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[其他] 00642U(元大油正1)對應的原油價格

看板Stock (股票)作者 (asdf)時間6年前 (2020/04/01 16:57), 編輯推噓33(33推 0噓 77→)
留言110則, 38人參與, 6年前最新討論串1/4 (看更多)
持有00642U的人，如果是期待原油可以從20漲到30的話 那你可能要失望了。因為你的原油持有成本大幅墊高了。 00642U(元大油正1)，持股內容已經開始轉倉了。 持股內容由2020/5月合約，直接轉倉至2020/12月合約 2020/3/30 5月合約佔 80%，12月合約佔20% 2020/3/31 5月合約佔 60%，12月合約佔40% (元大油正1官網： https://reurl.cc/Mvbma3，持股比重%在最下方 ) 所以再過幾天，00642U 持股應該就是100% 12月合約，原油成本約在30~33 用目前價格換算的話，轉倉成本逾60% (註：各合約報價 https://reurl.cc/yZQbq8 ) 相關代價風險，公開說明書是都有註明 (包含轉倉成本，元大有權決定轉倉至次月合約、或是當年12月合約，或是隔年12月合約) 故以上資訊只是提供給大家參考。 至於00672L 元大油正2 則尚未轉倉 (元大油正2官網：https://reurl.cc/pdWjZb) 只是看持股比例，應該要叫它元大油正1.5 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.76.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1585731431.A.72E.html
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04/01 16:58, 6年前 , 1F
油2直接變負淨值 XD
04/01 16:58, 1F
推
04/01 16:58, 6年前 , 2F
幫QQ
04/01 16:58, 2F
推
04/01 16:58, 6年前 , 3F
跌到負值還不下市 會變國際金融笑話
04/01 16:58, 3F
推
04/01 16:59, 6年前 , 4F
買的人根本沒有在理。直接只看加油站的牌價。
04/01 16:59, 4F
推
04/01 17:01, 6年前 , 5F
挖屋這個有鬼
04/01 17:01, 5F
推
04/01 17:01, 6年前 , 6F
延後下市給時間跑，不跑就別怪金管會放給它倒了
04/01 17:01, 6F
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04/01 17:01, 6年前 , 7F
敢賭就不要怪別人
04/01 17:01, 7F
推
04/01 17:02, 6年前 , 8F
為啥有便宜的不轉 偏要轉去貴的12月？
04/01 17:02, 8F
推
04/01 17:03, 6年前 , 9F
太神啦
04/01 17:03, 9F
推
04/01 17:03, 6年前 , 10F
國昌勒？
04/01 17:03, 10F
推
04/01 17:03, 6年前 , 11F
元大正1.5 我笑了XD
04/01 17:03, 11F
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04/01 17:03, 6年前 , 12F
除非油價跳空下跌50%，不然油2不會負淨值，只是會破
04/01 17:03, 12F
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04/01 17:03, 6年前 , 13F
1，或是繼續破下去
04/01 17:03, 13F
推
04/01 17:06, 6年前 , 14F
不會下市啦
04/01 17:06, 14F
推
04/01 17:06, 6年前 , 15F
這基金經理人是想直接弄爆他嗎哈哈
04/01 17:06, 15F
推
04/01 17:10, 6年前 , 16F
小萌新不太懂~有更簡單的解釋嗎
04/01 17:10, 16F
推
04/01 17:10, 6年前 , 17F
轉12月他想幹嘛...
04/01 17:10, 17F
推
04/01 17:11, 6年前 , 18F
第二個vix，除非油價噴到100才恢復榮耀
04/01 17:11, 18F
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04/01 17:11, 6年前 , 19F
本來就一直會轉遠期啊
04/01 17:11, 19F
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04/01 17:12, 6年前 , 20F
另外, 給原po, 問題不在轉倉, 在原油到底幾時會漲
04/01 17:12, 20F
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04/01 17:13, 6年前 , 21F
如果今天轉倉明天漲, 那一點問題都沒有
04/01 17:13, 21F
推
04/01 17:13, 6年前 , 22F
散戶：什麼是轉倉
04/01 17:13, 22F
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04/01 17:14, 6年前 , 23F
因為原油很難儲存, 所以元大原油ETF是買期貨來跟蹤
04/01 17:14, 23F
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04/01 17:14, 6年前 , 24F
原油價格
04/01 17:14, 24F
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04/01 17:14, 6年前 , 25F
轉倉到那個合約其實是有牽扯到判斷了，如果是判斷油
04/01 17:14, 25F
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04/01 17:15, 6年前 , 26F
而期貨的話, 會有到期日, 到期日一到就會結算
04/01 17:15, 26F
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04/01 17:15, 6年前 , 27F
這個時候ETF就得重新買一個未來才會結算的期貨
04/01 17:15, 27F
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04/01 17:15, 6年前 , 28F
這就叫轉倉
04/01 17:15, 28F
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04/01 17:16, 6年前 , 29F
轉倉不會變負淨值啦。
04/01 17:16, 29F
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04/01 17:16, 6年前 , 30F
馬上漲，那應該轉到6月比較合理。因為現在如果趨勢
04/01 17:16, 30F
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04/01 17:16, 6年前 , 31F
以本文的例子, 就是從5月合約轉12月合約
04/01 17:16, 31F
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04/01 17:16, 6年前 , 32F
轉多，則遠近月溢價是會收斂
04/01 17:16, 32F
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04/01 17:17, 6年前 , 33F
理論那麼利害賺得到錢嗎?
04/01 17:17, 33F
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04/01 17:17, 6年前 , 34F
轉倉淨值不會變啦, 只是為了追蹤油價, 得調整到計算
04/01 17:17, 34F
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04/01 17:17, 6年前 , 35F
拉到遠期大概是認為價格相對穩定 有利於淨值拉升吧?
04/01 17:17, 35F
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04/01 17:17, 6年前 , 36F
的口數, 付出那麼多口的權利金
04/01 17:17, 36F
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04/01 17:17, 6年前 , 37F
我比較好奇是轉倉成本不會吃掉淨值嗎?
04/01 17:17, 37F
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04/01 17:18, 6年前 , 38F
轉倉當天只會損失手續費
04/01 17:18, 38F
推
04/01 17:18, 6年前 , 39F
不懂 轉倉成本跟管理費不是會從股價直接扣嗎？
04/01 17:18, 39F
還有 31 則推文
推
04/01 17:32, 6年前 , 71F
正2轉了淨值也回不到2，基本上放棄治療沒救了
04/01 17:32, 71F
推
04/01 17:33, 6年前 , 72F
官股買一屁股，不忍直視
04/01 17:33, 72F
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04/01 17:34, 6年前 , 73F
我覺得變正1.5是放棄治療，因為如果原油轉漲，ETF反
04/01 17:34, 73F
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04/01 17:34, 6年前 , 74F
而漲幅變小
04/01 17:34, 74F
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04/01 17:42, 6年前 , 75F
反正台灣這三檔ETF跟本是在走自己個股的路了 XD
04/01 17:42, 75F
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04/01 17:44, 6年前 , 76F
變正1.5是沒辦法吧, 他淨值已經幾乎都拿去當保證金
04/01 17:44, 76F
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04/01 17:44, 6年前 , 77F
了啊, 現金部位剩5%而已....
04/01 17:44, 77F
推
04/01 17:50, 6年前 , 78F
可以凹單半年才決定扣血不好嗎
04/01 17:50, 78F
推
04/01 17:51, 6年前 , 79F
感謝上面大大解說
04/01 17:51, 79F
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04/01 17:51, 6年前 , 80F
每天都會扣啦 哪有那麼好半年後才扣
04/01 17:51, 80F
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04/01 17:52, 6年前 , 81F
他內容一定有問題，保證金只佔1/3，現金或債券少放
04/01 17:52, 81F
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04/01 17:52, 6年前 , 82F
保證金有一部分是用台幣一部分用美金
04/01 17:52, 82F
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04/01 17:53, 6年前 , 83F
還是去玩街口好了 要跑至少會比元大好跑
04/01 17:53, 83F
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04/01 17:53, 6年前 , 84F
美金乘匯率之後總額差不多 應該沒錯
04/01 17:53, 84F
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04/01 17:53, 6年前 , 85F
台幣保證金17億 美元保證金1億多美元, 兩個加起來
04/01 17:53, 85F
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04/01 17:53, 6年前 , 86F
48億台幣左右了
04/01 17:53, 86F
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04/01 17:55, 6年前 , 87F
不只48億, 兩個加起來50億左右
04/01 17:55, 87F
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04/01 17:55, 6年前 , 88F
加上兩億現金, 就是淨值的52億
04/01 17:55, 88F
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04/01 18:01, 6年前 , 89F
應該這樣講，一口原油保證金只要usd$6160，乘以它的
04/01 18:01, 89F
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04/01 18:01, 6年前 , 90F
口數也才要約8仟億美元，約24億台幣。但它的保證金
04/01 18:01, 90F
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04/01 18:03, 6年前 , 91F
放約48億台幣。要正2綽綽有餘
04/01 18:03, 91F
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04/01 18:03, 6年前 , 92F
8仟萬美元
04/01 18:03, 92F
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04/01 18:09, 6年前 , 93F
這你可能要看公開說明書裡面的超額保證金規定
04/01 18:09, 93F
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04/01 18:11, 6年前 , 94F
我看他的公開說明書, 對超額保證金的要求是300%
04/01 18:11, 94F
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04/01 18:11, 6年前 , 95F
含原始保證金是400%
04/01 18:11, 95F
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04/01 18:12, 6年前 , 96F
看起來他現在只放了兩倍
04/01 18:12, 96F
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04/01 18:19, 6年前 , 97F
我看去年九月的公開說明書, 就已經沒有要求400%的
04/01 18:19, 97F
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04/01 18:19, 6年前 , 98F
條文, 不確定甚麼時候改的, 不過無論如何, 為了避免
04/01 18:19, 98F
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04/01 18:19, 6年前 , 99F
風險, 準備一定的超額保證金是應該的
04/01 18:19, 99F
推
04/01 18:22, 6年前 , 100F
結論：會扣血
04/01 18:22, 100F
推
04/01 19:07, 6年前 , 101F
重要資訊ㄝ
04/01 19:07, 101F
推
04/01 19:45, 6年前 , 102F
怎麼會到12月，奇怪
04/01 19:45, 102F
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04/01 19:59, 6年前 , 103F
所以什麼時候才能買
04/01 19:59, 103F
推
04/01 20:48, 6年前 , 104F
保證金本來就要超額，不然只放初始保證金，遇到跳
04/01 20:48, 104F
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04/01 20:48, 6年前 , 105F
空部位不就直接斷頭。
04/01 20:48, 105F
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04/01 21:59, 6年前 , 106F
vix不就空到爽
04/01 21:59, 106F
推
04/01 23:28, 6年前 , 107F
好坑
04/01 23:28, 107F
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04/09 11:48, 6年前 , 108F
不如買街口 元大的管理人很有問題......
04/09 11:48, 108F
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04/09 11:49, 6年前 , 109F
看他的進出跟轉倉時間和合約月份 根本有事
04/09 11:49, 109F
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04/09 12:40, 6年前 , 110F
街口感覺有中資
04/09 12:40, 110F
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