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Re: [新聞] 群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價格看漲「沒談判空間」

看板Stock (股票)作者 (Shurima)時間14小時前 (2025/11/10 21:13), 編輯推噓26(27推 1噓 17→)
留言45則, 28人參與, 11小時前最新討論串4/4 (看更多)
目前Sell Side預估的2026 EPS在60~80之間 20倍本益比目標價1200~1600 只有元大給到1600，其他券商大概1400~1500之間 以下是一些法說內容： 群聯第三季的庫存還是季增，而且是低價庫存： 310億庫存為帳面成本，未因市價上漲調整。 1Tb TLC 7月約US$4.80，近期報價達US$10.70 低密度成本約US$1.50，市價約US$3.80。 以上庫存至少還有20~50%的漲價空間 ASP：9 月中起轉強、10 月明顯提價；自 3 月至今整體約翻倍。 隨 ASP 上升與出貨，“庫存將續降，但幅度不大。” >第四季EPS會隨報價上升明顯優於第三季 >庫存不會大幅下降代表高價庫存能賣數季 2026淡季已與多家原廠簽定良好配額，但仍不足 >NAND供應量淡季依然滿載 再來是廣發最新的看法： NAND和DRAM報價4Q25和1Q26價格QoQ預期都會上漲20~25%，2Q26漲價幅度下降至個位數 這波週期估計會到合約報價漲幅放緩，我認為至少到明年Q1不會有太大問題 基本面上到1400都算合理，籌碼面跟情緒面推測還有3個月以上要炒，有溢價空間的可能性 很高，1600我覺得有機會。反正拉回1200以下就是買，整張買不起就買小型期貨。 美國政府近期又要重新開門，大盤短期風險暫時解除 上週本來以為要有比較大幅度的回調先出了一半 結果半夜兩黨就和解了，流動性風險解除 https://i.urusai.cc/aLKha.png
https://i.urusai.cc/dOoWC.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.205.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762780382.A.72C.html
推
11/10 21:17, 14小時前 , 1F
沒關係 沒有要賣
11/10 21:17, 1F
→
11/10 21:17, 14小時前 , 2F
要進來的乖乖追高
11/10 21:17, 2F
→
11/10 21:18, 14小時前 , 3F
週五買的 均價低於1200
11/10 21:18, 3F
推
11/10 21:18, 14小時前 , 4F
謝謝分析
11/10 21:18, 4F
推
11/10 21:21, 14小時前 , 5F
謝謝分析
11/10 21:21, 5F
→
11/10 21:26, 14小時前 , 6F
8299炒到1200實在瓜張==
11/10 21:26, 6F
推
11/10 21:26, 14小時前 , 7F
推一個謝謝分析!
11/10 21:26, 7F
推
11/10 21:30, 13小時前 , 8F
記憶體大行情，還沒結束，看到一堆恐慌就好笑
11/10 21:30, 8F
推
11/10 21:30, 13小時前 , 9F
有川湖炒到4000誇張嗎
11/10 21:30, 9F
推
11/10 21:32, 13小時前 , 10F
失憶酸還沒發現真的大缺貨 嘻嘻
11/10 21:32, 10F
→
11/10 21:34, 13小時前 , 11F
20倍本益比 是當每年都有低價庫存嗎 XD
11/10 21:34, 11F
推
11/10 21:46, 13小時前 , 12F
追上車仔：舒服！繼續漲！
11/10 21:46, 12F
推
11/10 21:47, 13小時前 , 13F
庫存分析的挺到位
11/10 21:47, 13F
→
11/10 21:49, 13小時前 , 14F
記憶仔：這波財富列車沒搭上，連人均都打不贏
11/10 21:49, 14F
→
11/10 21:50, 13小時前 , 15F
卡位仔：快上車！沒時間解釋了！
11/10 21:50, 15F
→
11/10 21:50, 13小時前 , 16F
噴爛
11/10 21:50, 16F
推
11/10 21:51, 13小時前 , 17F
感謝分享 沒想到我分析的高標60是人家的低標 XD
11/10 21:51, 17F
推
11/10 21:52, 13小時前 , 18F
要追的話 要等回測跳高缺口的時候了....
11/10 21:52, 18F
推
11/10 21:54, 13小時前 , 19F
不追 就一直FOMO 一直焦慮 只有買了才有解
11/10 21:54, 19F
推
11/10 21:57, 13小時前 , 20F
滿倉幹進去就對了
11/10 21:57, 20F
推
11/10 21:59, 13小時前 , 21F
我買時就狂跌，賣掉就漲停……
11/10 21:59, 21F
推
11/10 22:00, 13小時前 , 22F
顆粒廠改每週報價，模組廠直接停售，航海王模式啟
11/10 22:00, 22F
→
11/10 22:00, 13小時前 , 23F
動
11/10 22:00, 23F
推
11/10 22:04, 13小時前 , 24F
不過我還是覺得他估的很樂觀 有簽約的低價nand供給
11/10 22:04, 24F
→
11/10 22:04, 13小時前 , 25F
但給客戶企業工控產品也多半有合約 不太可能跟漲
11/10 22:04, 25F
→
11/10 22:04, 13小時前 , 26F
比較能漲的就是消費市場 可是這佔營收大概1/3而已
11/10 22:04, 26F
推
11/10 22:07, 13小時前 , 27F
同樣是景氣循環股
11/10 22:07, 27F
→
11/10 22:07, 13小時前 , 28F
當年長榮陽明的本益比不到5 記憶體給20…
11/10 22:07, 28F
→
11/10 22:07, 13小時前 , 29F
因為有吃到AI
11/10 22:07, 29F
推
11/10 22:11, 13小時前 , 30F
不能這樣比阿 你航運的PE 5也是後期獲利已經拉起來
11/10 22:11, 30F
→
11/10 22:11, 13小時前 , 31F
了 記憶體才開始要反應獲利
11/10 22:11, 31F
推
11/10 22:13, 13小時前 , 32F
群聯2000宜鼎1000
11/10 22:13, 32F
推
11/10 22:14, 13小時前 , 33F
堅蛙：人家車上舒舒服服游刃有餘，
11/10 22:14, 33F
→
11/10 22:14, 13小時前 , 34F
你還在地上觀望連滾帶爬
11/10 22:14, 34F
推
11/10 22:14, 13小時前 , 35F
本業是玩NAND 期貨
11/10 22:14, 35F
→
11/10 22:15, 13小時前 , 36F
雖然是IC 設計，但NAND 時機對了賺更大
11/10 22:15, 36F
→
11/10 22:16, 13小時前 , 37F
1GTLC要$10.7?這哪裡的報價阿
11/10 22:16, 37F
推
11/10 22:16, 13小時前 , 38F
20年的低價庫存！
11/10 22:16, 38F
推
11/10 22:18, 13小時前 , 39F
不敢追群聯的，就買華邦跟牙科阿cc
11/10 22:18, 39F
推
11/10 22:34, 12小時前 , 40F
簡單一句話全球9成ddr產能，有一半移去做HBM
11/10 22:34, 40F
噓
11/10 22:56, 12小時前 , 41F
EPS 150, 誰跟你60-80
11/10 22:56, 41F
→
11/10 23:15, 12小時前 , 42F
怎麼會算本益比 這種循環股 就是用加的 不是乘的
11/10 23:15, 42F
推
11/10 23:43, 11小時前 , 43F
記憶蛙：你不上，他不上，明天再漲一根
11/10 23:43, 43F
推
11/10 23:47, 11小時前 , 44F
股價現在比發糕還高了
11/10 23:47, 44F
推
11/11 00:23, 11小時前 , 45F
可悲酸酸躲在推文裡 股價都不知道噴多少了
11/11 00:23, 45F
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