
05/24 01:46, 50F
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