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[標的] 8358 金居

看板Stock (股票)作者 (aloness)時間4年前 (2021/12/15 16:59), 編輯推噓33(34推 1噓 10→)
留言45則, 43人參與, 最新討論串9/10 (看更多)
------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的： 8358.TW 金居 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：心得 3. 分析/正文： 應版友要求，本次分享版友點名8358金居的彙整心得 一、產業面 本業為銅箔製作，主要應用於PCB 同業有南亞、長春化工、榮科等 近半年隨著PCB產量增加，累積營收持續成長 從33%成長至47% 銅箔市佔率最強應該是南亞，金居在營業額比重上算小咖 以下資料彙整至12/7 重點放在上游市場的供應鏈變化 二、近期趨勢 日K圖 https://imgur.com/nL94byg
週K圖 https://imgur.com/q978EXF
近期在月線跟季線之間沉淪中，量也縮的很小 從週K來看就是完全在區間整理階段 有可能會整理到被PCB營收上升後，才會跟著動 三、近期事件 公司本身 12/7 因應下一代伺服器需要高速傳輸 看好金居的高速RG系列銅箔產品，有望增加市佔 11/24金居的RG銅箔預估2022年Q2開始放量出貨 11/22金居持續開拓RG銅箔產線，但受晶片缺料影響 連帶PCB叫料也不穩定，營收難旺 上游(銅礦供應) 12/2 智利Codelco預估銅價一年內將供過於求 未來報價可能持續下跌10% 12/2 美林預估銅期貨2022Q1將成長5%以上 2023才會供過於求 12/1 印尼目標2023年停止銅礦出口 11/23ICSG報告，今年前8個月，銅礦缺口達10萬噸 預估全年缺口達15萬噸 2022年當疫情緩解恢復正常生產 將出現15萬噸的供過於求 下游PCB 12/7 匯豐看好銅箔基板廠受惠伺服器與5G基地台商機 最快於2022Q2貢獻營收 各方消息彙整 目前還不是PCB需求高速成長的時機 預估可能在農曆年後的4月~5月，才會有明顯的放量 銅箔廠的營收，如果有望成長也是在明年的Q2 財報面-營業活動檢查 1)資產負債表 不動產、現金、應收帳、存貨 合計佔資產97%，資產運用比例，高度集中於本業 2)EPS/ROE 比較(主觀挑選榮科、南亞) ※其實同級規模只有榮科可以比 南亞是規模最大可以當對照 跟同業相比，金居歷年獲利能力趨近於平均值 歷年來都比榮科好 3)資產效能 營收資產比大約在0.8~0.9游走，還算穩定 4)負債比 資產負債比達2.8 負債總計也僅佔0.27 負債控制的很穩定 5)現金水位/週轉率 依Q3財報，現金水位將近3個月，現金流通正常 應收帳款周轉天數達3個月 但同業榮科更多達3個半月 而存貨週轉天數，為同業最少約45天 存貨跟應收帳款周轉天數差了快一倍 顯示收款效率不佳，但也可能受下游金流影響 6)管理研發費用 管理費用比例為同業最低，僅1% 研發金額則高於同業榮科，且持續增加 7)營業活動評估 2021年現金流量和帳面不符 (收入13億、淨現金流入6億) 可能與2021擴產動工有關 以及沖銷前幾年的資產借貸 這點待Q4年報再做確認 從營業活動整體評估 公司運作偏向穩定發展 且近年持續投入開發RG銅箔的新產品 (反轉銅箔，改善銅箔的介電阻) 會不會有爆發的可能，則要等到農曆年後再看 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) 從長期趨勢來看，已在高檔震蕩區徘徊 短期之間就是區間整理，在季線築底操作 短期放量成交，都是空方趨勢 吸收前段高點(85~92)的認賠 產品的獲利主力，要到2022年Q2才有結果 短期可以觀望 如帶量攻上83，再考慮是否買進 後話 金居就是要拼高速傳輸所需要的RG銅箔獲益 大概還有時間，可觀察ABF、伺服器PCB等 有沒有明顯的上攻，金居有可能跟著拉高獲利 下次分享被殺很大的2303聯電 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1639558762.A.0D7.html
推
12/15 17:05, 4年前 , 1F
推
12/15 17:05, 1F
→
12/15 17:06, 4年前 , 2F
這檔洗到靠北==
12/15 17:06, 2F
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12/15 17:08, 4年前 , 3F
這檔投信自己都賺不多了 短期要拉要看運氣了
12/15 17:08, 3F
推
12/15 17:09, 4年前 , 4F
這支跟著投信做比較好做...
12/15 17:09, 4F
推
12/15 17:09, 4年前 , 5F
這支賺到一根長的就趕快跑
12/15 17:09, 5F
噓
12/15 17:10, 4年前 , 6F
洗到脫褲
12/15 17:10, 6F
→
12/15 17:10, 4年前 , 7F
上沖下洗 毫無趨勢的一檔
12/15 17:10, 7F
推
12/15 17:10, 4年前 , 8F
這隻很難玩，買過一次87直接套到脫褲吃筍
12/15 17:10, 8F
推
12/15 17:12, 4年前 , 9F
銅能漲多久
12/15 17:12, 9F
推
12/15 17:13, 4年前 , 10F
這檔74塊有買過，很磨耐性
12/15 17:13, 10F
推
12/15 17:14, 4年前 , 11F
推分析
12/15 17:14, 11F
推
12/15 17:15, 4年前 , 12F
99南亞
12/15 17:15, 12F
推
12/15 17:15, 4年前 , 13F
感謝分析
12/15 17:15, 13F
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12/15 17:16, 4年前 , 14F
農曆年快到了CCL不會馬上追料 再等兩個月吧
12/15 17:16, 14F
推
12/15 17:16, 4年前 , 15F
這檔上次吃了一根漲停就跑了
12/15 17:16, 15F
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12/15 17:19, 4年前 , 16F
同樣族群的4989 今天投信就把零用錢全部收回去了
12/15 17:19, 16F
推
12/15 17:20, 4年前 , 17F
佳邦可分析上下游！？
12/15 17:20, 17F
推
12/15 17:21, 4年前 , 18F
榮科主力很強 想拉就拉 想倒就倒
12/15 17:21, 18F
→
12/15 17:24, 4年前 , 19F
股性很差
12/15 17:24, 19F
推
12/15 17:27, 4年前 , 20F
趨勢向上但要抱很長
12/15 17:27, 20F
推
12/15 17:34, 4年前 , 21F
高手 感謝分享
12/15 17:34, 21F
推
12/15 17:36, 4年前 , 22F
這檔去年底跟今年初，投信作帳很飆！
12/15 17:36, 22F
推
12/15 17:38, 4年前 , 23F
很會洗
12/15 17:38, 23F
推
12/15 17:45, 4年前 , 24F
這麼多標的何必買這檔 多空都很難賺
12/15 17:45, 24F
推
12/15 17:50, 4年前 , 25F
跟聯茂一樣買來放的
12/15 17:50, 25F
推
12/15 18:13, 4年前 , 26F
榮科籌碼讚多 又有減資完了
12/15 18:13, 26F
推
12/15 18:21, 4年前 , 27F
https://reurl.cc/WX5M8y 真的不錯 多等等
12/15 18:21, 27F
推
12/15 18:27, 4年前 , 28F
這檔跟銅價超級正相關，大家買進賣出可以參考
12/15 18:27, 28F
→
12/15 18:41, 4年前 , 29F
榮科籌碼更爛吧...哪裡比較讚 整個散掉了
12/15 18:41, 29F
推
12/15 19:23, 4年前 , 30F
銅價崩惹
12/15 19:23, 30F
推
12/15 19:46, 4年前 , 31F
洗到你破皮
12/15 19:46, 31F
推
12/15 19:49, 4年前 , 32F
推詳細分析
12/15 19:49, 32F
→
12/15 20:19, 4年前 , 33F
股性爛到不行 真的有主力在顧這隻嗎
12/15 20:19, 33F
推
12/15 20:36, 4年前 , 34F
感謝分享！
12/15 20:36, 34F
推
12/15 22:00, 4年前 , 35F
謝謝分析
12/15 22:00, 35F
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12/15 22:07, 4年前 , 36F
74抓68停損80先停利。帶量過83不破再買。
12/15 22:07, 36F
推
12/15 23:06, 4年前 , 37F
銅價影響太大，這檔有夠難做
12/15 23:06, 37F
推
12/16 00:01, 4年前 , 38F
分析詳細給推
12/16 00:01, 38F
推
12/16 00:04, 4年前 , 39F
身在山頂的我看到這篇深感欣慰QQ
12/16 00:04, 39F
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12/16 00:25, 4年前 , 40F
這檔很洗
12/16 00:25, 40F
推
12/16 04:14, 4年前 , 41F
看到這檔就氣，10.5買12.5就賣了
12/16 04:14, 41F
推
12/16 11:44, 4年前 , 42F
推推
12/16 11:44, 42F
推
12/16 14:55, 4年前 , 43F
這檔很磨 至少都要等一兩個月才會拉一兩次
12/16 14:55, 43F
推
12/19 01:21, , 44F
沒量很可惜
12/19 01:21, 44F
推
12/23 09:19, , 45F
推這支 , 開始出量了
12/23 09:19, 45F
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