Re: [情報] 00970B 配息金額0.053元
看板Stock (股票)作者FlyinDance56 (↖★煞氣a輕舞飛揚☆↘ )時間6小時前 (2025/03/16 23:52)推噓-1(2推 3噓 1→)留言6則, 5人參與討論串2/2 (看更多)
觀察了一陣子,這支因該還行
首先,本周二(3/11)除息,除息來源完全來自於債息
https://i.imgur.com/vKDN8da.png

評價日114.2.18,當天淨值9.9271,配息金額0.053,年化配息率6.41%
對照指數C20P5CSY於114.2.17的殖利率為6.16%
https://i.imgur.com/IFpQYvC.png

其箇中差異因該是匯率影響數
00970B上架日為113.12.17,彼時美元匯率為31.35
評價日114.2.18的美元匯率為32.85
這段期間美元升值4.78%,讓配息金額變多所致
(6.16% X 1.0478 = 6.45% )
另比較其他長天期投資級公司債ETF
00937B : 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債
00720B : 元大20年期以上BBB級公司債
00942B : 台新美國20年期以上A級公司債券
00751B : 元大20年期以上AAA至A級美元公司債
從113.12.17掛牌起算,績效表現(已還原配息)如下:
https://i.imgur.com/PuIeO7f.png

三個月來債券型ETF就是呈現同步波動
惟00970B(青色)的報酬率明顯較其他支還高
最近債卷又有壓回
買一些做庫存,做高名目收入方便借貸,並擴充股票質押的本,因該還不錯
※ 引述《a809b43376 (阿倫)》之銘言:
: 標題:00970B 配息金額0.053元
: 來源:
: 新光投信
: 網址:
: http://etf.skit.com.tw/Home/NewsDetail/CAT2018050003?no=ART2025020007
: 內文:
: 一、 本次收益分配總額將依 114 年3 月12 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計
: 算之。
: 二、 經理公司依114 年2 月 18 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本
: 基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.053 元。因本基金初級市場之申購及買回交易
: ,均會造成本基金總發行在外單位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與
: 本次公告預估金額產生差異。
: 除息交易日:114年03月11日
: 收益分配發放日:114年04月9日
: –
: 首配還算有誠意,算出來年化殖利率6.4%比00937高一點
: 如果可以穩穩拿的話就香了,每個月困霸數錢
--
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