[標的] 6112邁達特 小零壹多
標的：
6112邁達特
分類：多/空/討論/心得
多
分析/正文：
這間是搞資訊服務的，跟零壹在系統整合以及網路解決方案中的業務有部分重疊，同時也
是微軟的代理之一。
https://www.metaage.com.tw/
跟零壹的老闆都一樣認為未來隨著AI應用擴大，在雲端以及資安業務上需要持續強化發展
，可以暫時認定都把目標放在了一樣的方向上。
根據今年法說會PPT上表示，目前有營收占比超過一半的業務是在AI運算，雲服務類對比2
2年有些許成長，剩下就看資安類的營收占比有沒有持續變大，就會知道這些老闆的眼光
如何了。
https://www.metaage.com.tw/investor_relations/conference_reports
https://i.imgur.com/EX4dt1E.jpeg
經營績效部分：
6月營收15.27億，單月和累計營收不及皆去年同期，對比零壹的漂亮營收算是非常遜色，
但還是比同年5月增加了8.83%，目前24年Q1的每股盈餘為1.02。
對未來股價推算：
若今年EPS落在約3-4，以押注老闆眼光正確讓企業轉型成功的理由，給到20倍的話是60-8
0，25倍是75-100
若以往年平均2.5左右的EPS下去看，50-62.5都還是可能會到的價格，如果有機會跌到這
區間我還會再買一點，至於目標價多少，這塊每個人估值不同就參考用就好。
PS.零壹股價以昨日收盤價來看，粗暴計算目前約在22倍左右，116/5.16=22.48
一些小亮點：
1.殖利率還算可以，22年前因為沒人在乎的關係導致殖利率在4-8%，今年發了2.75元大概
就是4%左右的殖利率。
2.整體董監持股超過50%，有些人不會在意這個但我自己會看，我希望我和老闆是在同一
條船上的。
風險方面：
1.流動性目前來看不太好，扣除近期大量的1萬和5千張成交外，平均就是在500-1,000張
之間，大進大出的人要小心出不掉導致自己殺死自己的問題
會擔心的建議轉看零壹，比較貴就是了。
2.過去還是叫聚碩的時候有在2018年爆出掏空案，但我看了一下當時小散戶股東的反應是
跌下來還要多撿一點==?
結語：
軟體整合和資安保護是未來AI已經伴隨在每個人生活的時候一個相當重要的應用，現在大
家電腦應該基本都有防毒軟體吧?
試想未來如果有像達哥那種超屌砲的AI助理，肯定一堆個資會在該雲端或個人載體中，相
關的AI應用和資安的重要程度只會隨著發展持續增加。
AI在炒完了硬體後，資金勢必會繼續轉往其他還沒有被開發的地方，目前這塊我覺得就是
還沒有太多羊群關注的地方。
很少發文，有算錯的請盡量鞭。
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
進場：現在、5日線或你覺得可以的點位。
https://i.imgur.com/BThZUlw.jpeg
停損：觀察法說要是後面沒有持續加大相關應用以及營收也不起色就停損閃人，技術線型
的人跌破6/19那根大棒棒就閃，做更短的自己抓5-10%停損。
停利：80-100分批下車，會留個1,000股紀念。若未來轉型成功想長抱的自己斟酌。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.162.78 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720583443.A.9DD.html
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希望他能有衝勁一點，未來方向初步來看是沒錯的
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01就是大哥，看那精美的爬坡斜率
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確實是他給的靈感，愛你
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我自己的情況是零壹的董監持股比例太低我不愛，加上這題材目前還不太算非常熱門的情
況下乖離有點過大，簡單來說就是我會怕，在差不多產業別下我挑我可以做的去研究
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