[問題] CWMpney股票投資如何記帳?

看板CFP (理財規劃)作者 (致耶)時間7年前 (2018/06/30 13:23), 編輯推噓4(4017)
留言21則, 7人參與, 7年前最新討論串1/1
各位大大 安安 大家好~ 最近兩個月又開始把記帳習慣養成,果然好用的app事半功倍!! 目前碰到股票投資的記帳問題,我目前做法如下: 1. 當天買入的股票 使用"支出"功能 2. 紀錄 金額、日期、選取交割戶、簡單備註後儲存 但是 這樣會發現總資產金額減少(從原本現有資金轉成股票,沒登記損益價值不變才對 ) 3. 當天賣出的股票 使用"收入"功能 4. 紀錄 金額、日期、選取交割戶、簡單備註後儲存 這樣的做法問題是帳戶管理內的"總資產"與交割戶的"淨資產"損益錯誤,而且個股投資損 益,難以核對… 請問也有使用的大大是如何紀錄的呢? 謝謝各位的幫忙與指導 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.221.146 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1530336235.A.AF8.html

06/30 15:00, 7年前 , 1F
推薦用google sheets來紀錄股票投資的部分,能自動帶出當
06/30 15:00, 1F

06/30 15:01, 7年前 , 2F
下的股價。我自己是手機app只紀錄平日花費,其他項目都是
06/30 15:01, 2F

06/30 15:01, 7年前 , 3F
紀錄在google sheets裡
06/30 15:01, 3F

06/30 16:01, 7年前 , 4F
股票另增一個帳戶假設A,用"轉帳"功能,買入股票為交割戶
06/30 16:01, 4F

06/30 16:01, 7年前 , 5F
轉入A,賣出時再從A轉回交割戶,買賣賺的價差以新增一筆"
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06/30 16:01, 7年前 , 6F
投資收入"於帳戶A。賠錢時"投資收入"會是負的。
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06/30 19:39, 7年前 , 7F
推設定為轉帳而非支出。
06/30 19:39, 7F

07/02 02:32, 7年前 , 8F
覺得用轉賬+1,賣出時再新增一筆賺或賠
07/02 02:32, 8F

07/02 04:26, 7年前 , 9F
謝謝lichuw推薦 紀錄在google sheets查了一下 帶入股價
07/02 04:26, 9F

07/02 04:26, 7年前 , 10F
不難 但困難是要再自訂表格實在很無力…
07/02 04:26, 10F

07/02 05:02, 7年前 , 11F
謝謝Lobo23指導,讓我能順利完成紀錄。A的角色好像代表"
07/02 05:02, 11F

07/02 05:02, 7年前 , 12F
證卷戶"紀錄目前持有的股票成本,"A"的淨資產=投資總成
07/02 05:02, 12F

07/02 05:02, 7年前 , 13F
本;那"交割戶"淨資產代表的是=已實現損益-投資總成本
07/02 05:02, 13F

07/02 05:02, 7年前 , 14F
嗎…?
07/02 05:02, 14F

07/03 08:08, 7年前 , 15F
交割戶=隨時可動用現金 當一般銀行戶計算就好
07/03 08:08, 15F

07/05 22:13, 7年前 , 16F
我不是用這個軟體 但是股票也是用轉帳來記帳 就設一個交割
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07/05 22:13, 7年前 , 17F
戶 一個集保戶 買進股票就轉入集保戶 然後資產總值就先無
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07/05 22:14, 7年前 , 18F
視 畢竟券商軟體可以看目前現值 等虧損或利潤實現時才會用
07/05 22:14, 18F

07/05 22:15, 7年前 , 19F
收入或支出計入"集保戶" 交割戶一直都是只記實際轉入和轉
07/05 22:15, 19F

07/05 22:15, 7年前 , 20F
出的金額 然後集保戶在未實現時 顯示的都只是原始投資額而
07/05 22:15, 20F

07/05 22:16, 7年前 , 21F
已 畢竟難以隨時隨地更新現值 所以這樣是比較好的方式
07/05 22:16, 21F
文章代碼(AID): #1RDnFhhu (CFP)
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