Re: [請益] 2/6號如果是制度殺人，應該國賠？

看板Option (期貨與選擇權)作者goodid520 (股ID)時間6年前 (2018/03/15 17:48)推噓13(14推 1噓 5→)

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第二天不是補錢是加碼影片人要是第二天補保證金就會平安渡過算法沒錯虧4700萬就差不多賣了一千口本金150萬大概賣100口吧想說賺便當賺菜錢 ------------------------- 2/5 當天200點跳空往下 put 好肥肥死了全世界股票都狂漲大盤每天都有漲停的股票趕快解約再丟500萬來SELL !! 這次來雙賣好了 SC 肯定安全 SC + SP 加加總總賣了1000口 then , 第三天來到 2月6日審判日 !! JUDGE !!! -------------------------------- 第二天的觀念錯誤所以悲劇 2/5號他若是500萬打進去全當保證金不只之前的150萬本金可保住還可以撐到2月結算，賣的都會賺 ※ 引述《Dickon (Deacon)》之銘言： : 因為本身也有在做選擇權賣方 : 對於這次事件提出自己小小的分析及看法 : 從影片中聽到本金150萬，虧損4700萬 : 粗略試算一下 : 假設一口虧損1000點，等於一口虧損1000*50=5萬元 : 代表這個案例他(們) 賣了 4700/5 = 940口 : 那150萬能賣出幾口做交易呢? : 假設他的保證金很低很低1萬2 (註1) : 答案是 150/1.2 = 125口 : 也就是說你本來只能操作125口，你(們)竟然操作到940口!!(註2) : 槓桿開極大，非常貪心 : 即便你說，前一天發現不對勁，補500萬，這些錢還是遠不足940口所需保證金(940*1.2萬) : 更何況波動這麼大，放2倍保證金都不一定足夠 : 但我是同情他們，畢竟他們放空，台股大跌，卻以慘賠收慘 : (影片中律師說到"誤"砍，其實是合法的砍倉) : 註1:一般賣出一口選擇權保證金大概2萬上下，專家建議一口放5萬，以防止波動太大被強制平倉 : 註2:保證金優化制度可以降低保證金，提高可交易口數，但這塊不太懂，還有請大大指教 : ------------------------------------------------------------------------------------- : 台股大跌，買權權利金理應是大跌，但這次卻逆勢大漲1000點 : 代表有心人去大力買買權，並且以一個不合理價位去拉，強迫有倉位的人被砍倉 : 要達成這個條件必須要 : 1. 知道有賣方留倉部位的月份和點位(ex: 11300 call) : 2. 知道賣方都是以一個保證金不足方式在賣 : 不然這麼多點位還有交易月份，貿然去拉某個點位肯定自己重傷 : 這點我是比較好奇，要說是市場自然波動我是不信 : 畢竟市場大跌就算要做多，大概幾點權利金就可以買到買權，怎麼可能出價1000點去買 : 我比較相信是有心人知道一些資訊然後的傑作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.11.173.237 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1521107330.A.2AD.html

推

ss701203

03/15 18:29, 6年前 , 1^F

03/15 18:29, 1^F

因為150萬本金做出的部位，沒有辦法賠到4700萬她上節目說的話我們要相信是事實已經很可憐錢都賠光光、還說自己連坐車買票的錢沒了、下一餐不知道該怎辦所以根據她說的話 150萬本最多最多就 $1萬1 製造出 2口單差不多250口就滿了開SPAN也下不到千口第二天的500萬不是拿來當保證金而是繼續賣 ! ※ 編輯: goodid520 (124.11.173.237), 03/15/2018 18:36:42

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