Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO

看板Stock (股票)作者waitrop (嘴砲無雙)時間1小時前 (2026/01/02 09:56)推噓3(3推 0噓 2→)

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祝大家新年快樂, 2026繼續賺大錢這四隻股票都是半導體硬體類的股票, 首先, 半導體產業有個特色: 迭代很慢, 比方說, GB300 TPUv7 整個從研發到量產需要兩三年的時間, 美積電Arizona 廠從建廠到開始量產需要四到六年的時間, 如果有人現在看記憶體這麼好賺, 去擴建記憶體廠, 開始記憶體量產也要等四到六年之後, 這觀念很重要, 然後用這觀念來看這四檔股票之後的走勢 ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 標的: NVDA MU AVGO TSM : : 分類：多/空/討論/心得 : : 討論 : : 分析/正文： : : 如果各位有一筆現金要投資 : : 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年 : : 你們會選擇哪個標的？ : : 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉但假設2026如果突破新高有12%的肉可以吃 NVDA 短期還是沒有對手, TPU 就算是要大量賣/租給外面的公司使用, 最快也是要下一代的事情, 包含TPU PyTorch的開發, 所以短期一年內, 2026年, NVDA 還是可以繼續掌握定價權掌握70%-80%的毛利率, 繼續訂單滿滿, 所以NVDA 一定會破新高, 只是不太可能跟前幾年那樣每年漲兩三倍, 以2025年NVDA 漲40%為例, 2026年NVDA 整年股價大概也是漲30%-40%之間 : : 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍一年以保守30跟本益比20來算 600是底還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易記憶體缺貨的問題短期內無法解決, 就像我前面說的, 擴建蓋記憶體廠也要等到四年後才能量產, 當然缺貨的問題不見得需要靠量產解決, 可能是需求減少, 或是有新的算法新的AI應用, 或是某位鎖籌碼的客戶爆倉, 這些可能性都會讓缺貨的問題解決但是短時間來看, 最快半年, 最長一年之內, 記憶體都還會繼續缺貨繼續大漲, 記憶卡哇, 包含MU 的股價應該還會再漲三個月到半年以上, 這波記憶卡哇跟當年的航運熱潮有夠像, 當年怎麼玩航運股, 可以複製同樣的玩法在記憶卡哇上面 : : 3. TSM 年複合成長20% 就是穩買了不用看盤但明年投報率可能只有10-20% TSM 一直都是最穩定的選擇, 每年固定成長20%-30%, 股價大概也是每年漲20%-30% : : 4. AVGO 這檔看不懂營收預期翻倍股價最近很弱市值跟台積電差不多看線型差不多? : : 了投資好機會(? 這隻我看不懂, 但是以我在業界的觀點, 很多軟體公司會想學谷歌TPU的模式, 所以短時間內AVGO 會有很多軟體公司的ASIC訂單, 但是我覺得呀! 這都只是一窩蜂的熱, 看阿祖這五年是怎麼瘋狂換題目就知道, AVGO的軟體ASIC訂單應該都是一次生意, 大概只有谷歌TPU是真正會持續下去的單, 所以2026年AVGO的營收會不錯, 2027年營收可能會掉很多 : : 進退場機制： : : 年底all in : : 2026年底出場如果2026年只是在這四家公司裡頭做選擇, 短期三個月歐印MU, 中長期偶而還能爆擊還是NVDA, 只求穩賺不求爆擊就是TSM 我說的是2026年, 沒有說持有兩三年以上 : 最近常有人問我類似問題 : 不過我正在寫生修行中 : 所以就 : 簡單回一下 : 大前題 : AI基建泡沫不知道啥時會爆 : 所以想無腦放到2026年底 : 風險蠻高der : 我應該4且戰且走惹 AI基建泡沫就看兩個指標, ORCL OpenAI, 其實兩個指標都是指向同一件事情 : 至於個股 : 先說逼康 : 股價弱勢的關鍵原因很單純 : asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳 : 因爲他說開發時程跟開發成本都hen高 : 可以說處於利多題材枯竭的狀態惹 : 我自己是快賣光惹 : 剩沒幾千股作紀念我自己也是覺得asic取代gpu 只是在吵話題, 谷歌TPU都做十年了, 真的能取代gpu, 也不會到現在還在喘, 而且asic 很多可能都是一次生意的單 : 再來看美光 : 財報後eps爆增趨勢明顯 : 未來要馬像老黃爆增後緩增 : 或是像疫情時航運上去又下來 : 總之算考古題 : 按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說 : 啥時會鳥掉也不好說 : 如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹 : 我是賣逼的$$都轉來這惹新時代的航海王, 我不敢玩 : 老黃捏 : 可能中國訂單明朗後拉一波 : 後面就不知惹 : GG : 泡沫爆惹也是會下去 : 沒啥興趣 2026年應該不會爆, 在線等OpenAI IPO秀, 2026年的老黃還是能股價穩穩漲個30%-40% 最後, 我個人看法, 2026年會有三個最有名的獨角獸上市, 依照上市時間順序: Anthropic, SpaceX, OpenAI 華爾街跟一堆政商大老在這三家, 尤其是最後這兩家上面套牢非常多的錢, 所以2026年股市一定大漲, 這樣才能讓這三家IPO 上市拿個好價錢, 華爾街跟政商大老能夠成功獲利離場, 所以特斯拉2026年會有SpaceX上市行情, 漲個50%-100%是很有可能的 OpenAI會更暴力的吃下AI基建的份額, 讓自已的上市看來更有說服力, 至於賠錢財報的事情, 那是上市之後才需要發布的東西, 在IPO之前, OpenAI不需要公布真實賠錢財報, 而且會更加大力度的搶AI基建, 讓自己的模型更快更強大, 所以結論, OpenAI 上市之前的AI基建類股會繼續漲但是長遠來看, 2026年開始已經進入軟體應用端與平台Agent/Edge, 尤其在是Anthropic OpenAI的上市之後, 這階段, 我比較看好特斯拉(自駕車跟機器人),谷歌,蘋果, 我自己也是歐印這三家其中一家 : 順便問一下 : 東京空拉抖的早餐有啥好吃的 : 自助那邊差不多吃膩惹 : 急再線等沒去過日本, 我看片子裏都是吃熱狗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.147.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767319005.A.EEE.html