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Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多

看板Stock (股票)作者 (水無月真夜)時間3年前 (2022/04/12 02:14), 3年前編輯推噓28(28推 0噓 37→)
留言65則, 23人參與, 最新討論串6/12 (看更多)
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : 今天現股全部清倉了，配息17塊比我預期高太多了 : 決定棄息改SP : 接下來應該會在3/25到期的60Sell PUT建倉 : 賺一點除息前的利息 : 如果3/25沒被行權，那我的大航海應該就到此結束了 : 除非又出現55塊以下的芭樂價位 : 低風險高報酬的部份也都吃完了 : 剩下的魚尾給別人賺吧 : 雖說勢頭好的話即使除息完還是有可能再拉上90甚至100 : 不過玩末升段不符合我的投資習慣 : 再加上現在大盤殺這麼多浮現不少投資機會了 : 感恩以色列方舟帶我渡過滔天巨浪 : 今年初開始就只hold著ZIM安心睡覺… : 最後補一下基本面判斷 2022 EPS應該會有45 : 以年底P/B 1.5倍來估的話 公允價格應該在75~80塊左右(除息後) : 當然買盤非常強的話有可能超漲一大段，就看各位自己判斷要賺到哪停利了 3/25的60SP最後沒有行權，我以為我的大航海就到此為止了 沒想到世局總是多變，資本市場總是有驚喜… 原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!) 簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢 既然都回到55了，還是來更新一下看法 四月開始股價的崩盤是多重因素疊加導致的 其中最大的影響因素自然是中國封城的連帶傷害了 2022的基本面應該會受到中國疫情的發展而下修，我個人是估EPS影響在5~10之間 目前到三月底的淨值，配息完應該在37元左右 到年底會是58上下(中間2~3次配息沒扣除，不確定會配多少) 籌碼面的話，和去年相比是大幅惡化了 一堆人擠在船上，美國散戶討論的熱度也整個上來 唯一值得開心的大概是大賣家德銀終於賣完了 但DAC還沒賣完的樣子 根據新的基本面和籌碼面形勢來看 我覺得合理的年底公允價格會在65左右(P/B估1.1~1.2) 考量到市場近期的不確定風險，再加上船上擠很多人很重 大概不會像之前幾次一樣快速v轉 短期會先在45/50SP建倉看看情況如何發展 Q1財報高機率會撤回或下修財測，到時侯可能會有一波恐慌賣出 如果能殺到40-45左右的價格，相對於年底的公允價格65 大概就有安全進場現股的風險報酬比了 (如果這次竟然還v轉，那也只能攤手不賺了，加減收點SP利息吧XD) 這波不像前幾波是天上掉錢的必勝機會 要進場大概需要一定程度的市場經驗和歷練 因此各位如果是單純跟單的要慎重考量自己的部位風險 畢竟貨櫃航運最甜的部份是真的over了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 89.187.161.42 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649700879.A.B1C.html
推
04/12 02:22, 3年前 , 1F
我覺得現在就是有疫情無QE版本的狀態
04/12 02:22, 1F
現在沒有真正的疫情啦 只有政治疫情...以疫代牢對韭菜作服從度測試(攤手)
推
04/12 02:24, 3年前 , 2F
等解封完 再加上美國碼頭工人罷工 大概還有一波
04/12 02:24, 2F
即使解封 失去的營收也不會回來R
→
04/12 02:29, 3年前 , 3F
這麼慘，本來55芭樂價結果現在看到45了
04/12 02:29, 3F
要知道貨櫃航運需求面的主要貢獻者是中國啊 現在這波上不封頂的政治疫情真的帶來很大不確定性
→
04/12 02:42, 3年前 , 4F
現在運價大約去年Q3等級 去年Q3 ebitda是1.8b
04/12 02:42, 4F
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04/12 02:43, 3年前 , 5F
zim今年財測是7.5b Q2之後有什麼衰退的原因嗎？
04/12 02:43, 5F
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04/12 02:45, 3年前 , 6F
至少台灣三間Q1看起來營收未受封城太大影響
04/12 02:45, 6F
→
04/12 02:47, 3年前 , 7F
去年zim Q4可是2.4b
04/12 02:47, 7F
欸上海封城是三月底，貨櫃營收遞延認列大概半個月到一個月(看航線) 封城的影響你在Q1營收是看不出來的 至於Q2影響多少，那就看要封多久啊 如果真的封到五一長假後，營收還好得起來嗎.. 雖然說有長約價撐著，但spot價大跳水營收少個兩成是有可能的 當然也有可能本週就解封啦，這就是難以預測的政策變化了
→
04/12 02:54, 3年前 , 8F
如果Q1開始利潤季減10%^4 加總也有7.4b
04/12 02:54, 8F
→
04/12 03:06, 3年前 , 9F
中國年假+深圳3月中開始封 但營收還能創高
04/12 03:06, 9F
推
04/12 03:07, 3年前 , 10F
可是現在停工，復工又要大趕貨，到時接上Q3旺季，
04/12 03:07, 10F
→
04/12 03:07, 3年前 , 11F
不就又要加價搶倉，有想像利多才是重點吧
04/12 03:07, 11F
→
04/12 03:07, 3年前 , 12F
scfi一直跌 但營收沒影響 代表spot rate影響有限
04/12 03:07, 12F
Q1營收是歐洲線長約更新帶來的(歐洲線長約價是去年Q1的三倍) 北美線是5月換約，現在不能確定封城前到底deal多少了
→
04/12 03:08, 3年前 , 13F
貨櫃景氣的隱憂並不是封城 而是全球經濟衰不衰退
04/12 03:08, 13F
→
04/12 03:08, 3年前 , 14F
否則美國港口大罷工也是利空了 因為嚴重影響周轉率
04/12 03:08, 14F
→
04/12 03:10, 3年前 , 15F
再來歐美的需求才是貨櫃航的需求來源吧
04/12 03:10, 15F
最直接的需求當然是有貨要運才有需求… 歐美的商品需求→中國的產量提高→貨櫃運輸的需求增加 傳導鏈條是這樣的，所以…生產不出東西是要運什麼XD 當然長約價是不受影響啦，但spot就難說了... 我也希望可以樂觀啊，畢竟我SP也是多單 不過這筆投資的風險是真的比去年高多了
→
04/12 03:19, 3年前 , 16F
基本上我是覺得需求不能這樣解釋 買方的需求不會因
04/12 03:19, 16F
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04/12 03:19, 3年前 , 17F
封城消失
04/12 03:19, 17F
→
04/12 03:20, 3年前 , 18F
運輸需求只是遞延不是蒸發 遞延的後果就是去年那樣
04/12 03:20, 18F
→
04/12 03:20, 3年前 , 19F
運輸需求都是來自產品買方 只有經濟下滑才會消失
04/12 03:20, 19F
→
04/12 03:29, 3年前 , 20F
然後換約能讓營收創高 就代表spot rate影響有限對吧
04/12 03:29, 20F
→
04/12 03:30, 3年前 , 21F
除非一路看空運價到Q4 zim的7.5b才會難以達成
04/12 03:30, 21F
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04/12 03:30, 3年前 , 22F
抑或是zim的營收構成有大量來自premium 與三雄不同
04/12 03:30, 22F
欸你的這些問題財報和電話會議都有答案... 2022 spot運價大多數預估是一路走跌，電話會議上是說H2開始跌 現在看起來是提早到Q2開始跌 ※ 編輯: minazukimaya (89.187.161.42 日本), 04/12/2022 03:41:34
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04/12 03:46, 3年前 , 23F
馬士基去年也說...(略
04/12 03:46, 23F
→
04/12 03:46, 3年前 , 24F
不管船公司怎麼說 價格純粹是需求與供給角力的結果
04/12 03:46, 24F
→
04/12 03:47, 3年前 , 25F
除非看空全球景氣(沒貨運) 否則運價跌整年的原因是?
04/12 03:47, 25F
推
04/12 04:27, 3年前 , 26F
運價會不會繼續跌 等上海解封積壓的貨物出來+旺季
04/12 04:27, 26F
→
04/12 04:27, 3年前 , 27F
到就知道了
04/12 04:27, 27F
推
04/12 04:50, 3年前 , 28F
看到這篇寫年底淨值58，就可以直接end了，參考三雄
04/12 04:50, 28F
→
04/12 04:50, 3年前 , 29F
隨便算都不會是這數字，還可以講這麼多XD
04/12 04:50, 29F
→
04/12 05:53, 3年前 , 30F
要殺到40財測要下修不少
04/12 05:53, 30F
→
04/12 06:23, 3年前 , 31F
講zim淨值預估，關台灣三熊什麼關系？
04/12 06:23, 31F
推
04/12 06:48, 3年前 , 32F
不過到年底淨值估60左右我覺得差不多
04/12 06:48, 32F
推
04/12 07:41, 3年前 , 33F
推這篇跟Z大
04/12 07:41, 33F
推
04/12 07:53, 3年前 , 34F
航運連本益比2都沒有喔 也太慘= =
04/12 07:53, 34F
推
04/12 07:54, 3年前 , 35F
M大操作市場心態的很小心，但是這篇小心過頭啦
04/12 07:54, 35F
推
04/12 08:02, 3年前 , 36F
70t等待救援
04/12 08:02, 36F
推
04/12 08:09, 3年前 , 37F
咪那帶進帶出 有人沒跟的嗎
04/12 08:09, 37F
推
04/12 08:14, 3年前 , 38F
厲害的是去年長榮145 zim45 米納說風報比差太多 太
04/12 08:14, 38F
→
04/12 08:14, 3年前 , 39F
晚醒悟
04/12 08:14, 39F
推
04/12 08:14, 3年前 , 40F
半導體落底後還會進場嗎?
04/12 08:14, 40F
推
04/12 08:19, 3年前 , 41F
三月底37 一季加10到年底都有67吧
04/12 08:19, 41F
你如果回去看我前三篇標的文 就會發現我估的EPS都是超級低標 除非黑天鵝事件否則很難低過我的估計 至於為什麼估這麼低 因為我Price in了所有我想得到的風險(除了黑天鵝事件) 我的投資風格是蠻保守的，買真正低估的價格，賺最安全的錢
推
04/12 08:37, 3年前 , 42F
今年物價跟去年有差，會影響消費的力道，導致運量下
04/12 08:37, 42F
→
04/12 08:37, 3年前 , 43F
滑
04/12 08:37, 43F
推
04/12 09:00, 3年前 , 44F
去年封港造成運價飆升 今年封城變利空嗎?
04/12 09:00, 44F
推
04/12 09:36, 3年前 , 45F
除息後從70附近一直攤下來，和去年操作接近，這檔
04/12 09:36, 45F
→
04/12 09:36, 3年前 , 46F
缺點就是很洗，但最後都是會還你公道的，去年美股幾
04/12 09:36, 46F
→
04/12 09:36, 3年前 , 47F
乎只靠這隻罩全部
04/12 09:36, 47F
※ 編輯: minazukimaya (156.146.35.82 日本), 04/12/2022 09:50:44
推
04/12 10:45, 3年前 , 48F
我等50:（
04/12 10:45, 48F
推
04/12 11:07, 3年前 , 49F
我信了 70T 奈米130股繼續躺著等
04/12 11:07, 49F
欸不是 我沒有說會回70喔www ※ 編輯: minazukimaya (156.146.35.82 日本), 04/12/2022 11:23:44
→
04/12 11:23, 3年前 , 50F
70T是除息前的話價格也跟現在差不多吧
04/12 11:23, 50F
推
04/12 11:51, 3年前 , 51F
感謝說明 賺穩穩的錢
04/12 11:51, 51F
推
04/12 22:15, 3年前 , 52F
我的65元SP和60元SP, 5/6日到期。不知道會不會被行
04/12 22:15, 52F
→
04/12 22:15, 3年前 , 53F
權。還是我平倉買55元的現股？請問大家，謝謝
04/12 22:15, 53F
推
04/12 22:32, 3年前 , 54F
3X建倉，84出光，54重新建立部位
04/12 22:32, 54F
推
04/12 22:35, 3年前 , 55F
並且預留向下攤平空間
04/12 22:35, 55F
推
04/12 22:37, 3年前 , 56F
我大概在52元上下分批建倉，在82和86.6各出掉一半
04/12 22:37, 56F
→
04/12 22:38, 3年前 , 57F
結果回檔自以爲聰明，接了一些SP。哭啊
04/12 22:38, 57F
推
04/17 16:09, , 58F
套在60.5 只求會到65 讓我賺的便當錢
04/17 16:09, 58F
推
04/19 23:46, , 59F
還有人再說跟三雄無關，真得笑死，算淨值不用考慮ep
04/19 23:46, 59F
→
04/19 23:46, , 60F
s?
04/19 23:46, 60F
→
04/25 21:34, , 61F
哭啊 跌破52了
04/25 21:34, 61F
→
04/25 21:49, , 62F
有恐慌感出來了 45抄底計劃不變XD
04/25 21:49, 62F
推
04/25 22:09, , 63F
套在59QQ 只能放著了 幸好只買一點點
04/25 22:09, 63F
推
04/25 23:58, , 64F
現在48了 看來你真的差不多可以抄底了= =
04/25 23:58, 64F
→
04/26 00:35, , 65F
我手上有45和50的Sell put部位 被動抄底(?)
04/26 00:35, 65F
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