Re: [情報] 00970B 配息金額0.053元

看板Stock (股票)作者FlyinDance56 (↖★煞氣a輕舞飛揚☆↘ )時間14小時前 (2025/03/16 23:52)推噓-2(5推 7噓 3→)

留言15則, 14人參與討論串2/2 (看更多)

觀察了一陣子，這支因該還行首先，本周二(3/11)除息，除息來源完全來自於債息 https://i.imgur.com/vKDN8da.png

評價日114.2.18，當天淨值9.9271，配息金額0.053，年化配息率6.41% 對照指數C20P5CSY於114.2.17的殖利率為6.16% https://i.imgur.com/IFpQYvC.png

其箇中差異因該是匯率影響數 00970B上架日為113.12.17，彼時美元匯率為31.35 評價日114.2.18的美元匯率為32.85 這段期間美元升值4.78%，讓配息金額變多所致 (6.16% X 1.0478 = 6.45% ) 另比較其他長天期投資級公司債ETF 00937B : 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債 00720B : 元大20年期以上BBB級公司債 00942B : 台新美國20年期以上A級公司債券 00751B : 元大20年期以上AAA至A級美元公司債從113.12.17掛牌起算，績效表現(已還原配息)如下: https://i.imgur.com/PuIeO7f.png

三個月來債券型ETF就是呈現同步波動惟00970B(青色)的報酬率明顯較其他支還高最近債卷又有壓回買一些做庫存，做高名目收入方便借貸，並擴充股票質押的本，因該還不錯 ※ 引述《a809b43376 (阿倫)》之銘言： : 標題：00970B 配息金額0.053元 : 來源： : 新光投信 : 網址： : http://etf.skit.com.tw/Home/NewsDetail/CAT2018050003?no=ART2025020007 : 內文： : 一、本次收益分配總額將依 114 年3 月12 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計 : 算之。 : 二、經理公司依114 年2 月 18 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本 : 基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.053 元。因本基金初級市場之申購及買回交易 : ，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與 : 本次公告預估金額產生差異。 : 除息交易日：114年03月11日 : 收益分配發放日：114年04月9日 : – : 首配還算有誠意，算出來年化殖利率6.4%比00937高一點 : 如果可以穩穩拿的話就香了，每個月困霸數錢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.254.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1742140337.A.269.html

推

carefree427

03/16 23:57, 14小時前 , 1^F

03/16 23:57, 1^F

→

carefree427

03/16 23:57, 14小時前 , 2^F

03/16 23:57, 2^F

噓

budaixi

03/17 01:05, 13小時前 , 3^F

03/17 01:05, 3^F