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Re: [標的] 日股五大商社及Appier建倉

看板Stock (股票)作者 (lalalo)時間1天前 (2025/05/30 16:31), 1天前編輯推噓33(33推 0噓 28→)
留言61則, 41人參與, 4小時前最新討論串5/5 (看更多)
前文太多字啦, 今天五月日股最後一天交易日,已收盤 來看一下目前日股這一批五大商社+台資AI廣告公司 沛星科技 Appier 約兩億日幣左右的部位目前狀況如何? https://meee.com.tw/3LnQ6bV.jpg
https://meee.com.tw/JmeFU2Z.jpg
(Imgur壞惹, 先用這個meee頂著) 目前未實現損益包含股息,未包含匯率(USD/JPY) 約 +13.7% , + JPY 28,819,615 , + NTD 5,993,936 包含美金對日幣匯率的話則是 約+ 18.5%, + USD 258,986 這一波日股五大商社從四月初暴跌拉了一波跟美股差不多+15~20%的漲幅 進入了反彈的牛市,日股市場情緒普遍對於川普的關稅政策有 TACO 的預期 美日談判關稅的消息也進入焦土戰,普遍來講日本略輸面子,贏了裡子 以下直接拉Chatgpt整理的財報重點 Itochu Corporation（伊藤忠商事） Q1 淨利潤：2066 億日圓，較去年同期的 2132 億日圓略有下降，主要因一次性收益減少 核心利潤：同比增長 120 億日圓，達到約 2020 億日圓。 股東回報：維持 50% 的股東回報率，並計劃進行 1500 億日圓的股票回購。 Marubeni Corporation（丸紅） Q1 每股盈餘（EPS）：59.7 日圓，低於市場預期的 67.1 日圓，主要受商品價格下跌與 物流瓶頸影響。 現金流：營運現金流達到 5979 億日圓，顯示出資金實力。 股東回報：計劃回購價值 700 億日圓的股票，並將股東回報率提高至約 40%。 Mitsui & Co.（三井物產） Q1 每股盈餘（EPS）：92.37 日圓，較去年同期的 83.17 日圓增長。 全年預測：預計全年淨利潤為 7700 億日圓，較前一年下降 15%，主要受機械與基礎設施 部門影響。 策略重點：聚焦液化天然氣（LNG）業務與資產出售，並在能源、醫療與蛋白質等成長領 域尋求機會。 Sumitomo Corporation（住友商事） Q1 淨利潤：3502 億日圓，同比增長 57.3%。 營業利潤（EBIT）：達到 2426 億日圓，增長 72.5%，反映出成本控制與核心業務需求強 勁。 股東回報：計劃將年度股息提高至每股 140 日圓，並進行 800 億日圓的股票回購。 Mitsubishi Corporation（三菱商事） 淨利潤：2025 財年預計下降 26%，主要因前一年度資產出售的一次性收益未再出現。 股東回報：計劃將股息增加至每股 110 日圓，並持續執行 1 兆日圓的股票回購計劃。 策略重點：強調可持續收益與核心業務的穩健發展。 估值吸引力：五大商社的本益比（P/E）介於 8.6 至 12.1 倍之間，低於東證指數的平 均 14.25 倍，顯示出估值優勢。 巴菲特增持：伯克希爾楞Ⅳ賒陰N對五大商社的持股比例提高至 8.5% 至 9.8%，反映出 對其長期價值的認可。 以上為chatgpt丟出來Q1的財報,可以看到不約而同 1. 五大商社都因為關稅預期影響下調全年財測幅度15~20%都有 2. 五大商社都在進行股票回購,瘦身股本使股東權益提高 3. 股利將會提高,可能會拉到已今天收盤股價的水位來講殖利率約3.5-4.0%之水準 舉例: 住友商事 H1 發放去年24年H2盈餘之股利為 JPY 65/股 目標今年 H2要發放25年H1盈餘之股利 JPY 75/ 股,相加為140/股 今日收盤股價為 JPY 3,702/股,預期殖利率約 3.7%其餘四大商社若提高派息皆可都在3.5 % 以上 (修正下調殖利率，此段我去找財報原文，是指 年度的股息會上調，也就是2025H1會多發 綜合以上所述,美日關稅的結果確確實實會影響未來短期的營運表現 現在反彈的速度,關稅若談得不如預期,是會回檔,若有跌回我這批成本均價+3~5%左右 我會選擇在進行加碼,進行150萬美金2億日幣左右的增持. 現階段有點過熱,大眾和機構有跟著老爸進場,不建議現在去進場. 我最近有把五大商社的財報研讀了一下,還沒讀出個所以然,有空再來分享 另外提一下沛星科技,公布Q1財務報告,by Chatgpt Appier Group Inc.（TSE: 4180）於 2025 年第一季（截至 2025 年 3 月 31 日）展現 強勁成長，營收達 94 億日圓，年增 27%，若排除匯率影響，成長率為 31%。此成長主要 來自東北亞（年增 37%）及美國與歐洲、中東、非洲地區（年增 32%）的擴張。其中， 57% 的新增營收來自既有客戶，顯示出業務的可擴展性與客戶黏著度。 毛利為 48 億日圓，年增 26%，毛利率提升至 52.3%，反映出 AI 效率的提升。若不計一 次性收購成本，EBITDA 年增 45%，達 11 億日圓；營業利益接近三倍成長，達 1.95 億 日圓，顯示出營運槓桿與成本控制的成效 Appier 近期收購的 AdCreative.ai 預計將立即為其產品組合（包括 Ad Cloud、 Personalization Cloud 和 Data Cloud）帶來價值，進一步強化其在企業行銷領域的 AI 優勢 估值來講, 2024 EPS JPY 28.7/股,今天收盤 1548,本益比高達 53倍 但有鑑於 2023 EPS JPY 9.85/股, YoY 191%, 市場普遍預期未來會仍會有數倍成長 這對我來講已經是風險投資,所以沛星的部位不會太多,未來若有跌回1200~1300 (也就是約40~46倍 本益比) 會再多放2000萬日幣左右(約台幣四百) 我還是很看好AI廣告替代傳統人力廣告業的 1. 成本節省(客戶不用再支付高額廣告費給大型廣告公司 2. 效果顯著(TA 經過真正的AI模型計算,而不是人工加油添醋的廣告提案 可以在短期破壞式創新顛覆廣告產業,最後被日本大型廣告公司收購也是有可能的 以上分享這批日股部位持股 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.219.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748593871.A.D6F.html
推
05/30 16:33, 1天前 , 1F
讚。
05/30 16:33, 1F
推
05/30 16:34, 1天前 , 2F
日股真的強 穩穩漲
05/30 16:34, 2F
推
05/30 16:34, 1天前 , 3F
推
05/30 16:34, 3F
推
05/30 16:35, 1天前 , 4F
猛~
05/30 16:35, 4F
推
05/30 16:36, 1天前 , 5F
爸，您缺司機嗎
05/30 16:36, 5F
推
05/30 16:41, 1天前 , 6F
appier被criteo壓在地上磨擦 不是該行業龍頭股
05/30 16:41, 6F
推
05/30 16:44, 1天前 , 7F
踩我......
05/30 16:44, 7F
推
05/30 16:51, 1天前 , 8F
有料
05/30 16:51, 8F
推
05/30 16:51, 1天前 , 9F
推推
05/30 16:51, 9F
推
05/30 16:58, 1天前 , 10F
請問 為什麼00955好像很弱
05/30 16:58, 10F
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05/30 17:01, 1天前 , 11F
00955因為台幣/日幣的匯率？ 我不確定
05/30 17:01, 11F
推
05/30 17:02, 1天前 , 12F
圖片網站後面加個.jpg
05/30 17:02, 12F
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05/30 17:03, 1天前 , 13F
網址
05/30 17:03, 13F
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05/30 17:03, 1天前 , 14F
為甚麼5253 cover跌成狗一樣
05/30 17:03, 14F
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.17.157 臺灣), 05/30/2025 17:07:47
→
05/30 17:08, 1天前 , 15F
酷欸，已增
05/30 17:08, 15F
推
05/30 17:10, 1天前 , 16F
great
05/30 17:10, 16F
推
05/30 17:14, 1天前 , 17F
台股…匯率以反映！指數躺平！
05/30 17:14, 17F
推
05/30 17:17, 1天前 , 18F
推
05/30 17:17, 18F
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05/30 17:26, 1天前 , 19F
請問日股怎麼買
05/30 17:26, 19F
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05/30 17:28, 1天前 , 20F
個股復委託或是IB盈透證券
05/30 17:28, 20F
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05/30 17:30, 1天前 , 21F
不好買是個問題 不然蠻有興趣的
05/30 17:30, 21F
推
05/30 17:36, 1天前 , 22F
請問是哪家複委託?
05/30 17:36, 22F
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05/30 17:40, 1天前 , 23F
元大可唷，不過應該蠻多券商都可
05/30 17:40, 23F
推
05/30 17:54, 1天前 , 24F
複委託買日股最大缺點就是手續費很貴
05/30 17:54, 24F
推
05/30 17:55, 1天前 , 25F
手上日股也表現不錯，最近找不到加碼點，續觀望
05/30 17:55, 25F
推
05/30 18:02, 1天前 , 26F
商社的確很強 但是955匯損吃好兇 放棄了
05/30 18:02, 26F
推
05/30 18:18, 1天前 , 27F
日經指數還是死魚，想不到商社這麼噴
05/30 18:18, 27F
→
05/30 18:23, 1天前 , 28F
真金白銀，推
05/30 18:23, 28F
推
05/30 18:38, 1天前 , 29F
00955感覺等回檔後再接比較好
05/30 18:38, 29F
※ 編輯: LINPINPARK (114.137.250.74 臺灣), 05/30/2025 18:43:19
推
05/30 18:44, 1天前 , 30F
推推
05/30 18:44, 30F
推
05/30 18:49, 1天前 , 31F
高齡化的日本還能這麼賺嗎
05/30 18:49, 31F
推
05/30 18:51, 1天前 , 32F
955不弱吧 大跌一下子就爬回來了
05/30 18:51, 32F
推
05/30 19:09, 1天前 , 33F
955問題是日幣通常跟日股反向
05/30 19:09, 33F
推
05/30 19:37, 1天前 , 34F
看起來現在買進也很不錯耶
05/30 19:37, 34F
推
05/30 19:43, 1天前 , 35F
真猛
05/30 19:43, 35F
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05/30 19:44, 1天前 , 36F
Cover 最近因為Gura畢業非常低迷～～～
05/30 19:44, 36F
推
05/30 20:26, 1天前 , 37F
推～感謝，上一波跟上三菱100股
05/30 20:26, 37F
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05/30 20:26, 1天前 , 38F
回答推文，富邦複委託可以買日股手續費超低
05/30 20:26, 38F
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05/30 20:30, 1天前 , 39F
日本主題的台股etf都有股異味 常日經漲但949.955跌
05/30 20:30, 39F
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05/30 20:30, 1天前 , 40F
等回檔再接才是真的
05/30 20:30, 40F
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05/30 20:31, 1天前 , 41F
949沒在做匯率避險 前陣子股匯雙升時竟然在跌 問號
05/30 20:31, 41F
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05/30 21:04, 1天前 , 42F
匯差是逃不掉的
05/30 21:04, 42F
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05/30 21:42, 1天前 , 43F
瞎忙什麼…為什麼不直接買商社ETF
05/30 21:42, 43F
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05/30 21:42, 1天前 , 44F
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売
05/30 21:42, 44F
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05/30 21:42, 1天前 , 45F
（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 就好
05/30 21:42, 45F
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05/30 21:45, 1天前 , 46F
這個問題不錯，因為我可能之後不會平均買
05/30 21:45, 46F
推
05/30 21:46, 1天前 , 47F
你要的五大商社都涵蓋 比例也不錯
05/30 21:46, 47F
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05/30 21:46, 1天前 , 48F
還很多中小企業補足市場佔比
05/30 21:46, 48F
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05/30 21:46, 1天前 , 49F
台灣人去旅遊都是在幫你賺錢
05/30 21:46, 49F
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05/30 21:46, 1天前 , 50F
也就是100塊可能不是20%平均分配
05/30 21:46, 50F
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05/30 21:47, 1天前 , 51F
隨著打開財報研讀，伊藤忠我可能會多一點
05/30 21:47, 51F
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05/30 21:48, 1天前 , 52F
日本中小就算了，他們面對跟台灣中小一樣的問題
05/30 21:48, 52F
推
05/30 22:55, 1天前 , 53F
00955沒有匯率避險 最近都沒漲因為台幣升值
05/30 22:55, 53F
推
05/31 14:23, 8小時前 , 54F
高齡化的台灣還能這麼賺嗎
05/31 14:23, 54F
推
05/31 14:53, 8小時前 , 55F
1629殖利率不大好 還是買五大比較爽
05/31 14:53, 55F
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05/31 14:54, 8小時前 , 56F
股利還是增配 我是小錢買1629 大錢再買五大
05/31 14:54, 56F
推
05/31 17:02, 6小時前 , 57F
推
05/31 17:02, 57F
推
05/31 17:23, 5小時前 , 58F
對關稅戰沒信心+美債受災戶，比大大晚一點時間建倉h
05/31 17:23, 58F
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05/31 17:23, 5小時前 , 59F
ttps://i.imgur.com/xPBQLD4.jpeg
05/31 17:23, 59F
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05/31 17:24, 5小時前 , 60F
05/31 17:24, 60F
→
05/31 18:31, 4小時前 , 61F
哇這部位也不小喔
05/31 18:31, 61F
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