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[標的] 日股五大商社及Appier建倉

看板Stock (股票)作者 (lalalo)時間8小時前 (2025/03/03 19:08), 7小時前編輯推噓43(44推 1噓 39→)
留言84則, 47人參與, 1小時前最新討論串1/1
二月初執行了日本五大商社和一個台資企業日股掛牌建倉，目前進度50%， 這邊分享一下標的和心得。 1. 六檔標的： 伊藤忠商事 TYO 8001 買進3000股，成本均價 JPY 6,275/股，共JPY 18,823,650 丸紅株式會社 TYO 8002 買進7500股，成本均價 JPY 2,286/股，共JPY 17,144,220 三井物產 TYO 8031 買進8000股，成本均價 JPY 2,745/股，共JPY 21,957,592 住友商事 TYO 8053 買進7000股，成本均價 JPY 3,265/股，共JPY 22,858,122 三菱商事 TYO 8058 買進10,000股，成本均價 JPY 2,389/股，共JPY 23,887,343 沛星科技 Appier Group,Inc 4180，成本均價 JPY 1,578/股，共JPY 23,667,750 上列成本均價均包含手續費等等費用。 目前共計投入JPY 128,338,677 ，預計還有 JPY 77,405,320 的現金等待投入 總共會是一個 JPY 兩億一千萬左右的日幣部位 目前03/03/2025 這組合投報率稅前報酬約 + 3.3% ，+ JPY 四百多萬日幣 https://imgur.com/a/A5OgTl6 附上海外投銀帳戶 Morgan Stanley 日股庫存表截圖佐證 https://imgur.com/a/khRHRtx 2. 分類：日股長期投資，長期看多 3. 分析/正文： 因長期關注老巴動態，又觀察到去年第三季到今年一月開始日股五大商社各有明顯 -20%的跌幅，本益比也落到7~9倍左右，我認為符合本身價值投資左側交易仔的投資理念 安全邊際的水位已經浮現，加上我推測老巴肯定也蠢蠢欲動，所以於02/11開始換匯 邊換邊買，於02/17開始每天進一點五大商社股票，02/27碰到老巴年度股東信有提到日股 可能會持續加碼，單日五大商社漲了5~8%，所以這兩天有些漲勢，建倉進度暫緩， 未來幾周有跌再接著進行建倉 日本整體來講逐漸擺脫亞洲金融危機的消費不振通縮的環境，消費提升外資投資有力和 等等觀光財正再次刺激日本經濟成長，目前2024 Q3 1.7% Q4 2.8% GDP接打破預期， 2025年-2030年可能接續通膨及消費投資成長的溫和成長循環。 日本五大商社業務繁多，橫跨製造/金融/貿易等等不同領域，整體營收占比全體日本GDP 十分之一 10%，整體經濟分母成長，五大商社的盈利能力是可以持續的。 跟老巴同在一條船上，五大商社積極地運用資金執行派發股利或庫藏股買回是有可能 風險仍在五大商社未來盈利能力不如預期，長期來講因日本本益比基期低，市場給得期待 也低，假設未來溫和成長但短期經濟危機波動導致不如預期，股價是會大幅波動進入熊市 另外講一下一個小部位是 沛星互動科技 Appier ，這家是台資在日股上市的互動式AI廣 告? 司，前年和去年的業績大幅成長，營收31% YOY，淨利161% YoY，看好他再日本/韓國這種 重度使用廣告的消費型市場導出的AI生成式廣告帶給傳統廣告業的衝擊，尤其日本市場 廣告業的產值相當驚人，若沛星能把客戶從傳統廣告業搶過來並鞏固客戶黏著度，可以創 造出相當驚人的產業護城河。 風險需要控制一下部位，目標 持有 JPY 三千萬日圓左右 4. 進退場機制：無退場機制，10年以上長期投資， 若受到熊市跌幅超過-20%成本均價將會再加碼至少相同成本總部位進行攤平 有考慮過要買台股中信五大商社ETF，但回頭一想幹嘛不自己組一個多有樂趣 另外匯率問題，我這批用美金對日圓換約150.2，預期未來日本升息現在趕快換一換 這批日圓很長期10-20年都不會換回了，目標隨資產組合成長可能還會部分獲利了結 去槓桿買日本東京JPY 5~6億的小型商業不動產 (銀座/六本木小店表面利回3~4%那種，借便宜日圓穩收租) 不過那是另一個海外不動產資產規劃了 以上分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.159.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741000092.A.780.html
推
03/03 19:10, 8小時前 , 1F
老巴持續吸血 日本+美國政府 怎麼輸
03/03 19:10, 1F
推
03/03 19:13, 8小時前 , 2F
高手給推，謝謝分享
03/03 19:13, 2F
推
03/03 19:13, 8小時前 , 3F
大戶
03/03 19:13, 3F
推
03/03 19:13, 8小時前 , 4F
推推 也開始建倉
03/03 19:13, 4F
噓
03/03 19:13, 8小時前 , 5F
對日本這種滿是殭屍企業的地方沒興趣
03/03 19:13, 5F
推
03/03 19:13, 8小時前 , 6F
爸，明天天氣驟變，請多注意
03/03 19:13, 6F
推
03/03 19:14, 8小時前 , 7F
很久沒看到Appier了 希望能逐漸成為大公司!
03/03 19:14, 7F
→
03/03 19:14, 8小時前 , 8F
大戶
03/03 19:14, 8F
推
03/03 19:14, 8小時前 , 9F
日股要買一張好累
03/03 19:14, 9F
推
03/03 19:16, 8小時前 , 10F
00955似乎也可以？
03/03 19:16, 10F
推
03/03 19:18, 8小時前 , 11F
可以直接買225 etf嗎？
03/03 19:18, 11F
推
03/03 19:18, 8小時前 , 12F
推 大立光王 先觀察 之後考慮建倉
03/03 19:18, 12F
推
03/03 19:21, 8小時前 , 13F
大大可以來買材料-KYㄇ
03/03 19:21, 13F
推
03/03 19:22, 8小時前 , 14F
感覺賺的機率很大，厲害
03/03 19:22, 14F
推
03/03 19:24, 8小時前 , 15F
分析嗎....阿不就跟著巴菲特走而已
03/03 19:24, 15F
他走得太前面了，2019-2020 開始買現在大概含股利報酬180% 還發債用便宜的日圓買 哪像我都沒債可發 ※ 編輯: LINPINPARK (111.83.254.22 臺灣), 03/03/2025 19:27:05
推
03/03 19:27, 8小時前 , 16F
推
03/03 19:27, 16F
→
03/03 19:29, 8小時前 , 17F
大哥，你可以發錢
03/03 19:29, 17F
推
03/03 19:35, 8小時前 , 18F
台股有相關etf可以買嗎
03/03 19:35, 18F
→
03/03 19:37, 8小時前 , 19F
哇
03/03 19:37, 19F
推
03/03 19:44, 8小時前 , 20F
你能在日本借款實在是厲害，台灣人很難在日本借錢
03/03 19:44, 20F
→
03/03 19:44, 8小時前 , 21F
的！
03/03 19:44, 21F
推
03/03 19:45, 8小時前 , 22F
讓我叫您一聲台灣巴老
03/03 19:45, 22F
推
03/03 19:45, 8小時前 , 23F
我也換了三萬過去
03/03 19:45, 23F
→
03/03 19:46, 8小時前 , 24F
三百萬QQ，預計也是買五大商社
03/03 19:46, 24F
推
03/03 19:49, 8小時前 , 25F
先驅
03/03 19:49, 25F
→
03/03 19:49, 8小時前 , 26F
踩進在局勢將立但未明朗之時
03/03 19:49, 26F
沒啦晚了4年，我不敢在2020年買
推
03/03 19:50, 8小時前 , 27F
感覺蠻有前景...
03/03 19:50, 27F
推
03/03 19:54, 8小時前 , 28F
日股有追蹤日本商社及批發指數的etf嗎
03/03 19:54, 28F
推
03/03 19:57, 8小時前 , 29F
猛
03/03 19:57, 29F
推
03/03 20:02, 7小時前 , 30F
有東正跟日經指數吧 也有商社相關的，但是摻很多雜
03/03 20:02, 30F
推
03/03 20:05, 7小時前 , 31F
感覺跟00949很像
03/03 20:05, 31F
→
03/03 20:11, 7小時前 , 32F
光這檔就很優了
03/03 20:11, 32F
老任發生什麼事
推
03/03 20:13, 7小時前 , 33F
他發的日債根本0利率借的 爽到翻過去
03/03 20:13, 33F
有，他有特別提到按照他的估算槓桿後年化報酬 好像10%以上 另外五大商社原本限制老巴只能買10%股權， 五大商社最近要放寬這個上限的樣子 ※ 編輯: LINPINPARK (1.163.249.214 臺灣), 03/03/2025 20:19:10
→
03/03 20:18, 7小時前 , 34F
真的，老巴買炒日股的傳奇仍是正在進行式
03/03 20:18, 34F
→
03/03 20:20, 7小時前 , 35F
日股在2024也是炒的無法無天，一堆一拆n~10的
03/03 20:20, 35F
→
03/03 20:21, 7小時前 , 36F
啊老任有分割，還原回去已經十萬了
03/03 20:21, 36F
→
03/03 20:22, 7小時前 , 37F
最近三竹加入日股系統，撈撈熟悉的發現完全不輸台
03/03 20:22, 37F
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03/03 20:22, 7小時前 , 38F
股，而日幣剛好又在史業低檔很適合入金
03/03 20:22, 38F
→
03/03 20:23, 7小時前 , 39F
"歷史低檔"
03/03 20:23, 39F
→
03/03 20:24, 7小時前 , 40F
最近也在研究要怎麼在日本開證券戶…真的得飛一趟
03/03 20:24, 40F
→
03/03 20:24, 7小時前 , 41F
就安排下
03/03 20:24, 41F
推
03/03 20:25, 7小時前 , 42F
推大大
03/03 20:25, 42F
→
03/03 20:26, 7小時前 , 43F
你會贏 過陣子開始炒鋼鐵的時候 這幾家尤其伊藤忠
03/03 20:26, 43F
→
03/03 20:26, 7小時前 , 44F
會漲爆
03/03 20:26, 44F
推
03/03 20:27, 7小時前 , 45F
外國人在日開戶買日股，利益20%不用拿去繳稅嗎？應
03/03 20:27, 45F
→
03/03 20:27, 7小時前 , 46F
該逃不了吧
03/03 20:27, 46F
→
03/03 20:29, 7小時前 , 47F
逃不掉，繳稅還是要繳
03/03 20:29, 47F
→
03/03 20:29, 7小時前 , 48F
預扣稅報稅後可以退稅拿回來
03/03 20:29, 48F
推
03/03 20:32, 7小時前 , 49F
日本金融相關投資對外國人很麻煩 之前搞過 規定很多
03/03 20:32, 49F
推
03/03 20:33, 7小時前 , 50F
報稅完能拿回來的，僅限於很小額的投資&獲利吧
03/03 20:33, 50F
→
03/03 20:34, 7小時前 , 51F
是哦，會需要居住地嗎？ 要的話沒救QQ
03/03 20:34, 51F
→
03/03 20:34, 7小時前 , 52F
如果有投資物業甚至拿到在留資格就簡單很多
03/03 20:34, 52F
→
03/03 20:34, 7小時前 , 53F
這是個人還是用公司去投 之前問過很麻煩呢
03/03 20:34, 53F
→
03/03 20:34, 7小時前 , 54F
所以直接看海外券商比較快嘛…？
03/03 20:34, 54F
→
03/03 20:37, 7小時前 , 55F
這是用我個人的投資公司去投的喔
03/03 20:37, 55F
推
03/03 20:40, 7小時前 , 56F
推
03/03 20:40, 56F
推
03/03 21:12, 6小時前 , 57F
好猛喔 爸爸
03/03 21:12, 57F
推
03/03 21:42, 6小時前 , 58F
推
03/03 21:42, 58F
推
03/03 21:49, 6小時前 , 59F
弱弱問 買BBJP 也可以嗎？
03/03 21:49, 59F
推
03/03 21:56, 6小時前 , 60F
好猛啊，日幣e來e去的
03/03 21:56, 60F
→
03/03 21:57, 6小時前 , 61F
我剛看BBPJ裡面的持股跟五大商社比較沒關聯喔
03/03 21:57, 61F
→
03/03 21:59, 6小時前 , 62F
03/03 21:59, 62F
推
03/03 22:00, 6小時前 , 63F
台灣股票好像沒有什麼好的日本大盤ETF感覺手續費都
03/03 22:00, 63F
→
03/03 22:00, 6小時前 , 64F
部便宜!
03/03 22:00, 64F
→
03/03 22:09, 5小時前 , 65F
1629 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE
03/03 22:09, 65F
→
03/03 22:09, 5小時前 , 66F
TRADE ETF
03/03 22:09, 66F
推
03/03 22:12, 5小時前 , 67F
想說是誰這麼大手筆跟巴菲特果然就是l大
03/03 22:12, 67F
推
03/03 22:13, 5小時前 , 68F
推
03/03 22:13, 68F
推
03/03 22:28, 5小時前 , 69F
謝謝大戶文章分享
03/03 22:28, 69F
推
03/03 22:34, 5小時前 , 70F
謝謝大大, 我也是看好日本去年買BBJP 但都沒什麼動
03/03 22:34, 70F
推
03/03 23:09, 4小時前 , 71F
房版判決申訴的結果出來了嗎? 怎麼都沒看到
03/03 23:09, 71F
推
03/03 23:12, 4小時前 , 72F
日元匯率160之上應該是歷史低檔　　　
03/03 23:12, 72F
→
03/03 23:13, 4小時前 , 73F
我刪申訴文了，反正也不再參與討論，想一想爭那種權
03/03 23:13, 73F
→
03/03 23:13, 4小時前 , 74F
益沒意義
03/03 23:13, 74F
→
03/03 23:13, 4小時前 , 75F
150之上再怎樣應該也會是相對低檔 就算虧也不會很多
03/03 23:13, 75F
→
03/03 23:14, 4小時前 , 76F
恩 依之前的發文來看 板主的判法還挺意外的
03/03 23:14, 76F
推
03/03 23:15, 4小時前 , 77F
請問L大看好近鐵9041 or 阪急9042等萬博題材股票嗎?
03/03 23:15, 77F
→
03/03 23:15, 4小時前 , 78F
日圓匯率隨美股下跌，會有一些資金回歸日本和中國
03/03 23:15, 78F
→
03/03 23:16, 4小時前 , 79F
但既然看的開 遠離就是 只是可惜房版少了一個大咖
03/03 23:16, 79F
→
03/03 23:16, 4小時前 , 80F
我想美金兑日圓可能會衝145-150
03/03 23:16, 80F
→
03/03 23:16, 4小時前 , 81F
近鐵和阪急沒研究欸，可能要看報告
03/03 23:16, 81F
推
03/03 23:21, 4小時前 , 82F
查了一下00972績效
03/03 23:21, 82F
→
03/03 23:21, 4小時前 , 83F
蠻強
03/03 23:21, 83F
推
03/04 02:24, 1小時前 , 84F
日股ETF 00972 00949
03/04 02:24, 84F
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