Re: [標的] GSL 錢進海運多

看板Stock (股票)作者minazukimaya (水無月真夜)時間2小時前 (2025/08/06 22:49)推噓22(22推 0噓 1→)

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※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : ※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : : 1. 標的：GSL (美股) : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : 2025 Q1財報後跟進一下現況 2025 Q2財報後更新一下現況不知道為啥昨天沒漲現在絕讚大暴漲可能是技術面突破了前高的關係吧基本面勢頭依舊強勁貿易破碎化帶來的低效物流網路加劇了中小型船的供給不足問題今年上半年貨櫃拆船的噸數無限逼近於零再加上新造船的價格實在太高所以市場上很多殘值快歸零的25-30年老船依然是日進斗金的在賺租金 : 目前淨值44.24 : 配息如預期提高到全年2.1元 : 昨天收盤價26.38 : P/E 2.5 : P/B 0.6 : 預期年化配息 8% : 2026年底含息淨值低標60 (租約能見度9成) : 2027年底含息淨值低標66 (租約能見度7成) : 由基本面判斷合理價格區間為32~38元隨著股價上漲到30以上年化配息率也落在7%以下已經不是適合進場長投領息的數字了 Q2財報之後由於基本面轉強 2026年底前合理的價格區間應該會落在35~41之間 2027之後的市場能見度仍然不太明朗 : Q1賣了兩艘船去拆認列資產重估值獲利28M : 影響EPS約0.8 : 因此Q1是大beat 5月又賣掉了一艘老船，獲利會認列在2025 Q4 一直賣船一直爽 : 風險部份更新 : 流動性問題大家已經在四月初看到了 : 市場恐慌時殺起來沒在管基本面的 : 當然，嚴重背離基本面的價格很快就被市場修正了 : 財報會議上有提到目前的cash cow都偏老舊了 : 需要謹慎尋求更新船隊的機會(是個小警訊，代表要有資本支出了) : 簡報也有提及近期政策面造成的產業變化 : 關稅→ 貿易重組、需求破碎化及物流低效，有利於中小型船的市場需求 : 中國船港口費→ 對GSL無影響 (目前中國造的船有4艘都沒跑中國線) 財報會後電話會議公司高層依然認為現在不是擴大投資的時機應該多保留現金靜待機會對於股東來說是正面消息 : : 投資邏輯 : : 4. 進退場機制： : : 現在進場，長期投資，下跌也是套著配9%，不停損 : : 股價超過35 (+50%) 的話考慮擇機出場 : 現在進場，長期投資，套著配8%不停損 : 漲到股價合理區間32-38元再考慮出場 : (4月初谷底加碼部位已於昨天開盤出清) 目前原始投資部位仍未出場合理價格上修到35-41區間股價靠近35時預計會開始減碼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 154.47.23.104 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1754491774.A.FBF.html

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chachabo

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chachabo

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