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[心得] 資金操作系統的重要性已刪文

看板Stock (股票)作者 (悟操)時間11年前 (2015/02/16 23:43), 11年前編輯推噓40(41推 1噓 77→)
留言119則, 26人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
操作股票 最重要的 應該是 資金操作的方法 而非 技術面或基本面 我並非去貶低技術或基本面的重要性 而是 你道底是賺還是賠 你的未實現損益 才是最重要的關鍵 一檔技術面或基本面優良的股票 仍然可能會產生一段 10-30% 的回檔振幅 而當你不幸，深陷其中，你已損失為幅不小的比例 你仍然該續抱，然後堅信股價將會漲回來、再度創新高嗎？ 技術面或基本面 充滿了不確定性 你怎麼就能如此確定 股價會漲回來呢？ 在股市裡 你唯一可以控制的 就是 股票的 進與出、加碼與減碼 很多人 宣稱自己是靠基本面或是技術面操作 實際上卻是用到了很多資金操作的方法，而不自知 講也有趣 不知何故 我發現坊間講資金操作的書籍，大多數都是講期貨 而股票專講資金操作的書則非常少 最近看了很多資金操作的書 加上自己的心得 我總結一下 所有資金操作系統最核心的概念 就是 "永遠將損失控制在一個可承受的風險以內。" 僅此一條，其他沒了。 自從你的買單下單後，一切都充滿太多不確定性 但是 唯一你可以絕對控制的東西 就是 你可以決定何時 停損。 幽靈禮物一書中 講的原則1 是我非常驚喜的法則 我稱之為 積極性停損 以往我們都設一個停損價位，然後等待價格觸發了停損價位，我們才執行 這種 我稱之為 被動性停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.191.137 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1424101399.A.56F.html
推
02/16 23:45, , 1F
恭喜出桶
02/16 23:45, 1F
推
02/16 23:49, , 2F
這不是本來就知道的事嗎
02/16 23:49, 2F
→
02/17 00:04, , 3F
k大 別這樣說 小的最近才體悟到~
02/17 00:04, 3F
推
02/17 00:05, , 4F
你的派別好像變過不少次
02/17 00:05, 4F
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02/17 00:06, , 5F
變一下沒關係啦~
02/17 00:06, 5F
推
02/17 00:14, , 6F
程式交易者又轉換資金管理者，讚讚
02/17 00:14, 6F
→
02/17 00:17, , 7F
基本上 這些派別 並不互斥 只是各自強調的重點不同
02/17 00:17, 7F
推
02/17 00:18, , 8F
找出適合自己的模式卡重要
02/17 00:18, 8F
→
02/17 00:20, , 9F
移動式停損
02/17 00:20, 9F
推
02/17 00:22, , 10F
就是積極性停損嗎?
02/17 00:22, 10F
推
02/17 00:23, , 11F
會變代表有在做調整 很好啊!
02/17 00:23, 11F
推
02/17 00:24, , 12F
移動停損也是被動停損其中一種。
02/17 00:24, 12F
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02/17 00:29, , 13F
單單一個停損 學問 就非常大
02/17 00:29, 13F
→
02/17 00:30, , 14F
因為他是主司防禦
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02/17 00:31, , 15F
大賺需要靠運氣，小賠就要靠真本事了
02/17 00:31, 15F
推
02/17 00:32, , 16F
圈神的積極性停損，應該是，買賣訊號之間轉換的停損
02/17 00:32, 16F
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02/17 00:32, , 17F
法，當買進訊號發出，進場後，被市場打槍，進而發出
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02/17 00:32, , 18F
賣出訊號，屬於較個人風格的停損方式(應該吧XD)。
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→
02/17 00:34, , 19F
請參考幽靈一書的原則1
02/17 00:34, 19F
推
02/17 00:35, , 20F
這篇有進步了。
02/17 00:35, 20F
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02/17 00:37, , 21F
打牌也是類似 連莊自摸要運氣 但不放槍 就是功力
02/17 00:37, 21F
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02/17 00:40, , 22F
謝t姐指導~
02/17 00:40, 22F
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02/17 00:42, , 23F
比如你在漲停買進 隔天卻往下開-1% 爆大量
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02/17 00:42, , 24F
你很可能就要馬上停損 不用等停損價被引發
02/17 00:42, 24F
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02/17 00:44, , 25F
沒有照預期走勢進行 就直接停損 我稱之為積極性停損
02/17 00:44, 25F
※ 編輯: circlelee (114.37.191.137), 02/17/2015 00:46:18
推
02/17 01:03, , 26F
幽靈的禮物的規則一二要搭配使用不能只用其一，這二
02/17 01:03, 26F
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02/17 01:03, , 27F
個規則算是資金管理核心的一部份，談資金管理的書
02/17 01:03, 27F
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02/17 01:03, , 28F
很少也很片段，真正談資金管理比較完整的都藏在當沖
02/17 01:03, 28F
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02/17 01:03, , 29F
的書中
02/17 01:03, 29F
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02/17 01:07, , 30F
d大是否 有建議閱讀的書？
02/17 01:07, 30F
推
02/17 01:08, , 31F
沒有照預期走勢的停損是時間停損，另外有一派是不
02/17 01:08, 31F
→
02/17 01:08, , 32F
停損的，這個已經超出我的能力範圍
02/17 01:08, 32F
推
02/17 01:09, , 33F
c大的推文範例就可以延伸出很大一串的眉角
02/17 01:09, 33F
→
02/17 01:09, , 34F
書名我明天才有辦法給你
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02/17 01:09, , 35F
雖然只是短短的一個策略，細膩度實在天差地遠。
02/17 01:09, 35F
推
02/17 01:10, , 36F
歡迎踏入資金流派，但你要學的還很多，慢慢來吧。
02/17 01:10, 36F
→
02/17 01:11, , 37F
謝各位前輩指點迷津~
02/17 01:11, 37F
推
02/17 01:12, , 38F
這派的精髓只在加碼跟停損，其他都不重要。
02/17 01:12, 38F
還有 41 則推文
推
02/17 10:55, , 80F
喔~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02/17 10:55, 80F
→
02/17 10:57, , 81F
~~~~~~~~~~~圈大出品。必屬佳作~~~~~~~~~~~~~
02/17 10:57, 81F
推
02/17 11:00, , 82F
簡單一句話~~~~~~越能預知風險。防範風險 承受風險
02/17 11:00, 82F
→
02/17 11:00, , 83F
才能在股市中生存~~~~
02/17 11:00, 83F
推
02/17 11:02, , 84F
就跟打麻將一樣，怎麼樣可以不放槍或者少輸才是高
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→
02/17 11:02, , 85F
手。
02/17 11:02, 85F
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02/17 11:30, , 86F
麻將有個重要原則，只有當你已聽牌時，才去冒放槍
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→
02/17 11:30, , 87F
風險
02/17 11:30, 87F
推
02/17 11:34, , 88F
屁胡也是胡，別一個勁只想胡大牌
02/17 11:34, 88F
推
02/17 11:34, , 89F
聽牌還要看是胡大牌還是小牌(期望值大小)
02/17 11:34, 89F
→
02/17 11:43, , 90F
基本上你聽牌後 有自摸機會 就可能達到1:3風報比
02/17 11:43, 90F
推
02/17 11:43, , 91F
看到麻將手都癢了，三、四年沒打麻將了...
02/17 11:43, 91F
推
02/17 12:32, , 92F
我是建議1:2:1,萬一常常死在積極停損~
02/17 12:32, 92F
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02/17 12:32, , 93F
那麼這樣還有機會反敗為勝~
02/17 12:32, 93F
→
02/17 12:33, , 94F
破線破價是買點,但如果要轉M頭,加碼點的M頭,設停損
02/17 12:33, 94F
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02/17 12:33, , 95F
這樣賺的機率是比較高ㄧ些~
02/17 12:33, 95F
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02/17 12:34, , 96F
操作股票最忌諱死在追高殺低,所以買點變的相當重要
02/17 12:34, 96F
→
02/17 13:06, , 97F
積極性停損會不會跟紀律操作有違？ 會被雙巴吧！
02/17 13:06, 97F
→
02/17 13:06, , 98F
當然任何操作都是要符合當時的情勢
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推
02/17 13:09, , 99F
積極停損跟紀律操作是正相關。
02/17 13:09, 99F
→
02/17 13:11, , 100F
假設買賣空補上下震盪3%，5%會是一個較好的安全機制
02/17 13:11, 100F
噓
02/17 17:04, , 101F
規則一重點不是這個…………
02/17 17:04, 101F
推
02/17 17:28, , 102F
規則1~3都要運用吧，只做1有用嗎?
02/17 17:28, 102F
→
02/17 18:01, , 103F
desen 兄 的 121加碼很酷耶!!!
02/17 18:01, 103F
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02/17 18:21, , 104F
desen兄 小弟認真問，你的121系統，實戰後如何??
02/17 18:21, 104F
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02/17 18:22, , 105F
這加碼系統是我見過 理論上非常棒的系統 優於111
02/17 18:22, 105F
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02/17 18:22, , 106F
更優於321
02/17 18:22, 106F
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02/17 18:30, , 107F
將重倉放到中間 真的是很棒很棒的概念
02/17 18:30, 107F
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02/17 18:31, , 108F
有人說金字塔或倒金字塔 就沒看過 大肚戰法
02/17 18:31, 108F
→
02/17 18:33, , 109F
我研究的111戰法是最具有延展性，但大肚似乎更勝一
02/17 18:33, 109F
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02/17 18:33, , 110F
籌，但在重倉後的停損則是關鍵所在，太慢就變賠
02/17 18:33, 110F
→
02/17 18:57, , 111F
121的大肚加碼戰法 真可謂是高級加碼法了
02/17 18:57, 111F
推
02/17 19:26, , 112F
個人覺得除非是採用111的交易策略,不然一開始的部位
02/17 19:26, 112F
→
02/17 19:28, , 113F
採用1後面再加大被部位風險是很大的,這表示開始進場
02/17 19:28, 113F
→
02/17 19:29, , 114F
就沒把握那就不應該進場,採用121的方式我能想到的是
02/17 19:29, 114F
→
02/17 19:30, , 115F
循環加碼法(這個是很進階的作法) 初期使用111或211
02/17 19:30, 115F
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02/17 19:31, , 116F
比較保險
02/17 19:31, 116F
推
02/17 19:33, , 117F
圈大有興趣可以用EXCEL計算3次不同部位的風險及報酬
02/17 19:33, 117F
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02/17 19:34, , 118F
其中你可以找出不同比例的加碼差異
02/17 19:34, 118F
推
02/17 21:24, , 119F
我覺得321 111要看自己操作習性而定....
02/17 21:24, 119F
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