[標的] 3515華擎開營收失望跑光多

看板Stock (股票)作者uzgo (進擊の巨韮)時間3小時前 (2026/01/12 10:15)推噓6(7推 1噓 8→)

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標的：華擎 3515 分類：多分析/正文：營收開獎不算好也不算差沒有鄉民最愛的年增月增不過年增48% 的確很厲害但是也月減因此今天見光死開盤直接平盤然後賭營收的失望賣壓開始倒貨但我反而覺得是一個漂亮的進場時間因為剛好可以推估全年EPS 2024 全年營收 256.54 億 2025 全年營收 478.39 億 +86.64% 既然 2025 全年營收已公告為 478.39 億元且純益率確實具備挑戰 5% 的紀錄我們直接針對 238.5 元這個股價進行最終的價值試算營收與 5% 純益率假設計算如下全年營收 478.39 億元全年稅後淨利 $478.39 *0.05=23.92 最新流通在外股數 1.235 億股 (考量可轉債稀釋)預估全年 EPS 23.92 / 1.235 = 19.37 元 238.5/19.37=12.3 這是樂觀估計很明顯看出本益比非常低再看新聞與法人觀點近期新聞指出華擎與技嘉拿下 Rubin 平台相關訂單屬於下世代 AI 伺服器架構不是一次性題材而是會反映在後續幾季營收與毛利（https://money.udn.com/money/story/5607/9251017）市場端也有多家投行給出 330 元左右的目標價就算保守一點直接打八折來看 330 × 0.8= 264 元都還在目前價格之上代表現在並不是在高檔追價 [技術面] 目前股價在明顯的橫向盤整區高點不追低點不破這種型態通常代表賭營收的短線客已經跑得差不多籌碼反而比較乾淨對願意等基本面的人來說這種盤整低檔比急拉段安全再加上股本小只要獲利持續上修 EPS 彈性會比大型股來得明顯這也是為什麼市場開始重估它的原因進退場機制：進場：238.5 停損：跌破盤整區下緣236.5 停利：本益比回到 18～20 倍約 285～320 區間視展望調整 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.74.115.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768184140.A.C5C.html

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m000165

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z7956234

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aika5512308

01/12 10:33, 3小時前 , 3^F

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