PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多

看板Stock (股票)作者 (水無月真夜)時間3年前 (2021/12/16 01:28), 3年前編輯推噓22(22推 0噓 25→)
留言47則, 26人參與, 3年前最新討論串4/12 (看更多)
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : ※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : : 換人接手 : : 最近一連串利空(運價.中國限電等等) ZIM一路從60滾回50以下了 : : 老實我說還真沒想過今年還會有50以下的ZIM : : 基本面來看 Q1 5 Q2 7.5 : : Q3目前平均預期是7.5，所以Q3財報應該又是大幅度beat (Q3大概9~10塊) : : 2021 全年預期28~30 : : 2022 我估13~15 : : 2022年底的淨值抓1.5倍的話，50以下都很便宜 : : 技術面爛到爆炸，不過前一波跌到40以下時技術面也是爛到爆炸 : : 46~49加碼進場 : : 43以下連同上一次抄底的全部停損，因為再殺就到成本價了QQ : 不知不覺ZIM又回到55左右 : 我因為停損再重進，損失了1.5塊的價差..這先不提 : 我也不是po文叫人進場的，都漲這麼一大段還喊人抬轎太沒良心 : 主要是最近注意到ZIM遠期put的神奇價格，發文討論一下問問大家的意見 : 事情是發生在2022年12月16日，大概一年多之後到期的遠期PUT : 最低的那個strike，18元的合約 : 這個合約剛開出來的時侯strike price是20塊 : 今年發完special dividend之後降到18塊 : 神奇的事情來了…明年的special dividend預估是15~18塊 : 也就是明年底的這個合約，strike price應該是0~3塊 : 如果股利發超過18塊，合約價就直接變負的了 : 合約價是負的put，感覺應該不可能有成交價對吧? : 很神奇的是今天開盤有成交價 0.95 1口 : 這口是我賣的...XD : 因為我太想知道為什麼會有買方願意成交這種預期合約價格是負的put : 我唯一想得到的理由是market maker的計價公式裡面沒有納入股利預測 : 畢竟這種一年的股利發到三四成股價的案例算是極少數...? : 就算不發股利，明年底的每股FCF (不是每股淨值喔，是自由現金除以股數) : 也遠遠超過18塊的，至少有個30塊沒問題...每股淨值應該有50以上 : 就算被提前強制執行，相當於我用17.05元買進100股ZIM... : 這樣的情況下，明年底的18put還能夠成交，感覺就像是市場出現bug一樣 : 我決定把這口SP放到明年到期看會發生什麼事 : 反正流動性這麼差也不可能平倉了.. 今天ZIM除息，答案提早出來了 因為Q4開始的dividend是以regular diviend的名義發放，所以不會調整合約價格 (只有special dividend才會調整合約價格) 除息2.5元，strike price仍然是18塊 原本的假設是strike price隨著不斷發放special dividend可能變成負的 但如果明年開始股利是以regular dividend的形式每季發放，那strike price就不會調整 因此明年底的18 put仍然能夠成交是合理的 (畢竟不知道股利會發多少) 嗯…但這口SP好像也只能放到到期了，流動性很差也很難買回來XD 話說回來，最近ZIM的股價又拉回到一個難以置信的低點 可能是太多人棄息，又或者12月的50C以上call未平倉數太多 又或者傳言中的大股東德銀正在出場 另一方面 基本面反而比三個月前更強了 目前我估計2021 EPS是38-40 2022大概30-35 現在46的價位差不多是1.2倍的P/E 相對於其他三四十倍P/E的美股真是便宜到不敢置信 因此我又重新進場了...XD 就算放著領股利好像也很難虧錢，畢竟2022年底的預期淨值加上股利，在70~75左右 公司手上的現金和約當現金在9/30時是2.8B 照財測來看到12/31時是4.2B左右，扣掉剛發的股利應該是3.9B 累計到明年3/31是5.8B (畢竟海運現在就是印鈔機…) 現在市值以$46計算是5.5B 嗯…真的有可能出現市值比公司持有的現金還低的股票嗎 囧? 這真是活久見… 總之…在45~47重新建倉 跌破40就停損.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.241.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1639589315.A.677.html
推
12/16 01:34, 3年前 , 1F
還真的有市值比現金低的 不過是在虧錢的公司
12/16 01:34, 1F
→
12/16 01:34, 3年前 , 2F
大爆賺的還真的沒見過
12/16 01:34, 2F
對啊 這種每季印錢超過1B的 市值低於現金很奇怪吧 我說的不是淨值 是現金喔 預期每股淨值70-75是現在股價的1.5倍以上..
推
12/16 01:35, 3年前 , 3F
當日股價波動很大的股，不追高殺低，其實蠻好操作，
12/16 01:35, 3F
→
12/16 01:35, 3年前 , 4F
跌破40我就幹滿了
12/16 01:35, 4F
→
12/16 01:35, 3年前 , 5F
主力有種殺到43給我接 身家歐印
12/16 01:35, 5F
贏要衝 輸要縮 這次我進場倉位是上次的兩倍A_A 大不了停損變成沒賺錢
推
12/16 01:35, 3年前 , 6F
跌破40不是應該買更多嗎? 怎麼是停損?
12/16 01:35, 6F
就 板規說要設定停損價?
→
12/16 01:36, 3年前 , 7F
市場願意給ZIM的股價真的很低 但還是看好啦加倉+1
12/16 01:36, 7F
推
12/16 01:37, 3年前 , 8F
美股航海王
12/16 01:37, 8F
推
12/16 01:37, 3年前 , 9F
美股機構不拉傳產 專拉垃圾股
12/16 01:37, 9F
→
12/16 01:38, 3年前 , 10F
傳產就是靠淨值慢慢爬上去
12/16 01:38, 10F
→
12/16 01:39, 3年前 , 11F
全世界最悲情的海運股 沒有之一 連三傻都好那麼一點
12/16 01:39, 11F
台股三海王裡面 和ZIM獲利結構最像的就是萬海 一樣靠美國線和intra-asia兩大主力 一樣沒加入聯盟 一樣沒碼頭塞港所以船都拉回亞洲了 一個運力第十 一個第十一 (現在ZIM運力好像超過萬海了) 今年EPS也都在40塊上下 萬海200塊 ZIM 46塊 資本市場病了QQ
推
12/16 01:41, 3年前 , 12F
不過垃圾股你買到高點 大概一輩無法解套
12/16 01:41, 12F
→
12/16 01:41, 3年前 , 13F
BNGO NNDM PLTR
12/16 01:41, 13F
推
12/16 01:41, 3年前 , 14F
全球PE.PB都最低的航運股
12/16 01:41, 14F
→
12/16 01:42, 3年前 , 15F
太多了 小心ARKK成份股XD
12/16 01:42, 15F
推
12/16 01:46, 3年前 , 16F
我以為2022會比2021賺
12/16 01:46, 16F
我比較保守一點，如果你照台灣的航運分析師的分析法，2022賺45+ XD 目前能見度來看，Q1有10-12是沒問題的，農曆年前早就沒艙位了 歐洲線和美國線的一年約也都簽完 (是超級天價) 所以30-35是超級低標了，不太可能低於30 另外要考量是前八大航商都趁這波把長約簽到六七成 ZIM就是很衝 長約大概只佔四成 spot佔六成(Q3 財報會) 大概是想賭明年2月之後spot更高 如果賭錯邊就是比別人少賺 但還是大賺就是了
→
12/16 01:51, 3年前 , 17F
V了啦 殺不下去
12/16 01:51, 17F
50以下都是打折賣啦 這就像長榮萬海要是跌到70以下…欸應該不可能吧XD ※ 編輯: minazukimaya (1.163.241.213 臺灣), 12/16/2021 01:58:23
→
12/16 02:21, 3年前 , 18F
最悲情海運股 難道老外覺得他賺的不是美金嗎
12/16 02:21, 18F
推
12/16 02:25, 3年前 , 19F
50以下隨便上車，美西運價又在飆了
12/16 02:25, 19F
→
12/16 02:34, 3年前 , 20F
ZIM自有船少，市場怕要付的租金大幅上升?
12/16 02:34, 20F
不要再租金了 船舶租金指數最高點都過去了.. 從今年租船spot最高點的Q3財報來看 租金完全沒有影響成本結構 (其實航商沒在用spot價格租船的..) 比起租金來說油價才是成本結構中衝擊最大的 ※ 編輯: minazukimaya (1.163.241.213 臺灣), 12/16/2021 02:58:48
推
12/16 03:12, 3年前 , 21F
租船都長約 而且都有option跟本才不是重點
12/16 03:12, 21F
推
12/16 04:59, 3年前 , 22F
機構都買了馬士基，zim沒納入什麼指數，機構不太會
12/16 04:59, 22F
→
12/16 04:59, 3年前 , 23F
買
12/16 04:59, 23F
上市未滿一年 很多追求穩定的基金 它的交易規則會禁止買進剛上市的股票 話又說回來，ZIM可是年化配息率超過20%的標的 如果大型的退休基金或政府基金不受交易規則限制 現在會有50以下ZIM可以撿嗎? 我很懷疑… ※ 編輯: minazukimaya (1.163.241.213 臺灣), 12/16/2021 05:21:24
推
12/16 05:25, 3年前 , 24F
今天48左右繼續加碼 價錢扯到不可思議
12/16 05:25, 24F
推
12/16 06:32, 3年前 , 25F
這隻有高就跑反而賺比較多...病了
12/16 06:32, 25F
推
12/16 07:08, 3年前 , 26F
ZIM真的很奇妙 前陣子跌到像垃圾 今天噴的比TQQQ還
12/16 07:08, 26F
→
12/16 07:08, 3年前 , 27F
多
12/16 07:08, 27F
→
12/16 07:37, 3年前 , 28F
睡前跌3% 睡醒漲8%...
12/16 07:37, 28F
→
12/16 07:49, 3年前 , 29F
台灣海運圖拿出來對照，話說我沒停損過，不過有點
12/16 07:49, 29F
→
12/16 07:49, 3年前 , 30F
後悔沒回補AMDQQ
12/16 07:49, 30F
→
12/16 08:24, 3年前 , 31F
ZIM 最大優勢與問題就是租船，如果高運價會持續一
12/16 08:24, 31F
→
12/16 08:24, 3年前 , 32F
陣子的話，之後租船成本會大幅提高。
12/16 08:24, 32F
推
12/16 08:33, 3年前 , 33F
這檔真的超怪的，之前等好久忍不住還是在44出了，
12/16 08:33, 33F
→
12/16 08:33, 3年前 , 34F
然後它就飛天去摸60…接下來又大崩。
12/16 08:33, 34F
推
12/16 08:38, 3年前 , 35F
分析到位推
12/16 08:38, 35F
→
12/16 12:18, 3年前 , 36F
股息預扣25%稅，但台以稅率協定為10%，所以台人可
12/16 12:18, 36F
→
12/16 12:18, 3年前 , 37F
討回15%股息，不過要股東自己找股利中介(ESOP公司)
12/16 12:18, 37F
→
12/16 12:18, 3年前 , 38F
處理，券商似乎也不會代辦(？)，這部分有人申請過
12/16 12:18, 38F
→
12/16 12:18, 3年前 , 39F
嗎？
12/16 12:18, 39F
推
12/16 17:11, 3年前 , 40F
樓上的意思是可以退稅？這檔是ADR嗎
12/16 17:11, 40F
→
12/16 17:40, 3年前 , 41F
12/16 17:40, 41F
推
12/16 20:00, 3年前 , 42F
這檔是ADR
12/16 20:00, 42F
推
12/16 23:22, 3年前 , 43F
三次打到半年線都有彈 真猛
12/16 23:22, 43F
推
12/17 00:28, 3年前 , 44F
美股航運股一堆爆賺P/E P/B又超低, 我也是繼續持有
12/17 00:28, 44F
推
12/17 04:44, 3年前 , 45F
好文推
12/17 04:44, 45F
推
12/18 03:13, 3年前 , 46F
nndm之前不是也滿手現金超過市值（ps還在向下趨勢
12/18 03:13, 46F
→
12/18 03:13, 3年前 , 47F
中）
12/18 03:13, 47F
‣ 更多 minazukimaya 的文章
文章代碼(AID): #1XkYN3Pt (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
以下文章回應了本文 (最舊先)：
完整討論串 (本文為第 4 之 12 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共12篇)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 minazukimaya 的文章
文章代碼(AID): #1XkYN3Pt (Stock)