[情報] 00881 1月配息公告2.65元

看板Stock (股票)作者wendyast (願得一人心)時間14小時前 (2025/12/31 15:17)推噓5(5推 0噓 2→)

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------------------------------------------------------------------------- 一、主旨：公告「國泰台灣科技龍頭 ETF證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)114年 1 2月收益分配評價結果。二、公告事項： (一) 停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約收益分配條款規定，以評價日或收益分配決定做成日 114年 12月 31日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 (二) 權利分派內容：現金收益公布日期：115年 1 月 15日 (除息日前 3個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：115年 1月 22日停止受益人名簿記載變更迄日期：115年 1月 26日 (四) 收益分配基準日︰115 年 1月 26日 (五) 除息交易日：115年 1月 20日 (六) 收益分配發放日：115 年 2月 12日 (七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配： 1.本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合 2規定者，得由經理公司決定是否增配。上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金額並進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。 2.前述可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。三、其他應敘明事項： (一) 本次收益分配總額將依 115年 1月 21日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二) 經理公司依 114年 12月 31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 2.65元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。史上最高耶發小年終啦上次0.55元加加倍奉還 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.191.3 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767165473.A.F7E.html