PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [標的] 日股五大商社及Appier建倉

看板Stock (股票)作者 (lalalo)時間3小時前 (2025/10/27 16:28), 3小時前編輯推噓25(25推 0噓 14→)
留言39則, 28人參與, 50分鐘前最新討論串7/7 (看更多)
: 前文的分析文和資訊就刪一大段，有興趣的人可以自行翻閱 : 先上庫存，截至08/22/2025 持倉都沒有更動 : https://meee.com.tw/ED1tYad.jpg
: 今天08/25/2025 日股又上去一段+2%~3%，自行記錄表如下 : https://meee.com.tw/ZvAbUAW.jpg
: 目前未實現損益包含股息,未包含匯率(USD/JPY) : 約 +24.5% , + JPY 51,499,248 , + NTD 10,814,842 : 包含美金對日幣匯率的話則是 (成本約151，今日約147計算) : 約+ 25.2%, + USD 350,195 : 日本央行高機率會因為壓不太下來的核心CPI要準備升息 : 尤其食品通膨強壓不住，影響到政治上的一些風波 : 可參考米大臣 小泉進次郎目前的聲望與石破茂如何逐漸失去民眾信任 : 如果有跟上這波五大商社獲利的鄉民，現在可以減持獲利了結20%~30%的部位了 : 我自己判斷現在有略為過熱，伊藤忠商事和三菱商事都來到本益比13.5~14倍 : 接近日股東證的10年大盤平均本益比14倍左右，對一個大型權值股來講 : 股價可能有點過熱的跡象 : 我自己是長期持有長期投資所以不會更動 : 而且若有跌勢會加碼更多，中長期目標約五億日幣左右 : 綜觀五大商社2025 4-6月的業績，大部分都是持平或是略為衰退 : 有些商社是2024年有賣資產或股權，扣一次性的利益，其實沒有衰退這麼多 : 就這樣~以上 今天日經噴到5萬點歷史紀錄，留個紀念 五大商社的持倉都沒有動，目前狀況如下 https://meee.com.tw/WHMeXD0.jpg
https://meee.com.tw/stvDpBG.jpg
今天收盤後 未實現損益包含股息,未包含匯率(USD/JPY) 約 +39.2% , + JPY 82,340,673 , + NTD 16,468,135 包含美金對日幣匯率的話則是 (成本約151，今日約152.95計算) 約+ 38.6%, + USD 535,214 https://meee.com.tw/CEK6aa3.jpg
值得一提的是五大商社H2的股利已經九月底除息準備於今年十二月發放 算是不無小補的股利，希望明年可以繼續 1.持續提升股利 2.若有回調多做庫藏股 https://meee.com.tw/N3OPY3X.jpg
綜觀日本的經濟與政治情勢 1. 高市首相上任後市場期待她延續安倍經濟學相較日圓貶值較寬鬆的政策 這部分反映在日圓短期匯率上，今天美金對日圓飆上去153，我151有多換五十萬鎂 153~155這個區間會再多換五十萬鎂，並視機會加碼投資五大商社 2. 但有別於安倍經濟學的時空背景(2012開始)，安倍當初是要以貨幣寬鬆，日本政府買 入資產及公債來刺激通膨/企業投資及民間消費，現在日本的狀況倒是相反 2.1 通膨仍高居不下 根據上禮拜日本總務省24日公布9月消費者物價指數（CPI），剔除波動較大的食品價格 核心通膨年增2.9%。而不含生鮮品的食品通膨增幅尤大、達7.6%。各類食品中， 米價大漲49.2% 較6月高點回落2.5%，但仍是2020年水準的大約兩倍。另外，蛋價勁揚15.2%、咖啡豆飆漲 64.1%、巧克力攀升50.9%」，目前仍然超過日本央行BOJ設定的目標CPI 2% 2.2 日經股市及東京23區房市價格大幅成長 - 日經股市來到五萬點，有賴於企業盈利實質成長，大盤本益比約17倍，尚未視極端狀況 - 東京都心平均房價東京23區新建住宅價格的上漲勢頭仍未改變。日本不動産經濟研究所 10月21日公佈的數據顯示，2025年4～9月的平均價格為1億3309萬日元， 同比成本約兩成(2024年我記得新建住宅平均約1億) 綜合以上幾點，高市未來的執政方向應反而不像安倍經濟學，而是會進入首要任務為 1. 壓制民間物資通膨 2.緩和資產價格的成長速度 那我認為日本央和升息可能的機率就不會低了，這是最快最有效的方法之一 那對於五大商社的股價會有短期回調的預期，屆時就是第二波加碼持倉的時機了 以上分享~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.159.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761553696.A.E1E.html ※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/27/2025 16:30:40
推
10/27 16:31, 3小時前 , 1F
但日本那個負債率 要能升息到能夠壓通膨我是很懷疑
10/27 16:31, 1F
※ 編輯: LINPINPARK (125.227.159.18 臺灣), 10/27/2025 16:33:55
推
10/27 16:33, 3小時前 , 2F
好，推
10/27 16:33, 2F
推
10/27 16:44, 2小時前 , 3F
感謝分享
10/27 16:44, 3F
推
10/27 16:46, 2小時前 , 4F
沒買單純推，當初想想買了VWRA
10/27 16:46, 4F
推
10/27 16:47, 2小時前 , 5F
留言紀念一下
10/27 16:47, 5F
推
10/27 16:47, 2小時前 , 6F
感謝分享
10/27 16:47, 6F
推
10/27 16:52, 2小時前 , 7F
植男救我...
10/27 16:52, 7F
推
10/27 17:03, 2小時前 , 8F
推，感謝L大分享
10/27 17:03, 8F
推
10/27 17:06, 2小時前 , 9F
救救債蛙
10/27 17:06, 9F
推
10/27 17:06, 2小時前 , 10F
推 但BoJ升息舉棋不定 獨立性是否會受影響
10/27 17:06, 10F
→
10/27 17:07, 2小時前 , 11F
日本過往歷史上的操作真的…謎
10/27 17:07, 11F
推
10/27 17:07, 2小時前 , 12F
推
10/27 17:07, 12F
→
10/27 17:08, 2小時前 , 13F
債蛙我們禮拜五再來分享 等FED和川普亞洲行結束
10/27 17:08, 13F
→
10/27 17:10, 2小時前 , 14F
BoJ很迷的 去年突擊升息有被公幹過，改進後會給預期
10/27 17:10, 14F
推
10/27 17:11, 2小時前 , 15F
房市應該會受加嚴投資簽證影響吧？
10/27 17:11, 15F
推
10/27 17:11, 2小時前 , 16F
媽的你好屌喔
10/27 17:11, 16F
→
10/27 17:11, 2小時前 , 17F
推，我日股沒抱住啊啊啊
10/27 17:11, 17F
→
10/27 17:12, 2小時前 , 18F
之前跟你標的很雷同 買了不少鹿港日和債 哈哈
10/27 17:12, 18F
→
10/27 17:14, 2小時前 , 19F
入袋為安也很好啦 鹿港股真的是抱阿抱
10/27 17:14, 19F
推
10/27 17:14, 2小時前 , 20F
只有Appier賠錢 板上有沒有沛星員工要出來道歉？
10/27 17:14, 20F
→
10/27 17:16, 2小時前 , 21F
嘻嘻 不好說 不好說
10/27 17:16, 21F
推
10/27 17:24, 2小時前 , 22F
賺
10/27 17:24, 22F
推
10/27 17:34, 2小時前 , 23F
00955仔友情推
10/27 17:34, 23F
推
10/27 17:48, 1小時前 , 24F
在其他國家上市的台灣公司我是不會買
10/27 17:48, 24F
推
10/27 17:54, 1小時前 , 25F
推 賺錢好公司
10/27 17:54, 25F
→
10/27 17:57, 1小時前 , 26F
三井物產讚 跟著巴爺爺上車
10/27 17:57, 26F
推
10/27 18:02, 1小時前 , 27F
Lin拔...救我.......
10/27 18:02, 27F
推
10/27 18:13, 1小時前 , 28F
推推
10/27 18:13, 28F
推
10/27 18:21, 1小時前 , 29F
這隻我有跟 小賺個幾十萬在這邊感謝原PO
10/27 18:21, 29F
→
10/27 18:22, 1小時前 , 30F
另外我也是積極看多台日 美日匯率
10/27 18:22, 30F
→
10/27 18:22, 1小時前 , 31F
現在日本的狀況其實沒什麼寬鬆條件了
10/27 18:22, 31F
→
10/27 18:23, 1小時前 , 32F
日幣畸形的疲軟應該已經進入最後階段了
10/27 18:23, 32F
推
10/27 18:23, 1小時前 , 33F
推，但是升息不知會有多大的波動
10/27 18:23, 33F
→
10/27 18:23, 1小時前 , 34F
最近也是一直在買各種 美日/台日計價的產品看多日幣
10/27 18:23, 34F
推
10/27 18:25, 1小時前 , 35F
前不久不是很多人說日股不能投資嗎
10/27 18:25, 35F
推
10/27 18:40, 54分鐘前 , 36F
我還是不看多日本啦 你看日本有什麼很厲害的企業出
10/27 18:40, 36F
→
10/27 18:40, 54分鐘前 , 37F
來嗎？我覺得沒有 我還是寧可壓台美
10/27 18:40, 37F
推
10/27 18:42, 52分鐘前 , 38F
不升息就是吃通膨日幣便宜只會被人騎
10/27 18:42, 38F
→
10/27 18:44, 50分鐘前 , 39F
日本厲害的企業明明就有
10/27 18:44, 39F
‣ 更多 LINPINPARK 的文章
文章代碼(AID): #1e_oqWuU (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 LINPINPARK 的文章
文章代碼(AID): #1e_oqWuU (Stock)